外接住宅小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)收支明細(xì)測(cè)算表

1、外接住宅小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)收支明細(xì)測(cè)算表一、XXXX項(xiàng)目概況項(xiàng)目地址：XXXXXXXXXX 建筑面積：10.6萬(wàn)方管理戶數(shù)：800戶車位數(shù)量：320個(gè)（室外）入住率：90收費(fèi)率：86二、XXXX住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)收入測(cè)算（1）物業(yè)費(fèi)收入測(cè)算表物業(yè)形態(tài)管理面積單價(jià)月度應(yīng)收/元年度應(yīng)收/元住宅900001.1/元990001188000商業(yè)90002.8/元25200302400合計(jì)990001242001490400(2) 其它收入測(cè)算表合同項(xiàng)目合作期限月度應(yīng)收/元年度應(yīng)收/元分配比例備注廣告收入1年23333.3280000三七分配按1年期約預(yù)估測(cè)算籃球場(chǎng)1年20元/小時(shí)三七分配停車收入1年3200

2、0384000三七分配320個(gè)車位（100元/個(gè)/月）游泳池1年416.65000三七分配其他1年4166.750000另行約定合計(jì)059916.6719000不含籃球場(chǎng)費(fèi)用按物業(yè)得七成分配41942503300綜上所訴：表1+表2月度收入為166142元/月；年度收入為1993700元/年。三、XXXX住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)支出測(cè)算序號(hào)項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)月支出（元）1員工工資（附表1）按月計(jì)支出（不含保潔）453002員工保險(xiǎn)月度工資總數(shù)45300（元）X 30.5138163培訓(xùn)費(fèi)月度工資總數(shù)45300（元）X 1.5679.54員工福利（附表2）600元/人.月X 18人108005通訊費(fèi)綜合測(cè)算9

3、006交通費(fèi)7餐補(bǔ)8辦公用水綜合測(cè)算7009服裝費(fèi)（附表3）綜合測(cè)算，按月計(jì)支出95010公共設(shè)施維護(hù)綜合測(cè)算（包括消防設(shè)施、公用水電設(shè)施、道路養(yǎng)護(hù)、弱電及智能系統(tǒng)、工程維修耗材、水景系統(tǒng)等的維護(hù)費(fèi)用）300011公共水電據(jù)實(shí)分?jǐn)?2綠化、消殺費(fèi)綜合測(cè)算50013垃圾清運(yùn)費(fèi)綜合估算150014保潔外包按人均2000元測(cè)算X12人2400015電梯能耗電梯和貨梯共 臺(tái)，平均按600元/臺(tái).月綜合測(cè)算16電梯維保費(fèi)電梯和貨梯共 臺(tái)，平均按600元/臺(tái).月綜合測(cè)算17電梯年檢費(fèi)電梯和貨梯共 臺(tái)，平均按 元/臺(tái).月綜合測(cè)算18化糞池清掏和外運(yùn)按承包合同 元/立方.年÷1219停車場(chǎng)能耗綜合估

4、算（包括停車場(chǎng)照明、用水、停車場(chǎng)排風(fēng)機(jī)、排污泵等）20停車場(chǎng)設(shè)施維護(hù)費(fèi)用綜合估算21停車場(chǎng)微機(jī)管理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用綜合估算22物業(yè)管理用房用電綜合估算50023清潔綠化用水10噸/日×30 天×4.5元135024其它不可預(yù)測(cè)費(fèi)用綜合估算80025共用部位、共用設(shè)施設(shè)備、公眾責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)用綜合測(cè)算30026辦公固定資產(chǎn)折舊（附表4）綜合測(cè)算，按月計(jì)支出24927秩序維護(hù)部設(shè)備折舊（附表5）綜合測(cè)算，按月計(jì)支出17328維修及其它工具折舊（附表6）綜合測(cè)算，按月計(jì)支出62529稅金稅費(fèi)按物業(yè)總收入166142 X 5.6%計(jì)算9303合計(jì)附表1、員工工資（按月計(jì)支出）（1）原管理公

5、司人工成本測(cè)算部門崗位人數(shù)工資/人/月月度工資/元年度工資/元備注辦公室經(jīng)理/主管15000500060000前臺(tái)客服22600520062400秩序部秩序員11180019800260400秩序班長(zhǎng)119001900維修部維修工22400480057600保潔部保潔員11155017050224400保潔班長(zhǎng)116501650綠化班綠化工11800180021600合計(jì)3057200686400（2）接管后計(jì)劃人員成本部門崗位人數(shù)工資/人/月月度金額/元年度工資/元參考工資辦公室經(jīng)理/主管165006500780007000前臺(tái)客服226005200624002400秩序部秩序員112200

6、242002904003000秩序班長(zhǎng)122002200264003400維修部維修工228005600672002800 保潔部保潔員11200022000288000外包保潔班長(zhǎng)120002000綠化班綠化工118001800216001800合計(jì)3069300834000附表2、員工福利（按月計(jì)支出）序號(hào)年終平均加班費(fèi)春節(jié)端午中秋高溫費(fèi)人均月福利1300022001200100100400600元/月.人附表3、服裝費(fèi)（按月計(jì)支出）序號(hào)人員平均標(biāo)準(zhǔn)套數(shù)人數(shù)總支出月支出（元）折舊1管理人員500元436000250折舊24個(gè)月2維修工200元42160066.66折舊24個(gè)月3秩序維護(hù)員3

7、00元41214400600折舊24個(gè)月4綠化工200元4180033.33折舊24個(gè)月小計(jì)950計(jì)算方法：500*4=2000*3人=6000元÷24=250元/月折舊費(fèi)。附表4、辦公固定資產(chǎn)折舊（按月計(jì)支出）序號(hào)名稱及型號(hào)用途數(shù)量單價(jià)金額/月（元）折舊1辦公桌椅辦公430020折舊60個(gè)月2沙 發(fā)辦公150013.8折舊36個(gè)月3資料柜辦公430033.33折舊36個(gè)月4電 腦辦公32800140折舊60個(gè)月5打印/復(fù)印機(jī)辦公15008.3折舊60個(gè)月6保險(xiǎn)柜辦公15008.3折舊60個(gè)月7驗(yàn)鈔機(jī)辦公13008.3折舊36個(gè)月8會(huì)議桌椅辦公1100016.6折舊60個(gè)月合計(jì)249

8、附表5、秩序維護(hù)部設(shè)備折舊 （按月計(jì)支出）序號(hào)名稱及型號(hào)用途數(shù)量 單價(jià)金額/月（元）折舊1對(duì)講機(jī)秩序維護(hù)用7700136.11折舊36個(gè)月2防水電筒秩序維護(hù)用75029.1折舊12個(gè)月3消防扳手秩序維護(hù)用1501.04折舊48個(gè)月4消防斧秩序維護(hù)用13006.25折舊48個(gè)月合計(jì)173附表6、維修及其它工具折舊（按月計(jì)支出）序號(hào)設(shè)備名稱及型號(hào)用途數(shù)量單位備注1榔 頭維修用2把2活動(dòng)扳手（450）維修用2把3活動(dòng)扳手（150-300）維修用3套4梅花扳手（7-27）維修用1套5梅花開口扳手（7-27）維修用1套6內(nèi)6角扳手維修用1套7外6角（套筒)（5-32）維修用1套8液壓鉗300MM維修用1

9、套9管鉗10MM維修用1套10鋁合金梯子（1.5米、2.5米、3.5米）維修用3架11兆歐表Z25B-3-500V維修用1臺(tái)12兆歐表Z11D-10-500V維修用1臺(tái)13萬(wàn)用表500維修用1臺(tái)14鉗型萬(wàn)用表MG3-2維修用1臺(tái)15電工工具（鋼絲鉗、尖嘴鉗、電工刀、斜口鉗、剝線鉗、電筆、榔頭、十一字大小螺絲刀）維修用7套16高壓絕緣棒檢測(cè)1套17絕緣手套檢測(cè)維修2雙18絕緣靴子檢測(cè)維修2雙19絕緣防護(hù)罩檢測(cè)維修2套20切割機(jī)（中奧400A）維修用1臺(tái)21熱熔膠槍TG-5維修用1把22管道疏通機(jī)維修用1臺(tái)23電焊鉗電焊用1把24電焊把線電焊用20米25電焊面罩電焊用1個(gè)26三爪（200）維修用1

10、套27鋼鋸維修用2把28沖擊鉆（200V）維修用1把29沖擊鉆頭（6-16）維修用1套30電鉆（200V）維修用1把31管鉗（8寸-45寸）維修用1套32手動(dòng)套絲器維修用1套33大力鉗維修用1把34拉釘槍維修用1支35玻璃槍維修用1支36汽動(dòng)黃油槍R-500S2維修用1支37抽放雙管機(jī)油泵R-505S維修用1支38鏈?zhǔn)帚QRWT-500維修用1支39膠管剪鉗K-42維修用1支40銘釩軸承拔卸器AB-1維修用1套41銘釩剛兩爪拉瑪GP2-6維修用1套42銘釩剛?cè)擥P3-12維修用1套43可調(diào)恒溫烙鐵WA-1060H維修用1把44割草機(jī)園林養(yǎng)護(hù)用1臺(tái)45噴霧機(jī)園林養(yǎng)護(hù)用1臺(tái)46割灌機(jī)園林養(yǎng)護(hù)用1臺(tái)小計(jì)以上維修工具按15000元計(jì)算，按24個(gè)月折舊，合計(jì)每月