公司物資放行管理規(guī)定范本VIP

1、公司物資放行管理規(guī)定范文公司的物資放行管理規(guī)定，可以完善進出廠物資控制流程，明確工作責任，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及各項工作的順利進行。下面是公司物資放行管理辦法，歡迎參閱。公司物資放行管理規(guī)定范文1一、外來物品出入廠1、供貨商自帶物品進廠、供貨商送貨后空車、送貨后拉走循環(huán)使用的物品、退貨、換貨等。 入廠：門衛(wèi)開具進廠車輛登記表，填寫供貨單位、車號、司機、入廠時間和非送本廠的物資品種及數(shù)量。門衛(wèi)簽字后，將進廠車輛登記表第三聯(lián)交供貨商。出廠：1) 供貨商自帶的物品出廠或送貨后空車出廠必須出示進廠車輛登記表第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物相符后，放行。2)循環(huán)使用的物品(如釀造車間的鹽酸、甲醛空桶等)，由供應部報保

2、衛(wèi)處備案，供貨商運走這些物品時，門衛(wèi)可憑有物品發(fā)出部門蓋章的進廠車輛登記表第三聯(lián)放行(第三聯(lián)需填寫出門物品名稱、規(guī)格、數(shù)量)。3)退貨或換貨 由供應業(yè)務員列出退貨或換貨物品，填寫出廠物資清單并加蓋部門章，然后持清單到企管部開具公司物品往返憑證，該憑證填寫退貨或換貨物品的品種、數(shù)量及規(guī)格或預定返廠時間，供應業(yè)務員留存第二聯(lián)，供貨商憑第三聯(lián)出廠，門衛(wèi)核對票、物相符后，放行。 換貨的物品返廠時，由門衛(wèi)填寫進廠車輛登記表，將第二聯(lián)交送貨人，收貨部門收取進廠車輛登記表第二聯(lián)并交供應業(yè)務員，供應業(yè)務員將該聯(lián)與原留存的公司物品往返憑證第二聯(lián)合并，表示物品已換回。 供應業(yè)務員于每月16日根據(jù)已合并的進廠車輛登

3、記表第二聯(lián)和公司物品往返憑證第二聯(lián)匯總已返廠的換貨物品的品種和數(shù)量，并將匯總單和已合并的兩聯(lián)憑證報企管部。 企管部根據(jù)匯總情況和公司物品往返憑證第一聯(lián)查對未換回物品。2、外單位承擔的基建、設備改造等施工項目有關物資,項目相應管理部門將項目工期(期間物資出廠有效)到企管部備案入廠: 1) 由門衛(wèi)開具進廠車輛登記表，填寫單位、車號、司機、入廠時間、相關物資品種數(shù)量，門衛(wèi)簽字后，將進廠車輛登記表第二聯(lián)和第三聯(lián)交廠商。2)公司相應的管理部門收取進廠車輛登記表第二聯(lián)，登記進廠的相關物資品種數(shù)量。出廠：由公司相應項目的管理部門列出需出門的物品清單，加蓋部門章后到企管部開具出門證，出門證使用公司獨立核算項目

4、專用出門憑證。3、廠商攜帶自備工具入廠進行檢修或校對工作入廠：由門衛(wèi)開具進廠車輛登記表，填寫單位、車號、司機、入廠時間及廠商自備工具的品種和數(shù)量，門衛(wèi)簽字后，將進廠車輛登記表第三聯(lián)交廠商。出廠: 廠商出廠憑進廠車輛登記表第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物相符后，放行。二、公司物品1、送外檢驗、修理的物品1)本部門列出送外檢驗、修理的物品，填寫出廠物資清單并加蓋部門章，經(jīng)辦人憑清單到企管部開出公司物品往返憑證，該憑證填寫出廠物品的品種、規(guī)格、數(shù)量及預定返廠時間，經(jīng)辦人留存第二聯(lián)，物品出廠交門衛(wèi)第三聯(lián)，門衛(wèi)核對無誤后，放行。2)該物品返廠時，由門衛(wèi)填寫進廠車輛登記表，將第二聯(lián)交送貨人，收貨部門收取進廠車輛登記

5、表第二聯(lián)并交原經(jīng)辦人，原經(jīng)辦人將該聯(lián)與留存的公司物品往返憑證第二聯(lián)合并，表示物品已返廠。3)原經(jīng)辦人于每月16日根據(jù)已合并的進廠車輛登記表第二聯(lián)和公司物品往返憑證第二聯(lián)匯總已返廠物品的品種和數(shù)量，并將匯總單和已合并的兩聯(lián)憑證報企管部。4)企管部根據(jù)匯總情況和公司物品往返憑證第一聯(lián)查對未返廠物品。5)一般出廠修理控制在每周一至周五，特殊情況須提前辦理申請手續(xù)。節(jié)假日突發(fā)故障需出廠檢驗或修理的，可由經(jīng)辦部門開出證明并加蓋部門章后出廠，節(jié)假日后到企管部補開公司物品往返憑證。2、送瓶箱、購酒、拉塑箱車輛出入廠入廠: 由門衛(wèi)檢查車上物品，開具進廠車輛登記表，填寫單位、車號、司機、入廠時間、瓶箱規(guī)格數(shù)量，

6、有非送廠物品的注明物品種類與數(shù)量，空車注明空車，拉生啤車登記空桶數(shù)量規(guī)格,直供剩余酒登記品種數(shù)量規(guī)格,門衛(wèi)簽字后，將進廠車輛登記表第二聯(lián)和第三聯(lián)交給司機。出廠：1)由EMRP 系統(tǒng)開票拉酒或拉空箱：拉酒客戶出廠必須出示*公司啤酒出庫憑證黃聯(lián)，加蓋成品庫*公司核銷作廢章;空箱出廠須出示公司塑箱出庫單，加蓋瓶箱現(xiàn)場*公司儲運部包_現(xiàn)場出庫章;2)直供市區(qū)成品出廠：直供司機將IC 卡插到門衛(wèi)POS機上，門衛(wèi)根據(jù)POS機顯示數(shù)量查驗車上物品數(shù)量，兩者相符后放行。3)生啤出廠,必須出示手工新益業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司啤酒出庫憑證第四聯(lián)，加蓋新益業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司現(xiàn)金收訖章;4)白酒出廠，必須出示手工啤酒出庫憑證第三聯(lián)

7、，出庫憑證須加蓋成品庫公司核銷作廢章。5)如有銷售配送物資，出廠時必須出示由各銷售部門開出的*公司領料入庫單第三聯(lián)，其中銷售七、八處蓋銷售管理中心核銷專用3章，直供部蓋銷售管理中心核銷專用2章，其它銷售處蓋銷售管理中心核銷專用1章。6)如果有自帶物品出廠必須出示進廠車輛登記表第三聯(lián)。7)如需從廠內(nèi)到北庫回瓶，須有瓶箱主管或當班調度在進廠車輛登記表第三聯(lián)簽字，并注明出廠品種、規(guī)格、數(shù)量，門衛(wèi)按此查驗。8)門衛(wèi)仔細核對，票、物相符后，放行。3、廠外庫與公司間運物資1)公司與廠外庫間調運瓶箱，出廠外庫時門衛(wèi)收取由儲運部開出并加蓋石家莊有限責任公司瓶箱處北庫專用章的公司物品往返憑證第三聯(lián)，進廠時，出示

8、該憑證第二聯(lián);出廠時門衛(wèi)收取由儲運部開出并加蓋石家莊有限責任公司儲運部包_現(xiàn)場出庫章的公司物品往返憑證 第三聯(lián)，進廠外庫時出示該憑證第二聯(lián)。2)車隊從北庫向公司運原料，出廠外庫時門衛(wèi)收取由儲運部開出并加蓋石家莊有限責任公司儲運部原料庫出庫章的公司物品往返憑證第三聯(lián)，進廠時出示該憑證第二聯(lián);3)從廠外庫運編織袋、碎玻璃到公司過磅，出廠外庫時門衛(wèi)收取由相關獨立核算部門(其中碎玻璃、外賣洗滌劑袋子由酒糟項目開，其它編制袋由服務中心開)開出并加蓋本部門章的公司物品往返憑證 第三聯(lián)，進廠時，門衛(wèi)收取該憑證第二聯(lián)。過磅后出廠時門衛(wèi)收取獨立核算部門開具的蓋有石家莊有限責任公司現(xiàn)金收訖章的啤酒出庫憑證第三聯(lián)。

9、三、人員自帶物品出入廠入廠：由門衛(wèi)開具進廠車輛登記表，填寫本人攜帶的物品品種和數(shù)量，不允許自帶本公司產(chǎn)成品。出廠：1)本人出示進廠車輛登記表第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物無誤后，放行。2)本廠員工借用公司物品出廠，必須出示蓋有出借部門章的書面證明并由本人簽字。四、物資調撥入廠：由門衛(wèi)開具進廠車輛登記表，填寫單位、車號、司機、入廠時間并注明自帶物品種類與數(shù)量，空車注明空車，門衛(wèi)簽字后，將進廠車輛登記表第三聯(lián)交給司機。1、成品酒出廠出廠:開具啤酒出庫憑證，出廠時憑加蓋*公司財務專用章 和成品庫*公司核銷作廢章的啤酒出庫憑證第三聯(lián)及進廠車輛登記表第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物無誤后，出廠。2、罐裝清酒出廠出廠：由釀

10、造車間開具啤酒出庫憑證加蓋*公司財務專用 章，出廠時憑啤酒出庫憑證第三聯(lián)及進廠車輛登記表第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物無誤后，出廠。3、促銷品、包裝物、輔料、其它物資出廠出廠：a.調撥需求公司已開具領料單，須有需求公司相關部門簽章;或由委托人開具領料單，須有委托人簽字并加蓋需求公司出庫專用章;出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯(lián)，同時出示進廠車輛登記表第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物相符后，放行; b.調撥需求公司無委托人的由調度室或銷管中心代為開具臨時領料單，出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯(lián)，同時出示進廠車輛登記表第三聯(lián)，門衛(wèi)核對票、物相符后，放行。公司物資放行管理規(guī)定范文21、目的：為了提升內(nèi)部

11、企業(yè)管理，加強成本控制，規(guī)范物質進出，杜絕廠內(nèi)物質浪費和非正常流失，制定本制度。2、范圍：凡帶出公司的各種原輔助材料、產(chǎn)品、半成品、模具、工具、設備、廢舊物質等均在本規(guī)定管理范圍之內(nèi)。3、職責：3.1財務部作為公司資產(chǎn)管理和成本控制部門，負責物質出門證明的簽發(fā)，出廠物質的跟蹤、出廠后需要返回物質的核銷和核對工作。3.2需要外發(fā)或攜帶物質外出人員負責物質出廠的申請，各部門主管負責物質出廠的審核，副總以上(含副總)的管理人員負責物質出廠的批準。3.3倉庫和車間現(xiàn)場依據(jù)相關批示并按照倉庫(或車間)領料規(guī)定發(fā)放物質;3.4保安負責核實物質出門證，同時監(jiān)督物質出門狀況。4、管理內(nèi)容：4.1產(chǎn)品出廠4.1

12、.1向主機廠供貨的產(chǎn)品(或半成品)、售后服務過程中需要的產(chǎn)品(或半成品)由銷售部人員填寫產(chǎn)品發(fā)貨通知單，經(jīng)主管人員審核后到倉庫領取產(chǎn)品，出廠前到財務部備案，由財務部開具物質出門證;4.1.2樣品件由業(yè)務人員填寫產(chǎn)品發(fā)貨通知書，經(jīng)技術部主管、銷售部門主管會審后提交副總以上(含副總)的管理人員批準后到倉庫領取產(chǎn)品，出廠前經(jīng)辦人到財務部備案，由財務部開具物質出門證;4.2模具外出加工維修以及研發(fā)所需整件、零部件或者相關原輔料和設備工具出廠：工裝模具和項目研發(fā)設計人員所需物質出門，由經(jīng)辦人填寫物質出門申請，申請內(nèi)容必須包括物質名稱、數(shù)量、狀態(tài)和用途，由部門主管審核申請單內(nèi)容的合理性，經(jīng)副總以上(含副總

13、)的管理人員批準后按照倉庫和現(xiàn)場管理規(guī)定領取，在財務部備案后，由財務部出具物質出門證。4.3主機廠不合格產(chǎn)品調換，零部件不良或者其它因本公司質量問題需要外出的產(chǎn)品和零部件出廠：零部件或整件產(chǎn)品(含不限于后視鏡、轉向器、燈具等)出廠由經(jīng)辦人填寫零部件發(fā)貨通知單，由質保部主管、銷售部主管會審，副總以上(含副總)批準后到生產(chǎn)現(xiàn)場或倉庫按照相關規(guī)定領取零部件，同時憑零部件發(fā)貨通知單到財務部備案，由財務部出具物質出門證;4.4采購物質不良退貨出廠4.1.1質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工材料退貨單，注明未入庫，經(jīng)辦人員填寫退貨出門申請，經(jīng)部門主管審核，副總以上(含副總)的管理人員批

14、準后到財務部門備案，由財務部出具物質出門證4.4.2質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印材料退貨單，經(jīng)辦人填寫退貨出門申請(備注：所有在車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良一律按照規(guī)定退回倉庫)，經(jīng)部門主管審核，經(jīng)總經(jīng)理室權責人批準后到財務部門備案，由財務部出具物質出門證;門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。4.5委外加工物質或零部件出廠4.5.1由倉庫電腦開具外加工產(chǎn)品(出庫)送貨單，經(jīng)辦人憑電腦單送部門主管審核后，副總以上(含副總)的管理人員批準后到財務部備案，由財務部出具物質出門證;4.5.2因特殊原因暫不能打電腦單的，征求財務部門主管同意后可暫開手工產(chǎn)品發(fā)貨通知單，經(jīng)辦人將并完善相關手續(xù)

15、，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單;門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備，單據(jù)和實物相符后可予放行。4.6廢舊物質處理出廠4.6.1倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制調讓出倉申請，PMC部門主管審核，財務部確認廢舊物質款項已支付后報請總經(jīng)理批準，財務部方可出具物質出門證。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單據(jù)實物相符后可予放行4.6.2如需要外出過磅后付款，由公司財務人員和經(jīng)辦人同時跟蹤過磅。4.7供應商為我公司送貨用周轉箱，由經(jīng)辦人員直接送到財務開據(jù)物資出門證。供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以

16、登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料不得開據(jù)物料出門申請，由門衛(wèi)和倉庫共同檢查核實單據(jù)，清點無誤后到財務備案后出具物質出門證。(此類情形如在門衛(wèi)處可以收貨的話，可以在保安的監(jiān)督下由倉管員直接在門衛(wèi)收貨入庫)。4.8物質出門后需要返回公司的物質核銷：所有需要返回物質的出具物質出門證時，財務部必須在備注欄備注，經(jīng)辦人應按時持原出門單或復印件經(jīng)門衛(wèi)確認已進廠意見，部門負責人簽注收貨屬實后，到財務部辦理核銷手續(xù)。屬于郵寄方式出門需返回核銷的物資，待物資寄回公司時，按以下流程執(zhí)行：如由門衛(wèi)簽收確認情況：首先由門衛(wèi)核銷出廠記錄，再將物資移交原出廠經(jīng)辦人，最后出廠經(jīng)辦人憑收貨記錄到財

17、務部辦理核銷手續(xù);如由原出廠經(jīng)辦人簽收確認情況簽收確認情況：由出廠經(jīng)辦人憑收貨記錄，直接到財務部辦理核銷手續(xù)。&; 按規(guī)定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，負激勵 元;逾期15日至30日的，負激勵 元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。4.9財務部應加強對不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。4.10出具物質出門證原則上由財務部專人簽發(fā)，因財務簽單人員外出時由財務部值班人員簽字方能放行。簽發(fā)人定期(每月)對出廠物質進行匯總建立物質出廠和返回臺賬，對需返回的物資進行跟蹤并將異常處

18、理結果報總經(jīng)理室。4.11物質出廠制單人(或發(fā)貨人)、財務人員、門衛(wèi)人員應整理保管好有關單據(jù)，門衛(wèi)至少保存6個月以上，申請單至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規(guī)定年限保管。4.12產(chǎn)品出廠時門衛(wèi)必須認真核實物質出門證出門日期、數(shù)據(jù)、狀態(tài)，數(shù)量不符或未經(jīng)權責人簽字的不予放行，特殊緊急情況必須電話請示權責人征求權責人意見放行，放行后由經(jīng)辦人員在一個工作日內(nèi)補辦簽批手續(xù)。4.13違規(guī)處理標準：4.13.1對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對有關責任人予以負激勵 元每次，門衛(wèi)不按照規(guī)定放行予以負激勵 元每次。4.13.2對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。4.13.3對

19、弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按公司有關規(guī)定嚴肅處理。5、物資出門流程：5.1物資出廠手續(xù)辦理流程：經(jīng)辦人(申請)-部門負責人(審核)-總經(jīng)理室批準-財務人員(備案后)簽發(fā)物質出門證 - 門衛(wèi)(放行出廠)。5.2需返回時申請核銷流程：經(jīng)辦人(申請)-門衛(wèi)(確認)-部門負責人(審核) -財務人員(核銷)6、相關記錄6.1 物質出門申請單(含公司現(xiàn)行的產(chǎn)品發(fā)貨通知單、零部件發(fā)貨通知單、模具出門申請等各類申請)6.2物質出門證6.3 財務有關臺賬公司物資放行管理規(guī)定范文3第一條 為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強對出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。第二條 財務部門作為公

20、司資產(chǎn)的監(jiān)管部門，負責物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。第三條 對出廠物資的管理堅持安全第一，兼顧效率的原則。第四條 物資出廠手續(xù)辦理流程：1、不需返回的物資出廠： 財務人員(備案、蓋章) 財務負責人(批準) 門衛(wèi)(放行出廠)。2、需返回的物資出廠：經(jīng)辦人(申請) 財務人員(批準、備案、蓋章) 門衛(wèi)(放行出廠)。3、返回時申請核銷：經(jīng)辦人門衛(wèi) 部門負責人(審核) 財務人員(核銷)4、財務部門應定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。第五條 出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材資放行單據(jù)1、 電腦打印的產(chǎn)品出貨單、材料退貨單、委外出貨單2、 手工開據(jù)的產(chǎn)品出貨單、材料退

21、貨單、委外出貨單、客戶送貨單、物資出門放行條、調讓出倉單第七條 物資放行單據(jù)所加蓋印章1、 財務放行章：為一橢圓形章，印文：佛山市科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章。以下簡稱財務放行章。2、 倉庫收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：佛山市科技有限公司物管專用章。以下簡稱物管專用章。第八條 物資出廠具體規(guī)定：1、退貨材料：質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工材料退貨單，注明未入庫，同時按規(guī)定加蓋兩章(物管專用章和財務放行章);質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印材料退貨單，按規(guī)定加蓋兩章 (物管專用章和財務放行章);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。2、銷售的產(chǎn)成品、零

22、星原材料：由倉管員開據(jù)電腦產(chǎn)品出貨單，按規(guī)定加蓋兩章 (物管專用章和財務放行章);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務部長同意后可暫開手工產(chǎn)品出貨單，并完善相關手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。3、銷售的廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制調讓出倉單，并根據(jù)報廢物資管理辦法規(guī)定報批，到財務交清款項后，按規(guī)定加蓋兩章(物管專用章和財務放行章)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設備等：應由經(jīng)辦人員填寫物資出門放行條，經(jīng)相關部門部長(模具還要附模具外發(fā)加工審批表)、財務部長簽字后加蓋財務放行章，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。5、客戶送樣：由技術部門填寫物資出門放行條，經(jīng)技術部長、銷售經(jīng)理簽名，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛(wèi)收下財務聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內(nèi)將財務聯(lián)交財務備案。6、委外加工的產(chǎn)品：應由倉庫開具電腦委外出貨單，按規(guī)定加蓋兩章 (物管專用章和財務放行章);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務部長同意后可暫開手工產(chǎn)品出貨單，并完善相關手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電