科目余額表格式2

1、科目余額表Page 1科目代碼科目名稱幣別期初借方余額期初貸方余額本期借方發(fā)生額1001現(xiàn)金1002銀行存款1009其他貨幣資金1111應(yīng)收票據(jù)1121應(yīng)收股利1122應(yīng)收利息1131應(yīng)收賬款1133其他應(yīng)收款1141壞賬準(zhǔn)備1151預(yù)付賬款1161應(yīng)收補(bǔ)貼款1211原材料1231低值易耗品1241自制半成品1243庫(kù)存商品1244商品進(jìn)銷差價(jià)1251委托加工物資1281存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1291分期收款發(fā)出商品1301待攤費(fèi)用1401長(zhǎng)期股權(quán)投資1421長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備1501固定資產(chǎn)1502累計(jì)折舊1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1601工程物資1603在建工程1605在建工程減值準(zhǔn)備1701固定資產(chǎn)清

2、理1801無形資產(chǎn)1805無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1815未確認(rèn)融資費(fèi)用1901長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1911待處理財(cái)產(chǎn)損溢2101短期借款2111應(yīng)付票據(jù)2121應(yīng)付賬款2131預(yù)收賬款2141代銷商品款2151應(yīng)付工資2153應(yīng)付福利費(fèi)2161應(yīng)付股利2171應(yīng)交稅金2176其他應(yīng)交款2181其他應(yīng)付款2191預(yù)提費(fèi)用2201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值2211預(yù)計(jì)負(fù)債2301長(zhǎng)期借款2321長(zhǎng)期應(yīng)付款2331專項(xiàng)應(yīng)付款2341遞延稅款3101實(shí)收資本3103已歸還投資3111資本公積科目余額表Page 23121盈余公積3131本年利潤(rùn)3141利潤(rùn)分配4101生產(chǎn)成本4105制造費(fèi)用5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5102其他業(yè)務(wù)收

3、入5201投資收益5203補(bǔ)貼收入5301營(yíng)業(yè)外收入5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5402主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加5405其他業(yè)務(wù)支出5501營(yíng)業(yè)費(fèi)用5502管理費(fèi)用5503財(cái)務(wù)費(fèi)用5601營(yíng)業(yè)外支出5701所得稅合計(jì)0.000.000.00科目余額表Page 3本期貸方發(fā)生額本年借方累計(jì)本年貸方累計(jì)期末借方余額期末貸方余額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

4、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00科目余額表Page 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00