上海九段沙濕地自然保護區(qū)管理署

1、上海市九段沙濕地自然保護區(qū)管理署2017年度單位決算目 錄第一部分 單位概況第二部分 2017年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分 2017年度單位決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職能依照中華人民共和國自然保護區(qū)條例、上海市九段沙濕地自然保護區(qū)管理辦法及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負責九段沙濕地國家級自然保護區(qū)日常管理工作；負責對進入保護區(qū)的教學科研、

2、開發(fā)利用活動進行審批或提出初審意見；根據(jù)上海市九段沙濕地自然保護區(qū)管理辦法的規(guī)定，對保護區(qū)實施有效的執(zhí)法保護管理，負責對保護區(qū)內(nèi)的違法行為進行調(diào)查取證，實施行政處罰，進行行政審批檢查落實；負責對保護區(qū)內(nèi)的自然資源與環(huán)境進行日常監(jiān)察巡護和管護；組織開展九段沙保護區(qū)的科研規(guī)劃、生態(tài)監(jiān)測和生態(tài)建設；協(xié)調(diào)落實保護區(qū)生態(tài)建設和發(fā)展規(guī)劃的編制、實施工作。協(xié)調(diào)落實保護區(qū)功能區(qū)域劃分工作；設置保護區(qū)及功能區(qū)域的界標、警示牌、指示牌、航標燈浮等設施設備；負責對保護區(qū)的科普宣傳教育，提高公眾的濕地生態(tài)保護意識；完成上級部門交辦的其他工作。二、機構(gòu)設置根據(jù)上述職責，上海市九段沙濕地自然保護區(qū)管理署設4個內(nèi)設機構(gòu)，包

3、括：綜合辦公室、濕地保護科、濕地研發(fā)科、設施設備科。第二部分 2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入2,864.27一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術(shù)支出六、其他收入55.34七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出77.36九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.59十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出2,161.60十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

4、十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出18.03二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計2,919.61本年支出合計2,282.58用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配0.34年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.72年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余764.41總計3,047.33總計3,047.332017年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計2,919.612,864.27208社會保障和就業(yè)支出77.3677.3620805行政事業(yè)單位離退休77.3677.362080502 事

5、業(yè)單位離退休2.272.272080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.6353.632080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.4621.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.5925.5921005行政事業(yè)單位醫(yī)療25.5925.592100502 事業(yè)單位醫(yī)療25.5925.59213農(nóng)林水支出2,798.632,743.2955.3421302林業(yè)2,798.632,743.2955.342130212 濕地保護2,798.632,743.2955.34221住房保障支出18.0318.0322102住房改革支出18.0318.032210201 住房公積金18.031

6、8.032017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計2,282.58603.861,678.72208社會保障和就業(yè)支出77.3677.3620805行政事業(yè)單位離退休77.3677.362080502 事業(yè)單位離退休2.272.272080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.6353.632080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.4621.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.5925.5921005行政事業(yè)單位醫(yī)療25.5925.592100502 事業(yè)單位醫(yī)療25.5925.59

7、213農(nóng)林水支出2,161.60482.881,678.7221302林業(yè)2,161.60482.881,678.722130212 濕地保護2,161.60482.881,678.72221住房保障支出18.0318.0322102住房改革支出18.0318.032210201 住房公積金18.0318.032017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款2,864.27一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支

8、出八、社會保障和就業(yè)支出77.3677.36九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.5925.59十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出2,027.292,027.29十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出18.0318.03二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計2,864.27本年支出合計2,148.272,148.27年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余716716 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款總計2,864.27總計2,864.272,864.2

9、72017年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項208社會保障和就業(yè)支出77.3677.3620805行政事業(yè)單位離退休77.3677.362080502 事業(yè)單位離退休2.272.272080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.6353.632080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.4621.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.5925.5921005行政事業(yè)單位醫(yī)療25.5925.592100502 事業(yè)單位醫(yī)療25.5925.59213農(nóng)林水支出2,027.29482.881,544.4121302林業(yè)2,0

10、27.29482.881,544.412130212 濕地保護2,027.29482.881,544.41221住房保障支出18.0318.0322102住房改革支出18.0318.032210201 住房公積金18.0318.03合計2,148.27603.861,544.412017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出482.16482.1630101 基本工資87.8587.8530102 津貼補貼12.6812.6830103 獎金32.4832.4830104 其他社會保障繳費35.4135.4130

11、106 伙食補助費30107 績效工資238.65238.6530108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.6353.6330109職業(yè)年金繳費21.4621.4630199 其他工資福利支出302商品和服務支出97.5097.5030201 辦公費13.1113.1130202 印刷費3.053.0530203 咨詢費30204 手續(xù)費0.070.0730205 水費30206 電費30207 郵電費2.732.7330208 取暖費30209 物業(yè)管理費6.956.9530211 差旅費2.082.0830212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費0.390.3930214 租賃費

12、30215 會議費30216 培訓費30217 公務接待費0.420.4230218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業(yè)務費30228 工會經(jīng)費5.005.0030229 福利費6.946.9430231 公務用車運行維護費0.710.7130239 其他交通費用16.7616.7630240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出39.2939.29303對個人和家庭的補助20.3020.3030301 離休費30302 退休費2.272.2730303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫(yī)療費3030

13、8 助學金30309 獎勵金30311 住房公積金18.0318.0330312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出3.903.9031002 辦公設備購置3.903.9031003 專用設備購置31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計603.86502.46101.42017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用

14、車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)4.741.134.741.133.60.711.140.422017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計注：本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 2017年度單位決算情況說明一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明本單位2017年度收入總計為3,047.33萬元、支出總計為3,047.33萬元。與2016年度相比，收入、支出總計各增加646.57萬元。主要原因：項目增加。二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明本

15、年收入合計2,919.61萬元，其中：財政撥款收入2,864.27萬元，占98.1%；其他收入55.34萬元，占1.9%。三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明本年支出合計2,282.58萬元，其中：基本支出603.86萬元，占26.46%；項目支出1,678.72萬元，占73.54%。四、關(guān)于2017年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2017年度財政撥款收支總決算2,864.27萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各增加652.86萬元，增長29.52%。主要原因：項目增加。五、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況本單位20

16、17年度一般公共預算財政撥款支出2,148.27萬元，占本年支出合計的94.12%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少61.24萬元，降低2.77%。主要原因：項目結(jié)轉(zhuǎn)。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出2,148.27萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出77.36萬元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.59萬元，占1.19%；農(nóng)林水支出2,027.29萬元，占94.37%；住房保障支出18.03萬元，占0.84%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,772

17、.94萬元，支出決算為2,148.27萬元，完成年初預算的77.47%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：項目結(jié)轉(zhuǎn)。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。主要用于：事業(yè)單位離退休。年初預算為1.63萬元，支出決算為2.27萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員增加。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為55.81萬元，支出決算為53.63萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員減少。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費

18、支出（項）。主要用于：事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為22.32萬元，支出決算為21.46萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員減少。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療。年初預算為27.91萬元，支出決算為25.59萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員減少。5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護（項）。主要用于：濕地保護，事業(yè)單位運行中人員、公用支出，航標燈維護，簡易碼頭設施維護保養(yǎng)，九段沙警示牌維護保養(yǎng)，九段沙上沙銘牌維護保養(yǎng)，九段沙陸生野生動物疫源疫病觀測站維護保養(yǎng)等。年初預算為2,645.74萬元，支出決算為2,027.

19、29萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：項目結(jié)轉(zhuǎn)。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：住房公積金。年初預算為19.53萬元，支出決算為18.03萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員減少。六、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出603.86萬元，包括人員經(jīng)費502.46萬元，公用經(jīng)費101.4萬元?；局С鲋校?、工資福利支出482.16萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出2、商品和服務支出97.50萬元，主要用于：

20、辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出3、對個人和家庭的補助支出20.30萬元，主要用于：退休費、住房公積金4、其他資本性支出支出3.90萬元，主要用于：辦公設備購置七、關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為4.74萬元，支出決算為1.13萬元，完成預算的23.84%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔

21、”的管理方式，因公出國（境）費預算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.71萬元，完成預算的19.72%；公務接待費支出決算為0.42萬元，完成預算的36.84%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：因八項規(guī)定消減各項開支。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度增加0.46萬元，增長68.66%，其中：因公出國（境）費支出決算持平0萬元，降低（或增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.13萬元，增長22.41%；公務接待費支出決算增加0.33萬元，增長366.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是續(xù)訂

22、車輛保險。公務接待費支出增加的主要原因是接待經(jīng)費增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.71萬元，占62.83%；公務接待費支出決算0.42萬元，占37.17%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務用車購置及運行維護費支出0.71萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行維護支出0.71萬元。主要用于汽油費、停車費、保險費、修理費。2017年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。3、公務

23、接待費支出0.42萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出0.42萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作午餐、住宿，公務接待1批次、22人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明本單位2017年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本單位2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為949.97萬元，其中：貨物采購金額305萬元、工程采購金額185萬元、服務采購金額459.97萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理情況本單位2017年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位按照財政部門制度：浦財督 （2015 ）48號和浦財督（2016）5號開展本單位預算績效管理工作，建立了九段沙管理署的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2017年度開展的績效跟蹤評價項目0個，涉及