全面預(yù)算管理工作職責(zé)分工表

1、全全面面預(yù)預(yù)算算責(zé)責(zé)任任單單位位全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理工工作作職職責(zé)責(zé)時時間間節(jié)節(jié)點點備備注注規(guī)劃發(fā)展部（信息技術(shù)中心）1、按照國務(wù)院國資委要求，編報集團(tuán)公司國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展五年規(guī)劃以及三年滾動計劃；按照國資委要求時間節(jié)點上報2、審查各企業(yè)下下一一年年度度固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資計劃(含投資收益)以及信息化建設(shè)情況預(yù)算；每年6月底表樣詳見附件1、附件2、附件73、預(yù)編報集團(tuán)公司（含總部）下下一一年年度度固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資計劃（含投資收益）及信息化建設(shè)情況預(yù)算并提交決策會議審議；將決策會議審議后的預(yù)指標(biāo)反饋各企業(yè)；每年7月底4、預(yù)編報本部門下下一一年年度度費(fèi)用預(yù)算每年7月底表樣詳見附件35

2、、正式編制下下一一年年度度固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資計劃（含投資收益）及信息化建設(shè)情況預(yù)算并提交決策會議審議；配合完成財務(wù)久其平臺填報工作；將決策會議審議后的指標(biāo)批復(fù)各企業(yè)；每年11月底 6、正式編報本部門下下一一年年度度費(fèi)用預(yù)算每年11月底7、季度分析固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資（含投資收益）、信息化建設(shè)預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）8、調(diào)整集團(tuán)公司（含總部）本本年年度度固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資計劃（含投資收益）及信息化建設(shè)情況預(yù)算；每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算運(yùn)營

3、管理部（集團(tuán)軍工辦）1、審查各企業(yè)下下一一年年度度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及“三降兩提高”專項工作計劃每年6月底表樣詳見附件4、附件5、附件82、預(yù)編報集團(tuán)公司下一年度綜合計劃并提交決策會議審議；將決策會議審議后的預(yù)指標(biāo)反饋各企業(yè)；每年7月底結(jié)合集團(tuán)公司五年規(guī)劃和三年滾動計劃3、預(yù)編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算；每年7月底表樣詳見附件34、正式編制集團(tuán)公司下一年度綜合計劃，并提交決策會議審議，將審議后的主要經(jīng)營指標(biāo)分解到各單位；每年11月底5、正式編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算每年11月底6、編制集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)增加值預(yù)算表每年12月底表樣詳見附件177、季度分析生產(chǎn)經(jīng)營計劃預(yù)算執(zhí)行情況以及“三降兩提高”專項工作開展

4、情況，及時跟蹤各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）8、調(diào)整集團(tuán)公司本本年年度度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算；每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算9、發(fā)布集團(tuán)公司及各企業(yè)年度綜合計劃暨下一年度預(yù)安排次年2月底全全面面預(yù)預(yù)算算責(zé)責(zé)任任單單位位全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理工工作作職職責(zé)責(zé)時時間間節(jié)節(jié)點點備備注注10、負(fù)責(zé)各企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核工作。次年4月底運(yùn)營管理部（集團(tuán)軍工辦）全全面面預(yù)預(yù)算算責(zé)責(zé)任任單單位位全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理工工作作職職責(zé)責(zé)時時間間節(jié)節(jié)點點備備注注人力資源部1、審查各企業(yè)下下一一年年度度勞動用

5、工計劃及人工成本預(yù)算；每年6月底表樣詳見附件6、附件82、預(yù)編報集團(tuán)公司（含總部）下一年度勞動用工計劃及人工成本預(yù)算表并提交決策會議審議；將決策會議審議后的預(yù)指標(biāo)反饋各企業(yè)；每年7月底可結(jié)合運(yùn)營管理管部預(yù)安排效益指標(biāo)數(shù)據(jù)3、預(yù)編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算；每年7月底表樣詳見附件34、正式編報集團(tuán)公司（含總部）下一年度勞動用工計劃及人工成本預(yù)算表并提交決策會議審議；配合完成財務(wù)久其平臺填報工作；將決策會議審議后的指標(biāo)批復(fù)各企業(yè)；每年11月底5、正式編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算每年11月底6、季度分析勞動用工計劃及人工成本預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面

6、預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）7、調(diào)整集團(tuán)公司本本年年度度勞動用工計劃及人工成本預(yù)算。每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算科技質(zhì)量部1、審查各企業(yè)下下一一年年度度科技創(chuàng)新計劃（重大科技項目計劃、重點科技項目計劃、科研項目計劃、技術(shù)引進(jìn)項目計劃、專利申報數(shù)量計劃等）；每年6月底表樣詳見附件9、附件102、預(yù)編報集團(tuán)公司（含總部）下一年度研究與開發(fā)費(fèi)預(yù)算表、科研項目預(yù)算表并提交決策會議審議；將決策會議審議后的預(yù)指標(biāo)反饋各企業(yè)；每年7月底3、預(yù)編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算；每年7月底表樣詳見附件34、正式編報集團(tuán)公司（含總部）下一年度研究與開發(fā)費(fèi)預(yù)算

7、表、科研項目預(yù)算表并提交決策會議審議；配合完成財務(wù)久其平臺填報工作；將決策會議審議后的指標(biāo)批復(fù)各企業(yè)；每年11月底5、正式編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算每年11月底6、季度分析科研項目預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）7、調(diào)整集團(tuán)公司本本年年度度科研項目預(yù)算。每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算全全面面預(yù)預(yù)算算責(zé)責(zé)任任單單位位全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理工工作作職職責(zé)責(zé)時時間間節(jié)節(jié)點點備備注注企管與法務(wù)部1、預(yù)編報集團(tuán)公司下一年度改革項目計劃表（“僵尸企業(yè)”處置及特困企業(yè)專項

8、治理、社會職能分離移交、“產(chǎn)業(yè)、機(jī)構(gòu)、崗位、干部、人員五個瘦身”、管理體制機(jī)制改革及業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等）、重大訴訟項目（或有事項）情況表并提交決策會議審議；每年7月底統(tǒng)計樣表詳見附件82、預(yù)編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算；每年7月底表樣詳見附件33、正式編報集團(tuán)公司下一年度改革項目計劃表、重大訴訟項目（或有事項）情況表并提交決策會議審議；配合完成財務(wù)久其平臺填報工作；每年11月底4、正式編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算每年11月底6、季度分析改革項目計劃、未決訴訟執(zhí)行情況，及時跟蹤各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫計劃執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）辦公廳

9、1、預(yù)編報集團(tuán)公司下一年度對外捐贈支出預(yù)算表并提交決策會議審議；每年7月底表樣詳見附件112、預(yù)編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算；每年7月底表樣詳見附件33、正式編報集團(tuán)公司下一年度對外捐贈支出預(yù)算表并提交決策會議審議；配合完成財務(wù)久其平臺填報工作；每年11月底4、正式編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算每年11月底5、季度分析對外捐贈支出預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）6、調(diào)整集團(tuán)公司本年度對外捐贈支出預(yù)算。每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算董事會辦公室1、預(yù)編報集團(tuán)公司下一年

10、度資本市場籌資預(yù)算表并提交決策會議審議；每年7月底表樣詳見附件132、預(yù)編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算；每年7月底表樣詳見附件33、正式編報集團(tuán)公司下一年度資本市場籌資預(yù)算表并提交決策會議審議；每年11月底4、正式編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算每年11月底5、季度分析資本市場籌資預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）6、調(diào)整集團(tuán)公司本年度資本市場籌資預(yù)算。每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算全全面面預(yù)預(yù)算算責(zé)責(zé)任任單單位位全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理工工作作職職責(zé)責(zé)時時間間節(jié)節(jié)點點備備注注

11、市場部1、預(yù)編報本部門下一年度銷售預(yù)算（審查分包項目內(nèi)部企業(yè)銷售預(yù)算、協(xié)調(diào)項目執(zhí)行進(jìn)度）、費(fèi)用預(yù)算、貨款回收等業(yè)務(wù)預(yù)算并提交決策會議審議；每年7月底主要為60萬千瓦級以上火電項目訂單2、正式編報本部門下一年度銷售預(yù)算（審查分包項目內(nèi)部企業(yè)銷售預(yù)算、協(xié)調(diào)項目執(zhí)行進(jìn)度）、費(fèi)用預(yù)算、貨款回收等業(yè)務(wù)預(yù)算并提交決策會議審議；每年11月底表樣詳見附件3、附件4、附件53、季度分析銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、貨款回收等預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）4、調(diào)整本年度銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、貨款回收等預(yù)算指標(biāo)。每年7月

12、底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算事業(yè)部1、預(yù)編報本部門下一年度銷售預(yù)算（審查分包項目內(nèi)部企業(yè)銷售預(yù)算、協(xié)調(diào)項目執(zhí)行進(jìn)度）、費(fèi)用預(yù)算、貨款回收等業(yè)務(wù)預(yù)算并提交決策會議審議；每年7月底2、正式編報本部門下一年度銷售預(yù)算（審查分包項目內(nèi)部企業(yè)銷售預(yù)算、協(xié)調(diào)項目執(zhí)行進(jìn)度）、費(fèi)用預(yù)算、貨款回收等業(yè)務(wù)預(yù)算并提交決策會議審議；每年11月底表樣詳見附件3、附件4、附件53、季度分析銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、貨款回收等預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）4、調(diào)整本年度銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、貨款回收等預(yù)算指

13、標(biāo)。每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算中央研究院1、預(yù)編報本單位下一年度銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、科研項目等業(yè)務(wù)預(yù)算并提交決策會議審議；每年7月底提供技術(shù)咨詢服務(wù)、加工部件銷售等業(yè)務(wù)2、正式編報本單位下一年度銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、科研項目等業(yè)務(wù)預(yù)算并提交決策會議審議；每年11月底表樣詳見附件3、附件4、附件5、附件9、附件103、季度分析銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、科研項目等業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）4、調(diào)整本年度銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、科研項目等預(yù)算指標(biāo)。每年7月底按照國資委要

14、求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算東方電氣黨校/東方電氣管理學(xué)院1、預(yù)編報本單位下一年度銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算并提交決策會議審議；每年7月底提供培訓(xùn)服務(wù)2、正式編報本部門下一年度銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算并提交決策會議審議；每年11月底表樣詳見附件3、附件4、附件53、季度分析銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）4、調(diào)整本年度銷售預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算全全面面預(yù)預(yù)算算責(zé)責(zé)任任單單位位全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理工工作作職職責(zé)責(zé)時時間間節(jié)節(jié)點點備備

15、注注審計部/黨組工作部/紀(jì)檢監(jiān)察部/巡視工作辦公室1、預(yù)編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算；每年7月底根據(jù)管理職能編制歸口費(fèi)用預(yù)算2、正式編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算；每年11月底表樣詳見附件33、季度分析費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）4、調(diào)整本年度費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算財務(wù)公司1、預(yù)編報下一年度股票、債券、基金、委托理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)投資計劃（含投資收益）并提交決策會議審議；每年6月底表樣詳見附件122、正式編報下一年度股票、債券、基金、委托理財?shù)冉?/p>

16、融業(yè)務(wù)投資計劃（含投資收益）并提交決策會議審議；每年11月底3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)在財務(wù)公司存貸款業(yè)務(wù)及相關(guān)利息手續(xù)費(fèi)收支情況、票據(jù)貼現(xiàn)、委托貸款等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及資金集中度等指標(biāo)；每月終了后10日前4、季度分析金融業(yè)務(wù)投資預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理工作辦公室；每季度終了后15日前預(yù)算跟蹤（執(zhí)行情況分析）5、調(diào)整本年度金融業(yè)務(wù)投資預(yù)算指標(biāo)。每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算資產(chǎn)財務(wù)部1、根據(jù)集團(tuán)公司及各單位實際情況，預(yù)編制集團(tuán)公司下一年度籌資預(yù)算；每年7月底表樣詳見附件132、預(yù)編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算；每年7月底表樣

17、詳見附件33、初審、匯總各部門、各單位預(yù)算，預(yù)編制下一年度集團(tuán)公司合并預(yù)算、股份公司合并預(yù)算、集團(tuán)母公司預(yù)算以及股份母公司預(yù)算并提交決策會議審議；每年7月底表樣詳見附件14、附件15、附件164、正式編報集團(tuán)公司下一年度籌資預(yù)算每年11月底5、正式編報本部門下一年度費(fèi)用預(yù)算每年11月底6、審核、匯總各部門、各單位預(yù)算，編制下一年度集團(tuán)公司、股份公司合并財務(wù)預(yù)算；集團(tuán)母公司、股份母公司財務(wù)預(yù)算并提交決策會議審議；按國資委要求填報相關(guān)報表并完成上報；按照國資委要求時間節(jié)點上報7、季度分析預(yù)算執(zhí)行情況，及時跟蹤各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫全面預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組；每季度終了

18、后20日前8、調(diào)整本年度預(yù)算指標(biāo)。每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算9、負(fù)責(zé)預(yù)算管理辦公室日常工作。全全面面預(yù)預(yù)算算責(zé)責(zé)任任單單位位全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理工工作作職職責(zé)責(zé)時時間間節(jié)節(jié)點點備備注注全資子公司、控股子公司等1、負(fù)責(zé)本企業(yè)全面預(yù)算管理工作；2、負(fù)責(zé)制定本企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、投資計劃等業(yè)務(wù)計劃并報集團(tuán)公司歸口管理部門審核；3、根據(jù)集團(tuán)公司各歸口部門審核情況，預(yù)編報本企業(yè)下一年度預(yù)算并提交決策會議審議；每年6月底4、根據(jù)集團(tuán)公司各歸口部門審核情況，正式編報本企業(yè)下一年度預(yù)算并提交決策會議審議；完成財務(wù)久其平臺數(shù)據(jù)填報工作；每年11月底5、季度分析本企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情

19、況，及時跟蹤各企業(yè)完成進(jìn)度并編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，報送集團(tuán)公司全面預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組；每季度終了后15日前6、調(diào)整本年度預(yù)算指標(biāo)。每年7月底按照國資委要求及公司實際情況，調(diào)整本年度預(yù)算7、貫徹落實上級下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)。固定資產(chǎn)投資預(yù)算表編制單位：序號項目名稱開工年月竣工年月項目計劃總投資欄 次123合合 計計一一、新新開開工工項項目目其中：重點項目小計二二、續(xù)續(xù)建建項項目目其中：重點項目小計所屬年度：其中：上年實際完成投資額其中：上年末累計完成投資額本年計劃投資額自有資金實際現(xiàn)金投資合計456780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

20、.000.000.000.00固定資產(chǎn)投資預(yù)算表其中：其中：其中：自有資金外部貸款其他實際現(xiàn)金投資主業(yè)910111213固定資產(chǎn)投資預(yù)算表本年計劃投資額金額單位：萬元備注非主業(yè)1415固定資產(chǎn)投資預(yù)算表本年計劃投資額其中：股權(quán)投資預(yù)算表編制單位：序號項目投資主體級次投資類別欄次123一一、對對合合并并范范圍圍外外企企業(yè)業(yè)投投資資二二、對對合合并并范范圍圍內(nèi)內(nèi)企企業(yè)業(yè)投投資資所屬年度：被投資企業(yè)所屬行業(yè)是否主業(yè)投資是否境外投資本年預(yù)算投資額4567股權(quán)投資預(yù)算表其中：本年實際現(xiàn)金投資年末預(yù)計累計投資額年初持股比例（%）年末預(yù)計持股比例(%)891011股權(quán)投資預(yù)算表金額單位：萬元預(yù)計當(dāng)年投資收益

21、投資依據(jù)1213股權(quán)投資預(yù)算表費(fèi)費(fèi)用用項項目目預(yù)預(yù)算算表表所屬部門：所屬日期：費(fèi)用項目上年度實際列支本年度預(yù)算數(shù)集團(tuán)公司部門股份公司部門集團(tuán)公司部門一一、五五項項費(fèi)費(fèi)用用辦公費(fèi)差旅費(fèi)低值易耗品會議費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)小小計計0.000.000.000.000.000.00二二、歸歸口口費(fèi)費(fèi)用用保險費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)無形資產(chǎn)攤銷殘疾人保障金稅金水電動能費(fèi)租賃費(fèi)訴訟費(fèi)聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用法律事務(wù)費(fèi)咨詢費(fèi)研究與開發(fā)費(fèi)用技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)董事會會費(fèi)銷售服務(wù)費(fèi)安全生產(chǎn)費(fèi)用交通運(yùn)輸費(fèi)出國人員經(jīng)費(fèi)綠化費(fèi)郵電通訊費(fèi)外賓招待費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)社會團(tuán)體費(fèi)廣告費(fèi)/展覽費(fèi)軟件維護(hù)費(fèi)投標(biāo)費(fèi)用宣傳費(fèi)辦刊費(fèi)宣傳費(fèi)企業(yè)文化與宣傳黨團(tuán)活動費(fèi)黨建工作經(jīng)費(fèi)-干

22、部管理費(fèi)黨建工作經(jīng)費(fèi)-黨內(nèi)活動費(fèi)知識產(chǎn)權(quán)危廢處置費(fèi)小小計計0.000.000.000.000.000.00三三、其其他他費(fèi)費(fèi)用用人才招聘專項費(fèi)用校企合作專項費(fèi)用案件辦理專項費(fèi)用效能監(jiān)察專項費(fèi)用檔案及保密費(fèi)用普法資料科技情報與專利分析利用費(fèi)實驗設(shè)備搬遷費(fèi)臨時設(shè)施平整拆除費(fèi)產(chǎn)學(xué)研國際合作費(fèi)會費(fèi)專項工作其他不可預(yù)見費(fèi)小小計計0.000.000.000.000.000.00總總計計0.000.000.000.000.000.00金額單位：萬元備注股份公司部門0.000.000.000.00費(fèi)費(fèi)用用項項目目預(yù)預(yù)算算表表本年度預(yù)算數(shù)0.000.000.000.00主要業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)算表編制單位：所屬年度：主要

23、業(yè)務(wù)指標(biāo)名稱計量單位上年數(shù)欄 次123水輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量萬千瓦燃煤發(fā)電機(jī)電站汽輪機(jī)電站鍋爐燃機(jī)-汽機(jī)燃?xì)?蒸汽發(fā)電機(jī)核能發(fā)電機(jī)核能汽輪機(jī)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組金額單位：萬元本年預(yù)算數(shù)增減率（%）備注456主要業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)算表編制單位：主要業(yè)務(wù)營業(yè)收入上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）欄 次123合合 計計0.000.000.00火電水電風(fēng)電常規(guī)島核島燃機(jī)環(huán)保太陽能工程承包國際貿(mào)易電站服務(wù)主要業(yè)務(wù)損益預(yù)算表所屬年度：營業(yè)成本毛利上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)456780.000.000.000.000.00金額單位：萬元毛利率增減率（%）上年數(shù)（%）本年預(yù)算數(shù)（%）增減（）91011120.000.0

24、00.000.00毛利編制單位：項 目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)一一、企企業(yè)業(yè)人人工工成成本本總總額額1其中：勞務(wù)派遣用工費(fèi)用總額2二二、從從業(yè)業(yè)人人員員人人工工成成本本總總額額3三三、職職工工人人工工成成本本總總額額4其中：（一）工資總額5（二）保險費(fèi)用6其中：社會保險費(fèi)用7（三）福利費(fèi)用8（四）住房費(fèi)用9（五）教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10四四、在在崗崗職職工工人人工工成成本本總總額額11其中：工資總額12五五、支支付付給給內(nèi)內(nèi)退退及及下下崗崗職職工工工工資資總總額額13六六、支支付付給給離離退退休休人人員員的的統(tǒng)統(tǒng)籌籌外外費(fèi)費(fèi)用用14七七、工工資資總總額額預(yù)預(yù)算算管管理理情情況況15人工成本預(yù)算表所屬年度：

25、增減率（%）項 目行次（一）工資總額16（二）工資總額預(yù)算增長額17其中：1.同口徑效益工資增減額182.人員變化工資增減額193.其他增減額20八八、境境外外企企業(yè)業(yè)人人工工成成本本總總額額21其中：中方職工工資總額22九九、相相關(guān)關(guān)人人員員情情況況23（一）全年平均從業(yè)人員人數(shù)（人）24其中：全年平均勞務(wù)派遣用工人數(shù)（人）25（二）全年平均職工人數(shù)（人）26（三）全年平均在崗職工人數(shù)（人）27（四）參加基本養(yǎng)老保險職工人數(shù)（人）28（五）境外企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)（人）29 其中：中方職工人數(shù)（人）30金額單位：萬元上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）信信息息化化建建設(shè)設(shè)情情況況預(yù)預(yù)算算表表編報單位：序

26、號項目內(nèi)容與目標(biāo)承擔(dān)單位完成時間所屬年度：預(yù)算年度列支情況當(dāng)年實際現(xiàn)金投入情況費(fèi)用化預(yù)算資本化預(yù)算其中：資本化為固定資產(chǎn)預(yù)算其中：資本化為無形資產(chǎn)預(yù)算信信息息化化建建設(shè)設(shè)情情況況預(yù)預(yù)算算表表金額單位：萬元備注信信息息化化建建設(shè)設(shè)情情況況預(yù)預(yù)算算表表編制單位：項 目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)一、“兩金”專項壓控工作情況1（一)基準(zhǔn)日以前“兩金”存量壓降金額2其中：應(yīng)收賬款3存貨4（二）“兩金”增量控制凈額5其中：應(yīng)收賬款6存貨7（三）“兩金”期末余額8其中：應(yīng)收賬款9存貨10二、降杠桿減負(fù)債工作情況11（一）帶息負(fù)債總額12其中：銀行貸款余額13發(fā)行債券余額14（二）資金集中度（%）15（三）債轉(zhuǎn)股金

27、額16（四）發(fā)行永續(xù)債金額（計入權(quán)益）17三、壓減工作情況18（一）年末企業(yè)管理層級（級）19（二）年末企業(yè)法人層級（級）20（三）年末企業(yè)法人戶數(shù)（戶）21專項工作情況預(yù)算表所屬年度：金額單位：萬元項 目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)（四）年度完成壓減法人戶數(shù)（戶）22（五）年度新增法人戶數(shù)（戶）23四、處僵治困工作情況24（一）國資委掛牌督導(dǎo)企業(yè)情況251.“僵尸”企業(yè)戶數(shù)（戶）262.特困企業(yè)戶數(shù)（戶）273.分流安置職工人數(shù)（人）284.“僵尸”和特困企業(yè)虧損額29（二）非國資委掛牌督導(dǎo)的企業(yè)情況30 1.“僵尸”企業(yè)戶數(shù)（戶）312.特困企業(yè)戶數(shù)（戶）323.分流安置職工人數(shù)（人）33 4.“

28、僵尸”和特困企業(yè)虧損額34五、化解鋼鐵、煤炭過剩產(chǎn)能工作情況35（一）鋼鐵企業(yè)361.鋼鐵去產(chǎn)能（萬噸）372.分流安置職工人數(shù)（人）38（二）煤炭企業(yè)391.煤炭去產(chǎn)能（萬噸）402.分流安置職工人數(shù)（人）41研研究究與與開開發(fā)發(fā)費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算表表編制單位：所屬年度：項目行次上年預(yù)計數(shù)本年預(yù)算數(shù)合合計計10.000.00職工薪酬2其中：工資3福利費(fèi)用4工會經(jīng)費(fèi)5職工教育經(jīng)費(fèi)6社會保險費(fèi)7勞動保護(hù)費(fèi)8房產(chǎn)稅12印花稅13土地使用稅14車船使用稅15保險費(fèi)16辦公費(fèi)17郵電通迅費(fèi)18水電動能費(fèi)19修理費(fèi)20折舊費(fèi)21差旅費(fèi)22交通運(yùn)輸費(fèi)23宣傳費(fèi)24租賃費(fèi)25出國人員經(jīng)費(fèi)26業(yè)務(wù)招待費(fèi)27黨團(tuán)活動

29、費(fèi)28會議費(fèi)29安全生產(chǎn)費(fèi)30綠化費(fèi)31排污費(fèi)32咨詢費(fèi)33聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用34無形資產(chǎn)攤銷35低值易耗品攤銷36物業(yè)管理費(fèi)37社會團(tuán)體費(fèi)38工裝模具費(fèi)39試驗檢驗費(fèi)40技術(shù)研究費(fèi)41原材料42其他43金額單位：萬元增減額增減率（%）0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DI

30、V/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!研研究究與與開開發(fā)發(fā)費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算表表所屬年度：科科研研項項目目預(yù)預(yù)算算表表編制單位：所

31、屬日期：序號項目性質(zhì)項目名稱 計劃編號 課題名稱項目研發(fā)周期計劃總投資額上年預(yù)計完成額-欄次123456合合計計-新立項目-續(xù)研項目-截止上年末累計完成額本年資金來源本年支出預(yù)算數(shù)合計自有資金 政府補(bǔ)助 橫向資金 其他投資合計設(shè)備費(fèi)購置設(shè)備費(fèi)試制設(shè)備費(fèi)7891011121314150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00科科研研項項目目預(yù)預(yù)算算表表所屬日期：其他材料費(fèi)測試化驗加工費(fèi)會議費(fèi)國際合作與交流費(fèi)出版/文獻(xiàn)/信息傳播/軟件等無形資產(chǎn)/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)勞務(wù)/科研合作費(fèi)專家咨詢費(fèi)設(shè)備改造、維修與租賃費(fèi)1617181920212223科科研研項項目目預(yù)預(yù)算

32、算表表所屬日期：本年支出預(yù)算數(shù)設(shè)備費(fèi)計量單位：萬元備注差旅費(fèi)其他費(fèi)用間接費(fèi)用242526科科研研項項目目預(yù)預(yù)算算表表所屬日期：本年支出預(yù)算數(shù)對外捐贈支出預(yù)算表編制單位：所屬年度：序號捐贈單位受贈對象捐贈性質(zhì)欄次1 2 3 合合計計金額單位：萬元是否為經(jīng)常性項目捐贈金額備注4 5 6 對外捐贈支出預(yù)算表金金融融工工具具情情況況預(yù)預(yù)算算表表編制單位：所屬年度：項 目行次平均資金占用額上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增長率（%）欄 次-123一、股票投資1二、債券投資2三、基金投資3四、委托貸款4五、委托理財5其中：購買信托產(chǎn)品投資6合合計計7計量單位：萬元投資收益投資回報率（%）上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增長率（%）上年數(shù)

33、本年預(yù)算數(shù)45678金金融融工工具具情情況況預(yù)預(yù)算算表表所屬年度：對對外外籌籌資資預(yù)預(yù)算算表表編制單位：所屬日期：項 目行次上年末數(shù)本年增加數(shù)欄 次12對對外外籌籌資資合合計計1一一、帶帶息息負(fù)負(fù)債債籌籌資資2（一）帶息流動負(fù)債31.短期借款4其中:銀行借款5非銀行金融機(jī)構(gòu)借款62.其他帶息流動負(fù)債7其中:短期債券8一年內(nèi)到期的帶息非流動負(fù)債9其中：一年內(nèi)到期的長期借款10（二）帶息非流動負(fù)債111.長期借款12其中:銀行借款13非銀行金融機(jī)構(gòu)借款142.應(yīng)付債券153.融資租賃164.其他帶息非流動負(fù)債17二二、股股權(quán)權(quán)籌籌資資18其中：股票籌資19三三、其其他他籌籌資資200.00金額單位

34、：萬元本年減少數(shù)年末預(yù)算數(shù)籌資費(fèi)用3450.00對對外外籌籌資資預(yù)預(yù)算算表表利潤預(yù)算表編制單位：所屬日期：項 目行次上年數(shù)一一、營營業(yè)業(yè)總總收收入入1其中：營業(yè)收入2二二、營營業(yè)業(yè)總總成成本本3其中：營業(yè)成本4稅金及附加5銷售費(fèi)用6管理費(fèi)用7財務(wù)費(fèi)用 8資產(chǎn)減值損失9其他10加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）11投資收益（損失以“”號填列）12其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益13其他收益14三三、營營業(yè)業(yè)利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列）15加：營業(yè)外收入16減：營業(yè)外支出17四四、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“”號號填填列列）18減：所得稅費(fèi)用19五五、凈凈利利潤

35、潤（凈凈虧虧損損以以“”號號填填列列）20減： * 少數(shù)股東損益 21六六、歸歸屬屬于于母母公公司司所所有有者者的的凈凈利利潤潤22七七、提提取取法法定定盈盈余余公公積積金金23八八、應(yīng)應(yīng)上上交交國國家家利利潤潤（國國家家股股利利）24注：表中帶 * 科目為合并會計報表專用。金額單位：萬元本年預(yù)算數(shù)增減率（%）注：表中帶 * 科目為合并會計報表專用?，F(xiàn)金流量預(yù)算表編制單位：所屬日期：項 目行次上年數(shù)一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入3經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計4購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5其他經(jīng)營活動產(chǎn)

36、生的現(xiàn)金流出6經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計7經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額8二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：9收回投資收到的現(xiàn)金10處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額11處置子公司及其他營業(yè)單位收回的現(xiàn)金凈額12其他投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入13投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計14購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金15投資支付的現(xiàn)金16取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額17支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金18投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計19投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額20

37、三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：21吸收投資所收到的現(xiàn)金22取得借款收到的現(xiàn)金23發(fā)行債券收到的現(xiàn)金24收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金25籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計26償還債務(wù)支付的現(xiàn)金27分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金28支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金29籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計30籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額31四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物的的影影響響32五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額33加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額34六六、期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物余余額額35金額單位：萬元本年預(yù)算數(shù)增減率（%）現(xiàn)金流量預(yù)算表編制單位：項 目行次上年數(shù)流動資產(chǎn)：1 貨幣資金2 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)3 衍生金融資產(chǎn)4 應(yīng)收票據(jù)5 應(yīng)收賬款6 預(yù)付款項7 應(yīng)收股利8 應(yīng)收利息9 其他應(yīng)收款10 存貨11 其中：原材料12 庫存商品 （產(chǎn)成