企業(yè)通用全面預(yù)算表格實(shí)用模板

1、實(shí)用文檔企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表1: 20 X 4年利潤預(yù)測分析表編制單位：A公司單位：人民幣兀項(xiàng)目20 X1年實(shí)際占收 入比20 X2年實(shí)際占收 入比環(huán)比 增減20 X3年實(shí)際占收 入比環(huán)比 增減20 X4年預(yù)測占收 入比環(huán)比 增減營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表2: 20 X 4年總預(yù)算指標(biāo)方案表編制單位：A公司單位：人民幣兀、指標(biāo)項(xiàng)目、一、基礎(chǔ)指標(biāo)（增長率0%）考核指標(biāo)（增長率30%）挑戰(zhàn)指標(biāo)（增長率50%）金額比例金額比例金額比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用

2、專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表3經(jīng)營預(yù)算總表編制單位：A公司20 X4年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入營銷部生產(chǎn)部采購部財(cái)務(wù)部人力資源部總經(jīng)理辦公室營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)營業(yè)費(fèi)用物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣a ）口貝展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)可控費(fèi)用辦公費(fèi)官理費(fèi)用差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表4.1部門預(yù)算分解表編制單位：公司營銷部20 XX年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入1月2月3月2

3、季度下半年?duì)I業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營辦公費(fèi)業(yè)費(fèi)用電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)營銷部工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)入（營業(yè)成本）營銷部利潤表4.2部門預(yù)算分解表編制單位：公司生產(chǎn)部20 XX年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入（營業(yè)成本）生產(chǎn)成本其中：原材料工人工資制造費(fèi)用管理費(fèi)用可 控 費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)部管理人員工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)出（營業(yè)成本）生產(chǎn)部利潤表4.3部門

4、預(yù)算分解表編制單位：公司采購部20 XX年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管理費(fèi)用可 控 費(fèi) 用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)采購部工資采購部利潤表4.4部門預(yù)算分解表編制單位：公司財(cái)務(wù)部 20 XX年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)營業(yè)稅金及附加管可辦公費(fèi)理控差旅費(fèi)費(fèi)費(fèi)修理費(fèi)用用福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)財(cái)務(wù)部工資財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)利潤力口：投資收益財(cái)務(wù)部利潤表4.5部門

5、預(yù)算分解表編制單位：公司人力資源部20 XX年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)可開辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)人力資源部工資人力資源部利潤表4.6部門預(yù)算分解表編制單位：公司總經(jīng)理辦公室20 XX年度單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不租賃費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文案可控費(fèi)用物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)總經(jīng)理辦公室工資專項(xiàng)費(fèi)用總經(jīng)理辦公室利潤表4.7門店預(yù)算分解表編制單位：A

6、店20X4年度單位：元項(xiàng)目合計(jì) 金額占收入1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營 業(yè) 費(fèi) 用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)門店員工工資門店可控利潤裝修投資費(fèi)用攤銷設(shè)備投資費(fèi)用攤銷開辦費(fèi)攤銷租金門店利潤表5: A公司基本薪酬等級(jí)表職務(wù)崗位 等級(jí)底薪 工資崗位工資績效 薪酬 分比1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)6級(jí)7級(jí)8級(jí)9級(jí)董事長 總經(jīng)理堂副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān)二等部門總監(jiān)三等經(jīng)理四等副經(jīng)理五等主管六等專員七等業(yè)務(wù)員八等文員九等雜工十等表6:部門崗位人員定編表部門:崗位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增減(-+)合計(jì)表7:薪酬預(yù)

7、算表部 門崗位姓名等級(jí)基本薪酬績效 薪酬 分比績效 薪酬綜合 津貼工資 總額年度 工資 總額底薪 工資崗位 工資小計(jì)總 經(jīng) 理 辦 公 室董事長一等9總經(jīng)理一等5營銷副總二等6行政副總二等7財(cái)務(wù)總監(jiān)二等8小計(jì)人 力 資 源 部經(jīng)理四等8行政專員七等5人事專員七等5電腦員八等6前臺(tái)九等4小計(jì)財(cái) 務(wù) 部經(jīng)理四等7會(huì)計(jì)七等6會(huì)計(jì)七等5會(huì)計(jì)七等5會(huì)計(jì)七等4出納八等7出納八等6小計(jì)采 購 部經(jīng)理四等8采購員七等5采購員七等5采購員七等4采購員七等4文員九等8小計(jì)總監(jiān)三等6計(jì)劃主管六等6品管主管六等5生產(chǎn)主管六等5生廣部生產(chǎn)主管六等5生產(chǎn)主管六等5計(jì)劃員七等5計(jì)劃員七等5計(jì)劃員七等4品管員七等5品管員七等

8、5品管員七等5倉管員八等4倉管員八等4倉管員八等3司機(jī)九等8司機(jī)九等7小計(jì)營 銷 部經(jīng)理四等6副經(jīng)理五等6副經(jīng)理五等6業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等4文員九等6文員九等6小計(jì)合計(jì)表8:投資預(yù)算指標(biāo)表編制單位：A公司（門店）單位：元門店類型A類B類C類巾區(qū)開發(fā)區(qū)巾區(qū)開發(fā)區(qū)巾區(qū)開發(fā)區(qū)月 均 銷 售20X4 年20X 5 年20X 6 年毛利率門店利潤率門店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價(jià)開辦費(fèi)月租金裝 修 費(fèi)元/平方總額設(shè)備投資費(fèi)用表9:投資預(yù)算表編制單位：A公司A門店單位：元項(xiàng)目21 X4年21 X5 年

9、21 X6 年預(yù)算占收入預(yù)算占收入預(yù)算占收入營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費(fèi)用門店員工工資門店可控利潤裝修投資費(fèi)用攤銷設(shè)備投資費(fèi)用攤銷開辦費(fèi)攤銷年租金門店利潤表10:投資現(xiàn)金流量分析表編制單位：A公司單位：元項(xiàng)目現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流入量凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值系數(shù)i%凈現(xiàn)值初 始 投 資裝修費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用開辦費(fèi)21 X4 年21 X5 年21 X6 年合計(jì)表11 :原材料米購預(yù)算表編制單位：A公司采購部單位：元編碼名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)單位采購數(shù)量單價(jià)金額付款方式合計(jì)部門經(jīng)理簽名：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽名：填表人簽名表12:生產(chǎn)預(yù)算表編制單位：A公司生產(chǎn)部單位：元產(chǎn)品、規(guī)格合計(jì)1月2月3月2季度下半年數(shù)量金額數(shù)

10、量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額產(chǎn) 品A預(yù)計(jì)銷售量力口：預(yù)計(jì)期末存量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：預(yù)計(jì)期初存量預(yù)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn) 品B預(yù)計(jì)銷售量加：預(yù)計(jì)期末存量;預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：預(yù)計(jì)期初存量預(yù)計(jì)f預(yù)計(jì)產(chǎn)量合計(jì)表13:預(yù)算利潤表項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)上年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）力口：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號(hào)填列）減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤（虧損以“一”號(hào)填列）力口：投資收益（虧損以“一”號(hào)填列）補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額（虧損以“一”號(hào)填列）減：所得稅五、凈利潤（虧損以“一”號(hào)填列）編制單位:xx年度單位：元20

11、表14:年度現(xiàn)金流量預(yù)算表編制單位：20XX年度單位：元項(xiàng)目序號(hào)本年預(yù)算數(shù)上年實(shí)際數(shù)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)4購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計(jì)9經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量11收回投資所收到的現(xiàn)金12取得投資收益所收到的現(xiàn)金13現(xiàn)金流入小計(jì)16購買固定資產(chǎn)及具他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金17投資所支付的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量22吸收投資所收到的現(xiàn)金23取得借款所收到的現(xiàn)金24收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

12、25現(xiàn)金流入小計(jì)26償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金27分配利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金28支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金29現(xiàn)金流出小計(jì)30籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額31四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額33表15:年度預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：20XX年12月31日單位：元資產(chǎn)年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)付帳款應(yīng)付股利存貨一年內(nèi)到期長期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期投資：長期負(fù)債：長期股權(quán)投資長期借款長期債權(quán)投資應(yīng)付債券長期投資合計(jì)長期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)原價(jià)股

13、東權(quán)益：減：累計(jì)折舊股本固定資產(chǎn)凈值資本公積固定資產(chǎn)合計(jì)盈余公積鈣療：未分配利潤口療股東權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總額負(fù)債和股東權(quán)益總額表16:年度預(yù)算資本結(jié)構(gòu)表資產(chǎn)、負(fù)債與所有者權(quán)益項(xiàng)目20 X 1 年20X2 年20 X 3 年20X4年(預(yù)算)(1)資產(chǎn)項(xiàng)目貨幣資產(chǎn)結(jié)算資產(chǎn)盤存資產(chǎn)小計(jì)長期投資固定資產(chǎn)小計(jì)合計(jì)(2)負(fù)債與所有者權(quán)益項(xiàng)目短期借款結(jié)算性流動(dòng)負(fù)債小計(jì)長期負(fù)債所啟皆權(quán)益小計(jì)合計(jì)100%)100%)100%)100%表17：預(yù)算完成比例分析表項(xiàng)目預(yù)算占收入 比例實(shí)際占收入 比例差異額(預(yù)算-實(shí) 際)完成 比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費(fèi)用n管理費(fèi)用編制單位：A公司X X年X月

14、單位：元20工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表18:現(xiàn)金流量差異分析表編制單位：A公司20*年*月單位：元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)差異金額完成比例金額比率金額比率上期余額融資金額銷售現(xiàn)金回款現(xiàn)金流入小計(jì)歸還融資付現(xiàn)采購付現(xiàn)成本付現(xiàn)費(fèi)用現(xiàn)金流出小計(jì)現(xiàn)金流量凈額附表1:銷售現(xiàn)金回款賬期分析表賬期預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30 天30-45 天60天以上合計(jì)附表2:銷售現(xiàn)金回款品類分析表品類預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進(jìn)口品蔬果非食合計(jì)附表3:付現(xiàn)采購賬期分析表賬期預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售

15、比15天以內(nèi)15-30 天30-45 天60天以上合計(jì)附表4:付現(xiàn)采購品類分析表品類預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進(jìn)口品蔬果非食合計(jì)表19:終端競爭力分析表店名銷售金額毛利額毛利率成交量客單價(jià)坪效人效第1店第2店第3店第4店第5店第6店編制單位：A公司x x年x月單位：元20第7店第8店.合計(jì)表20:銷售同比/環(huán)比增減表編制單位：A公司20*年*月單位：元銷售額毛利額毛利率成交量客單價(jià)"稱同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.合計(jì)表21:月預(yù)算差異對(duì)照分析表編制單位：A公司X部門 20*年

16、*月單位：元項(xiàng)目實(shí)際額發(fā)生額實(shí)際收入*預(yù)算比率金額(相對(duì)差異)本期預(yù)算金額(絕對(duì)差異)金額比率(2)金額(3)=實(shí)際收入*(7)差異(4)=(1)-(3)差異率(5)=(4)/(3)金額(6)比率(7)預(yù)算與實(shí)際差異(8)=(1)-(6)差異率(9)=(8)/(6)合計(jì)表22:月度預(yù)算分解表編制單位：A公司X部門20*年*月單位：元項(xiàng)目年度推 算總額預(yù)算 占比年度實(shí)際 累計(jì)完成額年度實(shí) 際占比年度累 計(jì)完成 率本月 預(yù)算額本月預(yù)算占比營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管理費(fèi)用可控

17、 費(fèi) 用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)其他費(fèi)不 可 控 費(fèi) 用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表23:月度預(yù)算執(zhí)行表編制單位：A公司X部門20單位：元項(xiàng)目年預(yù) 算額占收入累計(jì) 完成完成 率月預(yù) 算額實(shí)際額1周2周3周4周營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)營業(yè)費(fèi)用物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)可控費(fèi)用辦公費(fèi)管差旅費(fèi)理車輛費(fèi)費(fèi)修理費(fèi)用福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)其他費(fèi)不租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)可開辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)