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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上出納工作交接清單移交原出納xx，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：（一） 交接日期：XX年X月X日（二） 具體業(yè)務(wù)的移交：1. 庫存現(xiàn)金：X月X日賬面余額XXX元，實存相符。2. 銀行存款賬面余額：XX元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”后，銀行存款余額為XX元，以上核對相符。（三） 移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：1. 本年度現(xiàn)金日記賬X本；2. 本年度銀行存款日記賬X本；3. 空白X銀行現(xiàn)金支票X張（X號至X號）；4. 空白X銀行轉(zhuǎn)賬支票X賬（X號至X號）；5. 空白X銀行電匯X張（X號至X號）；6. 空白X銀行X轉(zhuǎn)賬支票X張（X號至

2、X號）7. X銀行電匯X張（X號至X號）8. X銀行轉(zhuǎn)賬支票X張（X號至X號）9. 作廢電匯、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票后附明細(xì)X份。10. X銀行對賬單X月份X份；X月份貸款對賬單X份；。11. 統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)購薄X本。12. 收據(jù)X本。（后附明細(xì)）13. 貸款卡X張。14. u盤X個。15. 財務(wù)門鑰匙X把、保險柜鑰匙X把、保險箱鑰匙X把、抽屜鑰匙X吧、桌柜鑰匙X把、文件柜鑰匙X套（A1-A4;B1-B4）。（四） 印鑒：1. X公司財務(wù)章X枚；2. X公司發(fā)票專用章X枚。（五） 交接后工作的劃分：X年X月X日起的出納工作責(zé)任由XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。（六） 本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：X簽名蓋章）接管人：X（簽名蓋章）監(jiān)交人：X（

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