艾申特出差管理制度(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件編號：AST/HR-2010-11-09-005內(nèi)部文件 編訂：張姝敏審核：趙桂霞批準：陳丁有日期：2010-11-9日期：2010-11-9日期：2010-11-9出差管理制度第一章 總 則第一條：為了加強對出差行為的控制和管理，規(guī)范公司出差行為，根據(jù)已實施的旅差管理制度及其實施以來的實際情況，重新修訂本制度。第二條：本制度所指出差是指公司員工任何經(jīng)批準的因公離開長駐工作地的出差，長駐工作地包括公司總部、辦事處、業(yè)務聯(lián)絡處等。第三條：出差包括：1、當日出差：出差當日往返的；2、遠途出差：出差必須在外住宿的；第四條：本制度適用于公司全體員工。在長駐工作地從事業(yè)務活

2、動，發(fā)生的交通、通信、業(yè)務招待費亦適用本制度。第二章 出差前管理第五條：出差前必須填寫出差申請表，并由公司授權(quán)的批準人簽名。沒法實時簽名的，可以通過電子信息或告知的形式向批準人申請，報銷時再行補簽，或由批準人委托其上級主管代行簽名。第六條：出差申請表注意事項：1、公司員工出差前填寫計劃，經(jīng)審批后執(zhí)行；2、出差期限和行程由出差批準人視情況需要，事前予以核定，事后依照實情核實；3、財務部憑此表格和借款單予以辦理借款手續(xù)。無此表格者，財務部不得給予出差借款；第七條：出差的批準決定權(quán)：出差審批為跨級審批。即向直接領導提出申請，并由直接領導同意簽字，再提交上一級領導審核批準；例： OTC代表、OTC主管

3、和城市經(jīng)理向省區(qū)經(jīng)理申請，由省區(qū)經(jīng)理簽字，再由大區(qū)經(jīng)理審核批準；省區(qū)經(jīng)理向大區(qū)經(jīng)理/大區(qū)總經(jīng)理申請，由大區(qū)經(jīng)理/大區(qū)總經(jīng)簽字，再由銷售總監(jiān)審核批準； 第八條：差旅費借支：1、 差旅費預借金額測算：往返交通費+其他專項費用（可預計費用）+150元/天*出差天數(shù)文件編號：AST/HR-2010-11-09-005內(nèi)部文件 2、申請及審批流程和權(quán)限同出差申請；3、出差借支一律憑經(jīng)審批的出差申請表，填寫借款單，經(jīng)出差權(quán)限審批人、財務負責人簽名，總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準，方可；第三章 出差期間管理第九條：員工出差外地，應注意與公司保持聯(lián)絡.第十條：出差途中因病、工作實際需要、交通不便等原因需改變出差計劃的

4、須按出差批準程序報批；出差途中任何因私改變出差計劃（包括但不僅限于中途探親、無故逗留、延長出差時間、旅游等），須經(jīng)直接領導同意，上一級領導批準，按事假處理，報銷時須經(jīng)總經(jīng)理審批，期間產(chǎn)生的費用不予報銷；出差途中除遇意外災害等不可抗力因素外，任何未經(jīng)請示批準而改變出差計劃的按曠工處理。第四章 出差考勤管理第十一條：遠途及跨省市出差人員在出差前需憑出差申請表到考勤管理員處登記出差預計起止時間。第十二條：出差人員返回工作地上班應打卡或登記，并需到考勤管理員處銷差。考勤管理員根據(jù)考勤記錄，在出差申請表上填寫出差人員出差前后實際上下班時間。報銷時財務部根據(jù)出差起止交通票據(jù)及電子信息進行審核，發(fā)現(xiàn)異常的將

5、交考勤管理員重新核定考勤情況。第十三條：因公出差是一項日常工作，出差人員在出差前后需正常上班。遠途出差3天以上的，如需準備或休整的，可按下表規(guī)定時間上班：離開/返回工作地時間上班時間離開14：00前出差前一天正常上班，當天自行準備。14：00后當天上午正常上班返回12：00前當天繼續(xù)上班12：00后第二天正常上班第十四條：連續(xù)出差30天（含）以上的員工，返回工作地可申請補休一天。補休需提前申請，填寫請假單，并在請假事由一欄內(nèi)注明“出差補休”，由直接主管審批并交至考勤管理員處審核、備案。第十五條：出差人員違反以上規(guī)定的，按曠工處理。文件編號：AST/HR-2010-11-09-005內(nèi)部文件 第

6、五章、費用支出及報銷管理第十六條：表-1國內(nèi)出差費用報銷標準：適用于離開常住地8小時以上（含8小時）項目副總總監(jiān)部門經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理/大區(qū)總經(jīng)理省級經(jīng)理/主管/培訓師OTC/職員/城市經(jīng)理備注住宿標準/天210元160元110元100元90元 80元北京、上海、廣州、深圳在標準上上浮10誤餐補貼/天20元20元20元20元20元20元目的地交通費/天30元25元20元15元10元5元出差生活補貼/天40元35元30元25元20元15元合計/天300元240元180元160元140元120元通信聯(lián)絡費500/月300/月200/月150/月100/月50/月營銷中心人員一律按月按級別補貼，不再另計；

7、其余部門人員如出差按5元/天計算交 通 費飛機經(jīng)濟艙輪船二等艙以下（含）火車連續(xù)乘車時間8小時不能乘坐硬臥；接待費用按需填寫事項申請單申請第十七條：對表-1的解釋與說明1、住宿費細則：1-1、若出差地已設立辦事處的，必須住于辦事處。若公司有相應住宿標準的簽約酒店，則必須住于該酒店。1-2、住宿發(fā)票必須注明期限、天數(shù)、單價、費用項目，沒注明的必須提供加蓋填制單位印章的消費清單。電話費不能并入住宿費項目。1-3、原則上離常駐地距離300公里內(nèi)的，盡量不安排住宿。文件編號：AST/HR-2010-11-09-005內(nèi)部文件 2、誤餐補貼細則：2-1、范圍：適用于離開常住地8小時以上，在常住地因公外出

8、不做誤餐補貼；2-2、誤餐補貼需提供出差目的地的餐飲發(fā)票 。3、目的地交通細則：3-1、公共交通如公共汽車、地鐵、電車等憑票在標準內(nèi)據(jù)實報銷；3-2、出租車費是公司嚴控費用項目，非業(yè)務需要不得隨便乘坐：3-3、往返機場必須使用機場班車，例外情況包括客戶同行、單人行李超過30公斤、同行3人（含）以上、使用機場班車的費用使用出租車的費用時，經(jīng)上級領導同意可乘坐出租車，報銷時必須在單據(jù)上注明并由上級主管簽名確認；3-4、特殊情況需超標乘坐出租車需事先經(jīng)部門經(jīng)理或大區(qū)負責人同意；3-5、出租車費報銷時應據(jù)實在票據(jù)上注明事由及往返地點、時間，否則將不予報銷；3-6、駕駛公司車輛出差的，按實際費用發(fā)生情況

9、報銷交通費。公司員工駕駛自備車輛出差的，可報銷同等金額的往返長途車票費。4、合計費用說明4-1、出差費用實行包干制，按照職級不同對應不同的費用，原則上每天報銷的出差費用不得超過合計數(shù)，如有超出，超出部分由個人自行承擔。4-2、合計數(shù)可以累計計算，例：大區(qū)經(jīng)理出差總計5天，第一天費用為160元，第二天費用為200元，第三至五天每天均為140元，合計五天費用780元，五天合計費用未超標準，予以報銷。5、往返交通細則：區(qū)間交通費用根據(jù)實際情況：采用緊急【會客】，效率，【結(jié)合住宿，到達時間】，經(jīng)濟情況，選擇飛機-動車-硬臥-硬座-城市快巴等交通工具。采用實報實銷的制度，飛機和火車比較同等價格在差別不超

10、過150元者可以乘坐飛機。6、有關(guān)業(yè)務招待費說明：6.1業(yè)務招待費的申請為向直接領導申請，由上一級領導審批。即填寫業(yè)務招待費申請表，向直接工作匯報人提出申請，并由直接工作匯報人同意簽字，再提交上一級領導審核批準；6.2憑經(jīng)審批的業(yè)務招待費申請表，填寫借款單，經(jīng)權(quán)限審批人、財務負責人簽名，總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準，方可；7、其他：7-1、因私（如旅游、購物等）產(chǎn)生的費用如交通費、門票等由個人承擔，不得報銷。因公產(chǎn)生費文件編號：AST/HR-2010-11-09-005內(nèi)部文件 用而得到的利益（如飛行旅程積分、賓館住宿費積分、通訊費優(yōu)惠、發(fā)票抽獎等）應歸公司所有；7-3、未經(jīng)批準超過費用報銷標準部分

11、，費用自理。第十七條、港、澳、臺及國外出差費用標準由總經(jīng)理根據(jù)實際情況確定。第十八條、關(guān)于公司員工在長駐工作地，包括公司總部、辦事處、業(yè)務聯(lián)絡處市區(qū)行政區(qū)域內(nèi)工作的相應費用說明：1、公司給予報銷因公所發(fā)生的交通費，原則上不得超過相應職級的對應金額。無其他費用補貼。表-2非出差期間的，其日常費用支出標準見下表：項目副總總監(jiān)部門/大總區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理省級經(jīng)理/主管/培訓師OTC/職員目的地交通費/天30元25元20元15元10元5元2、長駐工作地人員原則上不得報銷出租車票，特殊情況必須經(jīng)省級經(jīng)理（含）以上人員同意。報銷規(guī)定同出差。第六章、費用報銷手續(xù)第十九條：差旅費報銷審批程序：報銷人應將報銷單據(jù)及

12、相關(guān)申請表單同時附在報銷單據(jù)后面，報出差權(quán)限審批人確認簽字后，交財務經(jīng)理審核，審核無誤后，由總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準報銷。第二十條：出差人返回工作地后5個工作日內(nèi)向財務部報銷差旅費用，并結(jié)清欠款。原借款未結(jié)清，不得再借款。超過時間未到財務部辦理報銷手續(xù)的，將采取包括但不僅限于以下措施：1口頭通知；2郵件公布；3在當月發(fā)放的薪資及補貼中全額扣抵；4視為侵占公司財產(chǎn)，由總經(jīng)理室決定處理。第二十一條：每周產(chǎn)生費用必須按照財務部規(guī)定通過電子郵件形式予以登記。第二十二條：報銷單據(jù)的要求：1報銷用單據(jù)必須為合法發(fā)票（票據(jù)），加蓋有財稅部門印章；大型企業(yè)制定的統(tǒng)一憑證（如人民銀行統(tǒng)一制定的銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算憑證，鐵

13、道部統(tǒng)一制定的鐵路運單等）。因特殊原因，確實無法取得合法發(fā)票（票據(jù)）的，事先應征得公司財務部經(jīng)理同意。文件編號：AST/HR-2010-11-09-005內(nèi)部文件 2原始憑證要求具備以下基本內(nèi)容：1）原始憑證名稱；2）填制原始憑證的日期3）接受原始憑證單位名稱；4）經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容（含數(shù)量、單價、金額等）；5）填制單位簽章；6）有關(guān)人員簽章；7）憑證附件（費用明細項目較多，憑證無法完整填齊的）。3報銷單據(jù)按行程逐張粘貼于1/3廢A4紙，每一行程分別按長途費、市內(nèi)交通費、住宿費、其他費用項目分類張貼，并在背面寫明起止地點、時間、各費用金額、合計金額。接待費用單獨張貼并計入其他費用合計項。4封面用差旅

14、費報銷單，填寫包括生活費補貼/誤餐補貼、長途費、市內(nèi)交通、住宿費、其他費用等項目。差旅費報銷單的內(nèi)容要求填寫齊全，包括出差的起止日期、行程、部門、憑證數(shù)等。并附上出差申請表方可辦理報銷手續(xù)。第二十三條：出差報銷采用跨級審批制度，所有簽名確認或?qū)徟?，均應對其?nèi)容負責任。簽名審核者必須對報銷內(nèi)容的合理性、必要性和真?zhèn)呜撠熑?。財務部門必須對報銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定和單據(jù)的真?zhèn)呜撠熑?，核對出差申請表與相關(guān)電子信息是否相符。財務部門對有疑問或不符的內(nèi)容有權(quán)采取以下措施：1要求當事人做出口頭或書面的說明或解釋；2要求當事人的上級主管做出口頭或書面確認或擔保；3拒絕不合理或不相符部分和報銷單據(jù)不規(guī)范部分的費用報銷；4如出現(xiàn)虛報費用的情況，向辦公室報告。第二十四條：不合理費用（包括超標準費用、越權(quán)費用以及其他需經(jīng)上級批準而未經(jīng)批準、擅自使用的費用），原則上不予報銷。如特殊情況同意給予報銷的，當事人須提供書面申請，經(jīng)直接工作匯報人和上一級領導簽字認可，并由總經(jīng)理或其授權(quán)代表審批。第二十五條：虛報費用的情況，視為侵占公司財產(chǎn)，可以采取包括但不僅限以下處理方法：1不予報銷或要求個人補交費用；2、通報批評；3按員工手冊違紀處理；4情節(jié)嚴重或?qū)曳刚撸?/p>