資金使用計劃書

1、昆明云峰公路建設投資有限公司滬昆高速云南宣威-曲靖段公路建設項目貸款資金使用計劃書2012年 月 日貸款資金使用計劃書一、項目簡介： 本項目是滬昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲發(fā)改運（2008）1230號文批準的項目建議書基礎上，經(jīng)云南省發(fā)改運（2009）50號文批準確定建設，公路全長93.96公里，時速為100公里，八車道，建設期3年, 項目總投資81億元人民幣，3年建設期利息約16億元。預測建成通車后，年平均各類車輛通行量約46849輛/日，扣除維護運行成本，年收費利潤約5.98億元人民幣，收回投資期為11年，年投資利潤率7.3%。公司擬自籌郵政銀行貸款資金50億元，省、國家補助資金22億

2、元。按國家高速公路建設項目，在公司自籌（借、貸、融）資金基礎上，可申請國家開發(fā)銀行政策性貸款資金40億元。累計項目各項資金來源為112億元，投入項目建設81億元，8年內(nèi)利息25.59億元。累計現(xiàn)金流出額為106億元。累計現(xiàn)經(jīng)營利潤為29.9億元。二、投資控制：根據(jù)本項目的特點，為了優(yōu)化資金使用，將整個項目分成若干專項工程實施建設，進行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設備，對期中進度及投資目標進行跟蹤管理，嚴格按計劃控制進度及投資，通過進度及投資計劃的對比分子，采取性用措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標。項目財力的合理使用是工程按進度計劃順利施工的保障，做好項目成本的控制和使用是項目降

3、低成本、提高綜合效益的基礎。1、合理撥付工程款嚴格遵照項目目標控制要求，由監(jiān)理工程師審核后再行撥付，對具體施工過程中出現(xiàn)的特殊情況，要求進行計劃外撥付的時候，必須由監(jiān)理工程師會同總工程師提交要求額外撥付的報告并經(jīng)公司董事會審核和方可撥付。2、合理使用工程款保證項目的資金使用，做到?？顚Ｓ?。在抓計劃的基礎上做好調(diào)度工作，決不因計劃不周導致物資積壓，使資金無法發(fā)揮效益。抓好材料費用的控制使用是做好財力使用的基礎，其責任劃分如下：3、合理調(diào)度工程款根據(jù)項目要求，依據(jù)“確保目標，合理分配”的基本原則進行工程款調(diào)度，做到資金使用效益的最大化。4、為確保本項目按進度計劃順利進行，根據(jù)本項目特點，我們將采取

4、如下具體措施：（1）將整個項目分期、分段，進行項目分解、工期目標分解，按各項目的適應性安排施工，各主體工程的施工錯開。（2）優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設備，對中期進度及投資目標進行跟蹤管理，通過進度及投資計劃的對比分子采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標。（3）充分發(fā)揮本項目經(jīng)理部專業(yè)技術人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟的方案。（4）我公司將組建一個融資管理小組專門負責項目各個階段投資計劃及融資工作。（5）我項目公司還將組建一個投資控制小組，負責中期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因，采取措施，確保項目建設目標完成。三

5、、資金使用：為了確保郵政儲蓄銀行的資金在三年投資期內(nèi)的合理使用，我們按季度編制了資金使用計劃表，本表將闡述我們對郵政儲蓄銀行融通的資金的使用情況，并不反應項目全部投資情況，對于融資期內(nèi)項目收益我們將領外撰文進行說明。本資金使用表在無特殊說明的情況下均以“萬元”作為計量單位。2013年投資計劃表總投資目標：20億元2013年第一季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項18按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項12打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項180人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項150國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自

6、用運輸車輛一部項目指揮部運營費項120日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項120交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項5000根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項5000工程款項30000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項路燈、護欄配套項公路綠化項公路通訊線路項公路能源供應系統(tǒng)配套項供電系統(tǒng)建設和接口費用準備金項5000未意料到的開支合計465002013年第二季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指

7、揮部人工費項人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項2000根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項2000工程款項30000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項6000路燈、護欄配套項10000公路綠化項5000公路通訊系統(tǒng)項2000電力供應系統(tǒng)項5000變電站建設和接口費用準備金項2000未意料到的開支合計645002013年第三季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價

8、總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項2000根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項2000工程款項30000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項6000路燈、護欄配套項5000公路綠化項5000公路通訊系統(tǒng)項1000電力供應系統(tǒng)項2000變電

9、站建設和接口費用準備金項2000未意料到的開支合計555002013年第四季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項工程款項25000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項

10、1000路燈、護欄配套項2000公路綠化項1000公路通訊系統(tǒng)項1200電力供應系統(tǒng)項1200變電站建設和接口費用準備金項2000未意料到的開支合計335002014年投資計劃表總投資目標：20億元2014年第一季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項18按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項180人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項120日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項120交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表

11、單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項5000根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項5000工程款項30000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項1000路燈、護欄配套項1000公路綠化項1000公路通訊線路項1000公路能源供應系統(tǒng)配套項1000供電系統(tǒng)建設和接口費用準備金項2000未意料到的開支合計529382014年第二季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務

12、車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項5000根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項5000工程款項30000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項1000路燈、護欄配套項1000公路綠化項1000公路通訊線路項1000公路能源供應系統(tǒng)配套項1000供電系統(tǒng)建設和接口費用準備金項2000未意料到的開支合計525002014年第三季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印

13、機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項5000根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項4500工程款項30000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項2000路燈、護欄配套項1000公路綠化項1000公路通訊線路項1000公路能源供應系統(tǒng)配套項2000供電系統(tǒng)建設和接口費用準備金項2000未意料到的開支合計540002014

14、年第四季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項4000根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項4000工程款項25000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項1000路燈、護欄配套項1000公路綠化項1000公

15、路通訊線路項1000公路能源供應系統(tǒng)配套項1000供電系統(tǒng)建設和接口費用準備金項2000未意料到的開支合計405002015年投資計劃表總投資目標：10億元2015年第一季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項18按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項180人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項120日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項120交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項根據(jù)工程進

16、度分期分批支付耕地補償項工程款項15000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項1000路燈、護欄配套項1000公路綠化項1000公路通訊線路項1000公路能源供應系統(tǒng)配套項1000供電系統(tǒng)建設和接口費用準備金項2000未意料到的開支合計229382015年第二季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通

17、訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項工程款項10000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項2000路燈、護欄配套項2000公路綠化項2000公路通訊線路項2000公路能源供應系統(tǒng)配套項2000供電系統(tǒng)建設和接口費用準備金項2000未意料到的開支合計225002015年第三季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項人員工資以及各項國家規(guī)定

18、的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項工程款項15000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項2000路燈、護欄配套項2000公路綠化項2000公路通訊線路項2000公路能源供應系統(tǒng)配套項2000供電系統(tǒng)建設和接口費用準備金項2000未意料到的開支合計275002015年第四季度投資計劃 單位：萬元類別項目單位單價總價說明日常管理指揮部辦公場所租賃項按每月1.5萬元租金計算辦公設備購置項打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等項目指揮部人工費項人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用項目指揮部車輛購置項國產(chǎn)越野車兩部，商務車一部，自用運輸車輛一部項目指揮部運營費項日常包公耗材、通訊、食宿等雜費燃料費項交通工具的燃料費用以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn)工程基礎建設拆遷補償項根據(jù)工程進度分期分批支付耕地補償項工程款項15000支付給施工隊伍工程監(jiān)理項500監(jiān)理、質量檢測費用工程配套建設高速公路休息區(qū)項1800路燈、護欄配套項1800