金蝶K3固定資產(chǎn)

1、 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司精選pptK/3 K/3 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P2n系統(tǒng)簡(jiǎn)介n功能介紹n初始化流程n日常處理流程n期末處理流程n報(bào)表 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P3 金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)卡片管理為基礎(chǔ)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的全面管理，包括固定資產(chǎn)的新增、清理、變動(dòng)，按國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行計(jì)提折舊，以及與折舊相關(guān)的基金計(jì)提和分配的核算工作。 本系統(tǒng)能夠幫助管理者全面掌握企業(yè)當(dāng)前固定資產(chǎn)的數(shù)量與價(jià)值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。 版權(quán)所有 1993

2、-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P4報(bào)表系統(tǒng)初始化業(yè)務(wù)處理期末處理報(bào)表新增卡片變動(dòng)處理卡片查詢自動(dòng)對(duì)賬統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)提折舊管理報(bào)表憑證處理成本系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P5 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P6n新增卡片新增卡片： 處理固定資產(chǎn)的增加業(yè)務(wù)。包括：固定資產(chǎn)新增、接受投資、接受捐贈(zèng)、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入及其它增加方式。n變動(dòng)處理變動(dòng)處理： 處理各種固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括：固定資產(chǎn)清理、計(jì)提減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)評(píng)估、重要資產(chǎn)重估價(jià)、固定資產(chǎn)更新改造、固定資產(chǎn)其他變動(dòng)。n憑證管理：憑證管理： 可選擇未生成憑證的卡片按單或匯總生

3、成憑證，可對(duì)憑證進(jìn)行修改，審核，編輯等操作。當(dāng)憑證被刪除時(shí)，卡片中生成憑證的標(biāo)志消失，可重新根據(jù)該卡片生成憑證。n報(bào)表輸出報(bào)表輸出： 系統(tǒng)自動(dòng)輸出各種常用的固定資產(chǎn)管理報(bào)表，如：固定資產(chǎn)清單，固定資產(chǎn)增減表，固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬，折舊費(fèi)用分配表，固定資產(chǎn)使用情況分析表，固定資產(chǎn)折舊表等等。n計(jì)提折舊計(jì)提折舊：可按用戶在固定資產(chǎn)卡片中設(shè)置的折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)完成折舊費(fèi)用的計(jì)提過(guò)程，自動(dòng)生成計(jì)提折舊費(fèi)用的記賬憑證。 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P7包括啟用期間，啟用期間、是否折舊、折舊率 變動(dòng)方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點(diǎn)、折舊政策、資產(chǎn)組

4、管理等 初始數(shù)據(jù)錄入即是把企業(yè)啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)之前的固定資產(chǎn)內(nèi)容通過(guò)卡片的形式錄入到系統(tǒng)中去。 初始化數(shù)據(jù)主要包括：本年原值調(diào)增、本年累計(jì)折舊調(diào)增、本年已提折舊等信息。 設(shè)置參數(shù)基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)結(jié)束初始化 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P8n變動(dòng)方式變動(dòng)方式固定資產(chǎn)發(fā)生新增、變動(dòng)或減少的方式；n使用狀態(tài)使用狀態(tài)固定資產(chǎn)當(dāng)前的使用情況，比如：使用中、未使用、不需用、出租等等；n折舊方法折舊方法系統(tǒng)預(yù)設(shè)九種折舊法，以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)提和折舊費(fèi)用分配，同時(shí)支持用戶自定義折舊方法；n卡片類別卡片類別用戶可自定義分類規(guī)則，并將同一類別的相同屬性在卡片類別上一次錄入，在卡片錄入時(shí)就可

5、以自動(dòng)攜帶出來(lái)，用戶可按卡片類別進(jìn)行分級(jí)匯總查詢；n存放地點(diǎn)存放地點(diǎn)便于對(duì)固定資產(chǎn)的查詢和盤(pán)點(diǎn)管理。n折舊政策管理折舊政策管理進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片業(yè)務(wù)處理時(shí)，可以選擇折舊政策方案，通過(guò)所選折舊政策方案中的折舊計(jì)提政策參數(shù)控制資產(chǎn)折舊計(jì)算及歸集 n資產(chǎn)組管理資產(chǎn)組管理對(duì)固定資產(chǎn)中資產(chǎn)組定義，維護(hù) 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P9n參數(shù)設(shè)置關(guān)系到以后系統(tǒng)的業(yè)務(wù)和流程的處理，用戶在設(shè)置前要根據(jù)企業(yè)的管理制度和要求全面考慮 n使用狀態(tài)的類別使用狀態(tài)的類別/變動(dòng)方式類別變動(dòng)方式類別：支持類別多級(jí)管理，并可以在生成報(bào)表的時(shí)候分級(jí)匯總，為固定資產(chǎn)的決策支持提供更豐富的數(shù)據(jù) n折舊方法折

6、舊方法：自定義每期折舊率法，用戶自行設(shè)置每期折舊率，系統(tǒng)將按用戶自定義的折舊率來(lái)計(jì)提每期折舊。如：季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)的折舊合理分配n已使用的折舊政策不能被修改；已使用的折舊政策不能被刪除。n資產(chǎn)組管理必須在結(jié)束初始化后才可使用 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P10n在初始化期間，其中“入賬日期”系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用期前的一天的日期，無(wú)須修改。n“計(jì)量單位”、“存放地點(diǎn)”、“供應(yīng)商”等信息為系統(tǒng)非必錄項(xiàng)，可以不錄入。n“附屬設(shè)備”和“自定義項(xiàng)目數(shù)據(jù)”需要點(diǎn)擊進(jìn)入該界面后錄入相關(guān)信息，其中“自定義項(xiàng)目數(shù)據(jù)”是否必錄可以在卡片類別中進(jìn)行設(shè)置。n資產(chǎn)編碼需要慎重錄入，今后

7、固定資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)系統(tǒng)強(qiáng)制設(shè)置為無(wú)法修改編碼。 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P11n系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n基礎(chǔ)資料錄入n初始卡片錄入 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P12系系統(tǒng)統(tǒng)參參n固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用前的參數(shù)設(shè)置n可以設(shè)置系統(tǒng)的啟用期間及是否與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)主要功能主要功能 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P13主要功能主要功能n變動(dòng)方式變動(dòng)方式指固定資產(chǎn)發(fā)生新增、變動(dòng)或減少的方式，與記賬相關(guān)。n使用狀態(tài)使用狀態(tài)是指固定資產(chǎn)當(dāng)前的使用情況，使用狀態(tài)將可能決定固定資產(chǎn)是否計(jì)提折舊n折舊方法定義折舊方法定義用于實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊，系統(tǒng)

8、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)學(xué)原理，預(yù)設(shè)了多種折舊法，同時(shí)支持自定義折舊方法。n通過(guò)固定資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)類別的設(shè)置，用戶可自定義分類規(guī)則，幫助其歸類整理大量的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。n 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P14主要功能主要功能n存放地點(diǎn)維護(hù)n折舊政策管理n資產(chǎn)組管理n資產(chǎn)賬簿管理 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P15主要功能主要功能n參數(shù)設(shè)置和基礎(chǔ)資料都確認(rèn)完成之后，可以開(kāi)展已有固定資產(chǎn)的新增卡片錄入“基本信息基本信息”部分的數(shù)據(jù)主要記錄固定資產(chǎn)靜態(tài)的基礎(chǔ)屬性，反映出固定資產(chǎn)從哪里來(lái)，何時(shí)入賬，在哪里、作何用等情況“部門(mén)及其他部門(mén)及其他”頁(yè)簽的設(shè)置為固定

9、資產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)偺峁┮罁?jù)“原值與折舊原值與折舊”頁(yè)簽記錄與折舊要素相關(guān)的信息，輸入時(shí)一定小心，要保證數(shù)據(jù)的正確，以免影響以后各期的折舊計(jì)提 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P16n核對(duì)原值，累計(jì)折舊與賬務(wù)相符后，即可結(jié)束初始化。步驟：點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【固定資產(chǎn)管理】-【初始化】，即可結(jié)束初始化 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P17n固定資產(chǎn)的增加n固定資產(chǎn)的減少n固定資產(chǎn)的變動(dòng)n憑證處理n計(jì)提折舊n 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理都是以固定資產(chǎn)卡片為核心，通過(guò)卡片的操作來(lái)實(shí)現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)。 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P18n

10、增加卡片 1、錄入原值和折舊，使用部門(mén)和保管部門(mén)等信息 2、本月新增的固定資產(chǎn)要到下月才能提取折舊，本月不提折舊。 3、建議一個(gè)固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)一張卡片n審核卡片 1、審核卡片要求制單人與審核人不能為同一人； 2、反審核卡片要求：必須由審核人進(jìn)行反審核。 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P19n卡片清理時(shí)的注意事項(xiàng)：卡片清理時(shí)的注意事項(xiàng)：n當(dāng)期已進(jìn)行變動(dòng)的資產(chǎn)不能清當(dāng)期已進(jìn)行變動(dòng)的資產(chǎn)不能清理，需將變動(dòng)記錄刪除后才可理，需將變動(dòng)記錄刪除后才可以進(jìn)行清理。以進(jìn)行清理。n當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)需要在當(dāng)當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)需要在當(dāng)期清理的，只能用固定資產(chǎn)期清理的，只能用固定資產(chǎn)“清理清理

11、”功能一個(gè)一個(gè)清理，功能一個(gè)一個(gè)清理，不能使用不能使用“批量清理批量清理”功能，功能，在固定資產(chǎn)報(bào)表中可以反映固在固定資產(chǎn)報(bào)表中可以反映固定資產(chǎn)一進(jìn)一出的過(guò)程。定資產(chǎn)一進(jìn)一出的過(guò)程。主要功能主要功能 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P20關(guān)于固定資產(chǎn)變動(dòng)：一是對(duì)價(jià)值信息的變更，包括對(duì)固定資產(chǎn)折舊方法、預(yù)計(jì)使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值等折舊要素進(jìn)行變更，系統(tǒng)從開(kāi)始將按變動(dòng)后的折舊要素計(jì)提折舊；二是非價(jià)值信息的變更，如固定資產(chǎn)的使用情況、使用部門(mén)、存放地點(diǎn)等發(fā)生變動(dòng)，要將變更的信息錄入到系統(tǒng)中，以確保固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的正確性，便于以后的跟蹤管理。相關(guān)功能：變動(dòng)批量變動(dòng)拆分 版權(quán)所有 19

12、93-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P21n查找需要變動(dòng)的固定資產(chǎn)卡片n執(zhí)行變動(dòng)操作，修改相關(guān)信息，生成變動(dòng)固定資產(chǎn)卡片注意事項(xiàng)n1、系統(tǒng)設(shè)置的“批量變動(dòng)卡片”功能可以提高工作效率。即：多張卡片發(fā)生變動(dòng)的內(nèi)容相同時(shí)，可以通過(guò)“批量變動(dòng)”功能實(shí)現(xiàn)。 n2、 涉及到折舊要素的變動(dòng)，一定要將折舊方法改為動(dòng)態(tài)的折舊方法，否則計(jì)提折舊時(shí)不會(huì)變動(dòng)。本期固定資產(chǎn)變動(dòng)，本期折舊不變，下一期按變動(dòng)后要素計(jì)提折舊。n3、資產(chǎn)編碼不允許變動(dòng)。n4、卡片變動(dòng)，并不會(huì)影響到固定資產(chǎn)卡片的歷史數(shù)據(jù)，在進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片查詢的時(shí)候，既可以查詢到卡片錄入時(shí)的數(shù)據(jù)，也可以查看到每期變動(dòng)時(shí)的數(shù)據(jù)。n5、在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)對(duì)同一固

13、定資產(chǎn)卡片進(jìn)行多次變動(dòng)，但實(shí)際上是在原變動(dòng)記錄上的修改，最終在同一期間只產(chǎn)生一條變動(dòng)記錄。n6、固定資產(chǎn)卡片可以執(zhí)行拆分，方便今后的部分變動(dòng)處理。 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P22n在固定資產(chǎn)管理選擇憑證管理，設(shè)置選項(xiàng)方案，方案保存后今后可以直接使用n在憑證管理中可以選擇按單生成憑證或匯總生成憑證n如果再基礎(chǔ)資料中預(yù)設(shè)的科目不全，系統(tǒng)會(huì)提示并彈出憑證界面由用戶修改，修改完畢后點(diǎn)擊【保存】即可生成憑證n固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)記錄生成憑證后顏色改變并且顯示憑證字號(hào)n生成憑證后， 可以進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿對(duì)憑證進(jìn)行查詢或編輯 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P2

14、3應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景n設(shè)備檢修注意事項(xiàng)：n主要對(duì)設(shè)備的維修記錄及儀器校正記錄等單獨(dú)進(jìn)行儲(chǔ)存，并能進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)的查詢n此部分與計(jì)提折舊、卡片變動(dòng)等分離，不在卡片上變動(dòng)主要功能主要功能 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P24 除了提供完整的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)還提供了豐富的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和管理報(bào)表，幫助企業(yè)從多角度查詢固定資產(chǎn)信息，進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析及各種資產(chǎn)折舊費(fèi)用和成本分析，并為企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)投資、保養(yǎng)、修理等提供決策依據(jù)。系統(tǒng)提供的查詢和報(bào)表包括：n卡片查詢n固定資產(chǎn)清單n固定資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表n固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表n固定資產(chǎn)到期提示表n固定資產(chǎn)處理情況表n附

15、屬設(shè)備明細(xì)表n修購(gòu)基金計(jì)提情況表n固定資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表n折舊費(fèi)用分配表n固定資產(chǎn)明細(xì)賬n折舊明細(xì)表n折舊匯總表n資產(chǎn)構(gòu)成表n變動(dòng)歷史記錄表n工作總量查詢 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P25n選擇要查詢的報(bào)表n根據(jù)查詢的需要，進(jìn)行過(guò)濾條件設(shè)置n根據(jù)用戶查看數(shù)據(jù)的習(xí)慣和查詢要求，進(jìn)行必要的頁(yè)面設(shè)置，形成個(gè)性化的報(bào)表格式；n根據(jù)需要，進(jìn)行打印n根據(jù)需要，引出當(dāng)前查詢數(shù)據(jù)n完成查詢，退出當(dāng)前報(bào)表 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P26n在固定資產(chǎn)管理和核算的日常業(yè)務(wù)處理工作中，如果有工作量法計(jì)提折舊費(fèi)用的固定資產(chǎn)，則應(yīng)在折舊費(fèi)用之前輸入其本期完成的實(shí)際工

16、作量n如果沒(méi)有錄入工作量，則系統(tǒng)默認(rèn)工作量為0 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P27n進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)后選擇計(jì)提折舊，選擇折舊賬簿n系統(tǒng)給予折舊提示n設(shè)置憑證摘要是憑證字，一般系統(tǒng)已經(jīng)有默認(rèn)值n開(kāi)始計(jì)提折舊n系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)行折舊的計(jì)算工作，完成后將提示生成折舊憑證的憑證字號(hào)等信息； 單擊【完成】，結(jié)束計(jì)提折舊操作并退出“計(jì)提折舊”界面。 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P28n計(jì)提折舊后，若需要對(duì)本期實(shí)際折舊額進(jìn)行調(diào)整，在“折舊管理”中對(duì)本期折舊額 進(jìn)行修改即可n在“折舊管理”中修改“本期折舊額”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)修改計(jì)提折舊的憑證上的數(shù)據(jù)，但是只對(duì)本

17、期折舊額起到作用，而今后期間計(jì)提的折舊還是原折舊額，如果希望今后都改變的話，還是應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“卡片變動(dòng)處理”n在折舊管理中修改了數(shù)據(jù)，若修改后再次計(jì)提折舊，又希望保留修改結(jié)果，則在計(jì)提折舊界面時(shí)選擇“保留修改過(guò)的折舊額” 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P29 期末結(jié)賬是指在完成當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的業(yè)務(wù)處理后，將當(dāng)期固定資產(chǎn)的有關(guān)賬務(wù)處理如折舊或變動(dòng)等信息轉(zhuǎn)入已結(jié)賬狀態(tài)，即不允許再進(jìn)行修改和刪除，并進(jìn)入到下一期間，開(kāi)始新業(yè)務(wù)的處理。 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P30結(jié)賬前對(duì)賬n 設(shè)置對(duì)賬方案n 進(jìn)行對(duì)賬n 結(jié)賬結(jié)賬或反結(jié)賬前，要確保沒(méi)有其他用戶在同時(shí)使用

18、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。系統(tǒng)提供了反結(jié)賬功能，只有K/3系統(tǒng)管理員才能進(jìn)行反結(jié)賬。注意： 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P31 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國(guó))有限公司P32沒(méi)有金蝶軟件（中國(guó)）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫(kù)、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、