商業(yè)計劃書(整車篇)07

1、物流項目開發(fā)工作組物流項目開發(fā)工作組2007.122007.12資源優(yōu)化整合實現(xiàn)資源優(yōu)化整合實現(xiàn)物流物流產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的 項目設計方案項目設計方案 銷售物流（整車物流）篇銷售物流（整車物流）篇CONTENTS商 業(yè) 計 劃商 業(yè) 計 劃整 車 項 目整 車 項 目項 目 經(jīng) 營項 目 經(jīng) 營鐵 路 運 輸鐵 路 運 輸引引 論論公司介紹公司介紹遠景目標遠景目標業(yè)務規(guī)劃業(yè)務規(guī)劃運營規(guī)劃運營規(guī)劃計劃摘要計劃摘要公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略目標市場目標市場項目簡介項目簡介運營結(jié)構(gòu)運營結(jié)構(gòu)網(wǎng)點規(guī)劃網(wǎng)點規(guī)劃成本分析成本分析盈利分析盈利分析鐵路運輸現(xiàn)狀鐵路運輸現(xiàn)狀鐵路運輸流程鐵路運輸流程鐵路運輸工具鐵路運輸工

2、具鐵路運輸優(yōu)勢鐵路運輸優(yōu)勢投資損益表分析投資損益表分析商業(yè)計劃商業(yè)計劃q 引論引論 q 公司介紹公司介紹q 遠景目標遠景目標q 業(yè)務規(guī)劃業(yè)務規(guī)劃q 運營規(guī)劃運營規(guī)劃 商業(yè)計劃摘要商業(yè)計劃摘要 引引 論論 物流如果作為產(chǎn)業(yè)它將是國民經(jīng)濟發(fā)展的動脈和基礎產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展程度一定是衡量一國現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標志之一，是促進經(jīng)濟發(fā)展的“加速器”和“控制器”，從國家經(jīng)營的意義上物流將成為國民經(jīng)濟的有效重要的直接控制杠桿，其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將意義深遠。 我們把經(jīng)營主體從微觀到宏觀作一般性界定：企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)發(fā)展、地區(qū)經(jīng)濟、國民經(jīng)濟、國際經(jīng)濟五個層面，那么每個層面都有一致性的供應鏈系統(tǒng)特征，體現(xiàn)于資金流、實物

3、流、信息流三要素并行同步發(fā)生原則，實質(zhì)就是最大限度地實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，通過時間與空間的表現(xiàn)最終實現(xiàn)經(jīng)濟價值體現(xiàn)，其結(jié)果就是企業(yè)實現(xiàn)收益，行業(yè)協(xié)調(diào)合理，區(qū)域經(jīng)濟提升，國民經(jīng)濟發(fā)展，拉動經(jīng)濟增長。 作為中國新興產(chǎn)業(yè)的物流業(yè)，已引起各方人士的高度重視，而作為網(wǎng)絡時代的到來給物流產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展奠定了基礎，意味著曾經(jīng)無法實現(xiàn)的資源優(yōu)化方式具備了可實現(xiàn)性。 我們將以汽車行業(yè)銷售物流為切入點并作為模板，系統(tǒng)設計行業(yè)物流構(gòu)架運營的商業(yè)計劃，謹以此作為共同致力的事業(yè)來推進落實。為實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展、行業(yè)的促進、經(jīng)濟的增長，國力的提升盡綿薄之力。 公司介紹公司介紹 中鐵特貨汽車物流有限責任公司是2007年由中鐵集裝

4、箱運輸有限責任公司和中鐵特貨運輸有限責任公司合并成立的鐵道部直屬大型企業(yè)，擁有全國100%的商品車鐵路運輸網(wǎng)絡資源、運輸工具資源，調(diào)度控制資源。 中鐵特貨汽車物流有限責任公司中鐵特貨汽車物流有限責任公司汽車物流運營團隊汽車物流運營團隊 擁有豐富的物流運營經(jīng)驗和對汽車物流行業(yè)的深刻理解，與眾多汽車生產(chǎn)廠商建立了良好的戰(zhàn)略合作關系。 核心團隊對物流乃至汽車物流行業(yè)的實戰(zhàn)運營經(jīng)歷與經(jīng)驗，擁有掌握系統(tǒng)完善的汽車物流核心競爭技術(shù)，具備從宏觀運籌到具體實施能力和良好的資深資源背景。公司名稱：公司名稱： 經(jīng)營地址：經(jīng)營地址： 遠景目標遠景目標 項目遠景：項目遠景： 物流行業(yè)投資管理、渠道銷售、物流運營、物流

5、信息、金融物流、物流地產(chǎn)、行業(yè)服務為一體的，具有行業(yè)調(diào)控能力，實現(xiàn)資源配置優(yōu)化的高效益企業(yè)投資控股集團核心目標：核心目標： (1)構(gòu)建以鐵路與水路運輸相結(jié)合的干流汽車物流網(wǎng)絡渠道控制中心 (2)體系化系統(tǒng)構(gòu)建區(qū)域物流運營中心 (3)構(gòu)建一體化的4PL物流管理信息運營平臺 (4)系統(tǒng)構(gòu)建區(qū)域配送運營中心 (5)構(gòu)建涵蓋信貸、金融服務、保險服務內(nèi)涵的一體化金融服務平臺物流網(wǎng)絡物流網(wǎng)絡渠道控制中心渠道控制中心區(qū)域物流區(qū)域物流運營中心運營中心區(qū)域配送區(qū)域配送運營中心運營中心管理信息管理信息運營平臺運營平臺一體化金融一體化金融服務平臺服務平臺核心目標核心目標 業(yè)務規(guī)劃業(yè)務規(guī)劃 整車物流業(yè)務整車物流業(yè)務配

6、件物流業(yè)務配件物流業(yè)務中轉(zhuǎn)庫業(yè)務中轉(zhuǎn)庫業(yè)務中轉(zhuǎn)庫衍生業(yè)務中轉(zhuǎn)庫衍生業(yè)務汽車金融業(yè)務汽車金融業(yè)務汽車銷售業(yè)務汽車銷售業(yè)務信息系統(tǒng)業(yè)務信息系統(tǒng)業(yè)務行業(yè)培訓業(yè)務行業(yè)培訓業(yè)務- - 商品車鐵路商品車鐵路/ /公路運輸業(yè)務公路運輸業(yè)務-汽車配件鐵路汽車配件鐵路/ /公路運輸業(yè)務公路運輸業(yè)務- 商品車倉儲業(yè)務商品車倉儲業(yè)務- 商品車二次配送業(yè)務商品車二次配送業(yè)務- 汽車改裝、維修業(yè)務汽車改裝、維修業(yè)務- 二手車、報廢車、配件等二手車、報廢車、配件等- 車輛售前擔保業(yè)務車輛售前擔保業(yè)務- 購車貸款業(yè)務購車貸款業(yè)務- 庫存車輛買斷銷售業(yè)務庫存車輛買斷銷售業(yè)務- 汽車銷售、租賃業(yè)務等汽車銷售、租賃業(yè)務等- 整車

7、物流一體化管理系統(tǒng)整車物流一體化管理系統(tǒng)- 中轉(zhuǎn)庫動態(tài)管理系統(tǒng)中轉(zhuǎn)庫動態(tài)管理系統(tǒng)- 整車物流員工培訓整車物流員工培訓- 行業(yè)標準化培訓行業(yè)標準化培訓汽車物流項目汽車物流項目 業(yè)務規(guī)劃業(yè)務規(guī)劃 整車物流市場整車物流市場市場規(guī)模：市場規(guī)模：300300億億業(yè)務范圍：轎車、皮卡、等業(yè)務范圍：轎車、皮卡、等 車輛的運輸業(yè)務車輛的運輸業(yè)務 中轉(zhuǎn)庫業(yè)務中轉(zhuǎn)庫業(yè)務市場規(guī)模：市場規(guī)模：800800億億業(yè)務范圍：汽車倉儲、保管業(yè)務業(yè)務范圍：汽車倉儲、保管業(yè)務 汽車銷售、改裝業(yè)務汽車銷售、改裝業(yè)務 維修及二手車業(yè)務維修及二手車業(yè)務 配件及報廢車業(yè)務配件及報廢車業(yè)務 汽車金融業(yè)務汽車金融業(yè)務市場規(guī)模：市場規(guī)模：20

8、0200億億業(yè)務范圍：售前車輛擔保業(yè)務業(yè)務范圍：售前車輛擔保業(yè)務 購車貸款業(yè)務等購車貸款業(yè)務等 系統(tǒng)培訓業(yè)務系統(tǒng)培訓業(yè)務市場規(guī)模：市場規(guī)模：100100億億業(yè)務范圍：物流信息系統(tǒng)業(yè)務業(yè)務范圍：物流信息系統(tǒng)業(yè)務 行業(yè)標準化培訓業(yè)務行業(yè)標準化培訓業(yè)務 系統(tǒng)軟件銷售業(yè)務等系統(tǒng)軟件銷售業(yè)務等 q 計劃摘要計劃摘要 q 公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 q 目標市場目標市場整車項目整車項目 計劃摘要計劃摘要 隨著汽車在國內(nèi)的普及，消費者不僅對車輛質(zhì)量，而且對售前及售后服務也提出了更高的要求，如要求車輛為零公里新車等。這就迫使汽車制造商要把主要精力集中在自己的核心競爭力汽車制造方面，而把銷售物流（整車物流）業(yè)務外包。但問

9、題是從制造商到銷售商再到最終用戶這條汽車整車的供應鏈上，如何外包及運作才能使整個供應鏈網(wǎng)絡產(chǎn)生更大的增值效應，達到協(xié)同加快運轉(zhuǎn)速度，降低經(jīng)營成本以及利潤最大化，這也是汽車制造商不斷追求的目標。 因汽車業(yè)蓬勃發(fā)展而具有巨大市場潛力的國內(nèi)、國際汽車銷售物流（整車物流），目前還處于行業(yè)發(fā)展的初級階段，法規(guī)制度不完善，行業(yè)標準沒有形成，與發(fā)達國家先進的銷售物流（整車物流）業(yè)的一體化和整合化程度相比，國內(nèi)汽車整車物流企業(yè)仍然是各自為政、互不相容，呈現(xiàn)出一種數(shù)量多、分布散、規(guī)模小、服務窄、效率低，卻競爭激烈的局面。所以，如何改善這種局面，降低物流成本，不僅是汽車制造商關注的問題，更是汽車物流企業(yè)急于解決的

10、一個難題。 本方案根據(jù)目前國內(nèi)銷售物流（整車物流）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，通過把握與鐵路運輸資源的整合的契機，打造以鐵路與水路運輸為主的主干物流網(wǎng)絡運營中心；依托盤活鐵路廢棄場站為基礎打造集倉儲、銷售、包裝、維修、改裝、服務為一體的區(qū)域物流中心；以區(qū)域物流中心為單元采用公路運輸模式實現(xiàn)完善的區(qū)域配送中心；以實現(xiàn)先進的物流資源有效優(yōu)化配置、調(diào)配控制、運營管理、綜合服務、融資結(jié)算的一體化信息平臺構(gòu)建管理控制4PL運營服務中心；以汽車制造商、4PL物流運營商、汽車經(jīng)銷商、售后服務商、乃至終端客戶構(gòu)建一體化的涵蓋信貸、金融服務、保險服務的金融物流運營中心；形成行業(yè)體系的銷售物流（整車物流）公共平臺，為全國各主機廠提

11、供一體化物流服務。從原來單一的基礎性物流（運輸、倉儲）走出來，實現(xiàn)物流信息服務、物流金融、物流規(guī)模化管理等物流新概念業(yè)務，努力成為代表先進技術(shù)和管理水平的銷售物流（整車物流）龍頭企業(yè) 。 公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 第二階段第二階段第三階段第三階段第一階段第一階段投入資金投入資金 10001000萬萬主要業(yè)務：主要業(yè)務：汽車集團（北汽集團、一汽集團）中轉(zhuǎn)庫（北京、廣州、長春、上海、重慶-成都、武漢）鐵路運輸線路（全國）公路運輸（全國）計劃時間：計劃時間：2008年6月-2009年6月投入資金投入資金 50005000萬萬主要業(yè)務：主要業(yè)務：汽車集團（北汽集團、廣汽集團、一汽集團、奇瑞集團、起亞集團、東風

12、集團）中轉(zhuǎn)庫（北京、廣州、長春、上海、重慶-成都、武漢、烏魯木齊、昆明、福州）鐵路運輸線路（全國）公路運輸（全國）計劃時間：計劃時間：2009年6月-2010年6月投入資金投入資金10,00010,000萬萬主要業(yè)務主要業(yè)務：汽車集團（北汽集團、廣汽集團、一汽集團、奇瑞集團、起亞集團、東風集團、其他）中轉(zhuǎn)庫（北京、廣州、長春、上海、重慶-成都、武漢、烏魯木齊、昆明、其他）鐵路運輸線路（全國）公路運輸（全國）計劃時間：計劃時間：2010年6月- 目標市場目標市場 60 07年銷售量年銷售量 ( (萬臺萬臺) )2008 20092009 20102010 年度年度5060405030402030

13、1020q 項目簡介項目簡介 q 運營結(jié)構(gòu)運營結(jié)構(gòu)q 網(wǎng)點規(guī)劃網(wǎng)點規(guī)劃 q 成本分析成本分析 q 盈利分析盈利分析q 投資損益表分析投資損益表分析項目經(jīng)營項目經(jīng)營 項目簡介項目簡介 合資設立物流公司合資設立物流公司200805簽署北京現(xiàn)代商品車鐵路運輸協(xié)議簽署北京現(xiàn)代商品車鐵路運輸協(xié)議200810搭建區(qū)域性物流網(wǎng)絡平臺搭建區(qū)域性物流網(wǎng)絡平臺200812簽署一汽集團商品車（配件）鐵路運輸協(xié)議簽署一汽集團商品車（配件）鐵路運輸協(xié)議200807 2007年我國汽車產(chǎn)量達到870萬輛，比上年增長20.6%，已超過德國，僅次于美國、日本，居世界第三位。美國和日本的國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)量在1100萬到1200萬輛左

14、右。歐美國家的汽車運輸多以鐵路運輸為主，歐洲約占55%，美國約占45%。而我國在汽車運輸競爭格局中，鐵路所占比重很低。2007年鐵路汽車運輸市場份額僅為10%，公路運輸則高達82%，其余8%為水路運輸。 商品車鐵路規(guī)?；\輸為契合點 ，發(fā)揮整體資源優(yōu)勢，共同構(gòu)建專業(yè)的整車物流平臺。通過整合資源，形成規(guī)?；钠囄锪鞴湽芾砥脚_，降低整體物流運營成本，為中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好服務環(huán)境。 運營結(jié)構(gòu)運營結(jié)構(gòu) 長春運營中心長春運營中心北京管理總部北京管理總部上海運營中心上海運營中心廣州運營中心廣州運營中心重慶運營中心重慶運營中心合資公司合資公司武漢運營中心武漢運營中心北京運營中心北京運營中心北京

15、管理總部：北京管理總部：1212人人北京北京長春長春上海上海武漢武漢廣州廣州重慶重慶北京運營中心：30人廣州運營中心：30人長春運營中心：30人上海運營中心：30人重慶運營中心：30人武漢運營中心：30人 網(wǎng)點規(guī)劃網(wǎng)點規(guī)劃 第一階段第二階段其他主要網(wǎng)點序號序號部門部門崗位名稱崗位名稱崗位性質(zhì)崗位性質(zhì)人數(shù)人數(shù)崗位年度總額（稅后）崗位年度總額（稅后）崗位月工資標準（稅后）崗位月工資標準（稅后）情況說明情況說明 管理管理 總部總部總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理管理1 104,000.00 ￥8,000.00助理/規(guī)劃/預算1 58,500.00 ￥4,500.00職能管理部門職能管理部門行政/人事/

16、信息/規(guī)劃預算管理1 45,500.00 ￥3,500.00總務/車輛/信息/質(zhì)量管理1 45,500.00 ￥3,500.00財務/規(guī)劃/預算管理1 45,500.00 ￥3,500.00結(jié)算/預算管理1 45,500.00 ￥3,500.00運營管理部門運營管理部門運營/規(guī)劃預算管理/營運2 91,000.00 ￥3,500.00作業(yè)/規(guī)劃/預算管理/營運1 45,500.00 ￥3,500.00市場/規(guī)劃/預算管理/營運2 91,000.00 ￥3,500.00質(zhì)量/安全/規(guī)劃/預算管理/營運1 45,500.00 ￥3,500.00小計小計12 617,500.00 ￥40,500.0

17、0人員基本薪酬人員基本薪酬北京管理總部薪酬設計北京管理總部薪酬設計 成本分析成本分析 成本分析成本分析 人員基本薪酬人員基本薪酬區(qū)域運營中心薪酬設計區(qū)域運營中心薪酬設計序號序號部門部門崗位名稱崗位名稱崗位性質(zhì)崗位性質(zhì)人數(shù)人數(shù)崗位年度總額（稅后）崗位年度總額（稅后）崗位月工資標準（稅后）崗位月工資標準（稅后）情況說明情況說明 區(qū)域區(qū)域 營運營運 中心中心職能管理部門職能管理部門 （兼作業(yè)人員）（兼作業(yè)人員）經(jīng)理/規(guī)劃/預算業(yè)務1 41,600.00 ￥3,200.00行政/人事/信息/預算業(yè)務1 26,000.00 ￥2,000.00總務/車輛/信息/質(zhì)量/預算業(yè)務1 26,000.00 ￥2,

18、000.00財務/預算業(yè)務1 26,000.00 ￥2,000.00結(jié)算/預算業(yè)務1 26,000.00 ￥2,000.00運營管理部門運營管理部門 （兼作業(yè)人員）（兼作業(yè)人員）運營/預算業(yè)務1 26,000.00 ￥2,000.00作業(yè)/預算業(yè)務1 26,000.00 ￥2,000.00市場/預算業(yè)務2 52,000.00 ￥2,000.00質(zhì)量安全/預算業(yè)務1 26,000.00 ￥2,000.00作業(yè)隊伍作業(yè)隊伍工人業(yè)務20 312,000.00 ￥1,200.00小計小計30 587,600.00 ￥20,400.00 成本分析成本分析 北京管理總部固定資產(chǎn)測算北京管理總部固定資產(chǎn)測算

19、管理總部固定資產(chǎn)測算表管理總部固定資產(chǎn)測算表序號序號類型類型名稱名稱數(shù)量數(shù)量單價單價總金額總金額年折舊年折舊備注說明備注說明1辦公設備空調(diào)5 2,000.00 10,000.00 1,500.00 2辦公設備復印機1 15,000.00 15,000.00 2,250.00 3辦公設備傳真機2 3,000.00 6,000.00 900.00 4辦公設備辦公家具(套)12 2,000.00 24,000.00 3,600.00 5辦公設備公共辦公家具（套）1 10,000.00 10,000.00 1,500.00 6運輸設備車輛00 - - 7交通設備車輛3 100,000.00 300,0

20、00.00 45,000.00 8無限通訊設備對講機(一組)0 5,000.00 - - 9通訊設備電話系統(tǒng)電話機(組)1 20,000.00 20,000.00 3,000.00 10其他項1 15,000.00 15,000.00 2,250.00 一般固定資產(chǎn)小計 400,000.00 60,000.00 11電腦設備服務器3 5,000.00 15,000.00 4,500.00 12電腦設備電腦6 3,000.00 18,000.00 5,400.00 13電腦設備存儲器6 1,000.00 6,000.00 1,800.00 14電腦設備便攜電腦6 5,000.00 30,000.

21、00 9,000.00 15電腦設備打印機5 2,000.00 10,000.00 3,000.00 16電腦設備多媒體投影機1 15,000.00 15,000.00 4,500.00 17電腦設備網(wǎng)絡布線1 3,000.00 3,000.00 900.00 18信息系統(tǒng)軟件及其他設備（套）1 5,000.00 5,000.00 1,500.00 19信息系統(tǒng)鐵路信息系統(tǒng)1 8,000.00 8,000.00 2,400.00 20其他項1 10,000.00 10,000.00 3,000.00 電腦設備小計 120,000.00 36,000.00 合計合計 520,000.00 96,

22、000.00 成本分析成本分析 區(qū)域運營中心固定資產(chǎn)測算區(qū)域運營中心固定資產(chǎn)測算區(qū)域中心固定資產(chǎn)測算表區(qū)域中心固定資產(chǎn)測算表序號序號類型類型名稱名稱數(shù)量數(shù)量單價單價總金額總金額年折舊年折舊備注說明備注說明1辦公設備空調(diào)5 2,000.00 10,000.00 1,500.00 2辦公設備復印機1 15,000.00 15,000.00 2,250.00 3辦公設備傳真機1 3,000.00 3,000.00 450.00 4辦公設備辦公家具(套)10 1,000.00 10,000.00 1,500.00 5辦公設備公共辦公家具（套）1 5,000.00 5,000.00 750.00 6運輸

23、設備車輛1 50,000.00 50,000.00 7,500.00 7交通設備車輛2 60,000.00 120,000.00 18,000.00 8無限通訊設備對講機(一組)10 1,000.00 10,000.00 1,500.00 9通訊設備電話系統(tǒng)電話機(組)1 10,000.00 10,000.00 1,500.00 10其他項1 7,000.00 7,000.00 1,050.00 一般固定資產(chǎn)小計 240,000.00 36,000.00 11電腦設備服務器 2.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 12電腦設備工作站 8.00 2,000.00 16,

24、000.00 4,800.00 13電腦設備存儲器 2.00 1,000.00 2,000.00 600.00 14電腦設備便攜電腦 2.00 3,000.00 6,000.00 1,800.00 15電腦設備打印機 5.00 2,000.00 10,000.00 3,000.00 16電腦設備多媒體投影機 - 15,000.00 - - 17電腦設備網(wǎng)絡布線 1.00 3,000.00 3,000.00 900.00 18信息系統(tǒng)軟件及其他設備（套） - 5,000.00 - - 19信息系統(tǒng)鐵路信息系統(tǒng) 1.00 8,000.00 8,000.00 2,400.00 20其他項150005

25、0001500電腦設備小計 60,000.00 18,000.00 合計 300,000.00 54,000.00 北京管理總部管理費用（北京管理總部管理費用（2-12-1） 成本分析成本分析 鐵路物流項目測算表鐵路物流項目測算表 管理總部費用測算管理總部費用測算管理費用管理費用第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年月均標準月均標準系數(shù)系數(shù)說說 明明1 1人工費957,125.001,435,687.502,153,531.253,230,296.884,845,445.31人工:管理617,500.00926,250.001,389,375.002,084,062.50

26、3,126,093.75150.00%年度增25%人工:員工0.000.000.000.00150.00%人工:福利339,625.00509,437.50764,156.251,146,234.381,719,351.56150.00%績效獎金1,069,937.232,985,304.663,419,318.674,155,312.544,687,665.10其他2 2總經(jīng)理經(jīng)費120,000.00180,000.00270,000.00405,000.006,075,000.0010,000.00150.00%3 3交通費12,000.0018,000.0027,000.0040,500

27、.00607,500.001,000.00150.00%4 4租車費12,000.0018,000.0027,000.0040,500.00607,500.001,000.00150.00%5 5招待費240,000.00360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.0020,000.00150.00%6 6辦公費60,000.0090,000.00135,000.00202,500.00303,750.005,000.00150.00%7 7郵電費12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150

28、.00%8 8一般修理費 12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%9 9書報資料費12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%1010低值易耗品攤銷12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%1111汽車費用204,720.00307,080.00460,620.00690,930.001,036,395.00150.00%年度增用于新車購置汽:修理費34,200.

29、0051,300.0076,950.00115,425.00173,137.50150.00%年度增用于新車購置汽:汽油費54,000.0081,000.00121,500.00182,250.00273,375.00150.00%年度增用于新車購置汽:零配件9,000.0013,500.0020,250.0030,375.0045,562.50150.00%年度增用于新車購置汽:養(yǎng)路費7,920.0011,880.0017,820.0026,730.0040,095.00150.00%年度增用于新車購置汽:保險費15,000.0022,500.0033,750.0050,625.0075,9

30、37.50150.00%年度增用于新車購置汽:折舊費45,000.0067,500.00101,250.00151,875.00227,812.50150.00%年度增用于新車購置汽:路橋費28,800.0043,200.0064,800.0097,200.00145,800.00150.00%年度增用于新車購置汽:其他10,800.0016,200.0024,300.0036,450.0054,675.00150.00%年度增用于新車購置 成本分析成本分析 管理費用管理費用第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年月均標準月均標準系數(shù)系數(shù)說說 明明1212工會經(jīng)費12,35

31、0.0018,525.0027,787.5041,681.2562,521.881313租賃費360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.001,822,500.0030,000.00150.00%1414裝修費基金120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.0010,000.00100.00%年度提取等額1515其他固定資產(chǎn)折舊費15,000.0022,500.0033,750.0050,625.0075,937.50150.00%1616信息工程費提取0.000.000.000.000.00200.00

32、%1717單證成本費12,000.0024,000.0048,000.0096,000.00192,000.001,000.00200.00%1818制裝費6,000.007,200.008,640.0010,368.0012,441.60120.00%每人500元、第一年12人1919市場拓展費360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.001,822,500.0030,000.00150.00%2020廣告宣傳費120,000.00180,000.00270,000.00405,000.00607,500.0010,000.00150.00%2121差旅

33、費240,000.00360,000.00540,000.00810,000.001,215,000.0020,000.00150.00%2222會議費36,000.0043,200.0051,840.0062,208.0074,649.603,000.00120.00%2323水電費36,000.0054,000.0081,000.00121,500.00182,250.003,000.00150.00%2424董事會費100,000.00150,000.00225,000.00337,500.00506,250.00150.00%2525查帳審計費50,000.0060,000.0072,

34、000.0086,400.00103,680.00120.00%2626開辦費攤銷0.000.000.000.00100.00%2727網(wǎng)絡費用 21,600.0043,200.0086,400.00172,800.00345,600.00：維護費6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.00500.00200.00%：網(wǎng)絡費用12,000.0024,000.0048,000.0096,000.00192,000.001,000.00200.00%：折舊費0.000.000.000.000.00200.00%：其他 3,600.007,200.0014

35、,400.0028,800.0057,600.00300.00200.00%2828不可預見費用0.000.000.000.000.00200.00%2929印花稅12,000.0024,000.0048,000.0096,000.00192,000.001,000.00200.00%3030營業(yè)稅 費用合計費用合計 3,154,795.004,667,392.506,953,568.7510,421,809.1322,268,420.89 合計合計 3,154,795.004,667,392.506,953,568.7510,421,809.1322,268,420.89比較費用基數(shù)比較費用

36、基數(shù)31547956309590126191802523836050476720200.00%同比遞增北京管理總部管理費用（北京管理總部管理費用（2-22-2） 成本分析成本分析 鐵路物流項目測算表鐵路物流項目測算表 標準單元營業(yè)中心運營費用測算標準單元營業(yè)中心運營費用測算管理費用管理費用第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年月均標準月均標準系數(shù)系數(shù)說說 明明1 1人工費910,780.001,184,014.001,539,218.202,000,983.662,601,278.76人工:管理0.000.000.000.000.00130.00%年度增25%人工:員工5

37、87,600.00763,880.00993,044.001,290,957.201,678,244.36130.00%人工:福利323,180.00420,134.00546,174.20710,026.46923,034.40130.00%績效獎金118,881.91497,550.78854,829.671,286,168.171,822,980.872 2總經(jīng)理室經(jīng)費0.000.000.000.000.0010,000.00150.00%3 3交通費6,000.009,000.0013,500.0020,250.00303,750.00500.00150.00%4 4租車費6,000.

38、009,000.0013,500.0020,250.00303,750.00500.00150.00%5 5招待費60,000.0090,000.00135,000.00202,500.00303,750.005,000.00150.00%6 6辦公費60,000.0090,000.00135,000.00202,500.00303,750.005,000.00150.00%7 7郵電費12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%8 8一般修理費 24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00

39、121,500.002,000.00150.00%9 9書報資料費6,000.009,000.0013,500.0020,250.0030,375.00500.00150.00%1010易耗品攤銷24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00121,500.002,000.00150.00%1111汽車費用168,100.00252,150.00378,225.00567,337.50851,006.25150.00%年度增用于新車購置汽:修理費24,300.0036,450.0054,675.0082,012.50123,018.75150.00%年度增用于新車購置

40、汽:汽油費57,600.0086,400.00129,600.00194,400.00291,600.00150.00%年度增用于新車購置汽:零配件8,000.0012,000.0018,000.0027,000.0040,500.00150.00%年度增用于新車購置汽:養(yǎng)路費9,600.0014,400.0021,600.0032,400.0048,600.00150.00%年度增用于新車購置汽:保險費8,500.0012,750.0019,125.0028,687.5043,031.25150.00%年度增用于新車購置汽:折舊費25,500.0038,250.0057,375.0086,0

41、62.50129,093.75150.00%年度增用于新車購置汽:路橋費24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00121,500.00150.00%年度增用于新車購置汽:其他10,600.0015,900.0023,850.0035,775.0053,662.50150.00%年度增用于新車購置區(qū)域運營中心管理費用（區(qū)域運營中心管理費用（2-12-1） 成本分析成本分析 管理費用管理費用第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年月均標準月均標準系數(shù)系數(shù)說說 明明1212工會經(jīng)費11,752.0015,277.6019,860.8825,819.1

42、433,564.891313辦公租賃費120,000.00180,000.00270,000.00405,000.00607,500.0010,000.00150.00%1414裝修費基金24,000.0024,000.0024,000.0024,000.0024,000.002,000.00100.00%年度提取等額1515其他固定資產(chǎn)折舊費10,500.0015,750.0023,625.0035,437.5053,156.25150.00%1616信息工程費提取100,000.00200,000.00400,000.00800,000.001,600,000.00200.00%1717單

43、證成本費36,000.0072,000.00144,000.00288,000.00576,000.003,000.00200.00%1818制裝費15,000.0018,000.0021,600.0025,920.0031,104.0015,000.00120.00%每人500元、第一年12人1919市場拓展費0.000.000.000.000.000.00150.00%2020廣告宣傳費12,000.0018,000.0027,000.0040,500.0060,750.001,000.00150.00%2121差旅費24,000.0036,000.0054,000.0081,000.00

44、121,500.002,000.00150.00%2222會議費24,000.0028,800.0034,560.0041,472.0049,766.402,000.00120.00%2323水電費36,000.0054,000.0081,000.00121,500.00182,250.003,000.00150.00%2424董事會費0.000.000.000.000.00150.00%2525查帳審計費10,000.0012,000.0014,400.0017,280.0020,736.00120.00%2626開辦費攤銷0.000.000.000.000.00100.00%2727網(wǎng)絡費

45、用 28,800.0057,600.00115,200.00230,400.00460,800.00：維護費2,400.004,800.009,600.0019,200.0038,400.00200.00200.00%：網(wǎng)絡費用6,000.0012,000.0024,000.0048,000.0096,000.00500.00200.00%：折舊費18,000.0036,000.0072,000.00144,000.00288,000.00200.00%：其他 2,400.004,800.009,600.0019,200.0038,400.00200.00200.00%2828不可預見費用0.

46、000.000.000.000.00200.00%2929印花稅0.000.000.000.000.000.00200.00%3030營業(yè)稅 費用合計費用合計 1,728,932.002,464,591.603,592,189.085,372,899.808,822,537.55 合計合計 1,728,932.002,464,591.603,592,189.085,372,899.808,822,537.55比較費用基數(shù)比較費用基數(shù)1728932345786469157281383145627662912200.00%同比遞增區(qū)域運營中心管理費用（區(qū)域運營中心管理費用（2-22-2） 成本分析

47、成本分析 鐵路物流項目測算表鐵路物流項目測算表 年度車輛費用支出年度車輛費用支出 單位單位: :元元 序號序號型號型號單車單車 購置購置 價格價格 全價全價數(shù)量數(shù)量 ( (臺臺) )單車單車 預計預計 年公里年公里單車單車 百公里油百公里油耗耗 單車單車 年油量年油量單車單車 油料費油料費單車單車 修理費修理費 112 2級保養(yǎng)級保養(yǎng)單車單車 修理費修理費 途中臨修途中臨修單車單車 修理費修理費 大修基金大修基金單車單車 貨物貨物 管理費管理費單車單車 貨物貨物 附加費附加費 單車固定單車固定成本成本1 1運輸車輛運輸車輛000000000000 02 2公務車公務車1000003300001

48、0300018000400024005000003244032440小計小計-3-90005400012000720015000009732097320序號序號型號型號單車單車 工費工費單車包裝單車包裝物料消耗物料消耗單車輪胎單車輪胎消耗消耗單車單車 市內(nèi)市內(nèi) 路橋費路橋費單車單車 長途長途 路橋費路橋費單車單車 養(yǎng)路費養(yǎng)路費 及車船稅及車船稅單車單車 保險保險 單車單車 貨物保險貨物保險單車單車 管理費管理費單車單車 折舊費用折舊費用其它其它 單車費用單車費用合計合計1 1運輸車輛運輸車輛0000000000002 2公務車公務車0030007200240026405000024001500

49、0120068240小計小計00900021600720079201500007200450003600204720備注：備注：北京管理總部車輛費用北京管理總部車輛費用 成本分析成本分析 鐵路物流項目測算表鐵路物流項目測算表 年度車輛費用支出年度車輛費用支出 單位單位: :元元 序號序號型號型號單車單車 購置購置 價格價格 全價全價數(shù)量數(shù)量 ( (臺臺) )單車單車 預計預計 年公里年公里單車單車 百公里油百公里油耗耗 單車單車 年油量年油量單車單車 油料費油料費單車單車 修修理費理費 1212級級保養(yǎng)保養(yǎng)單車單車 修理費修理費 途中臨修途中臨修單車單車 修理費修理費 大修基金大修基金單車單車

50、 貨物貨物 管理費管理費單車單車 貨物貨物 附加費附加費 單車固定單車固定成本成本1 1運輸車輛運輸車輛 50,000.00 1300001236002160018001200 2,500.00 0020420204202 2公務車公務車 60,000.00 2300001030001800040002400 3,000.00 002244022440小計小計-3-960057600980060008500006530065300序號序號型號型號單車工費單車工費單車包裝單車包裝物料消耗物料消耗單車輪胎單車輪胎消耗消耗單車單車 市內(nèi)市內(nèi) 路橋費路橋費單車單車 長途長途 路橋費路橋費單車單車 養(yǎng)路

51、費養(yǎng)路費 及車船稅及車船稅單車單車 保險保險 （含交強險）（含交強險） 單車單車 貨物保險貨物保險單車單車 管理費管理費單車單車 折舊費用折舊費用其它其它 單車費用單車費用 合計合計1 1運輸車輛運輸車輛002000360012004320 2,500.00 02400 7,500.00 1000516202 2公務車公務車003000720024002640 3,000.00 02400 9,000.00 120058240小計小計0080001800060009600850007200255003400168100備注：備注：區(qū)域運營中心車輛費用區(qū)域運營中心車輛費用 盈利分析盈利分析 鐵路

52、物流項目測算表鐵路物流項目測算表汽車銷售市場評價汽車銷售市場評價1-7月乘用車銷售量乘用車市場份額1-7月汽車銷售量汽車銷售市場份額一汽集團64798618.30%80832016.12%東風集團43573712.31%63428012.65%上汽集團83180623.50%87215817.40%長安集團37232110.52%4832359.64%北汽集團1482604.19%4010768.00%廣汽集團2494367.05%2752435.49%奇瑞汽車2327856.58%2327854.64%1-7月總量35402395013647全年銷售總量6068981859482420072

53、007年汽車銷售市場平價年汽車銷售市場平價 盈利分析盈利分析 鐵路物流項目測算表鐵路物流項目測算表 全國五年運輸計劃全國五年運輸計劃 單位：臺單位：臺營業(yè)中心市場系數(shù)運距系數(shù)發(fā)運計劃 第一年發(fā)運計劃 第二年發(fā)運計劃 第三年發(fā)運計劃 第四年發(fā)運計劃 第五年北京0.07999686130000300006000060000120000120000240000240000360000360000長春0.161223961.28807868150001500030000300006000060000120000120000180000180000廣州0.054898761.075787390 0100

54、0010000200002000040000400006000060000重慶0.096383931.024152940 01000010000200002000040000400006000060000武漢0.12651070.960731950 050005000100001000020000200003000030000上海0.17395681.001803850 050005000100001000020000200003000030000合計4500045000120000120000240000240000480000480000720000720000全國五年運輸計劃全國五年運輸

55、計劃 盈利分析盈利分析 鐵路物流項目測算表鐵路物流項目測算表全國五年營業(yè)額測算全國五年營業(yè)額測算 營業(yè) 中心市場系數(shù)營運系數(shù)營業(yè)額 第一年營業(yè)額 第二年營業(yè)額 第三年營業(yè)額 第四年營業(yè)額 第五年北京8.00%1 ￥ 69,258,140 ￥ 138,516,279 ￥ 277,032,558 ￥ 554,065,116 ￥ 831,097,674 長春16.12%1.28807868 ￥ 44,604,966 ￥ 89,209,933 ￥ 178,419,866 ￥ 356,839,731 ￥ 535,259,597 廣州5.49%1.07578739 ￥ - ￥ 24,835,678 ￥ 4

56、9,671,356 ￥ 99,342,711 ￥ 149,014,067 重慶9.64%1.02415294 ￥ - ￥ 23,643,642 ￥ 47,287,285 ￥ 94,574,569 ￥ 141,861,854 武漢12.65%0.96073195 ￥ - ￥ 11,089,751 ￥ 22,179,503 ￥ 44,359,005 ￥ 66,538,508 上海17.40%1.00180385 ￥ - ￥ 23,127,690 ￥ 23,127,690 ￥ 46,255,380 ￥ 69,383,071 合計 ￥ 113,863,106 ￥ 310,422,973 ￥ 597,7

57、18,257 ￥ 1,195,436,514 ￥ 1,793,154,770 全國五年營業(yè)額測算全國五年營業(yè)額測算 盈利分析盈利分析 鐵路物流項目測算表鐵路物流項目測算表全國五年營業(yè)成本測算全國五年營業(yè)成本測算營業(yè)中心營運系數(shù)成本系數(shù)營業(yè)成本 第一年營業(yè)成本 第二年營業(yè)成本 第三年營業(yè)成本 第四年營業(yè)成本 第五年北京11 ￥ 55,571,048 ￥ 111,142,095 ￥ 222,284,191 ￥ 444,568,381 ￥ 666,852,572 長春1.288078680.89433256 ￥ 32,008,109 ￥ 64,016,219 ￥ 128,032,438 ￥ 256,

58、064,876 ￥ 384,097,314 廣州1.075787390.97251319 ￥ - ￥ 19,379,800 ￥ 38,759,599 ￥ 77,519,198 ￥ 116,278,797 重慶1.024152940.99057698 ￥ - ￥ 18,792,319 ￥ 37,584,638 ￥ 75,169,276 ￥ 112,753,914 武漢0.960731951.01971925 ￥ - ￥ 9,073,612 ￥ 18,147,223 ￥ 36,294,446 ￥ 54,441,670 上海1.001803851 ￥ - ￥ 9,278,548 ￥ 18,557,0

59、96 ￥ 37,114,193 ￥ 55,671,289 合計 ￥ 87,579,157 ￥ 231,682,593 ￥ 463,365,185 ￥ 926,730,371 ￥ 1,390,095,556 全國五年營業(yè)額測算全國五年營業(yè)額測算 盈利分析盈利分析 鐵路物流項目測算表鐵路物流項目測算表全國五年營業(yè)收入測算全國五年營業(yè)收入測算營業(yè)中心市場系數(shù)區(qū)域系數(shù)營業(yè)收入 第一年營業(yè)收入 第二年營業(yè)收入 第三年營業(yè)收入 第四年營業(yè)收入 第五年北京8.00%1 ￥ 13,687,092 ￥ 27,374,184 ￥ 54,748,367 ￥ 109,496,735 ￥ 164,245,102 長春1

60、6.12%1.28807868 ￥ 12,596,857 ￥ 25,193,714 ￥ 50,387,428 ￥ 100,774,855 ￥ 151,162,283 廣州5.49%1.07578739 ￥ - ￥ 5,455,878 ￥ 10,911,757 ￥ 21,823,513 ￥ 32,735,270 重慶9.64%1.02415294 ￥ - ￥ 4,851,323 ￥ 9,702,647 ￥ 19,405,293 ￥ 29,107,940 武漢12.65%0.96073195 ￥ - ￥ 2,016,140 ￥ 4,032,279 ￥ 8,064,559 ￥ 12,096,838