用友ERP成本操作手冊(cè)

1、用友月結(jié)手冊(cè)-成本結(jié)算總體月結(jié)順序如圖（紅色部分及成本相關(guān)）各系統(tǒng)月末結(jié)賬流程如上圖所示：1、采購(gòu)，委外，銷售必須先結(jié)賬，庫(kù)存管理模塊才能結(jié)賬；2、 庫(kù)存管理模塊結(jié)賬后存貨核算才能進(jìn)行期末處理，成本管理模塊才可以計(jì)算成本。成本管理模塊結(jié)賬后存貨核算模塊再結(jié)賬；3、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付結(jié)完賬后總賬才可以結(jié)賬；4、需求規(guī)劃、物料清單、生產(chǎn)訂單模塊不需月結(jié)。5、ERP軟件為一個(gè)完整系統(tǒng)，各部門在使用中應(yīng)該互相配合，盡快完成各自的工作，不能過(guò)度拖延影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行效果。模塊反結(jié)賬:遵循上圖的逆過(guò)程，即反結(jié)賬要從總賬幵始，一直到采購(gòu)、銷售成本計(jì)算需要依照以下順序進(jìn)行結(jié)算:1、進(jìn)入委外管理-委外核銷進(jìn)行委

2、外核銷。（如果啟用委外模塊）2、進(jìn)入存貨核算-業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入進(jìn)行采購(gòu)暫估價(jià)格3、進(jìn)入存貨核算-業(yè)務(wù)核算-結(jié)算成本處理進(jìn)行暫估回沖業(yè)4、進(jìn)入存貨核算-業(yè)務(wù)核算-正常單據(jù)記賬進(jìn)行非委外的采購(gòu) 入庫(kù)單進(jìn)行記賬。存竝舁【鬲陰G正三審mQ113A5678g10卻垮 鋁日朋11?鄒門 業(yè)務(wù)員5、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)-設(shè)置-定義產(chǎn)品屬性刷新當(dāng)月需要計(jì)算的訂沁量姜1£熬匚懈筲2HT嗚ei+*苣迪h品號(hào)性xQl署一五事年心；3OM1A£1Z祝C0HXXXXI15 SSssJ1,時(shí)占肘宴 mBa北加6、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)-數(shù)據(jù)錄入-材料及外購(gòu)半成品耗用取數(shù)冋A隘昭梢醞盲西蒼定陵祕(mì)=二苗.乜左撿.芝S

3、fiSa兌盤 蜩工存雪1生，空:01罠一商=3心030001AKU3Jt¥7L注 -tUSSA1.勞ACM血州|訂呂HWrenwre訂呂6-1世粥丄柞” WSk* "SW：工士 $ S|E«a HWffiHtJ 口必匚常片HF鼻桂羽1 5HMSH日 X-BSSJ產(chǎn)IB邑佚J «=»J WIMHJ刪立二TMHii »CL*sefi»2|可忑厘-加* j 昌禍丘闿丘 «±9t6-2 ilz嚀心尺才咚耳西津4冃1關(guān)乜SRU鼻業(yè)勢(shì)環(huán)” S3曲”或ESLJ5TU曲L甲-1耳i'.t 丄.'.糾r01

4、JT-tt卜=J6-37、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)-數(shù)據(jù)錄入-共耗費(fèi)用表取數(shù)（如果有共耗費(fèi)用）I鶴寫全TP具無(wú)蠱用去M胡瞬隅歷史站I成須理US趣r iSSa羽藝研諧荊丟二7 T盞冃書(shū)項(xiàng)目MBDO.DO0.00都門|m旬”斛同8、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)-數(shù)據(jù)錄入-人工費(fèi)用表取數(shù)（一般都有數(shù)據(jù)）.J _.盤日乙_呃礙空鷗.VsT© m部»«»HS卵務(wù)工柞D"* 1-右異劉.賈寫克面T口補(bǔ)購(gòu)翌哦S?埒JLEM* 幾fPSFS TX壓 |EES=P<jB盤車中1苗且捂人二離出雪理咒良工警忸4戌衣中巧訶OCOC.0Q_曲三雄羹呈表_c=5瞞n打IE芟遼弓9、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)

5、-數(shù)據(jù)錄入-折舊費(fèi)用表取數(shù)（如果起用固定資產(chǎn)）尅豐心薜砂呻心若禰irflE01爭(zhēng)一成?H?Q00甜qod|擁日奮用丟、 豈叱I岳電皿Ia a 空禺 i±M08» 業(yè)務(wù)工柞自爍f材廂5半舞瑋博2紐5舉臥HES弗訂 |曲/1« JZJ匚Q擁蒲曲2） k Ii耳集賽10、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)-數(shù)據(jù)錄入-制造費(fèi)用表取數(shù)（一般都有數(shù)據(jù)）dR 2 抽 2血導(dǎo)MX(-.詡 6J吉孫TIT華筋人弩要畫(huà)那瘙嗨工柞kfl X軒睛用丟儲(chǔ)適齧用表耳砂宙| fiFSlE |汀匪三上遙養(yǎng)言訂T-ti片并U莎料.用12人工奮斤杏叮護(hù)1H螯崔議1項(xiàng)呂1護(hù)IR00020.00-2和、71二爭(zhēng)養(yǎng)詳0.000

6、.0011、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)-數(shù)據(jù)錄入-其他費(fèi)用表取數(shù)（如果有其他費(fèi)用）衛(wèi)環(huán)出站空強(qiáng)匸陌血茸4匕7上紅_耳鼻iS£A££« 、亂VW I用芒*和帶T EH.*4aISP®日護(hù)三36巨蕓Vh弋01¥-33-brsvr.AE丄和&二C*豈0同12、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)-數(shù)據(jù)錄入-完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表取數(shù)（一般都有數(shù)據(jù)）-J -X11舅導(dǎo)心宰fj謔區(qū)抽二壬業(yè)券丄作4 XJ imR井徐曲朋1：掛二5時(shí)芳1j人二誦司富1' WFJJ可家丄牡袈假:fir V1J莒；訂事I£?003001ABCL23XV2mcooc-ns貝三實(shí)W丈-S：:

7、 ivzs1工怔弼古岀心=1占王-0習(xí)J丸于，尋； 帝習(xí)阿0,：益*5用-円細(xì)崛羔J ?J1B5；尹韭號(hào).叵弓* 吳作*._, L"iGJES:1打 nwBft*；垃鈾ta言丁匕吉二：=二”寸51.櫥j.靜V迎卅TffJ ZlTSffiF13、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)都有數(shù)據(jù)）12-112-2數(shù)據(jù)錄入-月末在產(chǎn)品處理表取數(shù)（一般lee 4j3a.閱科汐爸9日盤二冃百在廣吊中課事廿筋并竝:AZ«®已即11曹島砂%SM*丄于翕帀?mèng)敹?msfi»'昆二嚴(yán)牙日有即1弋HHHI岳血斗口詢?cè)喇a(chǎn)冠1®sFiir=訂日1 iHt101Xa?s>vn?moAB

8、C12S.rZTirrniT.|mt<fffUrfi範(fàn)«rna«曲E 513-1d，i厶石=! _sea九上堪二豆心二w!7電:和.4旦帝丁右目七竝 - -»7于齢X訊45«學(xué)丄孤wdtT環(huán)m矽丄件葩rw產(chǎn)関妝:H- ；-+-：1.二竝啟KtaJ-XP-L-蛹爭(zhēng)巨喪鼻性上片忖遠(yuǎn)rm浜“蘭左丄甘翻站矗«5±*爭(zhēng)S宕舸靈啟玉丄ZJI巨事MP二長(zhǎng) 二工三凈-豈-曲歸SWM幀2j日主在戸至匕異乘 "2 =3冷三址!i 亠匸 1S 二 5M 么 _b® 屮Wt “耐X i*砂 _L<t3WUW J WR?|-!i

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10、S Qrg*13-414、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)-數(shù)據(jù)錄入-完工產(chǎn)品處理表取數(shù)（一般都有數(shù)據(jù)J 4皿X*±«旅心JF奪曲査京曲步魂Kg.鶯砸利兩螢rvitfexirJ* JHEBLa.Q w. aJSft#£人二矗"£|護(hù)注臣整£補(bǔ)雷二脣_ _ T*二輅hSWJSS14-1&1罄一flt眾中心14-215、進(jìn)入管理會(huì)計(jì)-核算-卷積運(yùn)算檢查15-1檢查錯(cuò)誤（如果有錯(cuò)）冋時(shí)i-鼻甩異二匯妙j huue$辟F KI”洌F詢屯業(yè)務(wù)丄托比就停I疝址勺丈土二Z?護(hù)肛牛心 曲曲皿宵#i3£.i-M.'-S=hE-K1 N-Ii“nSzS計(jì)畀吃況円8號(hào)D辛紐皋計(jì)豊A1SiiBAtfe