項(xiàng)目材料管理辦法-試行稿

1、項(xiàng)目物資管理辦法(試行稿)1. 目的：1.1 為了加強(qiáng)項(xiàng)目部的物資管理，保障施工生產(chǎn)需求，降低項(xiàng)目成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本管理辦法。1.2 工程主要物資管理是項(xiàng)目完成施工任務(wù)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，搞好物資管理工作，是提高經(jīng)濟(jì)效率的有效途徑和措施，因此對其實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一計(jì)價(jià)。2、適用范圍： 本辦法適用于項(xiàng)目部的物資管理。3、制定依據(jù)：依據(jù)項(xiàng)目部物資管理要求制定本辦法。4、管理職責(zé)：4.1 項(xiàng)目部物資管理部履行物資進(jìn)場驗(yàn)收、入庫、出庫、核算、廢舊物資處理、結(jié)算等工作職責(zé)。5 . 管理內(nèi)容：5.1 物資計(jì)劃5.1.1 工程部應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)資料（施工圖紙、施工工藝、施工組織設(shè)計(jì)）編制年度物資總需

2、用計(jì)劃和季、月度物資使用計(jì)劃；編制總計(jì)劃時(shí)應(yīng)分主材、地材及周轉(zhuǎn)物資按品種明細(xì)分類編制計(jì)劃。5.1.2如因設(shè)計(jì)變更、施工組織發(fā)生變化等使物資超出計(jì)劃時(shí)，應(yīng)將調(diào)整的數(shù)量報(bào)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理審批并備案。同時(shí)調(diào)整相關(guān)使用計(jì)劃。5.1.3 工程部施工使用物資未經(jīng)批準(zhǔn)超計(jì)劃使用時(shí)，工程部必須在十天內(nèi)找出原因并以書面形式上報(bào)商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理，然后根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度追究經(jīng)辦人及相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并處以罰款。5.1.4物資總計(jì)劃依據(jù)總工期分解為年度計(jì)劃、年計(jì)劃分解為季度計(jì)劃、月計(jì)劃。工程部計(jì)劃編制完成后，按時(shí)上報(bào)商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)批備案。5.1.5 物資計(jì)劃上報(bào)時(shí)間：月計(jì)劃在每月二

3、十五日前上報(bào)下月的物資計(jì)劃；季度計(jì)劃在本季末二十五日前上報(bào)下季度計(jì)劃；年度計(jì)劃在年末二十五日前上報(bào)下年計(jì)劃。5.1.5 采購計(jì)劃5.1.5.1項(xiàng)目物資管理部根據(jù)批準(zhǔn)后的物資需用計(jì)劃編制物資采購計(jì)劃。大宗物資需單獨(dú)編制年、季、月度采購計(jì)劃。5.1.5.2 采購計(jì)劃總量控制原則：施工過程中保證供應(yīng)周期內(nèi)的合理儲備量，做到既不影響施工又不過多占用流動(dòng)資金；工程接近掃尾時(shí)，嚴(yán)格按實(shí)際需用量控制采購計(jì)劃；做到工完料盡，完工時(shí)無庫存。5.1.5.3 編制物資采購計(jì)劃要注明采購物資的使用部位、名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、計(jì)劃進(jìn)場時(shí)間、到貨地點(diǎn)。采購計(jì)劃必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字。5.1.5.4 物資采購計(jì)劃漏報(bào)或錯(cuò)

4、報(bào)時(shí)，須在三天之內(nèi)補(bǔ)報(bào)或糾正，未按時(shí)補(bǔ)報(bào)計(jì)劃而造成損失的由物資部承擔(dān)全部責(zé)任。5.2 物資采購5.2.1物資采購工作流程如下：市場調(diào)查供方的選擇與評價(jià)合同談判、定價(jià)合同簽訂。5.2.2物資采購遵循公開、公平、公正、高效、廉潔的原則。5.2.3物資采購的權(quán)限5.2.3.1項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)主材：鋼材（如鋼筋、鋼絞線、鋼板、型鋼等）、水泥、錨具、橡膠制品；周轉(zhuǎn)物資（鋼模板、鋼管、貝雷片、扣件等）及大宗物資（如地材、重油、柴油、外加劑等）的采購供應(yīng)，以及其它工程物資的采購。5.2.3.2 物資部未經(jīng)批準(zhǔn)采購本管理辦法第5.2.3.1條內(nèi)指定的物資，采用不予結(jié)算、經(jīng)濟(jì)處罰、追究經(jīng)辦人的責(zé)任等多種措施嚴(yán)肅處

5、理。5.2.4物資采購流程：工程部編制物資需用計(jì)劃明確材料種類、使用部位、進(jìn)場時(shí)間技術(shù)部審核材質(zhì)要求（安全?？禺a(chǎn)品由安監(jiān)部審核材質(zhì)要求）預(yù)算部核實(shí)材料用量物資管理部編制物資采購計(jì)劃項(xiàng)目物資部及預(yù)算部分別詢價(jià)相關(guān)部門會簽商務(wù)經(jīng)理審簽項(xiàng)目經(jīng)理審簽項(xiàng)目部經(jīng)理終簽物資組織采購。5.2.4.1物資采購量控制要求：所有物資的計(jì)劃用量經(jīng)工程部報(bào)預(yù)算部進(jìn)行計(jì)劃用量與預(yù)算量對比分析。如計(jì)劃量超預(yù)算量，預(yù)算部應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由商務(wù)經(jīng)理組織召開分析會，工程部、預(yù)算部參加，對超量部分進(jìn)行分析以控制成本。5.2.4.2物資采購價(jià)格控制要求：當(dāng)物資采購價(jià)格高于預(yù)算價(jià)時(shí)，預(yù)算部必須在“項(xiàng)目部物資采購計(jì)劃審批表”會簽

6、欄中注明。經(jīng)商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后才可采購相關(guān)物資。5.2.5 物資采購詢價(jià)、定價(jià)：5.2.5.1詢價(jià)、定價(jià)：一是多渠道詢價(jià)，物資采購計(jì)劃審批后，由材料部及預(yù)算部負(fù)責(zé)多方面打探市場行情，包括市場最高價(jià)、最低價(jià)、一般價(jià)格等；二是比較價(jià)格，通過了解市場后，對價(jià)格信息進(jìn)行比較，分析供應(yīng)商提供的物資性能、規(guī)格、品質(zhì)要求、用量；三是議定價(jià)格：根據(jù)底價(jià)的資料、市場行情、采購量的大小、付款期等與供應(yīng)商議定一個(gè)雙方都能接受的合理價(jià)格；四是上報(bào)價(jià)格：最后將議定的價(jià)格上報(bào)商務(wù)經(jīng)理并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后再進(jìn)行組織采購。5.2.5.2大宗材料采購及定價(jià)：單項(xiàng)物資超過5萬元的定義為大宗物資。物資部至少提前15天將大宗

7、物資采購計(jì)劃報(bào)預(yù)算部。大宗物資的采購及定價(jià)必須經(jīng)預(yù)算部及物資部組成招投標(biāo)小組招標(biāo)確定，招投標(biāo)小組成員包括：組長：項(xiàng)目部經(jīng)理；副組長：項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理；組員：物資部主管、技質(zhì)部主管、預(yù)算部主管。且要求投標(biāo)人不少于三個(gè)供應(yīng)商。5.2.5.2急用材料的采購及定價(jià)：如有些材料因臨時(shí)需且要求采購時(shí)間短可由工程部直接將需用計(jì)劃報(bào)預(yù)算部，由經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組直接定量、定價(jià)采購；5.3物資合同簽訂5.3.1物資采購合同應(yīng)使用項(xiàng)目范本合同，按項(xiàng)目合同管理辦法實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。5.4 物資驗(yàn)收5.4.1 物資進(jìn)場入庫時(shí)，物資管理員首先要核對物資采購計(jì)劃單、提貨單、購貨發(fā)票、裝箱單和質(zhì)量證明文件。在交接雙方都在場的情況下依

8、據(jù)送貨單逐項(xiàng)清點(diǎn)，物資管理員根據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)。有爭議時(shí)可請專業(yè)質(zhì)量檢查員或技術(shù)人員參加檢驗(yàn)。5.4.2 在驗(yàn)收過程中如發(fā)生數(shù)量短缺，應(yīng)查明原因、明確責(zé)任，做好驗(yàn)收記錄，單獨(dú)存放，待問題解決后辦理入庫手續(xù)。5.4.3 物資進(jìn)場驗(yàn)收完畢后辦理正式收料手續(xù)，入庫記帳立卡。5.4.4對規(guī)格、型號和質(zhì)量不符合要求的物資拒絕入庫，作退貨處理。5.5 物資進(jìn)出庫管理5.5.1物資庫管員應(yīng)建立進(jìn)、出庫物資登記臺帳及物資庫存明細(xì)賬，據(jù)實(shí)登記物資的收、支、存。5.5.2 庫存物資必須賬物相符，日清月結(jié)，做到賬、卡、物、資金四對口，定期編制年、月物資動(dòng)態(tài)月報(bào)表上報(bào)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理。物資的入庫單、領(lǐng)料單應(yīng)作為原始憑證

9、，并要求有經(jīng)手人簽字，要求整潔清晰，不得涂改，做到記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)，損耗有報(bào)告，盈虧有原因，達(dá)到賬物相符，賬賬相符，賬面結(jié)余金額應(yīng)與財(cái)務(wù)相符。5.5.3 進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資應(yīng)分類存放；庫房外的物資和物資庫的設(shè)置要按施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定要求碼放，并做好標(biāo)識工作，確保倉庫、料場物資規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，防止物資過期變質(zhì)造成經(jīng)濟(jì)損失。5.5.4物資出庫應(yīng)根據(jù)需用計(jì)劃和工程的實(shí)際進(jìn)度情況開領(lǐng)料單；當(dāng)累計(jì)領(lǐng)料超過需用計(jì)劃時(shí)需重新提出物資需用計(jì)劃，并以書面形式向工程部門負(fù)責(zé)人和商務(wù)經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)說明超出的理由。5.5.5出庫原則為：誰做計(jì)劃誰領(lǐng)用，專料專用。先進(jìn)先出、先舊后新、先零后整

10、。5.5.6 出庫時(shí)必須認(rèn)真檢查物資品種、規(guī)格、數(shù)量的相符性，復(fù)核無誤方可辦理出庫手續(xù)。領(lǐng)料單簽字手續(xù)不齊全，領(lǐng)用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途書寫不清或書寫錯(cuò)誤不予發(fā)放，嚴(yán)禁無領(lǐng)料單發(fā)放。5.5.7裝卸、發(fā)放物品要輕拿輕放，根據(jù)物資本身的理化性能、自然因素等定期檢查物資的防凍、防雨、防腐、防銹等措施。5.5.8在施工過程中未用完的物資應(yīng)及時(shí)交回庫房，辦理退料手續(xù)。5.5.9庫房重地嚴(yán)禁煙火，消防器材必須齊全有效；按相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)安全防范措施；特殊物資（炸材等）須強(qiáng)化防火、防盜措施并定期檢查，做好檢查記錄。5.6 物資結(jié)算5.6.1采購物資人員應(yīng)根據(jù)發(fā)票、實(shí)物（收料單）及質(zhì)量保證資料等辦理入庫手續(xù)。

11、5.6.2 財(cái)務(wù)會計(jì)要復(fù)核已開具的收料單，以庫管員、物資員的簽字為準(zhǔn)，檢查相關(guān)證明物資是否齊全有效，然后登記入賬。物資主管根據(jù)采購計(jì)劃執(zhí)行情況，在入庫單上簽字確認(rèn)。5.6.3項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)物資主管、財(cái)務(wù)會計(jì)審核的單據(jù)和資金情況進(jìn)行付款簽批。5.6.4 財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽批結(jié)果支付物資款，按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。預(yù)收物資款的支付應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，由項(xiàng)目經(jīng)理特批，物資部門負(fù)責(zé)確保預(yù)支量不超過實(shí)際應(yīng)付數(shù)量。5.7 項(xiàng)目內(nèi)部物資核算5.7.1物資入庫計(jì)價(jià)：5.7.1.1市場采購的物資，根據(jù)發(fā)票賬單等結(jié)算憑證確定物資成本。5.7.1.2 自制并已驗(yàn)收入庫的物資，按實(shí)際發(fā)生的成本入賬。5.7.1.3 委托加工的物資，

12、按加工收回物資的實(shí)際成本入帳。5.7.2出庫物資計(jì)價(jià)5.7.2.1 出庫物資計(jì)價(jià)按相應(yīng)工區(qū)合同約定價(jià)格執(zhí)行。5.7.2.2 周轉(zhuǎn)物資及低值易耗品的攤銷按財(cái)務(wù)有關(guān)制度執(zhí)行。5.7.2.3項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目部將剩余的物資全部一次性計(jì)入工程項(xiàng)目成本，剩余物資處理后沖減成本。5.8 物資消耗統(tǒng)計(jì)5.8.1物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表分為：月統(tǒng)計(jì)、季度統(tǒng)計(jì)、年度統(tǒng)計(jì)。月統(tǒng)計(jì)在本每月二十五日上報(bào)；季度統(tǒng)計(jì)在季末二十五日上報(bào)；年度統(tǒng)計(jì)在十二月二十五日上報(bào)。5.8.2物資管理部要認(rèn)真做好本項(xiàng)目的主要物資進(jìn)出消耗統(tǒng)計(jì)工作；要真實(shí)、及時(shí)按要求上報(bào)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理，便于項(xiàng)目掌握各項(xiàng)目的物資進(jìn)出和消耗情況。5.8.3物資統(tǒng)計(jì)流程：項(xiàng)目物資

13、管理部根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)出消耗編制報(bào)表報(bào)項(xiàng)目工程部預(yù)算部匯總項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審閱一預(yù)算部備案。5.9 物資處理5.9.1項(xiàng)目完工后，原則上應(yīng)工完料盡；如有結(jié)余物資管理部應(yīng)對庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，說明結(jié)余原因，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)營小組共同確定就地處理的物資，上報(bào)方案審批后處理。5.9.2 物資管理部未經(jīng)批準(zhǔn)處理工程尾料，將對經(jīng)辦人及相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理：情節(jié)輕微者，予以罰款和行政處理；情節(jié)嚴(yán)重或金額巨大者，予以開除并依法追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和司法責(zé)任。5.9.3工程竣工后，項(xiàng)目物資管理員應(yīng)及時(shí)對剩余物資及賬外物資進(jìn)行清查，填報(bào)竣工項(xiàng)目物資清倉登記表，分別提交項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算部和財(cái)務(wù)部。5.9.3廢舊物資、損毀

14、的周轉(zhuǎn)物資經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)營小組研究，上報(bào)處理方案審批后就地處理。附則6.1本辦法由項(xiàng)目部經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：項(xiàng)目部經(jīng)理 副組長：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理 組員：工程部主管、物資主管、技質(zhì)部主管、預(yù)算主管6.2 本辦法自二0一一年七月一日起生效。6.3 附件表-1、項(xiàng)目一般物資需用計(jì)劃表（工程部制表）。表-2、項(xiàng)目一般物資預(yù)算量-計(jì)劃量對比表（預(yù)算部制表）表-3、項(xiàng)目一般物資采購計(jì)劃表（物資部制表）。表-4、年度項(xiàng)目主要物資需用計(jì)劃表（工程部制表）。表-5、年度項(xiàng)目主要物資預(yù)算量表（預(yù)算部制表）。表-6、年度項(xiàng)目主要物資預(yù)算量-計(jì)劃量對比表（預(yù)算部制表）。表-7、項(xiàng)目主要物資 月需

15、用計(jì)劃表（工程部制表）表-8、項(xiàng)目主要物資 月預(yù)算量表（預(yù)算部制表）表-9、項(xiàng)目主要物資 月預(yù)算量-計(jì)劃量對比表（預(yù)算部制表）表-10、項(xiàng)目主要物資 月采購計(jì)劃表（物資部制表）。表-11、項(xiàng)目主要物資收入、消耗月統(tǒng)計(jì)報(bào)表（物資部制表）。表-12、項(xiàng)目主要物資動(dòng)態(tài)月報(bào)表（物資部制表）。表-13、項(xiàng)目部物資采購計(jì)劃審批表（物資部制表）。表-14、年度 項(xiàng)目物資盤點(diǎn)登記表（物資部制表）表-15、項(xiàng)目部廢舊物資回收表（物資部制表）注：除表-13外，其它表格應(yīng)一式4份，本部門留一份，相關(guān)流轉(zhuǎn)部門各留一份；27項(xiàng)目一般物資需用計(jì)劃表申請單位：表-1序號物資名稱規(guī)格型號單位合計(jì)數(shù)量計(jì)劃入場時(shí)間使用部位質(zhì)量標(biāo)

16、準(zhǔn)要求申請人： 工程部主管： 技質(zhì)部主管： 日期：項(xiàng)目一般物資預(yù)算量-計(jì)劃量對比表項(xiàng)目名稱： 表-2序號物資名稱規(guī)格型號單位預(yù)算數(shù)量計(jì)劃數(shù)量差值（預(yù)-計(jì)）備注制表： 預(yù)算部主管： 商務(wù)經(jīng)理： 日期：項(xiàng)目一般物資采購計(jì)劃表項(xiàng)目名稱：表-3序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量到貨時(shí)間到貨地點(diǎn)供應(yīng)商使用部位備 注制表： 物資主管： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：年度項(xiàng)目主要物資需用計(jì)劃表項(xiàng)目名稱： 表-4序號物資名稱規(guī)格型號單位總計(jì)劃一季度二季度三季度四季度備 注數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 工程部主管： 商務(wù)經(jīng)理

17、： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：年度項(xiàng)目主要物資預(yù)算量表項(xiàng)目名稱：表-5序號物資名稱規(guī)格型號單位預(yù)算總量一季度二季度三季度四季度備 注數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 預(yù)算部主管： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：年度項(xiàng)目主要物資預(yù)算量-計(jì)劃量對比表項(xiàng)目名稱： 表-6序號物資名稱規(guī)格型號單位總量一季度二季度三季度預(yù)算總量計(jì)劃總量差（預(yù)-計(jì)）預(yù)算量計(jì)劃量差（預(yù)-計(jì)）預(yù)算量計(jì)劃量差（預(yù)-計(jì)）預(yù)算量計(jì)劃量差（預(yù)-計(jì)）一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 預(yù)算

18、部主管： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：項(xiàng)目主要物資 月需用計(jì)劃表項(xiàng)目名稱 ： 表-7序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量進(jìn)場時(shí)間備注一、鋼材噸一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 工程部主管： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：項(xiàng)目主要物資 月預(yù)算量表項(xiàng)目名稱： 表-8 序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量施工部位備 注一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 預(yù)算主管： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：項(xiàng)目主要物資 月預(yù)算量-計(jì)劃量對比表項(xiàng)目名稱： 表-9序號物資名稱規(guī)格型號單位預(yù)算數(shù)量計(jì)劃數(shù)量差（預(yù)-計(jì)）一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼噸4鋼板噸5鋼絞線噸6型鋼噸二、混凝土噸噸噸三、地材噸砂噸碎石噸制表： 預(yù)算部主管： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：項(xiàng)目主要物資 月采購計(jì)劃表項(xiàng)目名稱： 表-10序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量到貨時(shí)間到貨地點(diǎn)供應(yīng)商使用部位備 注一、鋼材噸1線材噸2圓鋼噸3羅紋鋼