建筑管理工作程序

1、各工作程序管理及標(biāo)準(zhǔn)預(yù)決算審批程序預(yù)算部將預(yù)算書報與主管領(lǐng)導(dǎo)審核.預(yù)算部將預(yù)算書報總經(jīng)理審批。審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。預(yù)算員將預(yù)決算書交財務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù),交辦公室一份存檔(原件)，自留一份及甲方所需的份數(shù)。預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財務(wù)詢價行政部總經(jīng)理預(yù)算員各一份施工合同簽訂程序施工合同由工程所在項目部負責(zé)（預(yù)算部協(xié)助）簽訂經(jīng)手人填寫施工合同經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批經(jīng)手人進入蓋章程序經(jīng)手人將合同交財務(wù)部一份（復(fù)印件)，作為收款依據(jù),交行政部一份(原件）存檔,自留一份執(zhí)行訂貨合同簽訂程序項目部負責(zé)填寫材料供應(yīng)

2、計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等,填寫后報材料部材料部依據(jù)材料供應(yīng)計劃單進行詢價工作材料部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容材料部將合同報財務(wù)部成本核算員比價審核材料部將合同報主管領(lǐng)導(dǎo)審核采購部將審核后的合同報總經(jīng)理審批審批后的合同由經(jīng)辦人辦理蓋章手續(xù)材料部將合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件)，作為撥款依據(jù)，交辦公室一份(原件)存檔，自留一份(復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序工程分包合同簽訂程序項目經(jīng)理與承包方簽訂分包合同項目經(jīng)理將合同報財務(wù)部成本核算員對其進行審核項目經(jīng)理將合同報與分管領(lǐng)導(dǎo)審核項目經(jīng)理將審核后的合同報總經(jīng)理審批審批后項目經(jīng)理辦理合同蓋章手續(xù)蓋章后將分包合同交財務(wù)部一份(

3、復(fù)印件），作為撥款依據(jù),交辦公室一份（原件）存檔，自留一份（復(fù)印件)執(zhí)行，完成合同簽訂程序材料物品申購程序申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成申請程序：工程開工前，或變更、簽證等增加工程施工前,預(yù)算員編制材料總計劃,并報與主管領(lǐng)導(dǎo)審核項目部根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當(dāng)月材料供應(yīng)計劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計劃提寫每周此案料供應(yīng)計劃審批單項目部根據(jù)每周材料供應(yīng)計劃填寫材料計劃審批單材料計劃審批單報與材料部及財務(wù)部各一份詢價程序采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話材料部將材料計劃審批單報財務(wù)部成本核算員審核審批程序財

4、務(wù)部成本核算員受到材料計劃審批單后，根據(jù)市場行情進行比價審核工作成本核算員對不不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對于不合理的批復(fù)有權(quán)進行越級申訴成本核算員將批復(fù)后的材料計劃審批單返還采購部一份,交財務(wù)主管一份,自留一份（復(fù)印件)比價范圍：材料、修車購件、機具設(shè)備借款程序材料部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價財務(wù)部主管依據(jù)材料計劃審批單批借據(jù)材料部憑借據(jù)到出納處辦理借款.材購程序材料部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒賬材料采購前應(yīng)完成至審批程序。比價程序材料物品采購成本控制材料物品采購前進行比價工作材料物品采購后,審核采購內(nèi)容是

5、否與材料審批單相符外委訂貨成本控制外委訂貨合同簽訂前進行比價工作外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符外委包工成本控制外委包工和合同簽訂前進行比價工作外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符施工人員月工資成本控制審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理審核工資報表與考勤是否相符工程竣工成本核算檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較對實際工費與決算書定額工費進行比較對檢查后的工程竣工成本核算制表,報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批審批后交辦公室存入該工程檔案六、比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費行情.特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率.企業(yè)費用報銷制度及報

6、銷流程第一部分 總則 為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出,特制定本制度。第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程.第三條 本制度適用公司全體員工。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程第四條 借款管理規(guī)定（一） 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。（二） 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款

7、原則上不允許跨月借支。（三） 各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。（四) 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù).(五) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第一條 借款流程（一） 借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。(二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理審批。(三） 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù).第三部分 日常

8、費用報銷制度及流程第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。第三條 費用報銷的一般規(guī)定（一） 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二） 填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致（不得涂改)；簡述費用內(nèi)容或事由。（三） 按規(guī)定的審批程序報批。(三） 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款.第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單 須

9、辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理審批到出納處報銷.第五條 差旅費報銷制度及流程。(一） 費用標(biāo)準(zhǔn)：(二)費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明:1。 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān).2。 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12:00以前出發(fā)（或12:00以后到達)以一天計。3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。4。 宴請客戶需由總

10、經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20、午餐或晚餐40）扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。5。 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。（三） 報銷流程1。 出差申請:擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2。 借支差旅費:出差人員將審批過的出差申請表交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。3。 購票： 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。4. 返回報銷：出差人

11、員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費報銷單，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支.第六條 電話費報銷制度及流程(一） 費用標(biāo)準(zhǔn)1。 移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。2。固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話.（二)報銷流程1、 公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部.2、 財務(wù)部通知

12、員工于每月中旬(20日前）按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù).3、 財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。4、 員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。5、 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法.第十一條 交通費報銷制度及流程(一) 費用標(biāo)準(zhǔn):（1）員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。(二) 報銷流程1。 員工整理交通車票（含因公公交車票)，在車票背

13、面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認,按規(guī)定填好交通費報銷單。2。 審批：按日常費用審批程序?qū)徟?。 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù).第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責(zé).（二)報銷流程1.購置申請： 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。2.報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。3。費用歸

14、集:財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表,歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分攤.第十三條 招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程(一）費用標(biāo)準(zhǔn)1。 招待費:為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。2。 培訓(xùn)費：為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源.人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。3。 資料費：在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記（資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字）。4.其

15、他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付.（ 二)報銷流程：1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。2.培訓(xùn)費由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。3。資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。(三) 財務(wù)報銷流程1。審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。2.簽訂合同：由直接負責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。3.付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按

16、審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字 財務(wù)復(fù)核 總經(jīng)理審批;（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù).第六部分 報銷時間的具體規(guī)定第十九條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:1。財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬,該報銷日停止財務(wù)報銷.2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。第七部分 附則第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。第二十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)

17、人簽字后生效企業(yè)考勤制度 一、1、為了規(guī)范員工正常工作時間，維護公司正常工作秩序,特制定本制度。2、本制度適用于公司各個部門所有員工。二、考勤內(nèi)容1、公司考勤實行由辦公室管理的手工考勤表制度。2、要求:員工在工作時間堅守崗位,不得擅離職守，嚴禁在工作時間從事與工作無關(guān)的活動，員工必須遵守公司上下班時間,不得遲到、早退或曠工。3、員工按規(guī)定時間到(離）崗工作時間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離開工作崗位者,即為擅離職守，按曠工論。4、考勤須知:(1）15分鐘以內(nèi)為遲到,提前15分鐘以內(nèi)下班視為早退。 (2）遲到15分鐘以上按曠工半日論.(3）遲到、早退累計三次按曠工半日論。（4）因偶發(fā)事件遲到超過15分鐘以上經(jīng)辦

18、公室查明屬實可準(zhǔn)予補辦請假.對曠工者，應(yīng)責(zé)成其作出書面檢查，并按處罰制度罰款.三、考勤表管理1、辦公室要進行嚴格的考勤記錄，登記當(dāng)日考勤表,不得后補，須使用統(tǒng)一的假期符號。2、每日早晨上班時間（早8:00)準(zhǔn)時到點名處排隊進行點到考勤，缺勤者按遲到或曠工辦理。3、辦公室不定時到各部門查崗，應(yīng)在崗而不在崗者，按曠工半日論。4、員工因工作需要內(nèi)部調(diào)動時，考勤表應(yīng)由辦公室辦理調(diào)整。5、因公出差,應(yīng)于出差前到辦公室辦理人工考勤，出差結(jié)束后,需到辦公室報到。6、考勤表由辦公室匯總后于當(dāng)月月底上交財務(wù)部。公司公章管理制度公司印章指公司行政章、合同章及財務(wù)章,公章由國內(nèi)公司財務(wù)辦公室負責(zé)管理,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

19、不得隨意交由他人管理和使用.因故需要臨時交接，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并嚴格辦理交接手續(xù)一般性介紹性及神風(fēng)證明，須經(jīng)綜合管理辦公室負責(zé)人或公章主管人員審核后，方可蓋章，以備查.對加蓋公章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要騎年蓋月，字組端正，圖形清晰公章禁止帶出院外使用,如因特殊需要，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理辦公室人員攜帶前往，用后立即帶回。公章一律不得用于空白介紹性，空白紙張,空白單據(jù)等，如遇特殊情況時，必須經(jīng)總經(jīng)理同意。公章一般應(yīng)在上班時間內(nèi)使用,如無特殊情況，下班后禁止使用公章.公章管理人員必須認真負責(zé),嚴格遵章守紀(jì),秉公辦事。沒有總經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人的簽字，不得隨意蓋章。公章

20、管理人員應(yīng)妥善保管公章，不得隨意亂放。下班時間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負責(zé)，如公章管理人員違規(guī)蓋章造成的后果由直接負責(zé)人負責(zé)公章使用流程：使用流程：合同章使用流程：辦公室登記編號后，由部門相關(guān)負責(zé)人自行保管，并對合同章的使用負責(zé)，使用時部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并在使用登記臺賬上做好使用記錄公司公章使用流程：A申請人所在部門經(jīng)理或主管上級向辦公室提出申請。B印章保管人審閱，了解用印內(nèi)容C印章保管人員對申請人資格進行核準(zhǔn)并在百信公章使用登記表上登記，由印章保管人蓋戳財務(wù)章使用流程，同公章使用流程。公司總經(jīng)理崗位職責(zé)目的：為了明確職責(zé)權(quán)利，理順工作流程，提高質(zhì)量、效率，強化崗位職責(zé)。原則：分工合理、指揮靈活、協(xié)作有力、權(quán)責(zé)明確適用范圍:公司全體人員具體崗位職責(zé)描述：總經(jīng)理是公司經(jīng)營