武漢市海外旅游有限責(zé)任公司合同管理制度

1、武漢市海外旅游有限責(zé)任公司合同管理制度（試 行）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、降低風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)民法通則、中華人民共和國(guó)合同法等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 本制度合同是指公司法人及受法人委托以公司名義與公司外各類法人、自然人組織旅游業(yè)務(wù)所簽訂的合同、協(xié)議等。第三條 公司合同實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、嚴(yán)格流程、法人（或委托）簽訂”的原則，公司計(jì)調(diào)部、辦公室、財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)，切實(shí)保障公司合法權(quán)益。第二章 管理職責(zé)第四條 計(jì)調(diào)部為合同主管部門，辦公室、財(cái)務(wù)部為合同監(jiān)管部門，業(yè)務(wù)員具體履行合同。第五條 計(jì)調(diào)部職責(zé)1、根據(jù)公司法人旨意或授權(quán)，依法組織

2、合同商議、簽訂、變更、解除等事務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)審核合同當(dāng)事對(duì)方合法身份、資信狀況及履約能力；3、組織履行合同；4、負(fù)責(zé)合同糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；5、負(fù)責(zé)合同履行完畢移交、歸檔工作。第六條 業(yè)務(wù)員職責(zé)1、提供草簽合同文本及合同當(dāng)事對(duì)方資信情況、履約能力等資料，并對(duì)合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；3、按合同審簽權(quán)限，將待簽合同提請(qǐng)計(jì)調(diào)主管、辦公室、財(cái)務(wù)部監(jiān)管至公司法人審查核準(zhǔn)；4、認(rèn)真執(zhí)行合同，隨時(shí)檢查、報(bào)告合同執(zhí)行情況；5、及時(shí)報(bào)告履行中發(fā)生的重要問(wèn)題；6、參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第七條 辦公室職責(zé)：1、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)公司格式條款合同以及部分非格式條款合同起草擬定。2、對(duì)合同訂立、執(zhí)行、

3、變更、終止進(jìn)行全程監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)牽頭處理合同糾紛。4、負(fù)責(zé)合同及相關(guān)資料分類、匯總、歸檔、保存、登記管理。第八條 財(cái)務(wù)部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)合同財(cái)務(wù)事項(xiàng)審查、把關(guān)。2、負(fù)責(zé)合同財(cái)務(wù)清、結(jié)算，確保公司經(jīng)濟(jì)利益。第三章 簽約權(quán)限第九條 合同實(shí)行法人代表直接簽訂或授權(quán)委托簽訂；即大型團(tuán)體旅游、包機(jī)等重大業(yè)務(wù)由法人代表直接簽訂，一般小型團(tuán)體及以下業(yè)務(wù)授權(quán)委托簽訂；第十條 授權(quán)代理權(quán)限由法人代表簽發(fā)法人委托書注明；授權(quán)代理人必須嚴(yán)格按照授權(quán)范圍辦理，禁止超越代理權(quán)限簽約。第十一條 授權(quán)代理人職責(zé)1、在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判并簽約，既不違章越權(quán)，也不消極推諉；2、對(duì)所簽訂合同合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；3、辦理待簽

4、合同報(bào)審手續(xù)，提出對(duì)待簽合同的本人意見，并對(duì)本人意見負(fù)責(zé)；4、對(duì)所簽訂合同履行負(fù)責(zé)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，并積極設(shè)法解決；對(duì)發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理；5、負(fù)責(zé)保管所簽合同資料，履行完畢立即將資料上交歸檔。第十二條 任何部門、工作人員未經(jīng)法人代表授權(quán)委托，不得以公司名義對(duì)外簽訂合同，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定權(quán)利。第十三條 授權(quán)代理責(zé)任人原則不得再向其他人員辦理繼續(xù)委托；如情況必需，須征得法人代表書面同意。第四章 合同審查第一十四條 審查程序1、先由業(yè)務(wù)員申報(bào)待簽合同及資料，計(jì)調(diào)部按照合同相關(guān)條款、內(nèi)容逐一審查，簽署意見后送交財(cái)務(wù)部；2、財(cái)務(wù)部對(duì)合同有關(guān)財(cái)務(wù)條款、內(nèi)容審查、把關(guān)并簽署意見；3、再

5、由財(cái)務(wù)部送交辦公室，對(duì)合同的法律規(guī)定注意事項(xiàng)審查并簽署意見，再報(bào)公司法人代表核準(zhǔn)。第一十五條 審查內(nèi)容1、對(duì)方主體資格：屬企業(yè)的須具有經(jīng)年檢合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，屬個(gè)人的應(yīng)有合法的身份證件或證明；2、經(jīng)營(yíng)范圍：合同當(dāng)事對(duì)方應(yīng)符合對(duì)方執(zhí)照規(guī)定經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書；3、代理權(quán)限：對(duì)方由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)有效的法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明；4、履約能力：具有支付能力，必要時(shí)應(yīng)要求出具資信證明；需擔(dān)保，應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力；5、履約信用：重合同、守信用，無(wú)違約不良記錄，即時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。6、合同內(nèi)容：

6、1）合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定；2）合同應(yīng)具備的條款是否齊全、合理、嚴(yán)密；3）雙方當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、一致，雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確、平等；4）有無(wú)潛在對(duì)公司不利或可能損害公司利益的條款；5）是否存在無(wú)效條款。7、合同文字：用語(yǔ)是否規(guī)范，文字表達(dá)是否確切無(wú)誤；8、合同經(jīng)濟(jì)效益1）預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；2）合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第五章 合同簽訂第一十六條 嚴(yán)格注意內(nèi)容具體、條款齊全、責(zé)權(quán)明確，用語(yǔ)確切，手續(xù)完備，程序合法。第一十七條 承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和權(quán)限；未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍合同為無(wú)效合同，擅自

7、簽約由本人負(fù)責(zé)。第一十八條 承辦人凡簽訂不能即時(shí)清結(jié)的合同，都必須采取書面形式；凡標(biāo)的額在3萬(wàn)元以上雖能即時(shí)結(jié)清的合同，也必須采取書面形式。第一十九條 合同一經(jīng)簽訂，送交辦公室加蓋公司合同專用章，并進(jìn)行合同登記。第二十條 合同生效后，相關(guān)部門、人員應(yīng)妥善保存合同履行過(guò)程中的各種憑證，包括結(jié)算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進(jìn)賬單、發(fā)票等。第六章 合同履行第二十一條 合同依法成立，即具有法律約束力；一切與合同有關(guān)部門和人員，應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定義務(wù)，確保合同履行。第二十二條 計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同執(zhí)行情況。第二十三條 合同規(guī)定對(duì)方有結(jié)算、付款義務(wù)的，財(cái)務(wù)部應(yīng)按條款規(guī)定及時(shí)向?qū)Ψ绞湛钋?、結(jié)算，

8、并依法統(tǒng)一出具相關(guān)票據(jù)。第二十四條 合同履行對(duì)方出現(xiàn)違約，計(jì)調(diào)部應(yīng)及時(shí)反饋辦公室、財(cái)務(wù)部，并書面報(bào)告分管副總及總經(jīng)理，共同商議對(duì)策，及時(shí)妥善處理。第二十五條 合同履行我方出現(xiàn)問(wèn)題，計(jì)調(diào)部應(yīng)及時(shí)督促解決；如無(wú)法履約，應(yīng)及時(shí)反饋辦公室、財(cái)務(wù)部，并書面報(bào)告分管副總及總經(jīng)理，共同商議對(duì)策，及時(shí)妥善處理。第七章 變更與終止第二十六條 合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除；但履行過(guò)程，如遇法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除的，可視公司利益得失決定變更或解除。第二十七條 合同變更或解除必須符合法律規(guī)定，并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同當(dāng)事雙方共同商議。第二十八條 變更、解除合同審批權(quán)限和程序與原合

9、同訂立的審批權(quán)限和程序相同。第二十九條 合同承辦人在收到對(duì)方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，立即處理。第三十條 變更、解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），雙方簽字確認(rèn)。第三十一條 合同變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：1、主體變更應(yīng)征得合同雙方同意；2、有擔(dān)保條款合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位印章；3、經(jīng)公證、鑒證的合同，所達(dá)成變更、解除協(xié)議，應(yīng)報(bào)原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案；第三十二條 變更、解除合同協(xié)議在尚未達(dá)成前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第三十三條 如因變更（解除）合同可能使當(dāng)事人受到損失，雙方應(yīng)在變更（解除）合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第八章 合同檔案管理第三十四條 合同文本必須至少一式四份，觸角對(duì)方外，其余原件必須在合同簽訂之后一個(gè)工作日內(nèi)分別報(bào)送計(jì)調(diào)部、辦公室和財(cái)務(wù)部。第三十五條 合同履行完畢，合同承辦人應(yīng)于三個(gè)工作日內(nèi)將合同文本及合同執(zhí)行期間所有的往來(lái)信件、變更協(xié)議、收（付）款記錄、請(qǐng)示報(bào)告等有關(guān)資料一并送交辦公室歸檔。第三十六條 辦公室應(yīng)對(duì)公司所有合同文本以及與合同相關(guān)往返的一切法律文件進(jìn)行匯總，編號(hào)登記，整理歸檔。第三十七條 合同檔案資料包括：信譽(yù)調(diào)查報(bào)告