行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計報表填寫手冊

1、 行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計報表填寫手冊本年度報表上報包含2013年和2014年兩年的資產(chǎn)統(tǒng)計報表，需要在系統(tǒng)內(nèi)分別上報。具體上報內(nèi)容和方式參考以下教程。一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對1、確認單位所屬行業(yè)點擊【單位基本信息】-【修改】-確認單位基本性質(zhì)（行政單位）、所屬行業(yè)（事業(yè)單位）和郵政編碼項填寫是否正確，注意對所屬行業(yè)的填寫，大類不要填錯，明細分類如果找不到填寫相近即可?。ㄈ鐖D所示）事業(yè)單位確認行政單位確認2、 資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入要求確保系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)把2014年12月31號之前的所有固定資產(chǎn)錄入系統(tǒng)。二、2013年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表填寫說明2013年的報表需要填寫系統(tǒng)內(nèi)的2013年12月月報報表。系統(tǒng)內(nèi)點擊【資產(chǎn)

2、報表】-【2013行政事業(yè)單位資產(chǎn)月度統(tǒng)計報表】-業(yè)務(wù)方案時期年份選擇2013時期選擇12月。1. 基礎(chǔ)報表封面，點擊【運算】，會自動填充綠色的項目，其中財務(wù)負責(zé)人、單位負責(zé)人和填報人需要手動錄入。2. 資產(chǎn)負債表，填寫時注意行政和事業(yè)的區(qū)分，不同性質(zhì)填寫不同的欄。點擊【指標提取】-【全算】，填寫資產(chǎn)負債表明細項，可以根據(jù)2013年的決算報表中的資產(chǎn)負債表填寫。填寫完畢點擊【運算】，算出資產(chǎn)合計數(shù)，點擊【審核】系統(tǒng)內(nèi)固定資產(chǎn)原值和13年決算報表固定資產(chǎn)原值是否一致。不一致需要查找原因。3. 機構(gòu)人員情況表，填寫時注意行政和事業(yè)的區(qū)分，性質(zhì)不同填寫不同的欄目。本張表格也可以按照2013年決算報表

3、中的機構(gòu)人員情況表填寫，填寫完畢后點擊【運算】算出合計數(shù)。4. 固定資產(chǎn)變動情況表，是系統(tǒng)自動提取生成的，生成的固定資產(chǎn)總額和【綜合查詢】-【專項查詢】-【按資產(chǎn)大類查詢】選擇年度后查出的數(shù)據(jù)是一致的。這張表格不可以手動填寫。如果固定資產(chǎn)有錯誤需要修改卡片后再次指標提取。5. 上報，填寫完畢后，點擊【全算】-【全審】，沒有提示錯誤即可點擊【報表上報】，注意報表一旦上報，賬期將被鎖定，2013年12月31號之前的卡片將不能修改和變動。如若發(fā)現(xiàn)錯誤需要聯(lián)系主管部門退回報表。至此，2013年報表填寫完畢。三、2014年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表填寫說明點擊【資產(chǎn)報表】-【2014年行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計報表

4、】1、 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表封面點擊【指標提取】-【全算】綠色的背景項會全部自動填充。剩余其他項手工填寫完整。2、 事業(yè)/行政單位機構(gòu)人員情況表表格會根據(jù)單位基本信息中的所屬行業(yè)分類（事業(yè)單位）、單位基本性質(zhì)分類（行政單位）自動定位可填寫行，填寫完畢后點擊【運算】。注意填寫?yīng)毩⒕幹茩C構(gòu)數(shù)和獨立核實機構(gòu)數(shù)，本表也可根據(jù)2014年決算報表中的機構(gòu)人員情況表填寫。3、 事業(yè)/行政單位資產(chǎn)情況表固定資產(chǎn)項是系統(tǒng)自動提取，【流動資產(chǎn)】、【對外投資】（事業(yè)單位）、【在建工程】、【其他資產(chǎn)】為手動填寫項，可以按照2014決算報表中的資產(chǎn)情況表填寫，如果決算報表中的固定資產(chǎn)數(shù)值和系統(tǒng)內(nèi)提取的固定資產(chǎn)數(shù)值不一致

5、，可以手動修改固定資產(chǎn)明細值，但是修改后會在后面的單位差異表中體現(xiàn)，需要填寫差異說明。如果對明細有疑問，可以選中明細單元格點擊【指標穿透】查看包含的資產(chǎn)卡片明細。4、 事業(yè)/行政單位固定資產(chǎn)情況表從系統(tǒng)內(nèi)指標提取數(shù)，不需要手動填寫，直接點擊運算即可。5、 事業(yè)/行政單位土地情況表從系統(tǒng)內(nèi)自動指標提取，不需要手動填寫，直接點擊運算即可。6、 事業(yè)/行政單位房屋情況表事業(yè)單位房屋情況表是從系統(tǒng)內(nèi)自動指標提取，不需要手動填寫，直接點擊運算即可。行政單位房屋情況表需要按照下列標準手動填寫：辦公用房：填列單位的領(lǐng)導(dǎo)人員和一般工作人員辦公室用房、離退休管理機構(gòu)用房、會議室、傳達室、信訪室、檔案室、文印室、

6、資料室、收發(fā)室、計算機房、儲藏室、衛(wèi)生間、工勤人員用房、警衛(wèi)用房、變配電室、水泵房、水箱間、鍋爐房、電梯機房、制冷機房、通信機房、禮堂、食堂、車庫、人防設(shè)施、消防設(shè)施等，按建筑面積和價值進行反映。業(yè)務(wù)用房：填列單位除辦公用房以外的其他工作用房，包括實驗用房、審判庭、羈押室、律師室、調(diào)解室、政府機構(gòu)業(yè)務(wù)大廳等，按建筑面積和價值進行反映。其他：填列單位除辦公用房和業(yè)務(wù)用房以外的其他用房，包括生活用房、商業(yè)門面等，按建筑面積和價值進行反映。7、 事業(yè)/行政單位車輛情況表系統(tǒng)內(nèi)指標自動提取，不需要手動填寫，直接點擊運算即可。8、 事業(yè)單位無形資產(chǎn)情況表(行政單位無此表，不需要填寫）系統(tǒng)內(nèi)指標自動提取，不需要手動填寫，直接點擊運算即