供應(yīng)部管理制度

1、 供應(yīng)部管理制度目錄簡(jiǎn)介-03供應(yīng)部崗位職責(zé)-04供應(yīng)部員工工作職責(zé) -05供應(yīng)部人員工作標(biāo)準(zhǔn)-07供應(yīng)部工作流程-08采購(gòu)方式確定依據(jù)-09關(guān)于供應(yīng)商的管理-10關(guān)于采購(gòu)價(jià)格管理 -11關(guān)于采購(gòu)品質(zhì)管理-12關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)管理的規(guī)定-12 簡(jiǎn)介供應(yīng)部管理體系：公司設(shè)立供應(yīng)部，具體負(fù)責(zé)公司各物料需求部門(mén)的集中專門(mén)的采購(gòu)工作。供應(yīng)部設(shè)立供應(yīng)部主任，主持物料采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)物流工作，部門(mén)設(shè)置了大宗原料采購(gòu)、設(shè)備和輔材采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、物流管理等崗位人員的組織體系。為規(guī)范公司的采購(gòu)行為兼顧質(zhì)量與成本，在保證為公司各生產(chǎn)單位正常運(yùn)行的情況下，提高采購(gòu)質(zhì)量降低采購(gòu)成本，配合公司預(yù)算制度的推行提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力以獲

2、得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物料特制定本規(guī)定。一 供應(yīng)部崗位職責(zé)直接上級(jí)：總經(jīng)理； 部門(mén)性質(zhì)：負(fù)責(zé)采購(gòu)生產(chǎn)所需物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、物流發(fā)貨工作； 管理權(quán)限：受總經(jīng)理委托，行使對(duì)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)； 管理職能：合理地組織采購(gòu)，并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資； 供應(yīng)部職責(zé)：1.制訂本部的工作計(jì)劃和目標(biāo)； 2.了解市場(chǎng)上公司所需采購(gòu)的物資、備品的變化的情況； 3.調(diào)查研究本行業(yè)采購(gòu)物資、備品的規(guī)律； 4.了解原料、物資需求及消耗情況，落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況。合理調(diào)配采購(gòu)進(jìn)度，控制原料積壓的資金風(fēng)險(xiǎn)；5.監(jiān)督執(zhí)行招投標(biāo)工作流程，嚴(yán)格控制物資的比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)工作

3、程序；6.控制資金按合同進(jìn)度支付，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。7對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評(píng)估； 9.檢查、考核、評(píng)比采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力；10.建立物資進(jìn)、存、發(fā)放臺(tái)賬，做好賬務(wù)管理工作；11建立定期盤(pán)庫(kù)制度，物資庫(kù)存報(bào)表制度；12.落實(shí)倉(cāng)庫(kù)管理安全職責(zé)，按規(guī)定進(jìn)行考核；13.制定公司物流物流管理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)14.對(duì)物流運(yùn)費(fèi)進(jìn)行招標(biāo)比價(jià)，做好客戶的發(fā)貨服務(wù)工作。10.完成臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。二 供應(yīng)部員工工作職責(zé)一、采購(gòu)人員工作職責(zé)直接上級(jí)：供應(yīng)部主任負(fù)責(zé)對(duì)象：物資的采購(gòu)、供應(yīng)工作目標(biāo)：要求將公司所需保質(zhì)、保量安全及時(shí)的送到公司職責(zé)與責(zé)任：一：服從分配聽(tīng)從指揮，

4、并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；二：熱愛(ài)本職工作，注意市場(chǎng)信息的積累，熟悉市場(chǎng)行情，努力降低采購(gòu)成本；三：采購(gòu)必須憑采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃按OA流程簽批后生效；四：采購(gòu)工作要細(xì)、采購(gòu)要精、行動(dòng)要快、質(zhì)量要高；五：采購(gòu)員做好審核供貨合同簽訂過(guò)程的合理性、合法性，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益不受損失；六：采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)物資、材料的數(shù)量、質(zhì)量的核對(duì)工作；七：嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)不采購(gòu)假冒偽劣不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，及時(shí)做好入庫(kù)工作；八：負(fù)責(zé)保存采購(gòu)工作的必要原始記錄做好統(tǒng)計(jì)定期上報(bào)；九：完成上級(jí)交辦的其他工作。二、倉(cāng)儲(chǔ)物流人員工作職責(zé)直接上級(jí)：供應(yīng)部主任負(fù)責(zé)對(duì)象：物資的倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)貨運(yùn)輸工作目標(biāo)：物資安全、

5、整潔、高效儲(chǔ)存，物流發(fā)貨及時(shí)職責(zé)與責(zé)任：一、按照企業(yè)倉(cāng)庫(kù)存放品的物理性質(zhì)合理設(shè)計(jì)存放區(qū)域，根據(jù)存放品的物料特性設(shè)計(jì)合理的擺放地點(diǎn)、擺放位置和擺放規(guī)則，確保庫(kù)容得到最大化利用。二、負(fù)責(zé)貨物出、入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù);三、建立物資進(jìn)、存、發(fā)放臺(tái)賬，做好賬務(wù)管理工作；四、定期盤(pán)庫(kù)，定期向財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)提交庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)；每日提供準(zhǔn)確的物資庫(kù)存量數(shù)據(jù)、庫(kù)存日?qǐng)?bào)表、發(fā)貨明細(xì)表等；五、嚴(yán)把出入庫(kù)物資的質(zhì)量，對(duì)不合格物資拒絕接收。六、按照企業(yè)有關(guān)規(guī)定，落實(shí)安全防范措施，做好防火、防盜、防澇工作；每天做好倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生清潔工作，保證庫(kù)內(nèi)清潔、整齊。七、執(zhí)行公司物流物流管理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)，制定月度物流工作計(jì)劃；八、組織運(yùn)輸價(jià)

6、格招標(biāo)工作；三 部門(mén)各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)一、供應(yīng)部主任崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 1.工作積極主動(dòng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，恪守職責(zé)。 2.工作作風(fēng)硬朗，實(shí)事求是，不卑不亢。 3.誠(chéng)實(shí)守信，務(wù)實(shí)求新。 4.加強(qiáng)物料需求計(jì)劃，合理儲(chǔ)備，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 5.加速庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低成本。 6.及時(shí)上報(bào)各類報(bào)表，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，信息流通。 7.加強(qiáng)部門(mén)安全教育，預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)，確保無(wú)事故發(fā)生。 8.強(qiáng)化部門(mén)5S管理意識(shí)，加強(qiáng)制度建設(shè)。 9.嚴(yán)格執(zhí)行公司決議，不越權(quán)處理相關(guān)事務(wù)。二、供應(yīng)部職工崗位工作標(biāo)準(zhǔn)1.服從直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，積極配合主管做好管理工作。2.認(rèn)真負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)守信。3恪守職責(zé)，一絲不茍。4.嚴(yán)格按手續(xù)辦事，無(wú)手續(xù)或手續(xù)不全一律拒絕出入庫(kù)

7、。5.賬目清楚，標(biāo)識(shí)齊全。6.隨時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，及時(shí)提供各類庫(kù)存信息。7.按5S標(biāo)準(zhǔn)做好分管工作。四 供應(yīng)部工作流程1.供應(yīng)部主程序：請(qǐng)購(gòu)-入庫(kù)-保管-出庫(kù)（發(fā)貨）-盤(pán)點(diǎn)2.供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存情況及生產(chǎn)需求計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。3.供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及到貨入庫(kù)清單核對(duì)采購(gòu)物資數(shù)量、品種、規(guī)格確保無(wú)差錯(cuò)，由質(zhì)量檢驗(yàn)員驗(yàn)證后入庫(kù)。制劑產(chǎn)品與包裝車(chē)間交接，經(jīng)質(zhì)檢合格后入庫(kù)并登記入賬。4.對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行分類存放，堆碼整齊并懸掛標(biāo)志牌，同時(shí)要定期巡視保養(yǎng)清潔。5 .原材料按采購(gòu)計(jì)劃憑領(lǐng)用單出庫(kù)，制劑產(chǎn)品按銷(xiāo)售出庫(kù)單發(fā)貨。6.定期、不定期對(duì)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)和檢查 ，與賬面數(shù)量相對(duì)

8、，發(fā)現(xiàn)異常查明原因上報(bào)處理。并做好盤(pán)點(diǎn)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。五 采購(gòu)方式確定依據(jù)采購(gòu)部根據(jù)下列五項(xiàng)原則確定最有利的采購(gòu)方式： 適質(zhì)、適量、適價(jià)、適時(shí)、適地1采購(gòu)方式物料采購(gòu)方式一般有下列幾種：（1）集中計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu) 日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的大宗原材料、包材、設(shè)備及配件價(jià)值3萬(wàn)元以上的以及服務(wù)類項(xiàng)目?jī)r(jià)值3萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。具體參照山東大成生物化工有限公司建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法。（2）合約采購(gòu)經(jīng)常使用之大宗物料，供應(yīng)部應(yīng)按規(guī)定選定戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。（3）一般采購(gòu)除（1）（2）之外的物料，采購(gòu)

9、部依采購(gòu)計(jì)劃辦理詢價(jià)，比價(jià)采購(gòu)。2其他注意事項(xiàng)（1）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)和專業(yè)職能共同詢價(jià)與議價(jià)。（2）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與采購(gòu)計(jì)劃規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送使用部門(mén)確認(rèn)后方可議價(jià)。（3）詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或符合公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度的供應(yīng)商。 六 供應(yīng)商管理1.目的:對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制和管理，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用范圍：適用于對(duì)合格供方的選擇、評(píng)價(jià)和復(fù)審。3.對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇3.1 評(píng)價(jià)內(nèi)容 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定-由供應(yīng)部根據(jù)近年來(lái)供方供貨業(yè)績(jī)填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)表” 書(shū)面調(diào)查-要求供方填寫(xiě)“供方調(diào)查表”，對(duì)已通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證的供方索取認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件。 樣品檢

10、驗(yàn)-由質(zhì)量管理部抽取有代表性的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，做出合格、不合格的評(píng)價(jià)。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查-由供應(yīng)部組織有關(guān)部門(mén)到供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 評(píng)價(jià)試驗(yàn)、工業(yè)試驗(yàn)。 借鑒其他單位使用經(jīng)驗(yàn)。3.2 合格供方條件 產(chǎn)品符合規(guī)定要求，具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。 具備持續(xù)、穩(wěn)定的原料來(lái)源。 具有符合要求的質(zhì)量保證能力，檢驗(yàn)?zāi)芰?；能?zhí)行本公司環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理方面的有關(guān)規(guī)定。 有良好的供應(yīng)業(yè)績(jī)。 價(jià)格合理。 服務(wù)優(yōu)良。3.3 對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的實(shí)施由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織、整理材料，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表，組織生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部對(duì)候選合格供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，最終確定合格供方并會(huì)簽供方評(píng)價(jià)表。3.4 供應(yīng)商檔案管理供應(yīng)部建立合格供方檔

11、案，將合格供方名單、供方調(diào)查表、供方質(zhì)量承諾證明材料、進(jìn)貨的檢驗(yàn)報(bào)告單，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件等與供方有關(guān)的質(zhì)量記錄收集建檔。4.對(duì)合格供應(yīng)商的復(fù)審 由供應(yīng)部組織年底對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，索要更新的資質(zhì)文件，對(duì)化工原料供方，其年供貨合格率低于90%的、且對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境有重要影響的應(yīng)予以淘汰。對(duì)包裝材料供方，其年供貨合格率低于85%的應(yīng)予以淘汰。供應(yīng)部根據(jù)復(fù)審結(jié)果，發(fā)布新的合格供方名單。七 關(guān)于采購(gòu)價(jià)格管理 為確保采購(gòu)物料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，最大限度的降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格的審核、批準(zhǔn)程序。價(jià)格審核規(guī)定1報(bào)價(jià)依據(jù)（1） 通用物料由技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部、生產(chǎn)

12、部等提供采購(gòu)材料標(biāo)準(zhǔn)，作為供應(yīng)部成本分析的基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)的依據(jù)。（2） 非通用物料，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供分管職能部門(mén)確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。2價(jià)格審核（1）供應(yīng)商接到采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。（2）采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。（3）采購(gòu)人員在OA提出比價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)流程，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)初審，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，若通過(guò)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（4）供應(yīng)部主任審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由主任親自與供應(yīng)商議價(jià)。（5）供應(yīng)部主任審核后價(jià)格，財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。（6）比價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)核準(zhǔn)后，供應(yīng)部采購(gòu)并存檔

13、，發(fā)票結(jié)算時(shí)由財(cái)務(wù)部按原申請(qǐng)審核。八 關(guān)于采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定1文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在商務(wù)和技術(shù)合同內(nèi)予以明確規(guī)定：（1）訂購(gòu)物料的規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。（4）所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。2合格供應(yīng)商選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：（1）經(jīng)本公司調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名單。（2）提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。（3）類似物料以往采購(gòu)良好記錄。（4）同業(yè)中排名靠前者。九 倉(cāng)儲(chǔ)

14、管理制度第一章  總則第一條  為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條  倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：（一） 根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、發(fā)貨各環(huán)節(jié)平衡銜接。（二） 做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。（三） 積極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（四） 做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整

15、潔。第三條  公司各部門(mén)所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門(mén)或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。   第四條  本規(guī)定適用于公司所有庫(kù)管部門(mén)及庫(kù)管部門(mén)工作人員。第二章  入庫(kù)管理規(guī)定第五條  采購(gòu)物資抵庫(kù)后，庫(kù)管員要按照已核準(zhǔn)的“采購(gòu)計(jì)劃”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“采購(gòu)計(jì)劃”，同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。第六條  如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知售后服務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)

16、和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該物資時(shí)，庫(kù)管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。第七條  物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門(mén)尚未收到“采購(gòu)計(jì)劃”時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先咨詢采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)。第八條  發(fā)生退庫(kù)或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷(xiāo)售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。    對(duì)于使用單位退回的物資，庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，

17、要立即通知采購(gòu)部門(mén)。第九條  入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)結(jié)算，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第三章  出庫(kù)管理規(guī)定第十條  辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開(kāi)票人員更正后發(fā)貨。第十一條  發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)。第十二條  出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)出庫(kù)號(hào)碼單。

18、每日業(yè)務(wù)結(jié)算，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第四章  物資儲(chǔ)存保管規(guī)定第十三條  物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。    凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的定位編號(hào)。第十四條  物資堆放的原則是：（一） 本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。（二） 按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類進(jìn)行堆放，要做到

19、過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。第十五條  建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。    物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。第十六條  庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。第十七條  倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)帳和實(shí)盤(pán)完畢后與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)帳。第十八條  經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)

20、，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。第十九條  倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。第二十條  做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。第二十一條  確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度。第二十二條  確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。第五章  庫(kù)存控制與分析管理規(guī)定第二十三條  庫(kù)管部門(mén)要會(huì)同有關(guān)部門(mén)（財(cái)會(huì)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等）協(xié)商制訂合理采購(gòu)批量和庫(kù)存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。第二十四條  做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量。第二十五條  定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損