NCV631進口管理產品培訓(共122頁).ppt

1、NCV631進口管理產品培訓用友軟件股份有限公司劉濤2014年8月2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口管理功能簡介產品接口應用準備產品應用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.整體架構2012 Yonyou Software Co.,Ltd.產品形態(tài)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.產品形態(tài)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.功能概述功能概述支持自營、代理兩種進口業(yè)務模式支持多種需求來源支持跨組織應用支持業(yè)務、財務、資金集成應用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.支持自營、代理兩種

2、進口業(yè)務模式自營進口對有進出口權的企業(yè)進口采購過程中的各個環(huán)節(jié)及狀態(tài)進行跟蹤管理，功能涉及進口合同簽訂、到貨、付款、入庫、收票、結算等。代理進口是指一家企業(yè)（委托方）委托有進出口資質的另一家企業(yè)（受托方，即代理方）從事進口業(yè)務。功能涉及代理協(xié)議簽訂、進口合同簽訂、收付款、到貨、開代理發(fā)票等。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.支持多種需求來源如果進口企業(yè)和外商有長期的采購協(xié)議（多為一年或一年以上的框架協(xié)議），可以參照長期協(xié)議生成進口合同；對于以銷定購式的模式，可以參照銷售訂單生成進口合同；對于臨時性采購或備貨式采購，可以自制進口合同；如果需要對外詢價確定進口價格再簽訂進口

3、合同的情況，可以由價格審批單推式生成進口合同；生產企業(yè)根據(jù)工廠的物資需求申請/請購單安排進口采購，可以參照請購單生成進口合同；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.支持跨組織應用支持跨組織進口業(yè)務，分收集結：總公司采購，分公司收貨，總公司結算；內部交易結算清單。支持跨組織進口業(yè)務，集收集結：總公司采購，總公司收貨，總公司結算；調撥給分公司，根據(jù)調撥單進行內部結算。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.支持業(yè)務、財務、資金集成應用（一）支持信用證付款模式參照進口合同生成開證申請。進口明細單審單生成信用證的到單承付單。到單承付單-付款登記-付款單。支持進口合

4、同生成付款單、收款單自營進口：付款單（貨款）、收款單（保證金，假自營真代理情況）代理進口：付款單（貨款）、收款單（貨款、保證金、代理費）支持發(fā)票管理自營進口：支持進口發(fā)票、調整發(fā)票、應付費用發(fā)票，發(fā)票形成應付單。代理進口：支持代理發(fā)票，發(fā)票生成應收單。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.支持業(yè)務、財務、資金集成應用（二）自營進口支持暫估、結算支持多種結算業(yè)務分步完成，提供一個綜合結算的節(jié)點，便于財務人員按步完成所有結算。支持發(fā)票自動結算。支持貨物的暫估成本、暫估應付。支持貨物結算后，對剩余部分暫估。支持費用的暫估成本、暫估應付。2012 Yonyou Software C

5、o.,Ltd.產品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.應用準備業(yè)務單元供應商檔案海關商品編碼物料檔案貿易方式貿易術語港口檔案單證清單付款起效時點結算方式倉庫檔案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.業(yè)務單元2012 Yonyou Software Co.,Ltd.業(yè)務單元采購組織庫存組織財務組織長期協(xié)議進口合同進口明細單代理協(xié)議請購單采購入庫單轉庫單進口發(fā)票進口調整發(fā)票應付費用發(fā)票代理發(fā)票進口結算進口暫估物流組織流向單報關報檢委托書2012 Yonyou Software Co.,Ltd.成本域成本域是物料成本計算的一個范圍，例如：移動平均在什么范

6、圍內計算。成本域必須指定其所屬的財務組織，由此傳遞數(shù)據(jù)到到對應財務組織賬簿。成本域小于等于財務組織，成本域范圍不能重疊。成本域之間是離散結構。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.供應商設置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.海關商品編碼2012 Yonyou Software Co.,Ltd.物料設置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.物料批次設置2012 Yonyou Software Co.,Ltd.貿易方式2012 Yonyou Software Co.,Ltd.貿易術語2012 Yonyou Software Co.,L

7、td.港口檔案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.單證清單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.付款起效時點-集團/業(yè)務單元進出口基礎檔案“付款起效時點-集團/業(yè)務單元”中的【付款起效時點】字段，參照的是“動態(tài)建模平臺-基礎數(shù)據(jù)-付款時點”檔案的時點。只有在進出口基礎檔案“付款起效時點-集團/業(yè)務單元”定義的付款起效時點，才能在進口合同的付款協(xié)議頁簽參照。該檔案的目的是指定平臺的【付款時點】對應哪張單據(jù)的哪個字段，用于進口發(fā)票傳應付單時計算應付單的信用到期日。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.結算方式2012 Yonyou So

8、ftware Co.,Ltd.倉庫檔案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.產品應用自營進口，報關入庫自營進口，入保稅倉后轉內貿進口開證自營進口跨組織應用代理進口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-業(yè)務場景貿易企業(yè)對于臨時性采購或備貨式采購，企業(yè)進口貨物先報關入庫，后續(xù)轉國內銷售。以銷定購式進口，在進口前已經和國內客戶簽訂了銷售合同，貨物到港后入庫，按照銷售合同交貨。生產企業(yè)企業(yè)根據(jù)下屬工廠提出物資需求申請進口貨物， 用于滿足本企業(yè)的生產需求。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-流程2012

9、 Yonyou Software Co.,Ltd.預置業(yè)務流程-進口明細單入庫2012 Yonyou Software Co.,Ltd.預置業(yè)務流程-進口流向單入庫2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-長期協(xié)議2012 Yonyou Software Co.,Ltd.長期協(xié)議交易類型長期協(xié)議支持交易類型。交易類型屬性為“物料控制方式”：物料：限定物料，協(xié)議表體的“物料”字段必輸；物料基本分類：限定物料基本分類，協(xié)議表體的“物料基本分類”字段必輸；無：即無明確限定對象，協(xié)議表體的“物料”、“物料基本分類”字段可空；2012 Yonyou Software

10、Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-銷售訂單以“以銷定購”場景為例：2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-進口合同2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口合同交易類型2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-進口合同付款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-進口明細單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-進口明細單：審單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-進口明細單：輔助/關聯(lián)

11、功能2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-報關報檢委托2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-進口流向單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-采購入庫2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-進口發(fā)票2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口發(fā)票交易類型復用采購發(fā)票交易類型。1、傳應付控制 A：傳應付=不控制：進口發(fā)票審核后就可以傳應付，與是否結算無關； B：傳應付=入庫匹配：進口發(fā)票所有行必須先全部結算完畢之后，才可以傳

12、應付。2、結算完畢自動傳應付（勾選框） A：是：必須是進口發(fā)票所有行全部結算完畢后，自動傳應付。 B：否：即使進口發(fā)票所有行已經全部結算完畢，也不會自動傳應付。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-進口調整發(fā)票2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口，報關入庫-應付費用發(fā)票應付費用發(fā)票的交易類型勾選“影響采購成本”，應付費用發(fā)票審批時會推式生成進口發(fā)票（費用），后續(xù)參與進口結算。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.產品應用自營進口，報關入庫自營進口，入保稅倉后轉內貿進口開證自營進口跨組織應用代理進口2012

13、 Yonyou Software Co.,Ltd.貿易企業(yè)自營進口，入保稅倉后轉內貿業(yè)務場景備貨式采購，貨物到港后仍然沒有找到買家，暫時存放在保稅倉，后續(xù)如果在國內找到買家，再報關轉國內銷售；如果從國外找到買家，做保稅倉轉口。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.貿易企業(yè)自營進口，入保稅倉后轉內貿-流程2012 Yonyou Software Co.,Ltd.貿易企業(yè)自營進口，入保稅倉后轉內貿-進口合同2012 Yonyou Software Co.,Ltd.貿易企業(yè)自營進口，入保稅倉后轉內貿-付款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.貿易企業(yè)自營進口，

14、入保稅倉后轉內貿-進口明細單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.貿易企業(yè)自營進口，入保稅倉后轉內貿-采購入庫2012 Yonyou Software Co.,Ltd.貿易企業(yè)自營進口，入保稅倉后轉內貿-進口發(fā)票2012 Yonyou Software Co.,Ltd.貿易企業(yè)自營進口，入保稅倉后轉內貿-轉庫單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題容差合同增補件單據(jù)狀態(tài)管理供應商凍結發(fā)票凍結傳財務處理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題容差合同增補件單據(jù)狀態(tài)管理供應商凍結發(fā)票凍結傳財務處理2012 Yonyou So

15、ftware Co.,Ltd.關注主題-容差不控制：不對下游單據(jù)數(shù)量進行校驗； 不保存：如果下游單據(jù)數(shù)量超過上游單據(jù)數(shù)量容差范圍，則相應的下游單據(jù)不能保存； 備注：IT01的“容差范圍”是通過進口合同的【溢裝率】來設置的； IT02、 IT03、 IT04的“容差范圍”是通過物料檔案基本頁簽中的【入庫容差】來設置的。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題容差合同補充件單據(jù)狀態(tài)管理供應商凍結發(fā)票凍結傳財務處理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口合同的增補件分為兩種類型：一是針對原有合同條款的變更；二是新增子合同，新增的合同是在原有合同的基礎上

16、新增訂貨，新增合同的付款協(xié)議可能與原合同不同。對于針對原有合同條款變更的情況，在【進口合同維護】節(jié)點，點擊補充件-修訂按鈕，進入【進口合同修訂】界面（相當于合同修訂，也可通過【進口合同修訂】查詢原合同后進行修訂）。進口合同進行版本管理，合同修訂后版本號加1，修訂后合同單據(jù)狀態(tài)為自由態(tài)，支持重走審批流。對于針對新增子合同的情況，在【進口合同維護】節(jié)點，點擊補充件-新增子件按鈕，進入【進口合同維護】界面（相當于新增合同）。新增的合同單據(jù)狀態(tài)為自由態(tài)，支持審批流。關注主題-合同補充件2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題-合同補充件合同條款修訂新增子件2012 Yonyo

17、u Software Co.,Ltd.關注主題容差合同補充件單據(jù)狀態(tài)管理供應商凍結發(fā)票凍結傳財務處理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題-單據(jù)狀態(tài)管理進口合同維護節(jié)點：進口合同關閉節(jié)點：2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題-單據(jù)狀態(tài)管理進口明細單維護節(jié)點：2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題容差合同補充件單據(jù)狀態(tài)管理供應商凍結發(fā)票凍結傳財務處理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題-供應商凍結針對某個供應商采購相關業(yè)務進行凍結處理。供應商訂單凍結：供應商被訂單凍結之后，禁止該供

18、應商相關的進口合同生效，不禁止保存等其他操作；凍結前已生效的進口合同還可以做后續(xù)單據(jù)；供應商開票凍結：供應商被開票凍結之后，禁止該供應商相關的發(fā)票審批發(fā)票，不禁止保存及其他操作；凍結前已審批的采購發(fā)票將不禁止傳應付和采購結算；供應商付款凍結：供應商被付款凍結之后，禁止該供應商相關的付款單保存、審批等操作。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題-供應商凍結2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題容差合同補充件單據(jù)狀態(tài)管理供應商凍結發(fā)票凍結傳財務處理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口發(fā)票被凍結后，將不允許該進口發(fā)票進

19、行傳應付、參與結算后續(xù)處理。發(fā)票手工凍結：進口發(fā)票功能中提供凍結、解凍操作。發(fā)票凍結的結果：不能傳應付、進口結算。關注主題-發(fā)票凍結2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題-發(fā)票凍結2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題容差合同補充件單據(jù)狀態(tài)管理供應商凍結發(fā)票凍結傳財務處理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.關注主題-傳財務處理傳成本、應付的規(guī)則成本要素暫估&結算的相關處理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.傳成本、應付的規(guī)則主組織發(fā)票的結算財務組織為結算的主組織。采購入庫單的結算財務組織

20、為結算的主組織。其他入庫單表頭庫存組織所屬財務組織為結算的主組織。傳應付的主組織發(fā)票：以發(fā)票表體的應付組織作為應付單的主組織。根據(jù) 采購入庫單表體的應付組織 作為暫估應付單（暫估應付）/應付單（確認應付）的主組織財務組織。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.傳成本規(guī)則-不跨財務組織不跨財務組織： 采購入庫單中表頭庫存組織所屬財務組織等于表體結算財務組織；成本域的確定按照采購入庫單的 庫存組織倉庫 尋找的成本域作為存貨核算單據(jù)的成本域；入庫單 必須滿足以下條件才傳成本交易類型屬性“是否影響成本”為是；倉庫屬性“是否傳存貨核算”為是；物料檔案價值屬性為存貨核算（物料的財務信息

21、頁簽）；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.傳成本規(guī)則-不跨財務組織2012 Yonyou Software Co.,Ltd.傳成本規(guī)則-跨財務組織跨財務組織，即：入庫單 表頭庫存組織所屬財務組織不等于表體結算財務組織；成本域的確定：結算財務組織作為調出財務組織、庫存組織作為調入庫存組織、內部結算規(guī)則跨組織采購來匹配內部結算規(guī)則中對應的調出成本域作為存貨核算單據(jù)的成本域。以下入庫單才傳成本匹配到的調撥關系中的“調出方是否傳存貨”為是。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.傳成本規(guī)則-跨財務組織2012 Yonyou Software Co.,Ltd.成

22、本要素2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理先票后貨進口明細單開票貨物入庫簽字后，做進口結算進口結算是優(yōu)先將進口發(fā)票與來源于同一進口明細單的進口入庫單進行結算；然后再處理滿足結算條件的其他發(fā)票與入庫單費用發(fā)票、調整發(fā)票與入庫單進行結算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理貨票同到生成發(fā)票自動結算費用發(fā)票自動傳成本、自動傳應付2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理先貨后票暫估：暫估成本同時暫估應付；費用暫估成本且暫估應付單獨暫估應付傳成本：單到回沖、單到

23、補差傳應付：回沖應付2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理部分貨票同到先結算及傳應付部分暫估：暫估成本同時暫估應付；費用暫估成本且暫估應付2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理-參數(shù)序號參數(shù)編碼參數(shù)名稱參 數(shù) 類型默認值取值范圍參數(shù)可切換級別1PO52是否暫估應付下拉否是、否財務組織2PO12暫估處理方式下拉單到補單到補差、單到回沖財務組織3PO13差異轉入方式下拉成本成本、損益財務組織4PO46訂單生成發(fā)票的自動結算配置下拉不 自 動結算不自動結算、審批時自動結算財務組織5PO75結算時發(fā)票合理損

24、耗是否進入成本下拉是是、否財務組織6PO87自動結算生成采購結算單是否自動傳存貨核算下拉是是、否財務組織7IT16暫估單價來源復雜財務組織8IT17自動結算規(guī)則默認值復雜財務組織2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理-參數(shù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理-暫估2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理-結算自動結算參數(shù)影響進口明細單生成發(fā)票根據(jù)參數(shù)“PO46訂單生成發(fā)票的自動結算配置”決定是否自動結算?！咀誀I進口結算】節(jié)點點擊自動結算按鈕時自動結算的

25、順序：第1步：紅藍發(fā)票對沖。第2步：入庫單和發(fā)票結算?！咀誀I進口結算】節(jié)點點擊自動結算按鈕時，可同時進行關聯(lián)的調整發(fā)票的結算關聯(lián)的調整發(fā)票：是指參照進口發(fā)票生成的調整發(fā)票，只要未結算完成、用戶選擇參與結算，則剩余的結算金額會自動分攤。自動結算時，界面貨物發(fā)票關聯(lián)的調整發(fā)票一起結算。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理-結算同物料結算結算順序第1步：紅藍發(fā)票對沖第2步：入庫單和發(fā)票結算?？赏瑫r進行費用結算。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理-結算費用結算采購入庫單貨物暫估或結算過可進行費用結算。

26、費用分攤依據(jù)：如果是部分暫估，以部分暫估+結算的數(shù)量/金額/重量/體積為準。如果全部暫估，只以暫估為準；如果只結算過，也可進行費用結算，這時以結算的數(shù)量/金額/重量/體積為準。其他入庫單簽字傳存貨后可進行費用結算。分攤依據(jù)：單據(jù)傳存貨的數(shù)量/金額/重量/體積。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理-結算調整發(fā)票結算采購入庫單貨物暫估或結算過可進行調整發(fā)票結算。調整發(fā)票分攤依據(jù)：如果是部分暫估，以部分暫估+結算的數(shù)量為準。如果全部暫估，只以暫估為準；如果只結算過，也可進行調整發(fā)票結算，這時以結算的數(shù)量為準。2012 Yonyou Software

27、Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理-結算自動結算同物料結算調整發(fā)票結算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理-結算貨款、費用結算單調整發(fā)票結算單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.暫估&結算的相關處理合理損耗入庫單生成發(fā)票自動結算時，按 發(fā)票數(shù)量合理損耗數(shù)量 和入庫單數(shù)量匹配，一次性把合理損耗數(shù)量全部結算完成。傳成本時，根據(jù)參數(shù)“PO75結算時發(fā)票合理損耗是否進入成本”，如果為是，傳成本的金額中含合理損耗；否則，以損益調整單的形式傳存貨核算。存貨核算的損益調整單中有合理損耗數(shù)量、合理損耗金額欄目，并且可以根

28、據(jù)這兩個欄目配置憑證模版生成憑證。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.產品應用自營進口，報關入庫自營進口，入保稅倉后轉內貿進口開證自營進口跨組織應用代理進口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口開證業(yè)務場景業(yè)務員和供應商簽訂進口合同；如果是信用證結算，業(yè)務員提出開證申請，財務人員審批后，填入銀行等信息，向銀行申請開證；銀行信用證開立后，財務人員在系統(tǒng)中登記；銀行通知供應商信用證已開立，供應商備貨裝船，交單給銀行；財務從銀行拿到單證后，轉給業(yè)務人員，業(yè)務員審單，并將審單結果通知財務，進行信用證的到單承兌或拒付。2012 Yonyou Software

29、 Co.,Ltd.進口開證-流程2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口開證-進口合同2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口開證-開證申請/開證登記2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口開證-回寫進口合同信用證信息2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口開證-到單審單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口開證-到單承付/付款登記2012 Yonyou Software Co.,Ltd.進口開證-回寫進口合同累計付款金額2012 Yonyou Software Co.,Ltd.產品

30、應用自營進口，報關入庫自營進口，入保稅倉后轉內貿進口開證自營進口跨組織應用代理進口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口跨組織應用跨組織自營進口入庫，適用于生產企業(yè)，生產企業(yè)的貿易公司根據(jù)工廠的物資需求計劃，從國外購買原材料，直接入工廠倉庫；本場景針對的是采購組織與工廠對應的財務組織不同。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口跨組織應用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.自營進口跨組織應用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.產品應用自營進口，報關入庫自營進口，入保稅倉后轉內貿進口開證自營進口跨組織應用代理進口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.代理進口業(yè)務場景企業(yè)需要某種物資，但沒有進口配額，或者沒有進出口權，需要委托貿易公司進口；貿易公司接到客戶委托，向國外供應商訂貨；供應商發(fā)貨，貿易公司負責報關接貨；如果到貨后，委托方即付清貨款，則貨物直接送到委托方，否則貨物放到貿易公司倉庫，依據(jù)付款情況放貨；客戶向貿易公司付款，貿易公司發(fā)貨給客戶；雙方做清算，開具服務業(yè)發(fā)票；貿易公司和國外供應商結算。2012