2022財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)匯總.doc

1、2022財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)匯總0 2022 財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)匯總出納要利用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細(xì)分類賬，對本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)展詳細(xì)地記錄與核算，以下是WTT精心搜集整理的關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé),下面WTT就和大家分享，來欣賞一下吧。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 11、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報(bào)表;3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;5、發(fā)放終端員工薪資。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 21、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、本錢管理、資金管控及會計(jì)核算等

2、日常管理;2、審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)展報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù); 4、協(xié)助會計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的平安;6、確保公司資金符合平安法規(guī);7、監(jiān)視所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 31、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室根本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)搜集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)

3、票據(jù);7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 41.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信譽(yù)卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。4.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 51.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;2.組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)視執(zhí)行;3.制定、維護(hù)、改良公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財(cái)務(wù)方案;4.負(fù)責(zé)編制及組織施行財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;5.負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配,本錢核算、會計(jì)核算和分析p 工作;關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 61、負(fù)責(zé)公司錄入記賬憑證等日常會計(jì)核算工作;2、負(fù)責(zé)公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排); 3、履行公司財(cái)務(wù)監(jiān)視職能，審核分公司往來費(fèi)用核對;4、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理及保管工作;5、指導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 71、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理方法與要求，進(jìn)展各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;2