NC銀行對賬單導(dǎo)入設(shè)置

1、NCV5銀行對賬單導(dǎo)入設(shè)置南京分公司 趙 泉 njzq作者按：特別感謝張廣震先生在NC2.30版本上開發(fā)了EXCEL轉(zhuǎn)XML的轉(zhuǎn)換工具，徐惠文先生在原版的基礎(chǔ)上進(jìn)行了一些修改以適應(yīng)V3的變化，谷雨先生前期制作了NCV3版本的對賬單導(dǎo)入的指導(dǎo)文檔，感謝三位的工作！U8.X，NC1(9.3X)等軟件都在界面上提供了直接通過自定義接口導(dǎo)入TXT格式的電子銀行對賬單功能，操作簡單，使用方便。但NC為了追求XML交換標(biāo)準(zhǔn)，只能通過外部數(shù)據(jù)交換平臺才能導(dǎo)入電子對賬單，設(shè)置煩瑣，操作復(fù)雜，為了所謂的“技術(shù)性”而犧牲了“易用性”，給最終用戶的使用帶來了麻煩。并且外部數(shù)據(jù)交換平臺導(dǎo)入文件的格式必須是XML格式，

2、而銀行一般不能提供此種格式的文件，必須按照接口規(guī)范進(jìn)行轉(zhuǎn)換，而各家銀行的電子對賬單格式千差萬別，無法一一開發(fā)工具轉(zhuǎn)換，因此對賬單導(dǎo)入功能成了聾子的耳朵。為了解決上述問題，我們開發(fā)了一個通用的接口，首先將銀行提供的TXT文件在EXCEL中轉(zhuǎn)換成固定的格式，再通過此接口轉(zhuǎn)換成XML文件，最后在外部數(shù)據(jù)交換平臺中手動加載，從而導(dǎo)入到銀行對賬單中。谷雨先生前期做過一個V3版本的導(dǎo)入工具指導(dǎo)文檔，現(xiàn)在NC版本已經(jīng)到了V5，老版本的文檔和新版本的產(chǎn)品在很多地方已經(jīng)不太符合，特根據(jù)新版軟件，結(jié)合谷雨先生的V3版本文檔制作了本文，本文中的部分內(nèi)容是拷貝的谷雨先生V3版本的內(nèi)容。V5版本對賬單導(dǎo)入工具具體操作步

3、驟如下：1、 前期準(zhǔn)備工作a) 在NC中錄入開戶銀行、銀行賬號等基本信息，并分配至具體公司。b) 在NC現(xiàn)金銀行模塊中的對賬賬戶初始化節(jié)點(diǎn)將對賬賬號初始化完畢，將賬戶名稱搜集到一個excel表中備用，此excel表暫且稱之為基本信息表，具體格式如下：公司名稱開戶銀行名稱開戶銀行賬號NC編碼銀行對賬模塊中的名稱公司pk對應(yīng)系統(tǒng)號XX公司工行北京分行1234567890C0101工行收入戶1000ghsrc）將基本信息表中的相關(guān)信息完善齊全。NC編碼：就是該公司在NC系統(tǒng)中的公司編碼；銀行對賬模塊中的名稱：可在客戶做完賬戶初始化后登錄系統(tǒng)查詢后填寫；公司pk：自行鏈接NC后臺數(shù)據(jù)庫查詢得到；對應(yīng)系

4、統(tǒng)號：自己編寫，4位英文或數(shù)字都可，不可重復(fù)。此表可先由客戶方填寫公司名稱、開戶銀行名稱、賬號、對賬模塊中的名稱、NC編碼五列，完成后顧問補(bǔ)齊其他列的信息即可。c) 安裝對賬單導(dǎo)入工具，注意此工具安裝的時候會報個錯，此情況為正常情況，不用處理。2、 在客戶化->外部系統(tǒng)信息設(shè)置節(jié)點(diǎn)為每個銀行賬戶建立一個外部系統(tǒng)編號，該編號（外部系統(tǒng)編碼）就是基本信息表中的最后一列內(nèi)容，基本數(shù)據(jù)類型編碼錄入“13”。做完后列表狀態(tài)如下：3、 在客戶化->輔助信息配置節(jié)點(diǎn)對每個外部系統(tǒng)（賬戶）進(jìn)行相應(yīng)的配置。外系統(tǒng)：錄入第二步中的“外部系統(tǒng)編碼”；單據(jù)類型：錄入“bc”；接受公司：錄入基本信息表的“N

5、C編碼”列的對應(yīng)內(nèi)容；銀行對賬賬戶：錄入基本信息表的“銀行對賬模塊中的名稱”列的對應(yīng)內(nèi)容；公司編碼：錄入基本信息表的“NC編碼”列的對應(yīng)內(nèi)容；會計年：根據(jù)實(shí)際情況錄入；主體賬簿：根據(jù)實(shí)際情況錄入，如C0101-0001（基準(zhǔn)賬簿）或者C0101-0002（新準(zhǔn)則賬簿）；業(yè)務(wù)類型：錄入“1”。錄入完成后的列表界面如下：注意：設(shè)置完成后必須重啟中間件才可以使用，所以建議將所有的對賬賬戶都注冊好了以后再重啟中間件。4、 每月將銀行提供的電子對賬單在EXCEL中轉(zhuǎn)換成如下圖所示的格式。其中日期、借方、貸方三欄不可為空。5、 轉(zhuǎn)換好EXCEL之后，通過轉(zhuǎn)換工具進(jìn)行轉(zhuǎn)換。下面的界面中，在NC對應(yīng)公司主鍵和

6、外部系統(tǒng)號中分別錄入基本信息表中的“公司PK”和“對應(yīng)系統(tǒng)號”，然后點(diǎn)銀行對賬單后邊的放大鏡進(jìn)行參照，選擇轉(zhuǎn)換好的EXCEL文件，再點(diǎn)“讀取”，讀取完成后點(diǎn)“轉(zhuǎn)換”將EXCEL文件轉(zhuǎn)換為所需的XML格式。6、 轉(zhuǎn)換好的文件格式如下圖。7、 轉(zhuǎn)換好后，在“客戶化-外部交換平臺維護(hù)-手動加載界面”中的數(shù)據(jù)文件目錄中選擇轉(zhuǎn)換好的XML文件所在的文件夾，選中文件夾后點(diǎn)“打開”（注意：不能雙擊打開此文件夾，否則讀不到文件），然后將目標(biāo)URL地址中的“NC服務(wù)器地址”改為相應(yīng)的NC應(yīng)用服務(wù)器IP（默認(rèn)自動讀取，不需要修改，如有特殊情況，必須手工修改）。讀出文件后在列表中點(diǎn)擊選中所要導(dǎo)入的文件，點(diǎn)“發(fā)送”。8、 加載后，會提示結(jié)果已被回寫到桌面上的backMessage.xml，可以打開看到內(nèi)容。9、 或者在客戶化->信息交換平臺維護(hù)->交換平臺日志中查詢10、 這樣，就可以在“財務(wù)會計-現(xiàn)金銀行-銀行對賬-銀行對賬單”中看到導(dǎo)入的對賬單。有了以上幾招，無論是什么銀行的