差旅費報銷方案教學提綱

1、差旅費報銷方案、 差旅費的內(nèi)容差旅費指因公外出或外出培訓所發(fā)生的有關(guān)費用，包括交通費、住宿費、餐費補助等。二、差旅費報銷標準制定原則差旅費種類報銷原則交通費用標準控制，憑票報銷、超支不補住宿費限額控制、憑票報銷、超支不補餐費補助包干使用、節(jié)約歸己三、交通費具體報銷標準交通費標準以節(jié)約費用，節(jié)約時間為原則。1. 前往乘坐火車12小時以上的地區(qū)出差，交通費以飛機普通經(jīng)濟艙和高鐵的 較低票價的為標準控制。（飛機票應提前定有折扣的票）2. 前往乘坐火車6-12小時以上的地區(qū)出差，以高鐵票價或者火車硬臥為標準控 制。3. 前往乘坐火車6小時以下的地區(qū)出差，以火車硬座為標準控制。4. 在出差地的交通費以當

2、地的公交車為標準控制。5. 外出公務車輛一律用公司油卡統(tǒng)一加油，以鄭州150元郵費為標準浮動調(diào)整， 不再接受現(xiàn)金加油普通發(fā)票。因公務出差發(fā)生的往返機場，車站交通費，以機場大巴，車站客車為標準憑 票報銷。四、住宿費的限額標準住宿費的限額標準為200元/天?？筛鶕?jù)出差地的物價水平進行報銷標準的 適當調(diào)整，單上限調(diào)整的幅度不得超過10%。若超過兩人一同出差，按兩人一個 標準間的標準控制。五、餐費補助標準1. 早餐含在住宿費中。2. 接待方安排用餐的， 不再報銷餐費。 否則，按每人每餐 20元補助。途中用餐， 每人每天 50 元補助。六、差旅費報銷流程1. 員工需要出差時，需提前 15 天填寫“出差申

3、請單”，部門經(jīng)理簽字同意，行 政部簽字確定交通工具，總經(jīng)理簽字批準，交財務部備檔。2 出差回來，填寫“差旅費報銷單” ，并提供有關(guān)發(fā)票。3. 部門經(jīng)理審核“差旅費報銷單” 。 審核所列事項的真實性，報銷費用的合理性。4. 財務部審核“差旅費報銷單” 。 審核所列事項的真實性，合理性，發(fā)票的合法性。5總經(jīng)理審核簽字。6. 單筆 2000元（含 2000 元）以上董事長審核簽字。7. 支領費用。出納確認“出差申請單” ，“差旅費報銷單”齊全，票據(jù)合法，金額準確，各領 導簽字完備，在控制標準以內(nèi)的給予報銷。報銷人員填寫“費用報銷登記表”七、八、報銷完畢后，財務部對出差的相關(guān)發(fā)票和其他原始票據(jù)進行賬務未盡事宜協(xié)商解決鑫泰福特費用報銷登記表報銷日期費用種類合計金額領款人簽名鑫泰福特出差申請單時間出差申請人事由地點往返日期所屬部門行政部總經(jīng)理鑫泰福特出差申請單時間出差申請人事