進(jìn)銷存財(cái)務(wù)流程

1、一、進(jìn)銷存流程（1）銷售、采購(gòu)、退貨流程加盟商采購(gòu) 總部訂單 導(dǎo)入加盟商采購(gòu)、領(lǐng)用 導(dǎo)入銷售訂單單據(jù) 出庫(kù)發(fā)貨給加盟商領(lǐng)用 中心審核 單據(jù)形成銷售訂單 形成銷售出庫(kù) 加盟商 庫(kù)存 銷售 庫(kù)管 不足 審核 審核導(dǎo)入加盟、領(lǐng)用 采購(gòu)入庫(kù) ERP倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)形成采購(gòu)訂單 采購(gòu) 庫(kù)管審核 審核銷售退貨 導(dǎo)入加盟商采購(gòu)單、領(lǐng)用單 問(wèn)題貨品退回庫(kù)房 采購(gòu)?fù)素?導(dǎo)入采購(gòu)單或者 問(wèn)題貨品退回供應(yīng)商 填寫退貨數(shù)據(jù) 或手工添加 銷售 采購(gòu) 審核 審核 直接從加盟商處退貨供應(yīng)商(2)門店領(lǐng)用出庫(kù)、退料流程門店調(diào)撥申請(qǐng) 調(diào)撥出庫(kù)總倉(cāng) 調(diào)撥入庫(kù)門店 導(dǎo)入派料單據(jù) 出庫(kù)庫(kù)存?zhèn)湄?總倉(cāng)發(fā)貨 門店入庫(kù) 服務(wù)領(lǐng)料 施工總部 總部

2、門店 門店審核 庫(kù)管 庫(kù)管 庫(kù)管 審核 審核 審核門店施工余料退回 退回門店倉(cāng)庫(kù) 門店 庫(kù)管 審核(3)部門內(nèi)部領(lǐng)用出庫(kù)流程部門領(lǐng)用申請(qǐng) 導(dǎo)入領(lǐng)用申請(qǐng) 部門人員 單據(jù)領(lǐng)用出庫(kù) 領(lǐng)出使用 部門 總部 主管 庫(kù)管 審核 審核(4)庫(kù)存盤點(diǎn)流程確認(rèn)盤點(diǎn)日期 現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)數(shù)量 錄入盤點(diǎn)單 調(diào)整庫(kù)存數(shù)量 每月結(jié)賬打印盤點(diǎn)單 盤盈盤虧 確認(rèn)調(diào)整數(shù)量 盤點(diǎn)完畢 財(cái)務(wù) 審核 二、財(cái)務(wù)流程(1)應(yīng)收賬款加盟商支付采購(gòu)款 錄入回款單 回款進(jìn)入ERP數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù) 增加加盟商額度 財(cái)務(wù)確認(rèn)銀行 審核 應(yīng)收賬款結(jié)算 每月結(jié)賬 到賬 匹配應(yīng)收賬齡 銷售發(fā)票 導(dǎo)入加盟商采購(gòu)數(shù)據(jù) 形成銷售發(fā)票數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù) 審核 (2)應(yīng)付賬款 支付

3、采購(gòu)貨款 錄入付款單 回款進(jìn)入ERP數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù) 應(yīng)付賬款結(jié)算 每月結(jié)賬 審核 匹配應(yīng)付賬齡 采購(gòu)發(fā)票 導(dǎo)入采購(gòu)數(shù)據(jù) 形成采購(gòu)發(fā)票數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù) 審核 （3）固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)變更 錄入相關(guān)數(shù)據(jù) 形成ERP系統(tǒng) 固定資產(chǎn)計(jì)算 結(jié)賬固定資產(chǎn)減少 財(cái)務(wù)審核 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù) 每月折舊固定資產(chǎn)減值 （4）庫(kù)存存貨調(diào)整存貨帳金額調(diào)整 錄入存貨調(diào)整數(shù)據(jù) 確認(rèn)調(diào)整金額 結(jié)賬 財(cái)務(wù)審核(5)財(cái)務(wù)憑證流程記賬參照財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程設(shè)立三、進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)服務(wù)商管理服務(wù)商采購(gòu)單（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、訂單日期、采購(gòu)公司、客戶、本單總額、可用額度、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地址、錄入人、操作時(shí)間、訂單類型、備

4、注明細(xì)行號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額需求日期明細(xì)備注服務(wù)商領(lǐng)用（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、訂單日期、采購(gòu)公司、客戶、本單總額、可用額度、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地址、錄入人、操作時(shí)間、訂單類型、備注明細(xì)行號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額需求日期明細(xì)備注行號(hào)服務(wù)商入庫(kù)單（導(dǎo)入銷售出庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、入庫(kù)日期、服務(wù)商、倉(cāng)庫(kù)、錄入人、備注明細(xì)行號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位入庫(kù)數(shù)量明細(xì)備注（2）銷售管理銷售訂單（導(dǎo)入加盟采購(gòu)單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）表頭單據(jù)號(hào)、訂單日期、客戶公司、客戶名稱、稅種、銷售員、收貨人、聯(lián)系方式、訂單總金額、可用額度、錄入人、錄入時(shí)間、訂單類型、備注明細(xì)行號(hào)物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)數(shù)

5、量含稅單價(jià)金額需求日期明細(xì)備注（3）采購(gòu)管理采購(gòu)訂單（導(dǎo)入加盟采購(gòu)單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）表頭單據(jù)號(hào)、訂單日期、采購(gòu)方式、采購(gòu)部門、供應(yīng)商、采購(gòu)員、備注、總金額、錄入人、操作時(shí)間明細(xì)行號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位訂單數(shù)量含稅單價(jià)含稅金額稅種需求日期明細(xì)備注（4）庫(kù)存管理采購(gòu)入庫(kù)單（導(dǎo)入采購(gòu)訂單）表頭單據(jù)號(hào)、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)、操作原因、供應(yīng)商、關(guān)聯(lián)單號(hào)、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)明細(xì)行號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)入庫(kù)數(shù)量銷售出庫(kù)單（導(dǎo)入銷售訂單）表頭出庫(kù)單號(hào)，出庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)、訂單類型、客戶公司、客戶名稱、銷售員、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、發(fā)貨人、收貨人、收獲地址、備注明細(xì)行號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位出庫(kù)數(shù)量已出庫(kù)數(shù)量當(dāng)前

6、庫(kù)存量訂單數(shù)量明細(xì)備注領(lǐng)用申請(qǐng)單（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、部門、操作原因、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)、備注明細(xì)行號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位申請(qǐng)數(shù)量需求日期明細(xì)備注領(lǐng)用出庫(kù)單（導(dǎo)入領(lǐng)用申請(qǐng)單）表頭單據(jù)號(hào)、出庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)管員、操作原因、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人、備注、錄入人、操作時(shí)間明細(xì)行號(hào)物料規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量明細(xì)備注服務(wù)領(lǐng)料單（導(dǎo)入派料單）表頭單據(jù)號(hào)、出庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)管員、服務(wù)訂單、預(yù)約單號(hào)、訂單日期、服務(wù)公司、訂單類型、預(yù)約日期、服務(wù)門店、會(huì)員名稱、電話、省、市、縣區(qū)、詳細(xì)地址、上門日期、時(shí)間段、預(yù)計(jì)開工時(shí)間、計(jì)劃完工時(shí)間、備注、錄入人、操作時(shí)間明細(xì)行號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量明細(xì)備注盤點(diǎn)單（手工

7、錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、盤點(diǎn)日期、倉(cāng)庫(kù)、操作原因、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)明細(xì)行號(hào)盤點(diǎn)選擇物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位在庫(kù)量實(shí)盤量差異量明細(xì)備注調(diào)撥申請(qǐng)單（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、收貨人、收貨地址、備注、操作時(shí)間明細(xì)行號(hào)物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量明細(xì)備注調(diào)撥出庫(kù)單（導(dǎo)入調(diào)撥申請(qǐng)單）表頭單據(jù)號(hào)、出庫(kù)日期、調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)人、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、收貨人、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、收貨地址、備注、操作時(shí)間明細(xì)行號(hào)物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位調(diào)撥出庫(kù)量明細(xì)備注調(diào)撥入庫(kù)單（導(dǎo)入調(diào)撥出庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、調(diào)出日期、調(diào)入日期、調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、收貨人、收貨地址、備注

8、、制單人、操作時(shí)間明細(xì)行號(hào)物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位調(diào)入數(shù)量明細(xì)備注銷售退貨單（導(dǎo)入銷售出庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、退貨日期、倉(cāng)庫(kù)、客戶名稱、訂單類型、銷售員、錄入人、錄入時(shí)間、備注明細(xì)行號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位單重退貨數(shù)量明細(xì)備注服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）表頭單據(jù)號(hào)、退料日期、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)管員、服務(wù)訂單、預(yù)約單號(hào)、訂單日期、服務(wù)公司、訂單類型、預(yù)約日期、服務(wù)門店、會(huì)員名稱、電話、省、市、縣區(qū)、詳細(xì)地址、上門日期、時(shí)間段、預(yù)計(jì)開工時(shí)間、計(jì)劃完工時(shí)間、備注、錄入人、操作時(shí)間明細(xì)行號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量明細(xì)備注采購(gòu)?fù)素泦危▽?dǎo)入采購(gòu)入庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、退貨日期、采購(gòu)部門、供應(yīng)商、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)、備注

9、、錄入人、操作時(shí)間明細(xì)行號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位退貨數(shù)量原始單號(hào)備注（5）財(cái)務(wù)管理銷售發(fā)票（導(dǎo)入銷售出庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、發(fā)票日期、幣種、客戶、發(fā)票類型、發(fā)票號(hào)、發(fā)票總額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)明細(xì)行號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量含稅單價(jià)發(fā)票金額稅種稅率稅額已結(jié)算值回款單（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、匯款日期、預(yù)收款標(biāo)志、客戶、銀行、賬號(hào)、票據(jù)號(hào)、結(jié)算方式、幣種、回款金額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)、公司明細(xì)采購(gòu)發(fā)票（導(dǎo)入采購(gòu)入庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、部門、供應(yīng)商、結(jié)算方式、幣種、發(fā)票總額、不含稅金額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)明細(xì)發(fā)票日期發(fā)票類型稅務(wù)發(fā)票號(hào)行號(hào)倉(cāng)庫(kù)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量不含稅

10、金額稅種稅率稅額含稅單價(jià)含稅金額入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單行號(hào)明細(xì)備注付款單（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、幣種、供應(yīng)商、付款日期、結(jié)算方式、銀行、賬號(hào)、票據(jù)號(hào)、預(yù)付款標(biāo)志、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、合同金額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)明細(xì)稅務(wù)發(fā)票號(hào)發(fā)票金額本次付款金額資金用途來(lái)源服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）表頭明細(xì)存貨調(diào)整單（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、倉(cāng)庫(kù)、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)明細(xì)行號(hào)物料物料名稱規(guī)格單位存貨數(shù)量存貨金額調(diào)整金額調(diào)整后金額明細(xì)備注卡片增加錄入（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時(shí)間、備注明細(xì)行號(hào)固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)資料編號(hào)供應(yīng)商固定資產(chǎn)類別

11、生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期產(chǎn)品編號(hào)取得時(shí)間設(shè)備編號(hào)部門保管人/使用人幣種本幣原值凈殘值率稅額凈殘值集體折舊年限年折舊率已折舊年數(shù)已折舊月數(shù)累計(jì)折舊額固定資產(chǎn)狀態(tài)折舊方式數(shù)量計(jì)量單位所在地點(diǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì)工作量預(yù)計(jì)工作總量成本中心卡片減少錄入（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時(shí)間、備注明細(xì)行號(hào)固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)部門使用人/保管人固定資產(chǎn)類別原值累計(jì)折舊額計(jì)提折舊月數(shù)處置方式處理金額清理費(fèi)用增值稅率增值稅金額處理說(shuō)明固定資產(chǎn)狀態(tài)減值準(zhǔn)備原值變更（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前原值、變動(dòng)后原值、備注明細(xì)部門變

12、更（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前部門、變動(dòng)后部門、備注明細(xì)折舊年限變更（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前使用年限、變動(dòng)后使用年限、備注明細(xì)狀態(tài)變更（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前固定資產(chǎn)狀態(tài)、變動(dòng)后固定資產(chǎn)狀態(tài)、備注明細(xì)累計(jì)折舊變更（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前累計(jì)折舊、變動(dòng)后累計(jì)折舊、備注明細(xì)折舊方式變更（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前折舊方式、變動(dòng)后折舊方式、備注明細(xì)類別變更（手工錄