出納的崗位職責(zé)概述范文

1、出納的崗位職責(zé)概述出納工作作為會(huì)計(jì)工作的一個(gè)重要崗位，有著專門(mén)的操作技術(shù)和工作規(guī)則。下面是筆者為您精心整理的出納的崗位職責(zé)概述。篇一職責(zé):1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符;3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷戶;6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;7、協(xié)助進(jìn)行銀行日常關(guān)系的維護(hù)，辦理銀行詢證、資金、資信證明開(kāi)具等工作;8、辦理開(kāi)戶銀行賬戶年檢工作，維護(hù)公司銀行信譽(yù)。9、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行

2、發(fā)生額和余額，做到及時(shí)、準(zhǔn)確;10、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。任職資格:1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗(yàn), 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;2、認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則;3、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件，對(duì)用友NC、明源等財(cái)務(wù)系統(tǒng)有實(shí)際操作者優(yōu)先;5、具有良好的溝通能力;篇二職責(zé)：一、處理公司報(bào)銷、付款、結(jié)算等業(yè)務(wù)1、復(fù)核各類付款、報(bào)銷憑據(jù)，并辦理付款，對(duì)不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付;2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算、電匯等業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作;二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存

3、款的保管和記錄工作1、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務(wù)的記賬憑證;2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找未果及時(shí)上報(bào);3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對(duì)賬工作，月末編制貨幣資金余額明細(xì)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作;4、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)資金流量情況。任職資格：1、本科及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，身高160以上，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;2、了解金融相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)，熟練使用辦公及財(cái)務(wù)軟件;3、2年以上制造業(yè)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn);4、具備較強(qiáng)分析處理問(wèn)題的能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、溝通協(xié)調(diào)能力。篇三職責(zé)(1)負(fù)責(zé)銀行賬戶統(tǒng)籌控制，及時(shí)更新賬戶管理信息。(2)負(fù)責(zé)各銀行賬戶的資金調(diào)配，銀行回單、對(duì)賬單打印(次月初及時(shí)完成上月網(wǎng)銀銀企對(duì)賬)。(3)負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、報(bào)銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。(4)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、銀行Ukey、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。(5)負(fù)責(zé)所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會(huì)計(jì)部。(6)負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、注銷，及有關(guān)銀行年檢、信息變更等。崗位要求：(1)大