包鋼股份的股票分析

1、 600010包鋼股份的股票分析一、上市公司的基本面分析 對(duì)于包鋼股份基本面的分析，我主要從公司的簡(jiǎn)介、宏觀經(jīng)濟(jì)、公司所屬行業(yè)、公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及公司的非財(cái)務(wù)報(bào)表的信息等幾個(gè)方面進(jìn)行的。1.1 公司簡(jiǎn)介：公司系由包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司作為主要發(fā)起人，將其擁有的軋鋼系統(tǒng)生產(chǎn)主體單位（包括軌梁、無縫、線材、帶鋼四個(gè)分廠）的經(jīng)營性凈資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估作價(jià)后投入股份公司，同時(shí)聯(lián)合西山煤電（集團(tuán)）有限公司、中國第一重型機(jī)械集團(tuán)公司、中國鋼鐵爐料華北公司、包頭市鑫垣機(jī)械制造有限公司等四家發(fā)起人于1999年6月29日共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。1.2 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售黑色金屬、鋼鐵制品及其壓延加工產(chǎn)品、冶金

2、機(jī)械、設(shè)備及配件，汽車貨物運(yùn)輸，鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)咨詢、焦炭及副產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售、冶金的投資、黑色金屬冶煉、工業(yè)用氧、工業(yè)用氮、工業(yè)氫、純氬、壓縮空氣、蒸汽、城市煤氣經(jīng)營、鋼鐵產(chǎn)品采購、耐火材料、冶金爐料產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售、耐火材料技術(shù)轉(zhuǎn)讓和施工服務(wù)、廢鋼鐵加工、采購和銷售、專有技術(shù)（高爐無鐘爐頂布料器）、電力設(shè)備的施工、維護(hù)和檢修以及電力技術(shù)服務(wù)、火車貨物運(yùn)輸和工業(yè)用水。1.3 宏觀經(jīng)濟(jì)分析1.宏觀層面（1）國際金融市場(chǎng)環(huán)境分析 國際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩通過人民幣匯率預(yù)期影響證券市場(chǎng)；國際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩通過宏觀面和政策面間接影響我國證券市場(chǎng)。（2） 國內(nèi)因素通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的分析，我們可以發(fā)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的腳步

3、開始放慢，而且CPI指數(shù)屢創(chuàng)新高，這些都給股市的上漲帶來了一定的壓力。短期內(nèi)，股市將會(huì)繼續(xù)維持低迷的狀態(tài)，現(xiàn)階段并不是太好的入市時(shí)機(jī)。三、股票技術(shù)分析當(dāng)時(shí)對(duì)于股市不太了解，所以我選擇了一個(gè)比較熟悉的版塊鋼鐵行業(yè)。我對(duì)鋼鐵行業(yè)關(guān)注由來已久，雖然目前鋼鐵行業(yè)的發(fā)展遇到了一定的瓶頸，但是我相信經(jīng)過一定產(chǎn)業(yè)調(diào)整，該行業(yè)總的來說還是比較有前景的。而包鋼股份由于重組與稀土資源的炒作，目前的股票前景在同行業(yè)中較好，所以我選擇了這只股票。3.1選取的指標(biāo)我主要選取了K線、MACD、RSI、KDJ這四個(gè)指標(biāo)對(duì)股票進(jìn)行了技術(shù)分析。3.2 K線分析與形態(tài)分析 包鋼股份(600010)2012年5月22日至2012年

4、5月25的日K線前示意圖。如圖所示，該股于2012年5月22日收出一根陰線，開盤價(jià)為6.41，收盤價(jià)為6.40。緊接著拉出陽線，即5月28日開盤價(jià)為6.18，收盤價(jià)為6.20，呈現(xiàn)塔形底形態(tài)，,。即市場(chǎng)處于下跌趨勢(shì)中，末期的某一時(shí)刻，股價(jià)拉出陰線，然后，股價(jià)下跌放緩，并且開始緩慢回升，出現(xiàn)一連串的小陽線、小陰線，最后股價(jià)拉出陽線，這表明塔形底形態(tài)形成。于是，長長的陰線形成了左邊的高塔，而陽線則為右邊的高塔，完整的塔形底部完成。后市股價(jià)最終迎來新一波上漲行情。 從交易情況來看，近日仍有順勢(shì)下跌可能。近2日下跌勢(shì)頭有放大跡象；該股近期的主力成本為6.15元，股價(jià)處成本以下，弱勢(shì)狀態(tài)延續(xù)；股價(jià)周線處

5、于下跌趨勢(shì)，阻力位7.01元，中線持幣為主；前景長期看仍然不樂觀。 在6月1日時(shí)，出現(xiàn)一個(gè)小陽線，開盤價(jià)為6.40，收盤價(jià)為6.44。然后從6月2日至7日即都為陰線，呈現(xiàn)下跌狀態(tài)。，即為黃昏之星，中陽線、滯漲線和中陰線三根K線的組合，顯示漲勢(shì)向跌勢(shì)變化，空方獲得優(yōu)勢(shì)，是上升行情中，股價(jià)上升乏力，見頂回落的轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)。然而，在6月4日之后呈現(xiàn)下降插入線狀態(tài)，即為下降趨勢(shì)中的持續(xù)性形態(tài)。股價(jià)處于持續(xù)陰跌的走勢(shì)中，連續(xù)出現(xiàn)小陰線，但隨后股價(jià)跳空低開不斷反彈，收出一根低開高走的陽線，但這跟陽線并沒有將前一個(gè)交易日的陰線吞并，但是突破了前一日的收盤價(jià)6.15，為6.18，只是插入前一根陰線的實(shí)體內(nèi)部，形成

6、下降插入線。KDJ指標(biāo)又叫隨機(jī)指標(biāo)，是由喬治藍(lán)恩博士（George Lane）最早提出的，是一種相當(dāng)新穎、實(shí)用的技術(shù)分析指標(biāo)，它起先用于期貨市場(chǎng)的分析，后被廣泛用于股市的中短期趨勢(shì)分析，是期貨和股票市場(chǎng)上最常用的技術(shù)分析工具。從KDJ線圖來看，5月11日當(dāng)K值由較小逐漸大于D值，在圖形上顯示K線從下方上穿D線，顯示目前趨勢(shì)是向上的，所以在圖形上K線向上突破D線時(shí)，即為買進(jìn)的訊號(hào)。 6月5日由于當(dāng)K值由較大逐漸小于D值，在圖形上顯示K線從上方下穿D線，顯示目前趨勢(shì)是向下的，所以在圖形上K線向下突破D線時(shí)，即為賣出的訊號(hào)。然而，J線值可以大于100或小于0.J指標(biāo)為依據(jù)KD買賣信號(hào)是否可以采取行動(dòng)提供可信判斷。通常J值大于100或小于10是被視為才采取買賣行動(dòng)的時(shí)機(jī)。所以在6月8日至13日時(shí)，J值在小于10，可以賣出。三、投資分析 總體而言，包鋼股份是龍頭企業(yè)，雖然面對(duì)市場(chǎng)不成熟、開拓