金蝶K3項(xiàng)目實(shí)施文檔中

1、第四章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)一：設(shè)置現(xiàn)金流量表方案：在系統(tǒng)菜單中設(shè)置報(bào)表方案，如下圖。設(shè)置完后必須選擇一方案二：指定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，定義數(shù)據(jù)源。（在工具條上點(diǎn)擊現(xiàn)金按鈕來定義）三：定義項(xiàng)目：在工具條上點(diǎn)擊項(xiàng)目按鈕四：設(shè)置現(xiàn)金流量表的時(shí)間：在工具條上點(diǎn)擊時(shí)間五：提取憑證點(diǎn)擊工具條中的提取，選擇提取數(shù)據(jù)的一個(gè)時(shí)間段，確定即可如右圖。要注意提取憑證的策略，如果選擇的時(shí)間段里包括了原來做過憑證分析的時(shí)間段，最好選擇不重復(fù)提取，否則原來做的工作全部會(huì)被清除。六型帳分析（最主要的一步工作）在工具條中選擇T型帳，確定一個(gè)時(shí)間段后就可進(jìn)入到T型帳分析的界面 (詳見下頁）此界面分為左右兩部分，每一邊都分為現(xiàn)金類和非

2、現(xiàn)金類兩在類；在現(xiàn)金類下面的這些憑證是不用指定現(xiàn)金流量的，因?yàn)檫@都是一些借貸方都是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的憑證，不涉及到現(xiàn)金的流入和流出在T型帳界面的非現(xiàn)金類下面的科目上可單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇顯示憑證，進(jìn)入到憑證處理中，把構(gòu)成此科目總額的所有憑證展開在憑證處理的界面可雙擊任何一條會(huì)計(jì)分錄，查看此憑證；如果能確定此憑證所應(yīng)歸入的現(xiàn)金流量，則在憑證處理的界面，在相應(yīng)的憑證記錄上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇現(xiàn)金項(xiàng)目，指定此張憑證所屬的現(xiàn)金流量通過這種操作，把所有的憑證都要指定它所屬的現(xiàn)金流量(如下圖)七：憑證的處理：T 型帳分析之外的另一種分析憑證現(xiàn)金流量的方法在工具條上點(diǎn)擊憑證按鈕，出現(xiàn)如右的過濾條件設(shè)置的界面，可

3、設(shè)置如右的過濾條件，進(jìn)入憑證處理的界面進(jìn)行憑證的現(xiàn)金流量分析，其具體的分析方法類似于 T 型帳的分析八：附表項(xiàng)目的處理在工具條中點(diǎn)擊附表二，像處理型帳分析一樣，處理現(xiàn)金流量表的附表項(xiàng)目九：得出現(xiàn)金流量表在處理完型帳及附表項(xiàng)目后可得出完整的現(xiàn)金流量表第五章：工資系統(tǒng)一:工資類別的設(shè)置1通過類別向?qū)陆üべY類別，類別名稱可定義為全部人員工資，輸入相關(guān)的參數(shù)時(shí)要注意選擇，如果不是做多類別的工資匯總，請(qǐng)不要選擇多類別。增加完類別后必須選擇一個(gè)類別才可進(jìn)行工資系統(tǒng)的操作。（可通過主界面的文件菜單, 打開類別來選擇）。多類別的設(shè)計(jì)可滿足較復(fù)雜的工資核算要求二.基礎(chǔ)設(shè)置工作1. 部門的管理: 可通過部門管理

4、的引入功能從總帳部門或其他工資類別引入部門, 避免重復(fù)工作,或通過編輯來新增部門.2. 職員的管理: 可通過職員管理的引入功能從總帳職員或其他工資類別引入職員, 避免重復(fù)工作,或通過編輯來新增職員. 引入或新增職員后要編輯(即修改) 職員類別和所屬部門，為以后的工資報(bào)表提供統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)及便于做工資費(fèi)用的分配.注意：同一個(gè)部門，其中的職員并不一定全屬于一個(gè)職員類別，如生產(chǎn)車間可以既有管理人員又有生產(chǎn)人員, 他們的工資有可能計(jì)入到不同的費(fèi)用科目中去）3. 核算設(shè)置: 主要是工資項(xiàng)目和計(jì)算方法的定義(1) 工資項(xiàng)目可新增, 刪除 ,修改. 。增加項(xiàng)目的時(shí)候要注意，如果是要參與工資的加減核算的項(xiàng)目，一定

5、要定義為數(shù)值的類型如下圖(2) 計(jì)算方法的定義: (要先點(diǎn)擊新增才可設(shè)置工資的計(jì)算公式) 具體舉例如下:在設(shè)置完計(jì)算方法后保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)做公式的檢查，如果公式不符合要求則會(huì)有相應(yīng)的提示。設(shè)計(jì)算方法時(shí)可通過條件下的按鈕設(shè)置較復(fù)雜的工資計(jì)算方法。三: 數(shù)據(jù)處理1. 工資數(shù)據(jù)的輸入: 定義過濾名稱,，選擇一個(gè)相應(yīng)計(jì)算公式及所需要的工資項(xiàng)目職員基本工資獎(jiǎng)金福利費(fèi)加班時(shí)間住房公積金水電費(fèi)張三1600200502015020李四2500300604012030王五3800100802030040趙六80001503050250502. 計(jì)算個(gè)人所得稅以基本工資扣稅為例(1) 設(shè)置所得項(xiàng)通過編輯，新增名稱可定

6、義為基本工資所得，選擇基本工資(2) 設(shè)置基本工資適用稅率名稱可定義為基本工資稅率可選擇系統(tǒng)預(yù)設(shè)的含稅級(jí)距(3) 綜合設(shè)置稅率類別選擇 (2) 步做的基本工資的稅率名稱，所得計(jì)算選擇 (1) 步做的基本工資所得項(xiàng)，輸入基本扣除數(shù)1260，即基本工資在1260以下的不扣稅設(shè)置完后會(huì)有兩個(gè)提示，都點(diǎn)擊確定即可計(jì)稅完成之后在數(shù)據(jù)輸入中可通過文件菜單，引入所得稅，把計(jì)算好的所得稅放入到每個(gè)職員的工資數(shù)據(jù)中3. 工資費(fèi)用的分配. 可根據(jù)不同的職員類別把職員的工資計(jì)入到不同的費(fèi)用科目中, 并讓系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的分配方案產(chǎn)生一張工資費(fèi)用分配的憑證. 如下圖四: 工資報(bào)表的查看及打印1.工資條：可自定義每個(gè)工資項(xiàng)

7、目的列寬及字體, 行高等2. 工資發(fā)放表：可選擇按部門匯總輸出工資發(fā)放表，在報(bào)表查看的界面可通過頁面按鈕設(shè)置詳細(xì)的打印選項(xiàng)。3.工資匯總表：可選擇按部門，職員類別等一些關(guān)鍵字匯總輸出工資發(fā)放表。在報(bào)表查看的界面可通過頁面按鈕設(shè)置詳細(xì)的打印選項(xiàng)。4.職員臺(tái)帳表：可輸出每一個(gè)職員一年中的任何一個(gè)月或幾個(gè)月的工資數(shù)據(jù)4. 其他工資報(bào)表的查看相類似五: 人員的變動(dòng)處理可處理如部門調(diào)動(dòng)和職員類別的變動(dòng)情況六：期末結(jié)帳本期所有工資數(shù)據(jù)處理完之后通過結(jié)帳進(jìn)入到下一個(gè)會(huì)計(jì)期間處理在期末結(jié)帳之前可將部分固定的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)值復(fù)制到下一期，具體方法是：進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入模塊的過濾器界面后，先增加一過濾器，例如固定項(xiàng)目，通

8、過編輯在工資項(xiàng)目中選擇要復(fù)制到下一期的工資項(xiàng)目（如右圖），點(diǎn)"確定"返回到過濾器的界面，選擇過濾器固定項(xiàng)目，然后在"會(huì)計(jì)期間"中選擇 "下期"，點(diǎn)"復(fù)制本期工資數(shù)據(jù)"即可。第六章：固定資產(chǎn)系統(tǒng)一：基礎(chǔ)設(shè)置工作通過系統(tǒng)維護(hù)，設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，確定固定資產(chǎn)系統(tǒng)是作為一個(gè)單獨(dú)使用的系統(tǒng)或者是與總帳系統(tǒng)相連，固定資產(chǎn)系統(tǒng)是否需要產(chǎn)生憑證等基礎(chǔ)資料的設(shè)置系統(tǒng)資料維護(hù)可處理科目的增加，核算項(xiàng)目的增加，計(jì)量單位的增加等工作，此信息和總帳系統(tǒng)共享變動(dòng)方式類別：可增加，修改固定資產(chǎn)常用的各種變動(dòng)方式，如左下圖變動(dòng)方式類別支持多級(jí)管理，并

9、可以在生成報(bào)表時(shí)分級(jí)匯總?cè)绻笙到y(tǒng)對(duì)固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)能自動(dòng)生成相應(yīng)的記帳憑證，就必須在固定資產(chǎn)變動(dòng)方式類別設(shè)置窗口中的對(duì)方科目代碼中輸入對(duì)方科目代碼，輸入業(yè)務(wù)產(chǎn)生的記帳憑證的憑證字及摘要等如右下圖使用狀態(tài)類別：可增加，修改固定資產(chǎn)常用的各種使用狀態(tài)類別使用狀態(tài)類別支持多級(jí)管理，并可以在生成報(bào)表時(shí)分級(jí)匯總折舊方法定義：系統(tǒng)預(yù)設(shè)有常用的折舊方法可自己任意定義折舊方法在公式未被使用之前，可以修改系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各項(xiàng)公式系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各項(xiàng)公式定義可參照折舊方法定義說明及使用手冊(cè)卡片類別管理：可增加如房屋建筑物，運(yùn)輸設(shè)備等類別卡片類別支持分級(jí)分類管理存放地點(diǎn)維護(hù)：可增加固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)，作為一個(gè)備注型的資料二

10、：初始化工作在業(yè)務(wù)處理中新增初始化卡片初始化卡片包括基本信息，部門及其他，原值與折舊，初始化數(shù)據(jù)四方面的內(nèi)容當(dāng)系統(tǒng)啟用不在第一期，啟用期和年初時(shí)的固定資產(chǎn)信息有可能發(fā)生了一些變動(dòng)，如原值及累計(jì)折舊的調(diào)增調(diào)減等，此時(shí)必須在初始化數(shù)據(jù)的頁面補(bǔ)充這些信息，如下圖啟用期初所有帳存固定資產(chǎn)以卡片形式錄入完成之后，可通過固定資產(chǎn)清單，數(shù)量統(tǒng)計(jì)表等報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總在核對(duì)原值，累計(jì)折舊的余額與總帳系統(tǒng)一致后，在工具菜單中選擇結(jié)束初始化，結(jié)束初始化工作三：日常處理在初始化結(jié)束后日常新增的固定資產(chǎn)可通過業(yè)務(wù)處理的新增卡片來處理，需輸入基本信息，部門及其他，原值與折舊的相關(guān)信息固定資產(chǎn)的變動(dòng)：可處理如固定資產(chǎn)的使用部門變動(dòng)，原值及累計(jì)折舊變動(dòng)等情況固定資產(chǎn)的清理：可處理固定資產(chǎn)的投資轉(zhuǎn)出，報(bào)廢，清理等和固定資產(chǎn)的變動(dòng)不同的是，固定資產(chǎn)清理后，其價(jià)值為零，將不再納入到本單位的固定資產(chǎn)管理之中憑證管理：針對(duì)固定資產(chǎn)日常的增加，變動(dòng)，清理等業(yè)務(wù)可在憑證管理中產(chǎn)生記帳憑證，并將憑證轉(zhuǎn)到總帳系統(tǒng)中四；期