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文檔簡介

1、現(xiàn)金流量表操作規(guī)程軟件（中國）2021年3月3日密級：高 版本：1.0文檔更改審核分發(fā)軟件(中國) 所有第2頁，共7頁拷貝號區(qū)域職位簽字日期作者版本更改參考目錄第一章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)4軟件(中國) 所有第3頁，共7頁第一章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)一：設(shè)置現(xiàn)金流量表方案：在系統(tǒng)菜單中設(shè)置報表方案，如下圖。設(shè)置完后必須選擇一方案二：指定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物，數(shù)據(jù)源。（在工具條上點擊現(xiàn)金按鈕來）三：項目：在工具條上點擊項目按鈕軟件(中國所有第4頁，共7頁四：設(shè)置現(xiàn)金流量表的時間：在工具條上點擊時間五：提取憑證點擊工具條中的提取，選擇提取數(shù)據(jù)的一個時間段，確定即可如右圖。要注意提取憑證的策略，如果選擇的時間段里包

2、括了原來做過憑證分析的時間段，最好選擇不重復(fù)提取，否則原來做的工作全部會被清除。軟件(中國) 所有第5頁，共7頁六：型賬分析（最主要的一步工作）在工具條中選擇T 型賬，確定一個時間段后就可進入到T 型賬分析的界面 (詳見下頁）此界面分為左右兩部分，每一邊都分為現(xiàn)金類和非現(xiàn)金類兩在類；在現(xiàn)金類下面的這些憑證是不用指定現(xiàn)金流量的，因為這都是一些借貸方都是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的憑證，不涉及到現(xiàn)金的流入和流出在 T 型賬界面的非現(xiàn)金類下面的科目上可單擊鼠標右鍵，選擇顯示憑證，進入到憑證處理中，把此科目總額的所有憑證展開在憑證處理的界面可雙擊任何一條會計分錄，6頁，共7頁查看此憑證；如果能確定此憑證所應(yīng)歸入的現(xiàn)金流量，則在憑證處理的界面，在相應(yīng)的憑證上單擊鼠標右鍵，選擇現(xiàn)金項目，指定此張憑證所屬的現(xiàn)金流量通過這種操作，把所有的憑證都要指定它所屬的現(xiàn)金流量(如下圖)七：憑證的處理：T型賬分析之外的另一種分析憑證現(xiàn)金流量的方法在工具條上點擊憑證按鈕，出現(xiàn)如右的過濾條件設(shè)置的界面，可設(shè)置如右的過濾條件，進入憑證處理的界面進行憑證的現(xiàn)金流量分析，其具體的分析方法類似于 T 型賬的分析八：附表項目的處理在工具條中點擊附表二，像處理型賬分析一樣，處理現(xiàn)金流量表的附表項目九：得出現(xiàn)

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