制藥公司銀行出納融資員職務(wù)說明書

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-527編號(hào)：_制藥公司銀行出納融資員職務(wù)說明書審核：_時(shí)間：_單位：_制藥公司銀行出納融資員職務(wù)說明書用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。浙江XX制藥股份有限公司職務(wù)說明書職務(wù)名稱：銀行出納、融資員 職務(wù)級(jí)別 ：職務(wù)編號(hào)：工作部門：財(cái)務(wù)部 上級(jí)主管：經(jīng)理 撰寫日期：20xx.9.18撰寫人：zz 部門審核： 人力資源部批準(zhǔn)：一.職務(wù)目標(biāo)：

2、崗位設(shè)立目的，職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。為有效地使用公司現(xiàn)有資金，獲得最大收益，極大限度地保證公司資金財(cái)產(chǎn)安全，在公司范圍內(nèi)，依據(jù)有關(guān)財(cái)政、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度，履行職權(quán)，審核原始憑證，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制記帳憑證，保管公司空白支票及其重要空白憑證，做好銀行借款的轉(zhuǎn)貸工作和互保單位的擔(dān)保，做好與銷售公司的貸款結(jié)算核對(duì)等。二.主要職責(zé)按照由主到次順序書寫，列舉主要工作內(nèi)容，用關(guān)鍵動(dòng)詞表述所擔(dān)負(fù)責(zé)任。1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證其準(zhǔn)確性。2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證，保證支票使用安全。3、審核原始憑證，編制記帳憑證，維護(hù)公司利益，確保數(shù)據(jù)無誤。4、做好資金使用日?qǐng)?bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)提貸款利息。5、

3、做好銀行借款轉(zhuǎn)貸工作，填制借款申請(qǐng)書、借款合同、做好擔(dān)保單位蓋章及抵押等事項(xiàng)，保證公司利益。6、及時(shí)做好與銷售公司的貨款結(jié)算工作。三.職位要素;1.知識(shí)結(jié)構(gòu)描述完成此項(xiàng)工作所需的相關(guān)知識(shí)，與之相關(guān)的理論，術(shù)語，概念，原則，規(guī)程，技術(shù)等理解力的要求，描述專業(yè)、學(xué)歷要求，專業(yè)崗位培訓(xùn)，自我進(jìn)修以及工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、年限的要求。1、大專以上財(cái)務(wù)或相關(guān)學(xué)歷;2、1年以上財(cái)務(wù)、出納工作經(jīng)驗(yàn)。3、熟練掌握會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理知識(shí)。4、熟練掌握計(jì)算機(jī)的操作技能，會(huì)使用辦公軟件尤其是財(cái)務(wù)軟件。5、具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書及初級(jí)會(huì)計(jì)資格證書。2.復(fù)雜程度從工作本身的性質(zhì)、任務(wù)的多樣性、獲得指導(dǎo)與幫助的可能性、工作的范圍以

4、及時(shí)效性等幾方面考慮，描述此項(xiàng)工作對(duì)于一個(gè)受過全面培訓(xùn)或已可稱為合格的員工來說，其難易程度。1、有較強(qiáng)的人際關(guān)系溝通協(xié)調(diào)能力。2、利用財(cái)務(wù)知識(shí)及其他能力保證公司融資渠道的通暢和資金得到最有效的利用。3.責(zé)任范圍( 1) 工作的自由度：從以下幾方面說明該工作的自由度：內(nèi)部的書面指示，規(guī)程，政策以及外部法律，法規(guī)對(duì)之的束縛力;完成該項(xiàng)工作的時(shí)間要求，任務(wù)的多樣化以及所需的主動(dòng)能動(dòng)性。1、在公司內(nèi)部遵守公司規(guī)章制度及公司財(cái)務(wù)制度，人事制度。2、在外部遵守國(guó)家財(cái)政法規(guī)，依法辦事。3、遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德。( 2) 范圍：描述工作直接影響的最大范圍：科室、部門或工作單位，生產(chǎn)線、車間或全公司。本職工作履

5、行如何會(huì)直接影響本公司關(guān)聯(lián)企業(yè)及往來單位的財(cái)務(wù)資金流轉(zhuǎn)和使用。4.人際關(guān)系描述完成此項(xiàng)工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡(jiǎn)單的信息交換到復(fù)雜的討論和談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機(jī)構(gòu)和對(duì)象，相互關(guān)系的重要性和頻率，以及對(duì)公司的潛在影響。在公司內(nèi)部需要與公司物貿(mào)部、總經(jīng)辦、工程規(guī)劃部等各部門各分廠有關(guān)人員有業(yè)務(wù)關(guān)系;在外部需要與市各家銀行、市土管局、市房管局等部門協(xié)調(diào)關(guān)系。5.實(shí)施管理(1)人員管理：無(2) 職能監(jiān)督描述對(duì)機(jī)構(gòu)的組織、決策、指導(dǎo)功能。包括水平、類型、管理多樣性，個(gè)人決定人、財(cái)、物權(quán)限。無6.操作技能(1)技能水平描述完成此項(xiàng)工作對(duì)于手臂，手，手指的靈活性、精確性、

6、速度和協(xié)調(diào)性的要求。 包括活動(dòng)和需要培訓(xùn)的性質(zhì)。操作技能對(duì)于此項(xiàng)工作重要程度如何?完成此項(xiàng)工作對(duì)手臂、手、手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性要求較高，它會(huì)影響到工作質(zhì)量的準(zhǔn)確度，工作效率等方面。(2)應(yīng)用程度描述每日應(yīng)用操作技能的時(shí)間有多少?每日應(yīng)用操作技能，占用5個(gè)小時(shí)。7.集中視力描述所要求集中視力的程度?？紤]可能因閱讀，測(cè)量?jī)x器，標(biāo)尺度，查疵點(diǎn)等長(zhǎng)時(shí)間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時(shí)間有多少?每日處理大量的數(shù)據(jù)和報(bào)表，每日集中視力時(shí)間為6小時(shí)。8.體力消耗描述完成此項(xiàng)工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動(dòng)物體的重量，工作的重復(fù)性，進(jìn)行的速度，走，站，舉，拉，推，運(yùn)送，上升等的程度。每日到各家銀行、市土管局等部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，有一定的體力消耗。9.工作環(huán)境(1)工作條件描述完成工作時(shí)環(huán)境引起的身體的不適