燃?xì)夤疚镔Y申請與領(lǐng)用管理制度.docx

1、xxxx有限公司管理制度ManagementSystemsofXXXXCo.Ltd.版本：XXXX-2020牧卷申靖與領(lǐng)用管理制度成行）2020年7月16日發(fā)布2020年7月17日實施XXXX有限公司發(fā)布目錄領(lǐng)料單XXXX有限公司領(lǐng)料單編號：領(lǐng)料部門：工程名稱（采購申請單編號）：領(lǐng)料日期：序號物資名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量備注領(lǐng)料人：領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人：賬務(wù)員：保管員：印刷時側(cè)面?zhèn)渥ⅲ鹤ⅲ侯I(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)賬務(wù)員二聯(lián)倉管員三聯(lián)領(lǐng)料部門變更單XXXX有限公司工程材料變更單編號：變更部門：工程名稱：變更日期：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量變更說明備注安裝隊領(lǐng)料人：安裝隊技術(shù)員：安裝隊隊長：技術(shù)部設(shè)計員：技

2、術(shù)部部長：賬務(wù)員：保管員：印刷時側(cè)面?zhèn)渥ⅲ鹤ⅲ鹤兏鼏我皇饺?lián)，一聯(lián)賬務(wù)員二聯(lián)倉管員三聯(lián)領(lǐng)料部門退庫部門:退庫單XXXX有限公司物資退庫單退庫日期:編號:序號退庫物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量狀態(tài)（正常使用/損壞）留存/報廢備注退庫部門經(jīng)辦人:退庫部門負(fù)責(zé)人:退庫部門部長:退庫部門主管經(jīng)理:賬務(wù)員:保管員:供應(yīng)部部長:1 目的和適用范圍11.1 目的：11.2 適用范圍：1術(shù)語11.3 A類物資:11.4 B類物資：1職責(zé)管理11.5 各職能部門：11.6 各職能部門部長（含副職主持工作）：11.7 各系統(tǒng)主管經(jīng)理：11.8 供應(yīng)系統(tǒng)主管經(jīng)理：11.9 總經(jīng)理：23. 6供應(yīng)綜合部部長兼計劃員：23.

3、7 供應(yīng)綜合部賬務(wù)員：23.8 供應(yīng)綜合部倉管員：2采購申請的編制和批準(zhǔn)：24. 1A類物資：24.2 B類物資：24. 3新舊樓配套工程和市場開發(fā)工商業(yè)項目用物資：24.4當(dāng)月急需物資：3物資的發(fā)放出庫35. 1單項工程物資發(fā)放：35.2 緊急搶修物資發(fā)放：35.3 其他物資（含B類物資）的領(lǐng)用和發(fā)放：35.4 物資發(fā)放及領(lǐng)用時間：45.5 其他事宜：45.6 辦理出庫手續(xù)：4物資的退庫：42 附表4A類物資采購申請表5B類物資采購申請表6采購計劃表7領(lǐng)料單8變更單9退庫單101 目的和適用范圍目的：為了公司有計劃地進(jìn)行采購申請與供應(yīng)活動，各部所需物資的質(zhì)量和進(jìn)度充分滿足生產(chǎn)各環(huán)節(jié)所需，控制

4、采購成本與庫存物資，特制定本程序。1.1 適用范圍：本程序適用于公司范圍內(nèi)所有設(shè)備、材料、備品備件、車輛以及辦公用品等物資的采購申請供應(yīng)活動。2 術(shù)語A類物資：2. 1.1工程建設(shè)需要的設(shè)備和材料，如燃?xì)獗?、PE管材管件、鍍鋅管材管件、無縫管、閥門、流量計、報警器、調(diào)壓器、壓縮機(jī)、壓力容器、備品備件等。2.1.2生產(chǎn)用設(shè)備，熱熔機(jī)、電熔機(jī)、套絲機(jī)、發(fā)電機(jī)、扳手、管鉗子、鉆頭等。2.1.3消防器材，如二氧化碳滅火器、干粉滅火器、炮車滅火器、消防水泵等。2.1.4其它輔助物資，如計量設(shè)備、貨架、發(fā)泡、耐候膠等。2.2 B類物資：2.2.1辦公用品及車輛，如桌、椅、電腦、紙、筆、計算器，工程車輛等。

5、2.2.2后勤供應(yīng)物資，如餐飲、食品、保健、裝飾以及日常衛(wèi)生保潔品等。2.2.3安保工程，如廠區(qū)監(jiān)控以及安全防盜設(shè)施等。2.2.4勞動防護(hù)用品，如工作服、手套、安全帽等。3 職責(zé)管理各職能部門：負(fù)責(zé)提出本部門的月度采購申請和緊急采購申請，并參與本部門申請物資的驗收確認(rèn)，工程部負(fù)責(zé)新樓配套用常規(guī)庫存物資的采購申請。3.1 各職能部門部長（含副職主持工作）：負(fù)責(zé)審核本部門的采購申請和物資領(lǐng)用。3.2 各系統(tǒng)主管經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)本系統(tǒng)相關(guān)部門的采購申請。3.3 供應(yīng)系統(tǒng)主管經(jīng)理：XXXX有限公司XXXXCo.Ltd.負(fù)責(zé)“A類物資采購申請”、“月度采購計劃”、“單項工程物資清單”的審核批準(zhǔn)。3.4

6、 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)“B類物資采購申請”的審核批準(zhǔn)。3. 6供應(yīng)綜合部部長兼計劃員：負(fù)責(zé)匯總編制“月度采購計劃”，掌握各項領(lǐng)料情況與庫存余缺和生產(chǎn)所需物資的輕、重、緩、急的情況，積極主動，根據(jù)月度采購計劃，制定合適的采購時間與數(shù)量，輕庫存，緩付款，降成本。負(fù)責(zé)統(tǒng)計工程計劃與領(lǐng)用偏離率和各部門緊急采購申請次數(shù)。3.7 供應(yīng)綜合部賬務(wù)員：負(fù)責(zé)核對領(lǐng)料單與單項工程清單、采購申請一致性，確認(rèn)無誤后，在領(lǐng)料單上確認(rèn)簽字，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場變更領(lǐng)料的簽字確認(rèn)。3.8 供應(yīng)綜合部倉管員：負(fù)責(zé)按照經(jīng)賬務(wù)員簽字確認(rèn)后的領(lǐng)料單和現(xiàn)場變更單發(fā)放物資。4 采購申請的編制和批準(zhǔn)：4.1 A類物資：申購部門根據(jù)月度生產(chǎn)工作計劃，于每月

7、20日前填寫下月A類物資采購申請表，注明需購物資的名稱、型號規(guī)格、單位、數(shù)量、需用日期,由部門及系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)供應(yīng)綜合部主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報至供應(yīng)綜合部，供應(yīng)綜合部根據(jù)各部采購計劃并結(jié)合庫存量，編制公司月度采購計劃報請供應(yīng)綜合部主管經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃由供應(yīng)綜合部組織實施采購。4.2 B類物資：申購部門根據(jù)月度生產(chǎn)工作計劃，于每月20日前填寫下月B類物資采購申請表，注明需購物資的名稱、型號規(guī)格、單位、數(shù)量、需用日期,由部門及系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報至供應(yīng)綜合部；供應(yīng)綜合部根據(jù)月度采購申請并結(jié)合庫存量組織實施采購。4. 3新舊樓配套工程和市場開發(fā)工商業(yè)項目用物資：由技術(shù)部提出單

8、項工程物資清單，經(jīng)技術(shù)部長審核，總工程師和供應(yīng)綜合部主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報至供應(yīng)綜合部組織實施采購，工程部負(fù)責(zé)物資清XXXX有限公司XXXXCo.Ltd.單中特殊材料需用日期的確定，以便供應(yīng)綜合部合理安排采購時間，在保證工程工期需要的前提下減少庫存積壓。4.4當(dāng)月急需物資：申購部門可依據(jù)情況臨時填寫緊急A(B)類物資采購申請表，并備注緊急說明，按上述審批流程后組織實施采購，無特殊情況B類采購物資不得提出緊急采購申請。5 物資的發(fā)放出庫1單項工程物資發(fā)放：5.1.1單項工程物資核查與發(fā)放：供應(yīng)綜合部依據(jù)技術(shù)部提供的對應(yīng)工程物資清單進(jìn)行物資發(fā)放，安裝隊領(lǐng)料人員憑經(jīng)技術(shù)員及隊長簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單進(jìn)行物資領(lǐng)用

9、，供應(yīng)綜合部賬務(wù)員核查單項工程物資清單與領(lǐng)料單的一致性無誤后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，供應(yīng)綜合部倉管員按照經(jīng)賬務(wù)員簽字確認(rèn)后的領(lǐng)料單進(jìn)行物資發(fā)放，并簽字確認(rèn)，領(lǐng)料單一式三份，一份安裝隊留存，一份賬務(wù)員留存，一份倉管員留存。5.1.2現(xiàn)場變更物資發(fā)放：如施工現(xiàn)場需要變更增加材料，領(lǐng)料員憑經(jīng)安裝隊現(xiàn)場技術(shù)員、安裝隊隊長、技術(shù)部本工程設(shè)計員、技術(shù)部長簽字確認(rèn)后的材料變更通知單進(jìn)行材料變更。領(lǐng)料人與賬務(wù)員共同在變更單上簽字確認(rèn)，供應(yīng)綜合部倉管員按照經(jīng)賬務(wù)員簽字確認(rèn)后的變更單進(jìn)行物資發(fā)放，并簽字確認(rèn)，變更單一式三份，一份安裝隊留存，一份賬務(wù)員留存，一份倉管員留存。安裝隊與供應(yīng)綜合部主管經(jīng)理在每周例會上核對現(xiàn)場

10、變更單數(shù)量。5.2緊急搶修物資發(fā)放：領(lǐng)料部門需憑部長、主管經(jīng)理、供應(yīng)部主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后的領(lǐng)料單到供應(yīng)綜合部領(lǐng)用材料，如遇緊急搶修情況，當(dāng)時不能辦理領(lǐng)料手續(xù)的必須經(jīng)過供應(yīng)綜合部主管經(jīng)理同意方可發(fā)料，領(lǐng)料后必須在24小時之內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料單一式三份，一份領(lǐng)料部門留存，一份賬務(wù)員留存，一份倉管員留存。5.3 其他物資(含B類物資)的領(lǐng)用和發(fā)放：供應(yīng)綜合部依據(jù)各部門提交的有效采購申請單進(jìn)行物資發(fā)放，領(lǐng)料部門憑經(jīng)部門部長簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)料，供應(yīng)綜合部賬務(wù)員核查采購申請單與XXXX有限公司XXXXCo.Ltd.領(lǐng)料單的一致性無誤后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，供應(yīng)綜合部倉管員按照經(jīng)賬務(wù)員簽字確認(rèn)后的領(lǐng)料單進(jìn)行物

11、資發(fā)放，并簽字確認(rèn)，領(lǐng)料單一式三份，一份領(lǐng)料部門留存，一份賬務(wù)員留存，一份倉管員留存。5.4 物資發(fā)放及領(lǐng)用時間：A類物資按照施工計劃與采購計劃實施情況提前通知領(lǐng)用時間，B類物資統(tǒng)一發(fā)放時間為每月的1-4日，遇節(jié)假日順延。5.5 其他事宜：物資倉庫重地，倉管員以外人員不得入內(nèi)，需要領(lǐng)料人員協(xié)助搬運(yùn)的大件物資，倉管員須全程在場。5.6 辦理出庫手續(xù)：各項物資發(fā)放后，賬務(wù)員使用庫存管理軟件辦理出庫手續(xù)，由各相關(guān)部門核對簽字，工程物資清單、變更單、領(lǐng)料單作為領(lǐng)料的原始憑證。6 物資的退庫：物資退庫：各部門剩余、拆卸、替換、淘汰的物資應(yīng)及時運(yùn)回供應(yīng)綜合部倉庫，填寫物資退庫單，注明規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)、

12、是否做報廢處理,由部門部長簽字，主管經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)綜合部賬務(wù)員和倉管員當(dāng)面點(diǎn)清品種、數(shù)量、查勘狀態(tài)，經(jīng)供應(yīng)綜合部長批準(zhǔn)，確認(rèn)報廢的物資予以變賣處理，在物資退庫單上簽字確認(rèn)，具有繼續(xù)使用價值的物資使用庫存管理軟件辦理退庫手續(xù)，并打印退庫單一式三聯(lián)：第一聯(lián)：財務(wù)部；第二聯(lián):供應(yīng)部；第三聯(lián)：各部門。7 附表附表一A類物資采購申請表附件二B類物資采購申請表附表二采購計劃表附件三領(lǐng)料單附件四變更單附件五退庫單A類物資采購申請表XX月份A類物資采購申請編號：序號物資名稱規(guī)格型號建議品牌單位申購數(shù)量預(yù)估單價（元）預(yù)算金額（元）需用日期使用方向備注申購部門：編制：日期：部長審核：日期：主管經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：供應(yīng)綜合部主管經(jīng)理意見：B類物資采購申請表XX