財(cái)務(wù)支出審批制度

1、財(cái)務(wù)支出審批制度一、總則為了進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，確保公司經(jīng)營(yíng)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格控制資金開(kāi)支，分清資金歸口分級(jí)管理的審批程序和權(quán)限，依據(jù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際，本著“科學(xué)合理，簡(jiǎn)單易行”思想，制定本規(guī)定。公司資金管理和財(cái)務(wù)收支審批實(shí)行“資金高度集中，資金收支兩條線， 資金有償使用”；“分級(jí)審批，統(tǒng)一管理”的原則，執(zhí)行公司會(huì)簽制度，按開(kāi)支權(quán)限簽批。二、資金管理1、公司財(cái)務(wù)中心在總裁統(tǒng)領(lǐng)下財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)組織企業(yè)開(kāi)展工作。公司對(duì)資金的使用實(shí)行預(yù)算管理 。2、融資管理原則總部統(tǒng)一融資，各分部及分支機(jī)構(gòu)不得對(duì)外拆借資金；如分部需融資，必須報(bào)財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)；分部所融資金納入總部統(tǒng)一管理；各分部銀行

2、帳戶由分部開(kāi)設(shè)，報(bào)總部審批。3、資金調(diào)度管理各賣(mài)場(chǎng)要將銷(xiāo)售回籠款存到總部指定帳號(hào)，不得私自沉淀資金，違者追究當(dāng)事人責(zé)任；總部有權(quán)調(diào)用分部、賣(mài)場(chǎng)的資金；所有的資金調(diào)撥都得進(jìn)行帳務(wù)處理，嚴(yán)禁資金帳外循環(huán)；銀行對(duì)帳單及余額調(diào)節(jié)表每月報(bào)財(cái)務(wù)中心資金部?？偛浚ǚ植浚┑乃匈Y金，任何下屬單位和個(gè)人不準(zhǔn)擅自抽調(diào)和挪用。4、資金有償使用管理1、總部與分部之間的資金往來(lái)通過(guò)“內(nèi)部往來(lái)/資金”核算；2、每月末對(duì)分部的資金占用進(jìn)行考核，并計(jì)算利息；3、各分部的資金占用包括所屬賣(mài)場(chǎng)的資金占用；4、分部用款月利率8。5、資金的審批權(quán)限和程序：資金審批按權(quán)限分為6級(jí)：A. 總裁（總經(jīng)理）B. 副總裁（常務(wù)副總）C. 財(cái)務(wù)

3、總監(jiān)D. 主管副總E. 財(cái)務(wù)經(jīng)理 F. 部門(mén)經(jīng)理三、借款支付借款人在批準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)的借款填寫(xiě)借款單，要注明用途和時(shí)間等，本部門(mén)經(jīng)理審核，主管副總審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)核實(shí)，常務(wù)副總（2000以下） /總經(jīng)理（總裁兼）簽批，出納方可支付。差旅費(fèi)借款按公司 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行。借款用于購(gòu)買(mǎi)物品零星采購(gòu)時(shí)，借款人只能是指定專門(mén)采購(gòu)人員，借款人需提供“采購(gòu)審批單 ”，要注明用途、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、品牌、數(shù)量和單價(jià)。借款用于招待客戶時(shí)，經(jīng)手人需提供經(jīng)審批的“招待申請(qǐng)單”（見(jiàn)招待費(fèi)管理制度）。其他臨時(shí)借款，如運(yùn)雜費(fèi)、周轉(zhuǎn)金、款等，借款人填寫(xiě) 借款單，要注明用途、數(shù)量和單價(jià)。預(yù)支借款（不含周轉(zhuǎn)金）要及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)完成要

4、在 七天內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，剩余款要交回，不許欠款。無(wú)故不報(bào)賬者，財(cái)務(wù)有權(quán)從其工資中扣除，并按出差借款金額及天數(shù)收取萬(wàn)之五的利息。四、自營(yíng)采購(gòu)付款自營(yíng)商品采購(gòu)付款，每月月初業(yè)務(wù)部要分品項(xiàng)分品牌報(bào)“ 月度采購(gòu)計(jì)劃表 ”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理 /副總審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理 /總監(jiān)核實(shí)后，報(bào)請(qǐng)常務(wù)副總、總經(jīng)理簽批。每 10 號(hào)、20 號(hào)、30 號(hào)業(yè)務(wù)部要分品項(xiàng)分品牌報(bào)“旬采購(gòu)計(jì)劃表 ”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理/副總審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理 /總監(jiān)核實(shí)，報(bào)請(qǐng)常務(wù)副總、總經(jīng)理簽批。打款時(shí)，商品采購(gòu)經(jīng)辦人業(yè)務(wù)部要填寫(xiě)“采購(gòu)付款審批單 ”，要注明收款單位名稱（與合同一致），付款計(jì)算依據(jù)及計(jì)算基礎(chǔ)（合同或?qū)嵨锶霂?kù)單），報(bào)帳時(shí)間等。應(yīng)盡可能以銀行支付，嚴(yán)

5、格控制現(xiàn)金采購(gòu)。報(bào)帳時(shí)必須有原始有效的單據(jù)、驗(yàn)收單，必要的質(zhì)檢單和技術(shù)資料。 須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)，常務(wù)副總簽批后，即可安排付款。未填報(bào)到“旬采購(gòu)計(jì)劃表”的臨時(shí)緊急自營(yíng)商品采購(gòu)打款時(shí)，業(yè)務(wù)部要填寫(xiě)“采購(gòu)付款審批單”經(jīng)，部門(mén)經(jīng)理 /副總審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理 /總監(jiān)核實(shí)，報(bào)請(qǐng)常務(wù)副總、總經(jīng)理簽批，即可安排付款。五、聯(lián)營(yíng)結(jié)帳付款付款要以合同和“財(cái)神”系統(tǒng)輸出的“聯(lián)營(yíng)結(jié)算清單”為依由據(jù)業(yè)，務(wù)主管簽字確認(rèn)后，每月財(cái)務(wù)經(jīng)理要核實(shí)“結(jié)算一覽表 ”，財(cái)務(wù)部將經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批的“結(jié)算一覽表 ”報(bào)總經(jīng)理（總裁兼）簽批后，財(cái)務(wù)部按賬期安排資金付款。六、工資支付公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利等人員費(fèi)用的支出由人力資源統(tǒng)一

6、制單， 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)， 副總審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批后， 財(cái)務(wù)方可發(fā)放，不得代領(lǐng)。七、材料物資、設(shè)備采購(gòu)的貨款支付公司實(shí)行集中采購(gòu)，統(tǒng)一付款， 監(jiān)察部負(fù)責(zé)各種物品的采購(gòu)，物料倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)各種物品的驗(yàn)收、發(fā)放和實(shí)物管理。各部門(mén)需購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、低值易耗品和消耗品，先填制“ 申請(qǐng)單 ”（一式兩聯(lián)）。交采購(gòu)員咨詢價(jià)格，采購(gòu)員將參考價(jià)格填在“申請(qǐng)單”上后，返回申購(gòu)部門(mén)審核。申購(gòu)部門(mén)如無(wú)異議，持上述單據(jù)辦理審批手續(xù)，要報(bào) 常務(wù)副總（ 2000 以下） /總經(jīng)理批準(zhǔn)，之后將審批的單據(jù)交給采購(gòu)員辦理采購(gòu)手續(xù)。物品購(gòu)進(jìn)后，由行政倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)“ 申請(qǐng)單 ”驗(yàn)收貨品，驗(yàn)收之后，行政倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“申請(qǐng)單 ”

7、填制入庫(kù)單（一式二聯(lián)，記賬聯(lián)和存根聯(lián)），存根聯(lián)自留，用以登記金額數(shù)量帳和實(shí)物保管帳，記帳聯(lián)隨發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。以上工作應(yīng)在驗(yàn)收后一周內(nèi)完成。固定資產(chǎn)出庫(kù)時(shí)，由行政倉(cāng)庫(kù)填制 出庫(kù)單（一式三聯(lián)，領(lǐng)用聯(lián)、記賬聯(lián)和存根聯(lián)），存根聯(lián)自留，用以登記金額數(shù)量帳和實(shí)物保管帳，記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行計(jì)提折舊。行政倉(cāng)庫(kù)憑出庫(kù)單發(fā)放物品。以上工作應(yīng)在驗(yàn)收后一周內(nèi)完成。低值易耗品出庫(kù)時(shí)，參照固定資產(chǎn)出庫(kù)手續(xù)辦理，記賬聯(lián)可由庫(kù)管員定期分類整理后交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)記賬。行政倉(cāng)庫(kù)的實(shí)物保管帳與財(cái)務(wù)部的金額帳保持一致；領(lǐng)用物品需指定專人，由行政倉(cāng)庫(kù)對(duì)專管人員進(jìn)行備案、培訓(xùn)。經(jīng)辦人要填寫(xiě) 付款審批單，注明用途，收款單位名稱，結(jié)算方式，付

8、款依據(jù)及計(jì)算基礎(chǔ)（合同或?qū)嵨矧?yàn)點(diǎn)單） ，報(bào)帳的時(shí)間。應(yīng)盡可能以銀行支付，嚴(yán)格控制使用現(xiàn)金采購(gòu)。通過(guò)銀行支付的要注明收款單位開(kāi)戶銀行及帳號(hào)；現(xiàn)金支付的應(yīng)有收款單位的現(xiàn)金收據(jù)或有現(xiàn)金收款字樣的發(fā)票。 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理 /副總審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批，方可支付（方可報(bào)帳） 。八、工程（項(xiàng)目）款支付工程（項(xiàng)目）立項(xiàng)和預(yù)算要經(jīng)主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)察部負(fù)責(zé)人、總裁簽批同意。工程（項(xiàng)目）由集團(tuán)招標(biāo)小組實(shí)施招標(biāo)操作，所有的工程（項(xiàng)目）必須與裝修公司簽訂合同， 裝修合同報(bào)裁批準(zhǔn)后， 復(fù)印件交財(cái)務(wù)部備案。沒(méi)有合同一律不予付款。工程（項(xiàng)目）一般分四次付款，合同簽訂首付 30% ，工程進(jìn)度過(guò)半材料全部進(jìn)場(chǎng)付 50

9、% ，工程施工結(jié)束初驗(yàn)合格投入使用后付尾款 15% ，留 5%做為質(zhì)保金工程正式驗(yàn)收滿一年后付款。交付門(mén)店使用的工程（項(xiàng)目）尾款和質(zhì)保金付款，要經(jīng)過(guò)門(mén)店使用部門(mén)確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，保證商場(chǎng)正常使用。裝修工程結(jié)束后需經(jīng)集團(tuán)監(jiān)察部參與的組成聯(lián)合驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收，并簽訂驗(yàn)收單，驗(yàn)收不合格的不得付款。工程驗(yàn)收單復(fù)印件需交財(cái)務(wù)部備案。支付的工程（項(xiàng)目）裝修費(fèi)必須取得國(guó)家稅務(wù)局規(guī)定的裝修業(yè)專用發(fā)票。工程（項(xiàng)目）裝修費(fèi)付款，要填寫(xiě) 工程付款審批單 ，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審核，主管副總審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批，總裁核準(zhǔn)后，出納方可支付。門(mén)店的小修項(xiàng)目的維修用料遵照“材料物資、 設(shè)備采購(gòu)的貨款支付”執(zhí)行。九、費(fèi)用報(bào)

10、銷(xiāo)經(jīng)辦人在辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的票據(jù) 要求是稅務(wù)部門(mén)認(rèn)可的正式發(fā)票。其中：服務(wù)業(yè)、餐飲業(yè)、運(yùn)輸業(yè)的發(fā)票為地稅部門(mén)發(fā)票。商品、貨物、提供勞物的發(fā)票為國(guó)稅部門(mén)增值稅專用發(fā)票。確實(shí)無(wú)法取得 ，可以采用付款憑單代替，但需寫(xiě)明原因。發(fā)票級(jí)次：增值稅發(fā)票 -普通發(fā)票 -正式收據(jù)。票據(jù)應(yīng)按費(fèi)用分類分部門(mén)進(jìn)行整理，并分別如實(shí)填寫(xiě) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單。所附原始單據(jù)內(nèi)容必須具備：憑證的名稱、填制憑證的日期、填制憑證的單位名稱和填制人的姓名、接受單位的名稱、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容的數(shù)量、單位和金額、大小寫(xiě)必須相等。購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有驗(yàn)收人的證明。依合同或計(jì)劃支付的款項(xiàng)應(yīng)注明所依合同，計(jì)劃的名稱和編號(hào)，合

11、同中注明驗(yàn)收合格后付款，應(yīng)附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。經(jīng)辦人應(yīng)在原始憑證上背書(shū)經(jīng)辦人的姓名。原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。經(jīng)辦人應(yīng)將票據(jù)按類別和時(shí)序整齊粘貼，若報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)中有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的收據(jù)應(yīng)單獨(dú)粘貼。委托辦理的事項(xiàng)， 費(fèi)用需由委托部門(mén)承擔(dān)的， 報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)，并經(jīng)委托部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn) ,無(wú)委托部門(mén)經(jīng)理簽字的 ,費(fèi)用記入經(jīng)辦部門(mén)賬。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由本部門(mén)經(jīng)理審核， 財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)，副總審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批，常務(wù)副總（ 2000 元以下） /總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票、憑證等，要按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度嚴(yán)格審核，凡不符合標(biāo)準(zhǔn)和制度的一律不予報(bào)銷(xiāo)，否則財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員要負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。十、其他公司的員工押金、商戶質(zhì)保

12、金的退付，按公司制度 由本部門(mén)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)，副總審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批， 即可支付?？偛玫暮炁蓪?shí)行異地簽字，傳真有效；緊急情況下傳真電話指令均有效，但必須要有出納或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)，出納建立異地簽字登記表進(jìn)行登記，并在總裁回公司后三日內(nèi)補(bǔ)辦簽名手續(xù)。審核：指管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該開(kāi)支的合理性提出初步意見(jiàn)。核實(shí)（稽核）：指財(cái)務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度對(duì)審核審批的支付款項(xiàng)從票據(jù)、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)加以稽核并備案。審批：指副總及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考 審核和核實(shí)的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)。核準(zhǔn)：指最高控制人的批準(zhǔn)。審批順序：先下級(jí)后上級(jí)，先定性審批，后（定量）集中標(biāo)準(zhǔn)；先業(yè)務(wù)審批，后財(cái)務(wù)審批。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核代批，但

13、事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)?？偛贸霾钤谕?，一般開(kāi)支付款副總裁審批后即可辦理，重大開(kāi)支事項(xiàng)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理與總裁電話溝通，準(zhǔn)示開(kāi)支，方可辦理。異地簽字登記表2011年月第頁(yè) 共頁(yè)日時(shí)內(nèi)容金額申請(qǐng)人備注附則：本制度由公司總裁審批后，自下發(fā)之日起實(shí)行。本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修改。本制度實(shí)施后既有的類似制度即時(shí)終止。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單部門(mén) :201 年月日序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目用途金額附件結(jié)算情況1核銷(xiāo)借款 :2元3支付現(xiàn)金 :4元5備注：合計(jì)(大寫(xiě))：總經(jīng)理常務(wù)副總副總部門(mén)經(jīng)理經(jīng)辦人財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：會(huì)計(jì)審核：借款單部門(mén)：20XX 年月日第號(hào)用途說(shuō)明：金額：（大寫(xiě)）拾萬(wàn)千百拾元角分￥.總經(jīng)理常務(wù)副總副總部門(mén)經(jīng)理借款人財(cái)務(wù)

14、總監(jiān)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：?jiǎn)挝唬?201 年月日第號(hào)付款審批單收款單位部門(mén)開(kāi)戶銀行付款方式賬號(hào)提供票據(jù)付款內(nèi)容大寫(xiě)百拾萬(wàn)千百拾元角分￥單據(jù)張數(shù)總經(jīng)理常務(wù)副總副總部門(mén)經(jīng)理經(jīng)辦人財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：會(huì)計(jì)審核：工程付款審批單單位 :201年月日編號(hào)：工程項(xiàng)目同號(hào)計(jì)劃投資總額 ( 元 )承建單位合同總金額 ( 元)收款單位已付金額 ( 元)帳號(hào)本次請(qǐng)款開(kāi)戶銀行工程未結(jié)款付款內(nèi)容說(shuō)明 ( 工程形象進(jìn)度 )大寫(xiě)百拾萬(wàn)千百拾元角分￥.附件張總經(jīng)理常務(wù)副總副總部門(mén)經(jīng)理經(jīng)辦人財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：會(huì)計(jì)審核：商品采購(gòu)付款申請(qǐng)單部門(mén)：20XX年月日 供應(yīng)商編號(hào)品牌類別帳面應(yīng)付余額供應(yīng)商名稱庫(kù)存金額其中殘次機(jī)合同帳期未開(kāi)發(fā)票額付

15、款性質(zhì)應(yīng)付 預(yù)付返利補(bǔ)利本次進(jìn)貨預(yù)計(jì)銷(xiāo)售承諾總金額上次承諾本次承諾已兌現(xiàn)金額申請(qǐng)結(jié)款額核實(shí)批準(zhǔn)結(jié)款額核實(shí)批準(zhǔn)結(jié)款額：大寫(xiě)佰拾萬(wàn)千百拾元角分付款方式匯票 ; 支票; 電匯 ; 承兌 ; 現(xiàn)金 ; 其他收款簽字總經(jīng)理常務(wù)副總副總部門(mén)經(jīng)理經(jīng)辦人財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：會(huì)計(jì)審核：注： 1. 預(yù)付款需附商品采購(gòu)清單2. 附承諾函和費(fèi)用明細(xì)代墊支出核銷(xiāo)單部門(mén)： 201 年月日第號(hào)序號(hào)內(nèi)容及用途協(xié)議號(hào)金額單據(jù)張數(shù)結(jié)算情況1核銷(xiāo)借款23支付現(xiàn)金45備注大寫(xiě)：拾萬(wàn)千百拾元角分￥總經(jīng)理常務(wù)副總副總部門(mén)經(jīng)理經(jīng)辦人財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：會(huì)計(jì)審核：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單部門(mén)：20年月日第號(hào)出差事由出差人職別起止日期201 年月日起至

16、201年月日止共天附件張起止地點(diǎn)天數(shù)交通費(fèi)火車(chē)硬席途中伙食出差補(bǔ)雜費(fèi)助交通工具金額補(bǔ)助補(bǔ)助用途金額大寫(xiě)拾萬(wàn)千百拾元角分￥.總經(jīng)理常務(wù)副總副總部門(mén)經(jīng)理經(jīng)辦人財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：會(huì)計(jì)審核：聯(lián)營(yíng)結(jié)算對(duì)帳單供應(yīng)商：代碼：部門(mén)：期間：分店：銷(xiāo)售金額本期成本未還金額以還金額應(yīng)結(jié)金額備注廣陽(yáng)永華霸州新源合計(jì)：應(yīng)扣費(fèi)用項(xiàng)目?jī)?nèi)容金額實(shí)結(jié)金額大寫(xiě)金額：零元正總經(jīng)理常務(wù)副總副總部門(mén)經(jīng)理經(jīng)辦人財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：會(huì)計(jì)審核：月度用款計(jì)劃表20XX年月份分資金額度現(xiàn)有庫(kù)存應(yīng)付款余額帳面遺留問(wèn)題資金占用用款計(jì)劃本月預(yù)計(jì)銷(xiāo)售本月預(yù)計(jì)回款票面要求品牌項(xiàng)上旬中旬下旬合計(jì)零售小計(jì)批發(fā)小計(jì)合計(jì)總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)主管旬用款計(jì)劃表20XX年 月上中下旬分項(xiàng)品牌資金額度現(xiàn)有庫(kù)存應(yīng)付款余額帳面遺留問(wèn)題資金占用用款計(jì)劃本月預(yù)計(jì)銷(xiāo)售本月預(yù)計(jì)回款票面要求零售小計(jì)批發(fā)小計(jì)合計(jì)總經(jīng)理副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)副總財(cái)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)主管20XX年月份聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商結(jié)算一覽表柜組供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱支付方式結(jié)算方