XX年出納上半年工作總結及出納下半年工作計劃

1、XX年出納上半年工作總結及出納下半年 工作計劃 半年的時間已經過去了，那么要如何總結上半年的工作， 為下半年的工作擬定計劃呢下面是小編為大家整理的 XX 年 出納上半年工作總結及出納下半年工作計劃，歡迎大家閱讀 與借鑒 !【 XX 年出納上半年工作總結及出納下半年工作計劃一】XX年4月份是我被中寧分公司聘任到計劃財務部擔任出納工作的第一年，我來到華潤公司雖然只有三個月的時間，但在 這短短的三個月里，讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化。華潤 夢想：用我們的服務讓人類生活更美好。華潤理念：健康、 快樂、美麗、成長 ; 華潤使命：為顧客創(chuàng)造更大的價值。華 潤宗旨：國家戰(zhàn)略踐行者、景觀產業(yè)領航者、優(yōu)質生活創(chuàng)

2、造 者。華潤秉承著“生態(tài)園林城市整體解決方案服務商、城市 景觀生態(tài)系統綜合運營商、新興生態(tài)城市綜合服務商”的理 念，運用平臺經濟概念，打造產業(yè)投資發(fā)展平臺，成就“有 價值、有大愛、有夢想的優(yōu)秀員工，為打造“智慧景觀”產 業(yè)，努力拼搏。華潤公司的發(fā)展目標是宏偉而長遠的，能成 為公司的一員，我感到無比自豪，相信這種自豪感將使我更 有激情的投入到工作中，作為一名進入一個全新工作環(huán)境的 新員工來說，盡管在過去的工作中積累了一定的工作經驗， 但剛進入公司，難免還是有點壓力。為了能讓自己盡早進入 工作狀態(tài)和適應工作環(huán)境，有問題及時請教領導，積極學習 工作所需要的各項專業(yè)知識，努力提高自己的業(yè)務水平。在 這

3、工作的半年時間里，在領導及同事的幫助領導下，通過自 身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、 工作能力上都得到了進一步的提高。一、上半年的工作我在 XX 年 4 月份開始從事出納工作，這段時間里讓我 對出納這個工作崗位有了更深的認識，作為一名財務人員， 一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。1、嚴格執(zhí)行庫存現金限額， 把超過部分按時存入銀行。 審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付 出的現金及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤。3、堅持每日盤點庫存現金， 做到日清日結。 這樣一來， 問題便不會留到隔日

4、，及時發(fā)現，及時改正。4、及時向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了 寧夏國稅所得稅介質申報軟件 ，嚴格按照填報順序手工 錄入每張申報表，審核保存成功后，通過“數據導出”模塊 將數據存檔于 U盤，然后向辦稅大廳進行了 XX年企業(yè)年度 所得稅申報。出納上半年工作總結5、配合綠化造林項目，現場協助修路驗收土方，收、發(fā)樹苗子，覆膜等工作，做到了出入庫手續(xù)完整，現場資料齊全及數字準確。6、將新增固定資產及時進行分類登記入賬，定期對固 定資產進行清理、登記。7、配合綠化造林項目的收尾工作， 現場協助收發(fā)樹苗， 開據出、入庫單手續(xù)， 整理現場資料， 當日結賬， 當日盤庫， 做到了手續(xù)完整，現場資料齊全、

5、數據準確。8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共39 筆，到目前集團撥備用金 25 萬元，報銷現金元，余額元。9、編制審核已造林木第一次澆水費用計劃。包括枸杞 在內共十一個樹種，約 29000 株，3計劃澆水量約 5800m,每株澆水成本費用約7元，共計費用計劃 24 萬元。10、審訂植樹造林項目費用決算。 項目建設歷史 35 天， 共計植樹約 29000 株，十一個品種，涉及九項費用，包括苗 木采購費、拉水澆水和苗木運輸費等，決算總費用元。11、申請集團財務公司報銷中寧分公司三至四月份費用共 73 筆，報銷金額元。支付報銷人現金 （費用 ）38 筆，金額 元。向集團財務公司上報三至四月份財務報

6、表。報表顯示： 分公司三至四月份收入合計 15萬元（備用金 ），支出合計元。12、協助領導起草和修訂了 “中寧分公司財務管理制度” “中寧分公司費用報銷流程” “財務經理 （ 會計 ） 崗位職責”“出納崗位職責” 。協助領導起 草“植樹造林項目費用決算的報告”和“已造林木第一次澆 水計劃申請資金的報告” 已上報集團財務公司。 重核糾正三、 四月份已報賬支出憑證 26 筆，更換不合規(guī)原始憑證 9 張， 補入“附件” 4 張，補入苗木入庫單、支出預算及說明等憑 據 13 份。13、審核匯總植樹造林項目苗木出入庫單據及現場資料、 編制出入庫盤點表，最終形成了中寧縣絲路方舟城市休閑 森林公園 （ 陸路

7、口岸生態(tài)景觀綜合體 ）項目 XX 年春季植樹 造林項目苗木出入庫現場資料冊。14、從 5 月 12 日開始配合綠化造林項目和公司全體員 工一道參加勞動，給樹木纏膜、抹芽。種植蔬菜。15、配合項目部自 5 月份開始前后分四次，完成了雇用 水車給林木灌水任務。向車主開具出庫水票，合計方，共 119566 元。16、重新匯總三、四月份以糾錯憑證，送集團財務公司 審核報賬。17、設置了分公司應付賬款明細賬，對欠賬未付費用已 逐筆記入明細賬。18、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙。19、妥善保管公司的財務印鑒、各類發(fā)票及有價票據， 并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作。20、服從領導，團結同志，嚴格執(zhí)行

8、公司財務管理制度和管理流程，認真履行崗位職責，主動接受領導交辦的其他 工作任務并按時完成。二、下半年工作計劃。1、協助領導及時和集團財務公司對接落實未撥資金及 宜力爭在八月底前撥回。2、及時向國稅地稅申請季、月度稅收零申報。3、對于現金，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要 負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得 任意交給他人。 。4、管好用好“周轉金”嚴格執(zhí)行支付流程，并及時向 集團財務公司上報支付結果。5、所保管的印鑒章、空白收據必須妥善保管，嚴格按 照規(guī)定用途使用?？瞻资論獙ＴO登記簿進行登記，認真辦 理領用注銷手續(xù)。6、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月 結?，F金

9、的賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白 條抵充現金，更不得任意。 挪用現金 銀行存款的賬面余額 要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節(jié)表” 對未達賬款要及時查詢處理。7、做好辦公用品及其他物品的采購計劃和管理工作。8、做好領導交辦的其他工作。三、存在問題1、性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這 容易使我忽視一些細節(jié)上的問題 ; 另一方面是，知識面還不 夠寬，學習還不夠深刻、系統，還有待繼續(xù)努力學習，工作 方法還有待繼續(xù)學習改善。2、學習不夠，當前，以信息技術為基礎的會計軟件的 應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的 工作。3、在工作中， 滿足于自身任務完成及

10、領導交辦的事項， 開拓性的開展工作不夠，缺乏主動作為、主動服務的思想意 識。四、改進方向 通過此次總結，我決心面對差距和不足，在今后的工作 中，我決心從以下幾個方面進行改進。1、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作 心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日?；竟ぷ鳌?、將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和 進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增 強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一 步提高工作效率。3、我將努力克服自身的不足，認真學習，努力提高自 身素質，積極開拓，履行工作職責，服從領導。總之，新的工作環(huán)境意味著新的起點、新的機遇、新的 挑戰(zhàn)，在以后的工

11、作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚 長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工 作。在此，我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給 予我的關心和支持。【 XX 年出納上半年工作總結及出納下半年工作計劃二】一、上半年主要工作完成情況（ 一 ） 認真做好日常性會計集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算單位 XX 年度決算，撰寫了財務分析 ; 協助并配合監(jiān)察室完成了局系統事業(yè)單位XX 年度經濟責任指標考核、收入統計及干部離任的審計工作、協助并配合體 育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;2 、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。 3、根據財政 部有關要求，對

12、各預算單位 XXXX 年行政成本數據進行了填 報。 4、根據省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各 核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、 申報和補繳工作，并及時向財政廳做好 XX 年經費追加申請 工作。5、根據檔案管理要求對所有核算單位XXXX兩年的會計檔案共計 1292 冊進行了整理并歸檔。會計委派工作： 1、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計 委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談， 認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題 教訓，不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。 我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據實行會計委派 要首先

13、保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會 關注度大的單位的原則，結合中心的人力情況，在延續(xù)對局 訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增 了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并 且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新 的管理方式，這也體現了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型， 全面提高質量” 的工作思路， 更好地貼合省體育局工作重點， 形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。2、新周期委派會計工作初見成效。 各委派會計到崗后， 根據各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制 度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付 審批辦法、

14、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度， 針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立 資產管理科，加強資產管理力度 ; 省體彩中心制訂了省體 彩中心站點物資材料管理辦法 （ 草案 ） ，在財務核算中增加 復核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關，進一步提 升財政預算專項資金的使用效率和效益 ; 省體科所修訂增補 了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規(guī)定等制度 ; 方山 基地研究開發(fā)槍彈器材核算絡系統電算化管理模式，提高槍 彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況， 及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算審核關， 每月按時向上級匯報經費執(zhí)行情況。（ 二 ） 其他

15、各項管理工作。1、針對集中核算單位 XX年部門預算專項經費的實際支 出情況，進行了真實性資金需要分析， 從而剔除“借名支出” 等不實信息，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據，同 時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此 項工作目前已基本完成，計劃在編報 XX 年部門預算前上報 經濟處。2、配合省審計廳對省體育局 XX年度預算執(zhí)行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié) 約規(guī)定情況進行了專項審計調查。3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針 對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門 開展了一次局系統資產清查工作，對長期借用資產進行了清 理，并

16、根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作（ 已報經濟處待批 ）; 根據審計意見，經多次與競管中心協調 溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于XX年2月報廢了部分器材萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目 前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù)，并在此基礎上要求該中 心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符、賬實相4、從報表使用者的角度出發(fā)，改進了專項經費報表形 式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握 本單位的財務信息。二、上半年主要工作體會和存在問題（ 一 ） 實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作 有顯著作用。初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經過工 作實踐，

17、得出了“建立健全制度是財務行為規(guī)范的根本，帶 出優(yōu)秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題 是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗，我們認為這 一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。 通過四年的努力，體育局系統實行會計委派的單位，在建立 健全各項財務制度，增強財務規(guī)范意識，充分發(fā)揮財務監(jiān)督 職能，建立規(guī)范審核程序，營造良好的財務活動環(huán)境等方面 都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力 提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建 議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。 方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已 完全勝任基地會

18、計主管工作。足球基地經過委派會計一個周 期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分 證明了體育局黨組實行財務體制改革，創(chuàng)新財務管理形式， 實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。 這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年 5 月份又有 遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計 模式、會計核算、業(yè)務辦理流程和財務管理等方面進行了全 面細致的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。（ 二 ） 堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體 工作質量有明顯提高。堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的 收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進

19、 會計核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務質量的提高 提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發(fā)每 位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃，堅持每 月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業(yè)務交流研 討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在 的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出 合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目 中項目核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大 家掌握財務政策統一口徑。同時，為了使全系統會計人員共 同提高，我們又撰寫了解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關 政策一文，并及時上傳財務查詢。現在努力學習、自覺學 習已成為

20、核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據機關 黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。XX 年出納上半年工作總結及出納下半年工作計劃三】一、大力組織存款，存款穩(wěn)步增長 面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢，我社堅持做到“人無 我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我新”的創(chuàng)新意識，不斷推出新的金 融業(yè)務品種，激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性，促進了存 款穩(wěn)步增長。一是實施存款“大戶公關戰(zhàn)略” 。我社全體員 工深刻領會“大戶功關戰(zhàn)略”的真正含意，全員發(fā)動進行分 析、調查，找尋有價值的客戶信息。成立“大戶攻關小組” 同時設立了信息獎，在取得信息的基礎上進行集中攻關，成 效顯著。同時，我們在穩(wěn)定老客戶的基礎上，

21、定點定人開展 切實可行的上門服務活動，以取得宣傳和增儲的雙豐收。二 是我們積極加強改進營業(yè)點的軟硬件建設，靠優(yōu)質的服務吸 引客戶， 工作中嚴格實行 “十八字” 服務方針， 把服務做深、 做細、做到家、做到位，按照規(guī)范化服務的要求提高服務質 量，規(guī)范報務行為，切實把服務提高到一個新的水平。二、加強信貸管理，確保資產安全 信貸工作是信用社實現效益的關鍵。今年，我社緊緊圍 圍繞資產經營做文章，不斷創(chuàng)造和提高信用社效益。一是完 善信貸管理，提高信貸風險識別和控制能力。從年初開始， 為摸清我社信貸資產質量，按照聯社信貸資產風險分類的標 準，我社組織客戶經理認真學習相關業(yè)務知識，重點培養(yǎng)客 戶經理的“四種

22、意識”營銷意識、風險意識、責任意識、法 律意識，對所有貸款資料進行檢查，對手續(xù)不齊全、資料不 完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理。二是嚴格貸 款發(fā)放程序、嚴格手續(xù)、提高發(fā)放質量。今年，我社把加強 信貸管理，提高信貸發(fā)放質量作為信貸工作的重要內容來抓。 完善了貸款審批制度，嚴格貸款操作程序，使我社的貸款審 查審批工作制度化、規(guī)范化、程序化，堵截了違規(guī)貸款的源 頭。在貸款的發(fā)放上，我社嚴格按照聯社的規(guī)定程序辦理， 實行貸款“三查”制度，確保貸得出，收得回。對收回再貸 的給于優(yōu)惠政策，在貸款利率上給于優(yōu)惠，積極培育良好的 信用環(huán)境。在信貸管理上，我社能做到提早打算，心中有數。我社 要求客戶經理

23、對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進行 跟蹤檢查，月初五日前對當月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知 書，對發(fā)現苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組，形成書 面材料。其次加大考核力度，確保任務目標的完成。我社就 成立了不良貸款清收小組，分兩組對每筆貸款進行逐戶摸底 排查，摸清貸款底數，要求客戶經理充分認識到今年的嚴峻 形式。其次加大客戶經理考核力度， 集中精力清收不良貸款， 每位客戶經理拿出底薪以上部分的用于對不良貸款絕對額 下降與當月到期貸款收回的考核，對新增逾期貸款多的客戶 經理責令下崗清收，下崗期間只發(fā)生活費。同時對貸款第一 責任人進行追究，嚴重者上報聯社，決不如息遷就。經過全 體客戶經理的共同

24、努力，切實遏止了隱形不良貸款的產生。三、強化內控制度建設，做好會計出納工作1、建立健全各項規(guī)章制度， 確保內部管理工作規(guī)范化 做好內控管理，首要因素是加強會計出納人員的政治業(yè)務學 習。根據聯社及上級工作發(fā)展的要求，結合我社案件防控季 度排查工作的開展和內部工作的實際情況，繼續(xù)組織內勤人 員重點學習會計基礎工作規(guī)范和聯社下發(fā)的有關會計出 納文件精神，每人一本學習筆記，定期不定期進行檢查，充 實了全體內勤人員的業(yè)務知識，提高了全員的政治素質。切 實解決我社人員內控意識薄弱，制度不完善，有章不循的問 題，促進我社健康、快速發(fā)展。通過學習，使我社在賬款質 量上有了較大提高。2、加強財務管理，努力增收節(jié)支，提高經濟效益。在 財務開支方面，我社根據聯社文件精神，實行財務公開，嚴 格按照聯社規(guī)定報批、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費 用項目中列支，掌握在標準之內。嚴格執(zhí)行主任“一支筆” 制度，確保各項開支合規(guī)、合法，經得起各部門檢查。3、以“案件防控季度排查活動”為契機，開展好風險 排查工作。東郭信用社認真貫徹落實各級