財務(wù)報銷常用表格

1、月（周）資金需求計劃表填報部門：序號收款單位付款項目年月日合同總價累計付款金額單位：萬元本月預(yù)計付款備注分管領(lǐng)導(dǎo)：部門負責(zé)人：制表：會議預(yù)算審批表年月日單位: 人. 元會議名稱承辦部門擬參會人數(shù)地點時間經(jīng) 辦 人會議內(nèi)容辦公費交通費住宿費場地費經(jīng)費預(yù)算就餐費專家費其它費合 計大寫：小寫：承辦部門負責(zé)人綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理此表用于本公司舉辦的會議山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司工程合同付款審批單編號：付款日期：年月日合同名稱合同編號收款單位合同性質(zhì)開戶銀行賬號付款性質(zhì)預(yù)付款 進度款尾款 其他 原始合同金額變更金額合同合計金額累計已付金額本次付款大寫 :小寫 _付款事由總經(jīng)理：公司分管領(lǐng)導(dǎo)意

2、見：總會計師意見：財務(wù)意見：部門負責(zé)人：經(jīng)辦人：備注：簽批程序：經(jīng)辦人部門經(jīng)理 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部總會計師總經(jīng)理山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)購置申請表申報部門購置原因及用途申報部門負責(zé)人承辦人擬購資產(chǎn)名稱數(shù)量型號單價總價合計公司領(lǐng)導(dǎo)意見財務(wù)意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日年月日年月日山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)交付使用（驗收）單編號：資產(chǎn)名稱經(jīng)辦人規(guī)格型號購置 / 修理價格放置位置交付日期使用部門責(zé)任人使用部門 / 生產(chǎn)技術(shù)部門 / 驗收意見：驗收人簽字：使用部門資產(chǎn)管理員：公司固定資產(chǎn)管理員：使用部門負責(zé)人：審批完成后，將此表交財務(wù)部資產(chǎn)管理員備檔，使用部門留存復(fù)印件。山

3、西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)調(diào)撥單年月日資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱原使用部門現(xiàn)使用部門轉(zhuǎn)移時間原責(zé)任人現(xiàn)責(zé)任人備注備注（原件財務(wù)存檔，轉(zhuǎn)移雙方各執(zhí)一份復(fù)印件）：原責(zé)任人：轉(zhuǎn)出部門固定資產(chǎn)管理員：轉(zhuǎn)出部門負責(zé)人：現(xiàn)責(zé)任人：轉(zhuǎn)入部門固定資產(chǎn)管理員：轉(zhuǎn)入部門負責(zé)人：財務(wù)部資產(chǎn)管理員：山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)處置申請表申請部門：填報時間：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號購置時間數(shù)量賬面原值累計折舊預(yù)計殘值備注報廢原因：生產(chǎn)技術(shù)部門鑒定意見：申請人簽字：使用部門負責(zé)人：財務(wù)部負責(zé)人：鑒定人簽字：分管副總經(jīng)理：總會計師：總經(jīng)理審批：填報說明： 1、固定資產(chǎn)處置形式包括：無償調(diào)出、出售、報廢、報

4、損等；2、已批準(zhǔn)報廢的資產(chǎn)，應(yīng)保持其完整性，并上交資產(chǎn)主管部門統(tǒng)一處理；3、使用部門填寫一式二份，報財務(wù)備案一份。山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)修理申請表申請部門：填報時間：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號上次修理時間修理規(guī)模預(yù)計修理時間費用概算修理原因：生產(chǎn)技術(shù)部門鑒定意見：申請人簽字：使用部門負資產(chǎn)管理部分管副總經(jīng)鑒定人簽字：總會計師：總經(jīng)理審批：責(zé)人：門負責(zé)人：理：填報說明： 1、固定資產(chǎn)修理規(guī)模分為“大修”、“中修”、“小修”；2 、固定資產(chǎn)的日常維護和修理不用填寫此表；3 、此表是財務(wù)部申請資金和供應(yīng)部門采購備件的依據(jù)。山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)盤點情況表部門：盤

5、點截至日期：型號/ 結(jié)賬面原賬面數(shù)實盤數(shù)賬實計價手續(xù)序號名稱購置時間規(guī)格使用狀況備注構(gòu)值量量相符正確完備12345678部門資產(chǎn)管理員：查驗人：監(jiān)盤人：部門負責(zé)人：山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司銀行保函退還申請表退還理由：經(jīng)辦人：接收人：物資采購部門意見：基建部門經(jīng)理意見：會簽部門和財務(wù)部意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理審批意見：合同名稱合同訂立單位名稱保函金額保函履行期年月日年月日年月日年月日年月日低值易耗品臺帳使用部門：使用狀況名稱購置時間 生產(chǎn)廠家 規(guī)格 型號 / 結(jié)構(gòu) 數(shù)量 單價 金額 使用責(zé)任人 備注良好 一般 毀損部門資產(chǎn)管理員：部門負責(zé)人：出差審批單姓名職務(wù)/崗位部門出差事由出差地

6、點出差時間自月日至月日隨同人員往：自帶車返：自帶車擬采用的客車（火車、汽車、輪船）客車（火車、汽車、輪船）交通方式飛機飛機一般人員乘坐飛機原因說明出差注銷記錄簽字：年月日總經(jīng)理：分管領(lǐng)導(dǎo)：部門負責(zé)人：說明：請按職級和權(quán)限履行出差審批手續(xù)，此審批單為報銷差旅費的必備附件。1、總經(jīng)理助理、部門負責(zé)人出差一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 、其它人員出差 1 天以內(nèi)由部門負責(zé)人審批， 1 天以上 3 天以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過 3 天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 、其它人員因特殊情況乘坐飛機的，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。車輛派修單年月日車號 車型 送修人維修項目：指定修理廠：行車公里數(shù)：距上次保養(yǎng)行車公里數(shù)：預(yù)計費用：大寫：小寫：分綜車駕管合輛駛領(lǐng)管主員導(dǎo)理管部附件 4實物驗收領(lǐng)用單年月日使用（管理）部門：序號商品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價安放位置或用途驗收部門負責(zé)人：驗收人：經(jīng)辦人：注：此單適用于不用辦理出入庫手續(xù)的實物。附件 5辦公用品入庫單編號：年月日單位：元序號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計綜合管理部負責(zé)人：驗收保管：經(jīng)辦人：附件 6勞保用品入庫單編號：年月日單位：元序號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計綜合管理部負責(zé)人：驗收保管：經(jīng)辦人：附件 7辦公用品出庫單領(lǐng)用部門：年月日編號：序號品名規(guī)格單位單