應(yīng)付沖應(yīng)付應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

1、3. 日常業(yè)務(wù)處理3.5應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、任務(wù)王東注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái),操作日期:2011.03.31。1、錄入應(yīng)付單據(jù)5張采購專用發(fā)票(第 1、 2、 3、 4、 6共 5筆業(yè)務(wù) 、 1張采購普通發(fā)票(第 2筆業(yè)務(wù) 實(shí)驗(yàn)十三 應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)中實(shí)驗(yàn)資料:1、 2011年 3月 15日,從“北京無憂公司” ,采購“鋼材” 10噸,原幣單價(jià)為 1200元 (后改為 1120元 ,增值稅率為 17%(采購專用發(fā)票號(hào)碼:668800 。2、 2011年 3月 15日,從“杰信公司” ,采購“油漆” 20桶,原幣單價(jià)為 110元,增 值稅率為 17%(采購專用發(fā)票號(hào)碼:8908 。運(yùn)費(fèi) 80元。 (

2、采購普通發(fā)票:稅率:7 3、 2011年 3月 16日,從“大為公司” ,采購“鋼材” 50噸,原幣單價(jià)為 990元,增 教學(xué)過程(續(xù) :值稅率為 17%(采購專用發(fā)票號(hào)碼:3451 。4、 2011年 3月 16日,向“北京無憂公司” ,采購“鋼材” 20噸,原幣單價(jià)為 980元, 增值稅率為 17%(采購專用發(fā)票號(hào)碼:2302 。 (后刪除6、 2011年 3月 18日, 從 “北京無憂公司” , 采購 “鋼材” 12噸, 原幣單價(jià)為 1200元, 增值稅率為 17%(采購專用發(fā)票號(hào)碼:69900 。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)錄入, 確定 , 錄完一張 采購專用發(fā)票,

3、保存 。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)錄入, 單擊 “單據(jù)類型” 的,選擇“采購普通發(fā)票” , 確定 ,錄完一張采購普通發(fā)票, 保存 。2、修改應(yīng)付單據(jù)(“ 668800”號(hào)采購專用發(fā)票業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)錄入, 確定 , 放棄 , 下張 ,找到“ 668800”號(hào)采購專用發(fā)票, 修改 ,將“原幣單價(jià)”修改為 “ 1120” , 保存 。 3、刪除應(yīng)付單據(jù)(“ 2302”號(hào)采購專用發(fā)票業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)錄入, 確定 , 放棄 , 下張 ,找到“ 2302”號(hào)采購專用發(fā)票, 刪除 ,系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù),是否繼 續(xù)”

4、, 是 。4、 2011年 3月 31日,審核本月錄入的應(yīng)付單據(jù)業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核, 確定 , 全選 , 審核 , 確定 。5、對(duì)應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理制單處理, 發(fā)票制單, 確定 。 全選 , 制單 , 生成一張憑證,選擇憑證類別和制單日期, 保存 。 下張 ,修改后 保存 。 6、錄入付款單據(jù)實(shí)驗(yàn)十三 應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)中實(shí)驗(yàn)資料:8、 2011年 3月 22日,以轉(zhuǎn)賬支票支付向“北京無憂公司”購買“鋼材” 10噸的貨稅 款 13104元。 (后改為 15000元9、 2011年 3月 22日,以轉(zhuǎn)賬支票支付向“大為公司”購買“鋼材”

5、50噸的貨稅款 57915元。 (后刪除教學(xué)過程(續(xù) :10、 2011年 3月 22日, 以轉(zhuǎn)賬支票支付向 “杰信公司” 購買油漆的貨稅款及運(yùn)費(fèi) 2574元。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入, 增加 , 錄完一張 付款單, 保存 。7、修改付款單據(jù)(1號(hào)付款單業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入, 下張 , 找到要修 改的付款單, 修改 ,將表頭和表體的金額都改為“ 15000” , 保存 。8、刪除付款單(2號(hào)付款單業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入, 下張 , 找到要?jiǎng)h 除的付款單, 刪除 ,系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù),是否繼續(xù)?” ,

6、是 。9、 2011年 3月 31日,審核本月錄入的付款單據(jù)業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)審核, 確定 , 全選 , 審核 , 確定 。10、核銷付款單據(jù)(1號(hào)付款單:北京無憂公司, 13104元業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理核銷處理手工核銷,供應(yīng)商:北京無憂公司, 計(jì)算日期:2011-03-31, 確定 。在上半部分的本次結(jié)算欄錄入“ 13104” ,回車;在下半部分的 668800號(hào)單據(jù)所在行的本次結(jié)算欄錄入“ 13104” ,回車, 保存 。11、對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理制單處理, 收付款單制單, 確定 。 全選 , 制 單 ,選擇憑證類別和制單日期,

7、 保存 ; 下張 ,修改后 保存 。12、填制商業(yè)承兌匯票,暫不制單實(shí)驗(yàn)十三 應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)中實(shí)驗(yàn)資料:13、 2011年 3月 2日,向大為公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張( .56121 ,面值 為 57915元,到期日為 2011年 8月 2日。 (暫不制單14、 2011年 3月 3日,向杰信公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張( .56561 ,面值 為 23400元,到期日為 2011年 3月 23日。 (暫不制單業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理票據(jù)管理, 確定 , 增加 ,錄入一張商業(yè)承兌匯 票, 確定 。注意:保存一張票據(jù)的結(jié)果是系統(tǒng)自動(dòng)增加了一張付款單。票據(jù)生成的付款單不能 進(jìn)行修改

8、。商業(yè)承兌匯票不能有承兌銀行,銀行承兌匯票必須有承兌銀行。13、結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單當(dāng)票據(jù)到期,持票付款時(shí),執(zhí)行票據(jù)結(jié)算。實(shí)驗(yàn)十三 應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)中實(shí)驗(yàn)資料:15、 2011年 3月 23日,將 2011年 3月 3日向杰信公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票 ( .56561結(jié)算。 (結(jié)算并制單業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理票據(jù)管理, 確定 ,單擊選中 2011年 3月 3日簽 發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票 (票號(hào):56561 , 結(jié)算 , 結(jié)算日期:2011-03-23; 結(jié)算金額: 23400;結(jié)算科目:100201, 確定 。 是 ,憑證類別:付款憑證,制單日期:2011.03.23, 保存 。注意

9、:結(jié)算金額減去利息加上費(fèi)用的金額要小于等于票據(jù)余額,即票據(jù)余額 +利息 -費(fèi)用結(jié)算金額。票據(jù)結(jié)算后,不能再進(jìn)行其他與票據(jù)相關(guān)的處理。14、審核付款單業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)審核, 確定 , 全選 ,審核 , 確定 。15、制單業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理制單處理, 收付款單制單, 確定 。 全選 , 制 單 ,選擇憑證類別和制單日期, 保存 ; 下張 ,修改后 保存 。16、應(yīng)付沖應(yīng)付暫不制單應(yīng)付沖應(yīng)付:將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)給另一家供應(yīng)商。實(shí)驗(yàn)十三 應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)中實(shí)驗(yàn)資料:16、 2011年 3月 31日,經(jīng)三方同意將 2011年 3月 15日形成的應(yīng)向“北京無憂公司

10、” 支付的貨稅款 38610元轉(zhuǎn)為向大為公司的應(yīng)付賬款。 (暫不制單業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理轉(zhuǎn)賬應(yīng)付沖應(yīng)付,日期:2011-03-31;轉(zhuǎn)出戶:北京無憂公司; 轉(zhuǎn)入戶:大為公司, 過濾 , 在第一行并賬金額欄錄入 “ 38610” , 回車, 確 認(rèn) 。出現(xiàn)“是否立即制單”提示, 否 。注意:每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位。17、預(yù)付沖應(yīng)付暫不制單預(yù)付沖應(yīng)付:處理供應(yīng)商的預(yù)付款與該供應(yīng)商的應(yīng)付款之間的核銷業(yè)務(wù)。實(shí)驗(yàn)十三 應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)中實(shí)驗(yàn)資料:17、 2011年 3月 31日,經(jīng)雙方同意,將向北京無憂公司 2011年 3月 18日購買 12噸 鋼材的貨稅款

11、 16848元與預(yù)付款沖抵。 (暫不制單業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理轉(zhuǎn)賬預(yù)付沖應(yīng)付, 日期:2011-03-31, 在 “預(yù)付 款” 頁簽, 供應(yīng)商:北京無憂公司; 過濾 , 在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入 “ 16848” , 回車; 單擊 “應(yīng) 付款” 頁簽, 過濾 ,在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“ 16848” ,回車, 確定 。 否 。18、制單(轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單 。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理制單處理, 轉(zhuǎn)賬制單, 并賬制單, 確定 。 全 選 , 制單 ,選擇憑證類別和制單日期, 保存 ; 下張 ,修改后 保存 。19、查詢發(fā)票業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理單據(jù)查詢發(fā)票查詢,單擊“發(fā)票類型”的, 選擇“采購專用發(fā)

12、票” , 確定 。20、查詢付款單業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理單據(jù)查詢收付款單查詢, 確定 。21、查詢并刪除 3月 22日填制的支付北京無憂公司貨款的付款憑證業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理單據(jù)查詢憑證查詢,單擊“業(yè)務(wù)類型”的, 選擇“收付款單制單” ,供應(yīng)商:北京無憂公司, 確定 。單擊選中“收付款單制單”的記 賬憑證, 刪除 。系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎?” , 是 。22、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款賬齡分析業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理賬表管理統(tǒng)計(jì)分析付款賬齡分析,默認(rèn)各選 項(xiàng), 過濾 。23、查詢 2011年 3月的業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理賬表管理業(yè)務(wù)賬表業(yè)務(wù)總賬, 過濾 。教學(xué)過程(續(xù) :2

13、4、查詢科目明細(xì)賬業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理賬表管理科目賬查詢科目明細(xì)賬, 確定 。 25、取消對(duì)北京天憂公司的轉(zhuǎn)賬操作業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理其他處理取消操作,供應(yīng)商:北京無憂公司; 操作類型:轉(zhuǎn)賬, 確定 。雙擊“選擇標(biāo)志”欄或 全選 , 確定 。26、將未制單的單據(jù)制單業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理制單處理, 收付款單制單, 確定 。 全選 , 制 單 ,憑證類別:付款憑證;制單日期:2011.03.22, 保存 。二、知識(shí)1、應(yīng)付單據(jù)審核(1自動(dòng)批審業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核, 未審核, 批審 。 (2手工審核業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核, 未審核, 確定 。 雙擊“選擇”欄或 全選 , 審核 。(3棄審業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核, 已審核, 確定