倉庫管理制度倉庫管理流程倉庫管理表單正式版

1、倉庫管理制度倉庫管理流程倉庫管理表單正式版XX倉庫 管理制 度框架倉庫管理制度* 部門倉庫管理制、一廿夂+ 表單傳遞流程* 表單樣本操作流程目錄一、倉庫管理制度 4一、 采購入庫管理： 4二、銷售出庫管理 4三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 6四、緊急放行管理 7五、商品贈送管理 8六、內(nèi)部調(diào)撥管理 9七、內(nèi)部領用管理 9八、物資借用管理 10九、維修、退貨、更換、返修管理 11十、 分倉庫管理 14十一、 庫存管理 15十二、 倉庫日常管理 15十三、 庫存商品盤點管理 15十四、 現(xiàn)場管理 16流程圖符號提示 17表 單 175、17二、流程 18一、采購入庫流程 18一、 銷售出庫流程 19Y

2、 Y19YY N二、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 20（一）銷售贈送 21（二）采購贈送 22五、內(nèi)部調(diào)撥流程 23N23六、內(nèi)部領用流程 24（一）日常辦公用品領用 24Y24（二）辦公設備領用 25七、物資借用流程 26（一）銷售借用流程： 26（二）其他借用流程： 26八、維修、更換、退貨和返修流程 28（一）商品維修后返回流程 28（二）商品更換流程 29（三）退貨流程 30（四）商品返修流程 32三、表 單 34一、預算清單 34二、采購訂單 34三、入庫單 35四、模擬采購發(fā)票36五、銷售訂單36六、發(fā)貨單37七、送貨單38八、出庫單39九、模擬銷售發(fā)票39十、商品贈送預算清單：40十

3、一、調(diào)撥申請單40十二、調(diào)撥單41十三、物資借用借條 42十四、商品檢測報告 4344十五、過期銷售訂單管理費計算表十六、資金占用費計算表 45四、表單流程46一、 采購預算清單46、采購訂單46三、入庫單47四、銷售預算清單47五、銷售訂單49六、發(fā)貨單49七、送貨單50八、出庫單50九、內(nèi)部調(diào)撥申請單51十、調(diào)撥單51十一、商品檢測報告 52五、倉庫管理部門責職 53一、業(yè)務員53二、商務部53三、倉庫54四、業(yè)務會計55五、維修部55六、辦公室56、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資 金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執(zhí)行。一、采購入

4、庫管理：1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指 商務部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預算清單由商務下；業(yè)務員要求采購備 貨指業(yè)務員根據(jù)銷售需要向商務部提出采購備貨，預算清單仍由商務下，但業(yè)務員必須 在預算清單紅聯(lián)簽字確認。2、商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”章, 然后由商務部主管負責對預算清單和米購訂單進行審核。3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負 責清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預 算清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦

5、人員改正，否則拒 絕入庫。4、倉庫將實物清點入庫后，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批 次的標簽。5、倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián) 倉庫，一聯(lián)商務部，兩聯(lián)業(yè)務會計。6、倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報 送業(yè)務會計。8 禁止虛開無實物的入庫單。附件：采購入庫流程、采購預算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程銷售出庫管理1、業(yè)務員在當日16: 30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公 司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、

6、一 聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務員在公 司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則 后果自負。3、 商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然 后由商務部主管對銷售訂單進行審核。4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算 清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否 一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦 人員改正，否則拒絕出庫，出庫

7、時應特別關注低于最低售價的商品。5、業(yè)務員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額 每天加收1 %。管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時 通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián) 業(yè)務會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后 送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。 倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。8 倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出

8、庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、 一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將 出庫單送交倉庫、業(yè)務員。9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨， 違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟 損失。13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。15、禁止虛開無

9、實物的出庫單。附件：銷售出庫流程、銷售預算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流 程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定：1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、 規(guī)格型號、批次。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務需要專門配備分開票機、保險箱。4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品 推廣部。5、銷售商品時業(yè)務員負責填寫預算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負責開票、輸入 銷售訂單。6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部

10、店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷 售樣品后，應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣 品。7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編 碼、名稱、規(guī)格型號，確保預算清單與實際銷售商品一致。8 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填寫 預算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提 貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。9、根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：（1）款已收、票已開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤 人員在預算清單上加蓋“錢已收

11、”章，再根據(jù)預算清單開票，在預算清單上加蓋“票已 開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上，如果 是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉 庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄” 章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。（2）款已收、票未開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤 人員在預算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算 清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫 再根據(jù)銷售訂單

12、關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。（3）款未收、票已開：業(yè)務員填寫預算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預算清單開票，并在 預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼 寫在預算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將預 算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單， 在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預 算清單配對、核銷。（4） 款未收、票未開：業(yè)務員填寫預算清單，經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨, 倉庫審核預算清單后發(fā)貨，業(yè)務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字

13、確認。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售 訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部，銷售日報 表一式三份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉庫核銷。附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四、緊急放行管理1、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售預算清單，提交部門經(jīng)理審批。3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預算清單，在預算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工 開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)業(yè)務會計。4、業(yè)務員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。

14、5、業(yè)務員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%。的資金占用費。附件：物資借用流程五、商品贈送管理1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務 員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。3、商務收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫 提供的其他入庫單核銷，填寫預算清單，商品價格由商務部根據(jù)市場價確定，并輸入訂 單。4、倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)） ，一 聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。5、各部門、各業(yè)務

15、員根據(jù)明年業(yè)務預算，于當年 12月20日前制定出全年銷售贈 送商品預算，分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報 總經(jīng)理審批。6、業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權限辦理相關手續(xù)。對每次贈 送金額（含稅價）在50元以下（含50元）的由倉庫在預算額度內(nèi)審核控制；對每次贈送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在 200元以上的由總經(jīng)理審批。7、由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng) 理批準后，通知倉庫增加贈送額度。8倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算 額度、本年度

16、已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè) 務員、一份總經(jīng)理。9、銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫 單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。10、倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理附件：商品贈送流程六、內(nèi)部調(diào)撥管理1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦 理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應的調(diào)撥手續(xù)。2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)到商務。3、商務審核調(diào)撥申

17、請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商 品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預算 清單，并輸入調(diào)撥單。4、倉庫審核調(diào)撥預算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出 方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。5、調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單6、倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、內(nèi)部領用管理1、內(nèi)部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公 司各部門到辦公室領用日常辦公用品， 辦公

18、設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設備 預算，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。3、日常辦公用品一次領用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算 額度內(nèi)審批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預算 額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。4、倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉， 具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領用辦公用品清單輸入訂單，關聯(lián)生成 出

19、庫單，具體操作銷售出庫流程5、每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務會計記帳 和倉庫核對。6、辦公設備的一次領用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算額 度內(nèi)審批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預算額 度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。7、各部門應建立在用設備的使用臺帳。8 各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。9、 商務審核預算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單, 訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。10、倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出

20、庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。附件：內(nèi)部領用流程八、物資借用管理1、借用分銷售借用和其他借用。2、銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領導審批才可放行，并在 三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。3、其他借用包括設備外借或工具借用。4、設備外借必須經(jīng)部門主管以上領導審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一 周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。 外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位 調(diào)動

21、或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)， 出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領用。6、倉庫對借用物資應建立借用臺帳。7、借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必 須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收 1%。資金占用費。對應催而未催的 借條，公司對倉庫作相應的處罰。8月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。9、借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。附件：物資借用流程九、維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送 到維修部登記進行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺帳

22、并填寫商品檢測報告。下面可 分為四種情況：1、維修后返回客戶（1）經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負責通知業(yè)務員。（2）業(yè)務員到維修部領取商品，將商品返回給客戶。2、更換商品管理（1）經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復正常使用的商品，業(yè)務員填寫紅字銷售 預算清單，同時填寫更換出庫商品預算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。（2）商務部根據(jù)審核批準后的預算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理 更換出庫商品出庫手續(xù)。（3）倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)生成退貨單，并 辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品 一同交業(yè)務員。（4）業(yè)務員將商品送

23、交客戶，并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。（5）倉庫每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送 業(yè)務會計。（6）業(yè)務會計將預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。3、退貨管理（1）業(yè)務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。（2）在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。（3）退貨由維修部負責質(zhì)量鑒定。（4）質(zhì)量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正 常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫 價格由商務部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定，退貨損失由責任人承擔。（5）倉庫應核對并清點退貨商品，與紅

24、字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)退貨單，并辦 理退貨手續(xù)。（6）業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對 方簽字確認手續(xù)。（7）每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預算清單，與退貨日報表核對無 誤后一并報送業(yè)務會計。（8） 退貨商品由原業(yè)務員負責處置，資金的占用額度參照內(nèi)部考核制度。（9）采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過 的紅字采購訂單關聯(lián)紅字入庫單。（10）每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務 會計。（11）退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理， 具體鑒定時間 在工作聯(lián)系單中規(guī)定。 由于客戶原

25、因造成的退貨，由業(yè)務員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退 貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。A 由于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務員承擔 40%的損失，公司承擔60%的損失；B .由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務員承擔 2%損失，公司承擔98%的損失；特 殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C.由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔10%損失，公司承擔90%損失。 發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責任人承擔全部損失。 運輸單位造成的，由運輸單位承擔全部損失，包括來回運輸費、包裝費、人工整 理費、商品跌價和其他損失費。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務部根據(jù)合同追究供貨方責任。業(yè)務員應積

26、極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。4、商品返修管理（1）商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品（2）一般返修由業(yè)務員負責將返修商品送到倉庫。（3）倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。（4） 商務負責和供貨商聯(lián)系，并將供貨商提交倉庫。（5）返修好的商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品 臺帳，并于當天通知業(yè)務員。（6）業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。（7）業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三 聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務員應于當

27、日將送貨單送交倉庫核銷。附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報 告?zhèn)鬟f流程十、分倉庫管理1分支機構倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政 倉七個分支機構倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用，并負責記錄日常 收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓倉和行政倉。2、各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不 得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢， 填寫調(diào)撥申

28、請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)到商務。5、分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核 銷調(diào)撥清單。6、 分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā) 票，報公司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司 將予以處罰。7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫 單，報公司財務部入帳。8分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。十一、庫存管理1、商務部應根據(jù)市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以

29、準 確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根 據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及 時報告商務部、財務部。2、各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部 倉庫，由商務審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關聯(lián)相關單據(jù)后辦理實物調(diào) 撥。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。十二、倉庫日常管理1、物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。2、對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務、 營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信

30、息的有關部門與人員提供相關信息。十三、庫存商品盤點管理1、每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并 與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余 額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。3、年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點， 編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處4、盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)

31、理審批后，做 帳務處理。十四、現(xiàn)場管理1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按 客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、 型號批次及收、發(fā)、存情況。2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并 由商務部協(xié)同有關部門及時處置。3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的 責任。XXX年XX月XX日1、3、流程圖符號提示務流程 據(jù)流程業(yè)務或操作員帳務處理二、流 程一、采購入庫流程YN務會計：根據(jù)模擬關聯(lián)生成模擬采購發(fā)發(fā)票作帳務處理<1_票，是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)

32、務會計：根據(jù)采購 發(fā)票作帳務處理銷售出庫流程業(yè)務員：通知倉庫備貨。企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四戶：提出品贈送-流程業(yè)務員：手寫預算清單（一）銷售贈送1業(yè)務員采購預算次年商品式四 預算，報部門經(jīng)理審核業(yè)務員：是否即時收款和開票1商品贈送預算清單（一式內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支 票，審核無誤后開票 并在預算清單上加 蓋“款已收” “票已 開”章內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支1內(nèi)勤：審核無誤后開票，審核無誤后在預票并在預算清單上算清單上加蓋“款已加蓋“票已開”章收”章4主管：審核后在預算 清單上簽字批準（二）采購贈送五、內(nèi)部調(diào)撥流程YNYNi根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務處理六、內(nèi)部領用流程（一）日常辦公用品領用YY111111業(yè)

33、務會計根據(jù)原始單據(jù)作帳務處理 N返回倉庫修改七、物資借用流程（一）銷售借用流程：111 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理丫丫業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理N£關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表丫曹-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）（二）其他借用流程:（一）商品維修后返回流程（二）商品更換流程參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)（三）退貨流程1 銷售退貨流程2 采購退貨流程客戶：退貨通知按銷售岀庫流程辦理退貨手續(xù)進入銷售退貨流倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的 實物是否相符，合格品入總倉庫，不合格 品入不良品庫，是否合格（Y/N）倉庫：通知商務返回商務修改商務部：輸入

34、紅字采購訂單, 發(fā)岀采購退貨指令供貨單位倉庫：清點實物，審核是否與紅 字采購訂單相符，退貨（Y/N）關聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表-3,關聯(lián)生成入庫單一務會計聯(lián)表與紅字采返回倉庫修改與預算清單配對業(yè)務會計：審核、配對紅字采購訂單、 入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N ）(Y/N)業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票g1作帳務處理/YN務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表表-3）,是否有采購發(fā)票（四）商品返修流程1.客戶退貨返修流程2. 一般返修流程、表 單、預算清單預算清單編號:供（需）方單位名稱：年 月 日編 號商品編號商品名稱單位數(shù)量單價稅率稅額價稅金額合計交貨日期年月日付款日期年月

35、日供（需）方地址聯(lián)系人實 施人備注簽單 人：地址：總機： ：維修熱線：銷售熱線：服務熱線:E-mail:xxx表-1、采購訂單采購訂單訂單編號： 日 期：部 門：1業(yè)務員：稅 率:供貨單位： I備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量本巾單 價本巾金額本巾稅額稅額價稅合計制單人：審核人:表-2三、入庫單入庫單入庫日期：II入庫單號：部門:供貨單位：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計制單人：審核人:表-3四、模擬采購發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票類型:開票日期:入庫單號:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計采購部門:發(fā)票號：供貨單位： 倉 庫: 業(yè)務員:制單人：審核

36、人:表-4五、銷售訂單銷售訂單銷售類型：一| 日期:銷售部門：一| 業(yè)務員:客戶名稱：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注審核人:制單人:表-5六、發(fā)貨單發(fā)貨單存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注客戶簽收:制單人:日期:審核人:表-6七、送貨單送貨單部門：編號:存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量銷售單價金額稅額價稅合計備注合計交 貨 日 期：年月日客戶簽名：購買單位地址：業(yè)務員簽名：備注制單人：審核人:地址：總機： ：維修熱線：銷售熱線：服務熱線：E-mail:xxx表-7八、出庫單出庫單存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單位進價（不含稅）稅

37、金銷售成本 （不含稅）價稅合計備注制單人：審核人:表-8九、模擬銷售發(fā)票專用發(fā)票開票日期： 客戶名稱： 開戶銀行： 銷售部門： 備 注:銷售類型: 地 址 帳 號 業(yè)務員 付款條件:倉庫存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量無稅單價含稅單價無稅金額含稅金額制單人：記帳人：審核人:表-9十、商品贈送預算清單：商品贈送所有單據(jù)與銷售出庫相同，只是必須在備注欄中注明“贈送”字樣。十、調(diào)撥申請單表-10十二、調(diào)撥單調(diào)撥單單據(jù)號：LI 日期： I 轉出部門：丨1 轉入部門：一|轉出倉庫：|轉入倉庫：| 出庫類別：|入庫類別:|經(jīng)手人： 備注：|存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額制單人：二審核人:

38、記帳人:表-11十三、物資借用借條亠般借用借條編號:部 門:商品編號商品名稱單位數(shù)量含稅 單價金額出借 原因歸還時狀況合計出借人簽名：出借日期：審批部門：審批人簽名：歸還人簽名：歸還日期：倉庫人員簽名：備注表-12十四、商品檢測報告商品檢測報告編號:部 門:商品編號商品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量退貨原因檢測狀況退貨人簽名：退貨日期：業(yè)務員簽名：退貨日期：檢測人簽名：檢測日期：倉庫簽名：收貨日期：備注表-13十五、過期銷售訂單管理費計算表過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表年 月 日訂單編號商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額業(yè)務員利率/天逾期天數(shù)管理費1 %01 %1 %1 %1 %1 %合計1 %制表人:審核

39、人:表一 14十六、資金占用費計算表資金占用費統(tǒng)計表年 月 日商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額業(yè)務員出借日歸還日期利率逾期日期資金占用費合計制表人：審核人:表一15四、表單流程采購預算清單1、制單：商務輸單人員2、商務部主管3、流程：商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四 聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，如果是業(yè)務員要求的采購，業(yè)務 員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品 到入庫后，在預算清單上加蓋“貨已收”章，并關聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入 庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。商務主管：審核

40、采購預算清單二、采購訂單1、制單：商務2、商務部3、流程：商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關聯(lián)生 成入庫單，采購訂單不打印。三、入庫單1、制單：倉庫2、倉庫主管3、打印：倉庫4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成入庫單（一式 四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送 交業(yè)務會計，并負責打印。倉庫：根據(jù)采購訂單關聯(lián)打印入庫單（一式四聯(lián)）。.-與采購訂單配對四、銷售預算清單1、制單：業(yè)務員2、商務部3、流程：業(yè)務員填寫銷售預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務 員留底，其他三聯(lián)交商務，商務審核預算清單，輸入訂單

41、后在四聯(lián)預算清單上加蓋“已 錄”章，商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務員 發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。（1）業(yè)務員即時開發(fā)票：業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員，開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算清單上加蓋“已 開票”章，同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將蓋有“已錄”“已開票”章的三聯(lián)預算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人 在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。（2）業(yè)務員

42、未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、 藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后 交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。Y五、銷售訂單1、制單：商務2、商務部、倉庫3、流程：商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián) 生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。六、發(fā)貨單1、制單：倉庫2、倉庫主管3、打?。簜}庫4、 流程：倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫 負責打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計，三聯(lián)送交業(yè)務員， 客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后， 一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計， 業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。七、送貨單1、制單：倉庫2、倉庫主管3、流程：業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一 式三聯(lián)），客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由 業(yè)務員送交業(yè)務會計。八、客戶：一聯(lián)留底出庫單1、制單：倉庫業(yè)務員：一聯(lián)留底, 作為催款憑證業(yè)務會計：一聯(lián)與銷售預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷 2*2、倉庫主管3、打?。簶I(yè)務會計4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務會計于次日打印出庫單，出