進銷存財務流程

1、一、進銷存流程（1）銷售、采購、退貨流程加盟商采購 總部訂單 導入加盟商采購、領用 導入銷售訂單單據 出庫發(fā)貨給加盟商領用 中心審核 單據形成銷售訂單 形成銷售出庫 加盟商 庫存 銷售 庫管 不足 審核 審核導入加盟、領用 采購入庫 ERP倉庫數據形成采購訂單 采購 庫管審核 審核銷售退貨 導入加盟商采購單、領用單 問題貨品退回庫房 采購退貨 導入采購單或者 問題貨品退回供應商 填寫退貨數據 或手工添加 銷售 采購 審核 審核 直接從加盟商處退貨供應商(2)門店領用出庫、退料流程門店調撥申請 調撥出庫總倉 調撥入庫門店 導入派料單據 出庫庫存?zhèn)湄?總倉發(fā)貨 門店入庫 服務領料 施工總部 總部

2、門店 門店審核 庫管 庫管 庫管 審核 審核 審核門店施工余料退回 退回門店倉庫 門店 庫管 審核(3)部門內部領用出庫流程部門領用申請 導入領用申請 部門人員 單據領用出庫 領出使用 部門 總部 主管 庫管 審核 審核(4)庫存盤點流程確認盤點日期 現場盤點數量 錄入盤點單 調整庫存數量 每月結賬打印盤點單 盤盈盤虧 確認調整數量 盤點完畢 財務 審核 二、財務流程(1)應收賬款加盟商支付采購款 錄入回款單 回款進入ERP數據 財務 增加加盟商額度 財務確認銀行 審核 應收賬款結算 每月結賬 到賬 匹配應收賬齡 銷售發(fā)票 導入加盟商采購數據 形成銷售發(fā)票數據 財務 審核 (2)應付賬款 支付

3、采購貨款 錄入付款單 回款進入ERP數據 財務 應付賬款結算 每月結賬 審核 匹配應付賬齡 采購發(fā)票 導入采購數據 形成采購發(fā)票數據 財務 審核 （3）固定資產固定資產增加固定資產變更 錄入相關數據 形成ERP系統(tǒng) 固定資產計算 結賬固定資產減少 財務審核 固定資產數據 每月折舊固定資產減值 （4）庫存存貨調整存貨帳金額調整 錄入存貨調整數據 確認調整金額 結賬 財務審核(5)財務憑證流程記賬參照財務標準流程設立三、進銷存、財務相關基礎數據(1)服務商管理服務商采購單（手工錄入）表頭單據號、訂單日期、采購公司、客戶、本單總額、可用額度、收貨人、聯系方式、收貨地址、錄入人、操作時間、訂單類型、備

4、注明細行號物料名稱規(guī)格型號單位數量單價金額需求日期明細備注服務商領用（手工錄入）表頭單據號、訂單日期、采購公司、客戶、本單總額、可用額度、收貨人、聯系方式、收貨地址、錄入人、操作時間、訂單類型、備注明細行號物料名稱規(guī)格型號單位數量單價金額需求日期明細備注行號服務商入庫單（導入銷售出庫單）表頭單據號、入庫日期、服務商、倉庫、錄入人、備注明細行號物料名稱規(guī)格型號單位入庫數量明細備注（2）銷售管理銷售訂單（導入加盟采購單、加盟領用單據）表頭單據號、訂單日期、客戶公司、客戶名稱、稅種、銷售員、收貨人、聯系方式、訂單總金額、可用額度、錄入人、錄入時間、訂單類型、備注明細行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單價數

5、量含稅單價金額需求日期明細備注（3）采購管理采購訂單（導入加盟采購單、加盟領用單據）表頭單據號、訂單日期、采購方式、采購部門、供應商、采購員、備注、總金額、錄入人、操作時間明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位訂單數量含稅單價含稅金額稅種需求日期明細備注（4）庫存管理采購入庫單（導入采購訂單）表頭單據號、入庫日期、倉庫、操作原因、供應商、關聯單號、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細行號物料物料名稱規(guī)格型號入庫數量銷售出庫單（導入銷售訂單）表頭出庫單號，出庫日期、倉庫、訂單類型、客戶公司、客戶名稱、銷售員、運費結算方式、發(fā)貨人、收貨人、收獲地址、備注明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位出庫數量已出庫數量當前

6、庫存量訂單數量明細備注領用申請單（手工錄入）表頭單據號、部門、操作原因、錄入人、操作時間、狀態(tài)、備注明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位申請數量需求日期明細備注領用出庫單（導入領用申請單）表頭單據號、出庫日期、倉庫、庫管員、操作原因、領用部門、領料人、備注、錄入人、操作時間明細行號物料規(guī)格型號單位數量明細備注服務領料單（導入派料單）表頭單據號、出庫日期、倉庫、庫管員、服務訂單、預約單號、訂單日期、服務公司、訂單類型、預約日期、服務門店、會員名稱、電話、省、市、縣區(qū)、詳細地址、上門日期、時間段、預計開工時間、計劃完工時間、備注、錄入人、操作時間明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位數量明細備注盤點單（手工

7、錄入）表頭單據號、核算年、核算月、盤點日期、倉庫、操作原因、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細行號盤點選擇物料物料名稱規(guī)格型號單位在庫量實盤量差異量明細備注調撥申請單（手工錄入）表頭單據號、申請日期、申請人、調入倉庫、調出倉庫、收貨人、收貨地址、備注、操作時間明細行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位數量明細備注調撥出庫單（導入調撥申請單）表頭單據號、出庫日期、調出倉庫、出庫人、調入倉庫、收貨人、運費結算方式、收貨地址、備注、操作時間明細行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位調撥出庫量明細備注調撥入庫單（導入調撥出庫單）表頭單據號、調出日期、調入日期、調出倉庫、調入倉庫、運費結算方式、收貨人、收貨地址、備注

8、、制單人、操作時間明細行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位調入數量明細備注銷售退貨單（導入銷售出庫單）表頭單據號、退貨日期、倉庫、客戶名稱、訂單類型、銷售員、錄入人、錄入時間、備注明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位單重退貨數量明細備注服務退料單（導入服務領料單）表頭單據號、退料日期、倉庫、庫管員、服務訂單、預約單號、訂單日期、服務公司、訂單類型、預約日期、服務門店、會員名稱、電話、省、市、縣區(qū)、詳細地址、上門日期、時間段、預計開工時間、計劃完工時間、備注、錄入人、操作時間明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位數量明細備注采購退貨單（導入采購入庫單）表頭單據號、退貨日期、采購部門、供應商、采購員、倉庫、備注

9、、錄入人、操作時間明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位退貨數量原始單號備注（5）財務管理銷售發(fā)票（導入銷售出庫單）表頭單據號、發(fā)票日期、幣種、客戶、發(fā)票類型、發(fā)票號、發(fā)票總額、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位數量含稅單價發(fā)票金額稅種稅率稅額已結算值回款單（手工錄入）表頭單據號、匯款日期、預收款標志、客戶、銀行、賬號、票據號、結算方式、幣種、回款金額、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)、公司明細采購發(fā)票（導入采購入庫單）表頭單據號、部門、供應商、結算方式、幣種、發(fā)票總額、不含稅金額、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細發(fā)票日期發(fā)票類型稅務發(fā)票號行號倉庫物料名稱規(guī)格型號單位數量不含稅

10、金額稅種稅率稅額含稅單價含稅金額入庫單號入庫單行號明細備注付款單（手工錄入）表頭單據號、幣種、供應商、付款日期、結算方式、銀行、賬號、票據號、預付款標志、申請人、申請日期、合同金額、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細稅務發(fā)票號發(fā)票金額本次付款金額資金用途來源服務退料單（導入服務領料單）表頭明細存貨調整單（手工錄入）表頭單據號、核算年、核算月、倉庫、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細行號物料物料名稱規(guī)格單位存貨數量存貨金額調整金額調整后金額明細備注卡片增加錄入（手工錄入）表頭單據號、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時間、備注明細行號固定資產卡片固定資產名稱規(guī)格型號技術資料編號供應商固定資產類別

11、生產廠家生產日期產品編號取得時間設備編號部門保管人/使用人幣種本幣原值凈殘值率稅額凈殘值集體折舊年限年折舊率已折舊年數已折舊月數累計折舊額固定資產狀態(tài)折舊方式數量計量單位所在地點減值準備累計工作量預計工作總量成本中心卡片減少錄入（手工錄入）表頭單據號、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時間、備注明細行號固定資產卡片固定資產名稱規(guī)格型號部門使用人/保管人固定資產類別原值累計折舊額計提折舊月數處置方式處理金額清理費用增值稅率增值稅金額處理說明固定資產狀態(tài)減值準備原值變更（手工錄入）表頭單據號、核算年、核算月、操作方式、固定資產卡片、固定資產名稱、規(guī)格型號、變動前原值、變動后原值、備注明細部門變

12、更（手工錄入）表頭單據號、核算年、核算月、操作方式、固定資產卡片、固定資產名稱、規(guī)格型號、變動前部門、變動后部門、備注明細折舊年限變更（手工錄入）表頭單據號、核算年、核算月、操作方式、固定資產卡片、固定資產名稱、規(guī)格型號、變動前使用年限、變動后使用年限、備注明細狀態(tài)變更（手工錄入）表頭單據號、核算年、核算月、操作方式、固定資產卡片、固定資產名稱、規(guī)格型號、變動前固定資產狀態(tài)、變動后固定資產狀態(tài)、備注明細累計折舊變更（手工錄入）表頭單據號、核算年、核算月、操作方式、固定資產卡片、固定資產名稱、規(guī)格型號、變動前累計折舊、變動后累計折舊、備注明細折舊方式變更（手工錄入）表頭單據號、核算年、核算月、操作方式、固定資產卡片、固定資產名稱、規(guī)格型號、變動前折舊方式、變動后折舊方式、備注明細類別變更（手工錄