世紀(jì)大橋項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)(終版)

1、“世紀(jì)大橋”工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和控制過(guò)程模擬實(shí)踐報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理：朱 超生產(chǎn)經(jīng)理：徐 恒經(jīng)營(yíng)經(jīng)理：華明宇財(cái)務(wù)經(jīng)理：夏高萍采購(gòu)經(jīng)理：陳 曦專(zhuān)業(yè)工程管理班級(jí)312083A團(tuán)隊(duì)名稱(chēng)沐風(fēng)國(guó)際團(tuán)隊(duì)口號(hào)真誠(chéng)服務(wù)，如沐春風(fēng)報(bào)告日期2015年7月8日 “世紀(jì)大橋”工程項(xiàng)目實(shí)施和管理計(jì)劃書(shū)建設(shè)單位：廣聯(lián)達(dá)建筑公司項(xiàng)目管理方：沐風(fēng)國(guó)際項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)理：朱超項(xiàng)目工期：14.5周項(xiàng)目投資：695萬(wàn)編制日期： 2015年7月8日編制小組成員：朱 超：32012083003徐 恒：32012083002陳 曦：32012083014華明宇：32012083033夏高萍：32012083024 指導(dǎo)教師：漆玲玲目 錄1 項(xiàng)目

2、章程1.1 項(xiàng)目概況1.2項(xiàng)目目標(biāo)2 項(xiàng)目實(shí)施和管理計(jì)劃2.1工作范圍計(jì)劃2.2進(jìn)度編排和控制2.3 資源計(jì)劃和控制2.4成本計(jì)劃和控制2.5質(zhì)量計(jì)劃和控制2.6風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃和應(yīng)對(duì)2.7人力資源計(jì)劃和控制 2.8 溝通計(jì)劃和控制1 項(xiàng)目章程1.1 項(xiàng)目概況1項(xiàng)目描述：一個(gè)基礎(chǔ)，四個(gè)橋墩，三個(gè)板的大橋項(xiàng)目。2項(xiàng)目經(jīng)理為朱超，業(yè)主代表為漆玲玲。3主要項(xiàng)目階段項(xiàng)目主要分為五個(gè)階段，分別為臨時(shí)建造階段、鋼筋加工階段、基礎(chǔ)建設(shè)階段、橋墩建設(shè)階段和板建設(shè)階段。4主要的項(xiàng)目成果：世紀(jì)大橋的一個(gè)基礎(chǔ)、四個(gè)橋墩和三個(gè)板。5項(xiàng)目前期籌備情況1）資金狀況：資金籌備已經(jīng)落實(shí)到位，包括初期的公司借款100萬(wàn)，第二個(gè)月的銀行

3、貸款40萬(wàn)。2）人員狀況：勞務(wù)班組已經(jīng)落實(shí)到位，包括一個(gè)鋼筋班組、兩個(gè)模板班組和一個(gè)混凝土班組。3）機(jī)械狀況：機(jī)械籌備已經(jīng)落實(shí)到位，包括一臺(tái)鋼筋加工機(jī)械、一臺(tái)混凝土機(jī)械、一臺(tái)小型發(fā)電機(jī)組和一臺(tái)小型供水泵機(jī)。6項(xiàng)目的制約條件和依據(jù)的假設(shè) 1）風(fēng)險(xiǎn)：包括安全投入風(fēng)險(xiǎn)和雨季投入風(fēng)險(xiǎn)。 2）勞務(wù)班組：鋼筋班組、模板班組、混凝土班組在市場(chǎng)上可供應(yīng)量為4個(gè)。 3）材料來(lái)源：包括原材料和成品，原材料要在每個(gè)月的月初購(gòu)買(mǎi)、成品要提前1周預(yù)定。 4）機(jī)械產(chǎn)量：鋼筋加工機(jī)械為5噸/周，混凝土攪拌為10立方米/周。1.2項(xiàng)目目標(biāo)1工作范圍: 一個(gè)基礎(chǔ)、四個(gè)橋墩和三個(gè)板的施工。2計(jì)劃工期：14.5周3計(jì)劃成本：623

4、.01萬(wàn)4主要的里程碑事件1）基礎(chǔ)混凝土澆筑完工2）墩2混凝土澆筑完工3）墩3混凝土澆筑完工4）墩4混凝土澆筑完工 5）板3、4混凝土澆筑完工2 項(xiàng)目實(shí)施和管理計(jì)劃2.1工作范圍計(jì)劃 1、工作分解結(jié)構(gòu)（WBS） 參考編碼工作包編碼工作描述備注1世紀(jì)大橋工程1.1C100000采購(gòu)1.1.1C110000施工承包商1.1.1.1C111000技術(shù)規(guī)格書(shū)1.1.1.1C112000資格預(yù)審1.1.1.1C113000招標(biāo)1.1.2C120000材料采購(gòu)1.1.2.1C121000鋼筋原材1.1.2.1.1C121100技術(shù)規(guī)格書(shū)1.1.2.1.2C121200資格預(yù)審1.1.2.1.3C12130

5、0招標(biāo)1.1.2.2C122000砂石原材1.1.2.2.1C122100技術(shù)規(guī)格書(shū)1.1.2.2.2C122200資格預(yù)審1.1.2.2.3C122300招標(biāo)1.1.2.3C123000水泥原材1.1.2.3.1C123100技術(shù)規(guī)格書(shū)1.1.2.3.2C123200資格預(yù)審1.1.2.3.3C123300招標(biāo)1.2Z200000準(zhǔn)備1.2.1Z210000公司貸款1.2.1.1Z211OOO公司借款1.2.1.2Z212000銀行貸款1.2.2Z220000臨設(shè)搭建1.2.2.1Z221000勞務(wù)宿舍1.2.2.2Z222000鋼筋原材庫(kù)房1.2.2.3Z223000水泥庫(kù)房1.2.2.4

6、Z224000砂石庫(kù)房1.2.2.5Z225000模板庫(kù)房1.2.3Z230000機(jī)械租賃1.2.3.1Z231000小型供水泵機(jī)租賃1.2.3.2Z232000小型發(fā)電機(jī)組租賃1.3S300000施工1.3.1S310000混凝土攪拌1.3.1.1S311000混凝土攪拌機(jī)械租賃1.3.1.2S312000加工1.3.2S320000鋼筋加工1.3.2.1S321000鋼筋加工機(jī)械租賃1.3.2.2S322000加工1.3.3S330000基礎(chǔ)1.3.3.1S331000JC-1-11.3.3.2S332000JC-1-21.3.3.3S333000JC-1-31.3.4S340000墩1.

7、3.4.1S341000D-11.3.4.1.1S341100D-1-11.3.4.1.2S341200D-1-21.3.4.1.3S341300D-1-31.3.4.2S342OOOD-21.3.4.2.1S342100D-2-11.3.4.2.2S342200D-2-21.3.4.2.3S342300D-2-31.3.4.3S343000D-31.3.4.3.1S343100D-3-11.3.4.3.2S343200D-3-21.3.4.3.3S343300D-3-31.3.4.4S344000D-41.3.4.4.1S344100D-4-11.3.4.4.2S344200D-4-21.3

8、.4.4.3S344300D-4-31.3.5S350000板1.3.5.1S351000B-121.3.5.1.1S351100B-12-11.3.5.1.2S351200B-12-21.3.5.1.3S351300B-12-31.3.5.2S352000B-231.3.5.2.1S352100B-23-11.3.5.2.2S352200B-23-21.3.5.2.3S352300B-23-31.3.5.3S353000B-341.3.5.3.1S353100B-34-11.3.5.3.2S353200B-34-21.3.5.3.3S353300B-34-31.4Y400000驗(yàn)收1.4.1

9、Y410000業(yè)主驗(yàn)收1.4.1.1Y411000基礎(chǔ)工程1.4.1.2Y41200橋墩工程1.4.1.3Y328600板工程1.4.1.4Y698400項(xiàng)目竣工驗(yàn)收1.5J500000交付核算1.5.1J510000竣工結(jié)算1.5.2J520000財(cái)務(wù)決算1.5.3J530000交付1.6X600000項(xiàng)目管理1.6.1X610000組織工作1.6.2X620000協(xié)調(diào)人員1.6.3X630000領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)1.6.4X640000控制進(jìn)度與成本2、工作包說(shuō)明詳見(jiàn)下表格。工作包說(shuō)明編碼名稱(chēng)負(fù)責(zé)人功能性描述提交成果前提條件1.1.2材料采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)理所需資源的采購(gòu)原材料采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)計(jì)劃完成1.

10、2.1公司貸款財(cái)務(wù)經(jīng)理所需的初始資金貸款/還款申請(qǐng)單進(jìn)度計(jì)劃完成1.2.2臨設(shè)搭建生產(chǎn)經(jīng)理所需的臨時(shí)設(shè)施臨設(shè)建造申請(qǐng)單進(jìn)度計(jì)劃完成1.3.3基礎(chǔ)施工生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目基礎(chǔ)施工過(guò)程勞務(wù)班組、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械租賃申請(qǐng)單準(zhǔn)備工作完成1.3.4墩施工生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目墩施工過(guò)程勞務(wù)班組、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械租賃申請(qǐng)單準(zhǔn)備工作完成1.3.5板施工生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目板施工過(guò)程勞務(wù)班組、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械租賃申請(qǐng)單準(zhǔn)備工作完成1.4驗(yàn)收生產(chǎn)經(jīng)理竣工驗(yàn)收完成竣工驗(yàn)收合格報(bào)告項(xiàng)目完成1.5.1竣工結(jié)算經(jīng)營(yíng)經(jīng)理項(xiàng)目工程量工程量統(tǒng)計(jì)表、結(jié)算報(bào)表項(xiàng)目完成1.5.2財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目的成本、收入核算財(cái)務(wù)報(bào)表、決算報(bào)表竣工驗(yàn)收合格1.5.3交付項(xiàng)目

11、經(jīng)理竣工完成物業(yè)交付業(yè)主驗(yàn)收合格、結(jié)算完成竣工驗(yàn)收合格1.6項(xiàng)目管理項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行組織領(lǐng)導(dǎo)控制協(xié)調(diào)項(xiàng)目成功完成項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施 3、界面工作定義根據(jù)準(zhǔn)備階段將其分為貸款，場(chǎng)地布置（臨舍搭建和機(jī)械到位）兩個(gè)工作面；根據(jù)施工階段將其分成基礎(chǔ)，墩，板三個(gè)工作界面；根據(jù)竣工階段將其分為驗(yàn)收，結(jié)算（竣工結(jié)算、財(cái)務(wù)決算）兩個(gè)工作面。2.2進(jìn)度編排和控制1、 施工進(jìn)度橫道圖2、 工程量完成計(jì)劃表工序名稱(chēng)施工狀態(tài)1月2月3月4月綁鋼筋完成5t15t20t10t在施05t5t0支模板完成5m220m240m210m2在施010m210m20澆注混凝土完成020m340m330m3在施10m310m310m303

12、、 勞務(wù)班組進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)11出場(chǎng)11模板勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)12出場(chǎng)12混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)11出場(chǎng)11運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)244442422月度運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)1010084、 材料使用計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋使用數(shù)量5555555555月度合計(jì)5152010砼使用數(shù)量101010101010101010月度合計(jì)102030305、 模板使用計(jì)劃表模板（周轉(zhuǎn)材料）時(shí)間12345678910111213141516使用數(shù)量555102020203030303020106、控制方法：流程和內(nèi)容做說(shuō)明保證工程項(xiàng)目及時(shí)開(kāi)工開(kāi)

13、工前準(zhǔn)備制定出進(jìn)度控制計(jì)劃和應(yīng)急方案跟蹤項(xiàng)目確定是否拖延與計(jì)劃比較分析偏差原因和大小采取措施及時(shí)補(bǔ)救制定新的進(jìn)度計(jì)劃出現(xiàn)新進(jìn)度偏差是否進(jìn)行后評(píng)價(jià)形成項(xiàng)目進(jìn)度資料圖表 進(jìn)度控制流程圖 流程說(shuō)明：在開(kāi)工準(zhǔn)備的同時(shí)制定出可能出現(xiàn)的問(wèn)題，并針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，制定出進(jìn)度控制計(jì)劃和應(yīng)急方案。及時(shí)跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)展情況，是否出現(xiàn)進(jìn)度拖延，如果出現(xiàn)了拖延，分析原因并制定出糾偏措施保證工期。7、控制措施：對(duì)于WBS做出可能的拖延 A .容易出現(xiàn)的進(jìn)度拖延，在第7周，進(jìn)行D1到D2的模板搭接，D1的混凝土澆筑，D3的鋼筋綁扎還有為第8周的鋼筋加工，3個(gè)主要工序，外加1個(gè)輔助加工，3種班組同時(shí)進(jìn)行而且在關(guān)鍵線(xiàn)路上，直接影

14、響工期。措施：及時(shí)做好緊前工作的施工，確保在施工中按時(shí)按量完成。所需資源：資金資源、勞務(wù)資源B.從第9周到12周，每周都是3個(gè)工序，幫扎鋼筋，支模板，澆筑混凝土同時(shí)進(jìn)行，工作緊湊。措施：減少班組之間沖突，減少班組數(shù)，但班組已經(jīng)最少，只能說(shuō)一定的話(huà)對(duì)于鋼筋加工要提前加工。不能再同一操作面工作。所需資源：資金資源、勞務(wù)資源C.S331000基礎(chǔ)鋼筋綁扎，原材鋼筋及時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)保證施工按計(jì)劃進(jìn)行加工，并且機(jī)械設(shè)施及時(shí)準(zhǔn)備。措施：采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商及時(shí)聯(lián)系，做好資金供應(yīng)，保證鋼筋按質(zhì)量要求和數(shù)量及時(shí)到場(chǎng)。所需資源：資金資源D.S332000基礎(chǔ)模板施工時(shí)鋼筋綁扎完成，保證鋼筋與模板搭接到位。措施：生產(chǎn)經(jīng)理

15、及時(shí)組織工程師并協(xié)助其做好鋼筋綁扎工作驗(yàn)收，并及時(shí)組織模板班組進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始基礎(chǔ)模板施工。所需資源：勞務(wù)資源、資金資源E.S333000基礎(chǔ)混凝土澆筑時(shí)模板工作組完成施工，為混凝土澆筑做好準(zhǔn)備措施：資金到位，保證模板班組出場(chǎng)、混凝土班組進(jìn)場(chǎng)，做好模板、混凝土工作銜接、混凝土養(yǎng)護(hù)，為墩的施工做好準(zhǔn)備。所需資源：資金資源、勞務(wù)資源F.S341200墩的模板開(kāi)始施工，鋼筋綁扎完成，保證鋼筋與模板斜街到位。措施：生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)組織工程師并協(xié)助其做好鋼筋綁扎工作驗(yàn)收，并及時(shí)組織模板班組進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始基礎(chǔ)模板施工。所需資源：周轉(zhuǎn)材料資源、勞務(wù)資源、資金資源G.S341300墩的混凝土澆筑時(shí)模板工作組完成施工，為混凝土澆

16、筑做好準(zhǔn)備。措施：資金到位，保證模板班組出場(chǎng)、混凝土班組進(jìn)場(chǎng)，做好模板、混凝土工作銜接、混凝土養(yǎng)護(hù)，為板的施工做好準(zhǔn)備。所需資源：水泥、砂石材料資源、勞務(wù)資源、資金資源H.S351100板的模板開(kāi)始施工，相應(yīng)墩的混凝土養(yǎng)護(hù)完成，保證模板工作按計(jì)劃進(jìn)行。措施：生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)組織工程師并協(xié)助其做好墩的施工工作驗(yàn)收，并及時(shí)組織模板班組進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始基礎(chǔ)模板施工。所需資源：材料資源、勞務(wù)資源、資金資源I.S351200板的鋼筋綁扎，保證施工按計(jì)劃進(jìn)行，同時(shí)板的模板施工完成。措施：生產(chǎn)經(jīng)理組織人員進(jìn)行模板工作驗(yàn)收，保證鋼筋能按時(shí)綁扎。所需資源：管理人員資源J.S351300板的混凝土澆筑時(shí)鋼筋綁扎工作組完成，為

17、混凝土澆筑做好準(zhǔn)備。措施：資金到位，保證模板班組出場(chǎng)、混凝土班組進(jìn)場(chǎng)，做好模板、混凝土工作銜接、混凝土養(yǎng)護(hù)。所需資源：勞務(wù)資源、資金資源。H.Y400000工程驗(yàn)收后，機(jī)械、臨設(shè)的出場(chǎng)。措施：資金到位，保證板砼的及時(shí)澆筑完成及驗(yàn)收工作。所需資源：管理人員資源。2.3 資源計(jì)劃和控制1、項(xiàng)目資源需求 采購(gòu)種類(lèi)：本項(xiàng)目全部采用鋼筋原材、水泥原材和沙石原材表格1資源計(jì)劃表原材鋼筋原材水泥原材砂石原材數(shù)量50噸45噸45噸質(zhì)量合格合格合格采購(gòu)?fù)緩焦?yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商 （1）鋼筋原材采購(gòu)：第一月初采購(gòu)10噸，第二月初采購(gòu)20噸，第三月初采購(gòu)20噸。（2）水泥、砂石原材采購(gòu)：第一月初各采購(gòu)5噸，第二月初各采

18、購(gòu)20噸，第三月初各采購(gòu)15噸，第四月初各采購(gòu)5噸。2、項(xiàng)目材料和機(jī)械設(shè)備的進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃1） 具體的臨設(shè)建造和臨水臨電需求計(jì)劃見(jiàn)下表2表格 2 臨舍建造和臨水臨電需求計(jì)劃表臨時(shí)設(shè)施名稱(chēng)容量要求建造費(fèi)用用電量用水量鋼筋原材庫(kù)房20220鋼筋成品庫(kù)房10110水泥庫(kù)房20220砂石庫(kù)房20220模板庫(kù)房20220勞務(wù)宿舍444 4合計(jì)13134 2）具體的材料采購(gòu)計(jì)劃見(jiàn)下表3。表格 3 材料采購(gòu)計(jì)劃表原材時(shí)間第一月第二月第三月第四月鋼筋原材采購(gòu)數(shù)量102020采購(gòu)金額102020水泥原材采購(gòu)數(shù)量520155采購(gòu)金額520155砂石原材采購(gòu)數(shù)量520155采購(gòu)金額520155成品時(shí)間123456789

19、101112131415鋼筋成品采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額砼成品采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額 3）具體的模板進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃見(jiàn)下表4。表格 4 模板進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516模板進(jìn)場(chǎng)數(shù)量551010出廠(chǎng)數(shù)量1020運(yùn)輸費(fèi)222222租賃費(fèi)1112444466664 4）具體的機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃見(jiàn)下表5。表格 5 機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)1出場(chǎng)1混凝土機(jī)械進(jìn)場(chǎng)1出場(chǎng)1小型發(fā)電機(jī)組進(jìn)場(chǎng)11出場(chǎng)11大型發(fā)電機(jī)組進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)小型供水泵進(jìn)場(chǎng)1出場(chǎng)1大型供水泵進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)622424租賃費(fèi)合計(jì)334444555555323、分包形式和合同結(jié)構(gòu)

20、 分包形式分為材料分包合同、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)分包合同、模板分包合同、勞務(wù)分包合同。合同結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖。總包項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備供應(yīng)分包合同模板分包合同材料分包合同勞務(wù)分包合同2.4成本計(jì)劃和控制1、項(xiàng)目現(xiàn)金計(jì)劃分析 （1）現(xiàn)金流量表第1月第2月第3月第4月合計(jì)一.報(bào)量前現(xiàn)金流入（CI）10079711281.1上期現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)39711281.2公司借款1001001.3銀行貸款40401.4高利貸二.報(bào)量前現(xiàn)金流出（CO）557956352.1臨設(shè)建造13132.2勞務(wù)班組進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)101008282.3周轉(zhuǎn)材料（模板）進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)2426142.4機(jī)械進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)82010202.5原材料（鋼筋、水

21、泥、沙石）采購(gòu)206050101402.6風(fēng)險(xiǎn)投入2341102.7預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土000002.8支出代工費(fèi)00000三.月末報(bào)量前現(xiàn)金結(jié)余（一-二）4501593四.報(bào)量后現(xiàn)金流入（CI）351724.1甲方報(bào)量351803201606954.2資產(chǎn)變賣(mài)、其他收入12五.月中現(xiàn)金結(jié)余（三+四）80180320160695六.報(bào)量后現(xiàn)金流出（CO）411092071835406.1稅金支出1565176.2勞務(wù)結(jié)算支付1055100502156.3周轉(zhuǎn)（模板租賃費(fèi)）結(jié)算支付3142410516.4機(jī)械結(jié)算支付（租賃費(fèi)）1418205576.5現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)支出8888326.6償還貸款0

22、0401001406.7貸款利息支出5995286.8勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用欠付還款6.9欠付利息支出6.10 其他支出八.凈現(xiàn)金流（CI-CO）397112882 （2）項(xiàng)目收入計(jì)劃 收入計(jì)劃1月2月3月4月其他收入計(jì)劃00012甲方報(bào)量收入35180320160完成百分比5.04%25.90%46.04%23.02% （3）項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用欠付計(jì)劃欠付計(jì)劃1月2月3月4月勞務(wù)費(fèi)欠付0000勞務(wù)費(fèi)欠付還款0000勞務(wù)費(fèi)欠付利息0000 （4）項(xiàng)目融資計(jì)劃 融資計(jì)劃1月2月3月4月公司借款100000公司還款000100公司借款利息支出5555銀行貸款04000銀行還款00400銀行貸款利息支出0440

23、貸款合計(jì)1004000還款合計(jì)000100利息合計(jì)5 995（5）成本利潤(rùn)計(jì)劃成本預(yù)測(cè)表費(fèi)用項(xiàng)目1月2月3月4月合計(jì)一分部分項(xiàng)工程量70153178914921.材料費(fèi)206050102.人工費(fèi)2065100583.機(jī)械使用費(fèi)222020154.現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)8888二措施項(xiàng)目273029221185.模板費(fèi)用51826166.臨設(shè)費(fèi)137.大型機(jī)械費(fèi)8.雨季、安全施工措施費(fèi)23419.貸款利息5995三其他項(xiàng)目0四規(guī)費(fèi)0五稅金156517六一+二+三+四+五98188223118627七本月收入(10+11)3518032017270710.報(bào)量收入3518032016011.其他收入12八本月

24、利潤(rùn)(七-六)-63-8975480（6）現(xiàn)金流量分析1月2月3月4月竣工前現(xiàn)金流入（CI）13525939130082現(xiàn)金流出（CO）961882632180凈現(xiàn)金流（CI-CO）39711288282（7）成本控制基線(xiàn)圖1月累計(jì)2月累計(jì)3月累計(jì)4月累計(jì)計(jì)劃收入35215535707目標(biāo)成本28192482641計(jì)劃成本69235474625（8）現(xiàn)場(chǎng)資源曲線(xiàn)圖1周23456789101112131415勞務(wù)數(shù)量011113444444210宿舍容量4444444444444402.5質(zhì)量計(jì)劃和控制1.質(zhì)量目標(biāo)為了使項(xiàng)目的質(zhì)量最終符合要求，應(yīng)創(chuàng)立質(zhì)量保證體系，以質(zhì)量計(jì)劃為主線(xiàn)，以過(guò)程管理為中

25、心，按照PDCA循環(huán)的原理，通過(guò)計(jì)劃、實(shí)施和處理的步驟展開(kāi)控制。采用PDCA的循環(huán)周而復(fù)始地對(duì)文件進(jìn)行審核和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量進(jìn)行檢查，這樣就能有效保證工程的建設(shè)質(zhì)量。主要的質(zhì)量目標(biāo)如下: A.采購(gòu)原材料：選擇出最節(jié)約成本同時(shí)保證質(zhì)量的各個(gè)供應(yīng)商。 B.準(zhǔn)備：做好場(chǎng)地準(zhǔn)備，比如三通一平等，為施工做好前期準(zhǔn)備，并嚴(yán)格按照進(jìn)度完成臨時(shí)設(shè)施建造，為準(zhǔn)時(shí)開(kāi)工做好準(zhǔn)備。 C.施工：嚴(yán)格按照施工標(biāo)準(zhǔn)和要求，保證施工質(zhì)量；隱蔽工程應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，避免質(zhì)量問(wèn)題和返工；及時(shí)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并積極進(jìn)行改正避免影響進(jìn)度和成本；安全、高效、有序地完成施工，不發(fā)生安全事故，有完善的緊急狀況解決方案。 D.驗(yàn)收：得到各個(gè)部門(mén)的批準(zhǔn)，具

26、備完整的竣工資料和準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)、竣工結(jié)算并做好驗(yàn)收方案。E.交付核算：準(zhǔn)確無(wú)誤的核算，計(jì)算項(xiàng)目實(shí)際利潤(rùn)和實(shí)施成果。2、技術(shù)文件的會(huì)審（事前） A.設(shè)計(jì)單位應(yīng)對(duì)施工單位進(jìn)行全面的技術(shù)交底。 B.全面理解設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)意圖。對(duì)設(shè)計(jì)文件中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如矛盾、錯(cuò)誤、二義性，說(shuō)明不清的問(wèn)題，需在會(huì)審中提出，向設(shè)計(jì)單位質(zhì)詢(xún)或要求修改。 C.通過(guò)會(huì)審可以解決溝通和協(xié)調(diào)問(wèn)題。 D.運(yùn)用先進(jìn)成熟的工程方案、技術(shù)措施和工藝。3、材料的質(zhì)量控制（事中） A.采購(gòu)前必須將項(xiàng)目所需材料的質(zhì)量要求、用途、投入時(shí)間和數(shù)量等說(shuō)明清楚，在材料采購(gòu)合同中明確該內(nèi)容。 B.采購(gòu)選擇。對(duì)供應(yīng)商材料應(yīng)該有深入的了解。C.入庫(kù)和使用前的檢

27、查。檢查供應(yīng)的質(zhì)量，按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，保存記錄。不合格的材料不得進(jìn)入工地，更不得使用。4. 工程施工質(zhì)量檢查和監(jiān)督 A.實(shí)施單位內(nèi)部具有質(zhì)量管理職能，如領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、計(jì)劃和組織控制，通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的內(nèi)部監(jiān)督和調(diào)整及質(zhì)量檢查達(dá)到質(zhì)量管理的效果。 B.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)質(zhì)量的控制權(quán)，行使質(zhì)量檢查的權(quán)力，行使對(duì)質(zhì)量文件的批準(zhǔn)、確認(rèn)、變更的權(quán)力，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程處置，對(duì)工程中做到隱蔽工程不經(jīng)簽字不得覆蓋。5. 工程驗(yàn)收和移交 A.檢查階段 對(duì)工程項(xiàng)目的完整性進(jìn)行檢查，保證工程系統(tǒng)的功能齊全。工程系統(tǒng)的完備性，有關(guān)的項(xiàng)目文件的檢查。 B.試驗(yàn)階段通過(guò)各種手段對(duì)已完的工程系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量和試驗(yàn)，把測(cè)

28、試的結(jié)果與合同規(guī)定的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比分析，以判斷是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 C.移交階段 全部工程完成以后，業(yè)主組織力量或委托某些專(zhuān)業(yè)工程對(duì)整個(gè)工程的實(shí)體和全部的施工記錄資料進(jìn)行交接檢查，找出存在的問(wèn)題，并未下一步的質(zhì)量控制點(diǎn)準(zhǔn)備。6.質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)和措施項(xiàng)目階段交付成果/工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制措施責(zé)任人采購(gòu)階段材料采購(gòu)工作材料標(biāo)準(zhǔn)符合相應(yīng)規(guī)范材料級(jí)配等級(jí)確認(rèn)采購(gòu)經(jīng)理準(zhǔn)備階段三通一平合格符合圖紙要求獎(jiǎng)罰項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備階段臨時(shí)設(shè)施搭建提供標(biāo)準(zhǔn)水電、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境設(shè)施調(diào)試與監(jiān)控生產(chǎn)經(jīng)理基礎(chǔ)施工階段鋼筋綁扎鋼筋排布符合設(shè)計(jì)圖紙實(shí)時(shí)與施工圖作比較并調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)理基礎(chǔ)施工階段混凝土澆搗澆注、養(yǎng)護(hù)按時(shí)完成、質(zhì)量過(guò)關(guān)坍落

29、度、強(qiáng)度測(cè)試并實(shí)時(shí)糾偏生產(chǎn)經(jīng)理主體施工階段墩的鋼筋綁扎鋼筋個(gè)數(shù)排布與節(jié)點(diǎn)的綁扎符合規(guī)范及時(shí)進(jìn)行鋼筋隱蔽工程驗(yàn)收生產(chǎn)經(jīng)理主體施工階段墩的模板搭接與拆除模板磨損度在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)時(shí)監(jiān)控模板使用情況并及時(shí)拆除、更新使用生產(chǎn)經(jīng)理主體施工階段墩的混凝土澆搗混凝土澆搗、養(yǎng)護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度監(jiān)控及時(shí)糾偏生產(chǎn)經(jīng)理主體施工階段墩與板的平行搭接墩與板的施工進(jìn)度符合進(jìn)度計(jì)劃安排，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)生糾紛，秩序井然界面劃分清楚生產(chǎn)經(jīng)理主體施工階段板的鋼筋綁扎鋼筋個(gè)數(shù)排布與節(jié)點(diǎn)的綁扎符合規(guī)范實(shí)時(shí)與施工圖作比較并調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)理主體施工階段板的混凝土澆搗混凝土澆搗、養(yǎng)護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度監(jiān)控及時(shí)糾偏生產(chǎn)經(jīng)理驗(yàn)收階段項(xiàng)目驗(yàn)收、交付各項(xiàng)目構(gòu)建強(qiáng)度過(guò)關(guān)

30、，項(xiàng)目能完成各項(xiàng)使用功能在總工期內(nèi)完成項(xiàng)目，運(yùn)行調(diào)試項(xiàng)目經(jīng)理收尾階段機(jī)械設(shè)施出場(chǎng)及時(shí)出場(chǎng)獎(jiǎng)罰項(xiàng)目經(jīng)理2.7 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃和應(yīng)對(duì) 本工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)共兩類(lèi)，一為天氣，二為工程危險(xiǎn)程度引起的潛在安全事故。 1.風(fēng)險(xiǎn)分析 1）施工安全危險(xiǎn)系數(shù)分析 只要安全措施累計(jì)投入費(fèi)用可以預(yù)防相應(yīng)危險(xiǎn)系數(shù)的施工工序，即可避免發(fā)生意外事件。2）天氣分析 通過(guò)可靠氣象部門(mén)預(yù)測(cè)，施工工期內(nèi)降水分布及降水等級(jí)如下： 2.風(fēng)險(xiǎn)措施投入計(jì)劃表格 1 風(fēng)險(xiǎn)措施投入計(jì)劃表風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目12345678910111213141516安全投入11111雨季投入11111合計(jì)2341 3.沙盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)事件觸發(fā)規(guī)則表格 2 風(fēng)險(xiǎn)事件表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)

31、觸發(fā)條件風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生方法1當(dāng)本周在施工序施工風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大于累積的安全施工措施投入時(shí)本施工工序不能開(kāi)展施工，現(xiàn)場(chǎng)材料退回庫(kù)房或者加工區(qū)2當(dāng)本周的降水等級(jí)大于累積的雨季施工措施投入時(shí)所有在施工序不能開(kāi)展施工，現(xiàn)場(chǎng)材料退回庫(kù)房或者加工區(qū)3當(dāng)自制混凝土成品當(dāng)周無(wú)法使用完畢制作完成的混凝土進(jìn)入垃圾場(chǎng)，作報(bào)廢處理4當(dāng)自制鋼筋成品當(dāng)周無(wú)法使用完畢，并且沒(méi)有進(jìn)入成品庫(kù)房成品因保護(hù)不當(dāng)造成損失20%2.8 人力資源計(jì)劃和控制1.項(xiàng)目?jī)?nèi)外相關(guān)人分析業(yè)主監(jiān)理施工企業(yè)總部材料供應(yīng)商設(shè)計(jì)單位內(nèi)部相關(guān)人 項(xiàng)目部社會(huì)相關(guān)部門(mén)政府質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)融資機(jī)構(gòu)外部相關(guān)人圖表 5 項(xiàng)目?jī)?nèi)外相關(guān)人關(guān)系圖 各相關(guān)人員的目的： 1）施工企業(yè)

32、總部：根據(jù)承包合同，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量完成施工任務(wù)，交付合格工程，優(yōu)化資源，獲得贏利。 2）材料供應(yīng)商：根據(jù)承包合同，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量完成施工任務(wù)，交付合格工程，優(yōu)化資源，獲得贏利。 3）設(shè)計(jì)單位：根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量完成設(shè)計(jì)合同；優(yōu)化資源，獲取贏利。 4）監(jiān)理單位：通過(guò)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，協(xié)助業(yè)主成功達(dá)成各項(xiàng)目標(biāo)，順利完成合同要求，獲取贏利。 5）業(yè)主：依照委托，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和管理。 6）政府質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)：確保建設(shè)項(xiàng)目符合規(guī)劃要求、質(zhì)量規(guī)范，并不對(duì)周遍人文和自然環(huán)境不構(gòu)成負(fù)面影響。 7）融資機(jī)構(gòu)：確保生產(chǎn)項(xiàng)目符合行業(yè)規(guī)定。8）社會(huì)相關(guān)部：不希望新建項(xiàng)目對(duì)已有環(huán)境能夠和生活構(gòu)成負(fù)面

33、影響。 2.項(xiàng)目部結(jié)構(gòu)及各方工作職責(zé)具體的項(xiàng)目部結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖。項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)營(yíng)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)圖 各方工作職責(zé) 1）項(xiàng)目經(jīng)理：崗位任命和任務(wù)分配；項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施全過(guò)程的組織和控制；各項(xiàng)目成員工作的協(xié)調(diào)和匯總；討論會(huì)議的組織；相應(yīng)任務(wù)的完成。 2）經(jīng)營(yíng)經(jīng)理：目標(biāo)成本的測(cè)算；合同預(yù)算管理包括進(jìn)度報(bào)量、合同變更、成本利潤(rùn)計(jì)劃的編制報(bào)批、竣工結(jié)算；分包管理包括招標(biāo)、合同簽訂、進(jìn)度完成量審批、分包結(jié)算；合同管理包括供應(yīng)商選擇、合同簽訂、過(guò)程結(jié)算、竣工結(jié)算；項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析和公司相關(guān)報(bào)表編制。 3）生產(chǎn)經(jīng)理：進(jìn)度計(jì)劃編制及施工任務(wù)安排；施工方案編制及交底；編制材料用量計(jì)劃；施工方案執(zhí)行情況檢查、現(xiàn)場(chǎng)施工管理；機(jī)械管理包括組織機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械調(diào)配、維修、機(jī)械費(fèi)用結(jié)算；質(zhì)量、安全管理。 4）采購(gòu)經(jīng)理：合同管理：供應(yīng)商選擇、合同簽訂；采購(gòu)租賃計(jì)劃編制；材料租賃采購(gòu)包括采購(gòu)、結(jié)算和進(jìn)出場(chǎng)、結(jié)算；庫(kù)房管理包括點(diǎn)驗(yàn)、收料發(fā)料、盤(pán)點(diǎn)、材料記賬；材料現(xiàn)場(chǎng)管理；編制材料報(bào)表。5）財(cái)務(wù)經(jīng)理：資金計(jì)劃包括資金的收入支出計(jì)劃；財(cái)務(wù)賬務(wù)包括報(bào)銷(xiāo)、憑證、記賬；財(cái)務(wù)報(bào)表編制報(bào)批；現(xiàn)金管理包括各義務(wù)支付、進(jìn)度款收入。3.責(zé)任矩陣根據(jù)我們組編制的WBS，選取了施工和交付核算兩個(gè)工作包，列出了下面的責(zé)任矩陣，具體責(zé)任情況見(jiàn)下表。 施工責(zé)任矩陣表任務(wù)名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)營(yíng)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理