湘潭市第十八中學(xué)

1、湘潭市第十八中學(xué)2015年度部門決算公開說明一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況(一)主要職能湘潭市第十八中學(xué)是一所公辦全日制高級(jí)中學(xué)，實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。學(xué)校下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教科室、團(tuán)委、招生辦等處室，全面圍繞學(xué)校教育教學(xué)目標(biāo)開展工作，確保學(xué)校各項(xiàng)工作順利開展。（二）機(jī)構(gòu)人員情況我?，F(xiàn)有在職教職工人92人，臨聘人員12人，退休人員18人，精減退職人員1人，離干配偶1人。二、2015年度部門決算表具體表格見附件1（公開表格附后）。三、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）介

2、紹部門決算的基本情況。1、年度收支決算情況。我校全年收入總額為1218.2萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)176.99萬元，總計(jì)1395.19萬元。全年支出總額為1395.19萬元，其中基本支出1205.19萬元，項(xiàng)目支出190萬元，結(jié)余0萬元。2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。我校年初結(jié)轉(zhuǎn)176.99萬元，全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為1012.66萬元，總計(jì)1189.65萬元，支出為1189.65萬元, 其中基本支出999.65萬元，項(xiàng)目支出190萬元。3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。我校全年三公經(jīng)費(fèi)支出5.99萬元，公務(wù)接待費(fèi)為5.99萬元。我校沒有公車，無因公出國及公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)均低于財(cái)

3、政預(yù)算控制數(shù)。年度國內(nèi)公務(wù)接待總計(jì)批次120次，總計(jì)公務(wù)接待人數(shù)為600人次。 “三公經(jīng)費(fèi)”決算增減情況說明：我校2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)總計(jì)5.99萬元，我校嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支，總支出與上年基本持平， 4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2015年度，學(xué)校全年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總計(jì)306.99萬元,全來自一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。我校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況如下：辦公費(fèi)18.07萬元，印刷費(fèi)15.22萬元，電費(fèi)16.87萬元，郵電費(fèi)17.37萬元，維修費(fèi)59.96萬元，勞務(wù)費(fèi)41.21萬元，利息支出62.92萬元等。5、年度政府采購支出決算情況。我校2015年無政府采購支出。（二）進(jìn)行部門決算分析2015年度決算，

4、在編制過程中，本單位財(cái)務(wù)管理制度健全，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，決算組織得力，做到了編報(bào)及時(shí)、完整。我校進(jìn)行決算時(shí)存在的問題：由于新的財(cái)務(wù)制度的改革，在進(jìn)行決算時(shí)對(duì)個(gè)別會(huì)計(jì)科目理解不夠到位。（三）提出改進(jìn)措施1、在2016年的預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行開支。2、要進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)。四、專業(yè)名詞解釋事業(yè)收入主要是我校的學(xué)雜費(fèi)收入。附件：2015年度部門收支決算總表（表1）填報(bào)單位：湘潭市第十八中學(xué)單位：萬元 收 入支 出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入11012.66一、一般公共服務(wù)支出37其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出38二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三

5、、國防支出39三、事業(yè)收入4180四、公共安全支出40四、經(jīng)營收入5五、教育支出411262.48五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出42六、其他收入725.54七、文化體育與傳媒支出438八、社會(huì)保障和就業(yè)支出4421.719九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45110十、節(jié)能環(huán)保支出4611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4711012十二、農(nóng)林水支出4813十三、交通運(yùn)輸支出4914十四、資源勘探信息等支出5015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地區(qū)支出5318十八、國土海洋氣象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5621二十一、其他支出5722二

6、十二、債務(wù)還本支出5823二十三、債務(wù)付息支出59本年收入合計(jì)241218.2本年支出合計(jì)601395.19 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25 結(jié)余分配61 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26176.99 交納所得稅62 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)27176.99 提取職工福利基金63 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金64 經(jīng)營結(jié)余29 其他6530 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6631 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6732 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6833 經(jīng)營結(jié)余6934703571總計(jì)361395.19總計(jì)721395.192015年度部門收入決算表（表2）填報(bào)單位：湘潭市第十八中學(xué)單位：萬元 項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬

7、單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)1218.21012.6618025.54205教育支出1165.49959.9518025.5420502普通教育849.95669.951802050204高中教育849.95669.9518020509教育費(fèi)附加安排的支出2902902050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)1901902050999其他教育費(fèi)附加安排的支出10010020599其他教育支出25.5425.542059999其他教育支出25.5425.54208社會(huì)保障和就業(yè)支出21.7121.7120808撫恤21.7121.712080801死亡撫恤金

8、21.7121.71210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1121005醫(yī)療保障112100502事業(yè)單位醫(yī)療11212城鄉(xiāng)社區(qū)支出303021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施30302120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出3030 2015年度部門支出決算表（表3）填報(bào)單位：湘潭市第十八中學(xué)單位：萬元 項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)1395.191205.19190205教育支出1262.481072.4819020502普通教育849.95849.952050204高中教育849.95849.9520509教育費(fèi)附加安

9、排的支出386.99196.991902050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)286.9996.991902050999其他教育費(fèi)附加安排的支出10010020599其他教育支出25.5425.542059999其他教育支出25.5425.54208社會(huì)保障和就業(yè)支出21.7121.7120808撫恤21.7121.712080801死亡撫恤金21.7121.71210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1121005醫(yī)療保障112100502事業(yè)單位醫(yī)療11212城鄉(xiāng)社區(qū)支出11011021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1101102120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1101102015年度部門財(cái)政撥款收支決算總表（表

10、4）填報(bào)單位：湘潭市第十八中學(xué)單位：萬元 收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11012.66一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出351056.941056.946六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3821.7121.719九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出391110十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4111011012十二、農(nóng)林水支出4213十三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘

11、探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5021二十一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出53本年收入合計(jì)241012.66本年支出合計(jì)771189.651189.652578年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26176.99年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2717699 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)80二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款28 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余812982總計(jì)301189.65總計(jì)831189.651189.652015年度

12、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）填報(bào)單位：湘潭市第十八中學(xué)金額：萬元 項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1189.65999.65190205教育支出1056.94866.9419020502普通教育669.95669.952050204高中教育669.95669.6520509教育費(fèi)附加安排的支出386.99196.991902050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)286.9996.991902050999其他教育費(fèi)附加安排的支出100100208社會(huì)保障和就業(yè)支出21.7121.7120808撫恤21.7121.712080801死亡撫恤金21.7121.

13、71210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1121005醫(yī)療保障11210502事業(yè)單位醫(yī)療11212城鄉(xiāng)社區(qū)支出11011021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1101102120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1101102015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）填報(bào)單位：湘潭市第十八中學(xué)單位：萬元 項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)999.65692.66306.99205教育支出866.94669.95196.9920502普通教育669.95669.952050204高中教育669.95669.9520509教育費(fèi)附加安排的支出196.99196.99205

14、0903城市中小學(xué)校舍建設(shè)96.9996.992050999其他教育費(fèi)附加安排的支出100100208社會(huì)保障和就業(yè)支出21.7121.7120808撫恤21.7121.712080801死亡撫恤金21.7121.71210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1121005醫(yī)療保障11210502事業(yè)單位醫(yī)療11212城鄉(xiāng)社區(qū)支出11011021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1101102120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出110110 2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）填報(bào)單位：湘潭市第十八中學(xué) 單位：萬元 項(xiàng) 目行次統(tǒng)計(jì)數(shù)欄 次1一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1（一）支出合計(jì)25.99 1.

15、因公出國（境）費(fèi)3 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4 （1）公務(wù)用車購置費(fèi)5 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6 3.公務(wù)接待費(fèi)75.99 （1）國內(nèi)接待費(fèi)85.99 （2）國（境）外接待費(fèi)9（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)10 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）11 2.因公出國（境）人次數(shù)（人）12 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）13 4.公務(wù)用車保有量（輛）14 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）15120 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）16600 7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）17 8.國（境）外公務(wù)接待人次（人）18備注：我校無公務(wù)用車。2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表（表8）填報(bào)單位：湘潭市第十八中學(xué) 單位：萬元

16、項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)000000無 無000000注：我校無此項(xiàng)指標(biāo)。2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表9）填報(bào)單位：湘潭市第十八中學(xué) 單位：萬元 經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出609.78609.7830101基本工資166.41166.4130104社會(huì)保障費(fèi)30.330.330107績效工資353.73353.7330199其他工資福利支出59.3459.34302商品和服務(wù)支出131.38131.3830211差旅費(fèi)8.148.1430213維修費(fèi)5996599630214租賃費(fèi)2.372.3730216培訓(xùn)費(fèi)6.356.3530217公務(wù)接待費(fèi)5.995.9930218專用材料費(fèi)1.181.1830226勞務(wù)費(fèi)41.2141.2130299其他