對于財務(wù)出納職責(zé)范文.doc

1、對于財務(wù)出納職責(zé)范文關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)精選范例 7 7 篇財務(wù)出納員從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。以下是WTT精心搜集整理的關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé),下面WTT就和大家分享，來欣賞一下吧。關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 11、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。2、辦理銀行結(jié)算，標(biāo)準(zhǔn)使用支票、承兌匯票等。3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。4、保管有

2、關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用處使用。對于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算關(guān)于財務(wù)出納 的職責(zé) 21、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 3(1) 管理現(xiàn)金支票。(2) 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。(3) 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證

3、并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完好的原始憑證。(4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。(5) 按日編制現(xiàn)金收支報表。(6) 完成工資的發(fā)放工作。(7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項。(8 )完成其他由上級主管指派及自行開展的工作。關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 41、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室根本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)搜集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。8、協(xié)助接線人員開單，

4、以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 51、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核; 3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)展購、核銷、開具和登記工作;4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);6、主管分派的其他任務(wù)。關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 61、負(fù)責(zé)學(xué)費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;5、純熟操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé) 71、日常收支、資金管理;2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制; 3、對接銀行、資