桑蠶絲稠公司成立運(yùn)營(yíng)方案（模板）

1、泓域咨詢/桑蠶絲稠公司成立運(yùn)營(yíng)方案桑蠶絲稠公司成立運(yùn)營(yíng)方案xx投資管理公司報(bào)告說(shuō)明xx投資管理公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資297.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司55%股份；xxx有限責(zé)任公司出資243萬(wàn)元，占xx投資管理公司45%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資4442.64萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資3490.54萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.57%；建設(shè)期利息85.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.92%；流動(dòng)資金866.62萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.51%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入8300.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用6928.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1000

2、.16萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.73%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值115.63萬(wàn)元，全部投資回收期6.76年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。我國(guó)是桑樹(shù)原產(chǎn)地和絲綢發(fā)祥地，也是全球最大的蠶桑絲綢生產(chǎn)、出口國(guó)。蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)涉及種植養(yǎng)殖、加工制造、商貿(mào)流通、文化創(chuàng)意等多個(gè)領(lǐng)域，聚集大量中小微企業(yè)、農(nóng)戶、商戶、合作社等經(jīng)濟(jì)組織，是一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展和大中小企業(yè)融通發(fā)展的典型。近年來(lái)，蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、結(jié)構(gòu)調(diào)整和品牌建設(shè)等方面取得了積極進(jìn)展。2019年，我國(guó)桑園1200萬(wàn)畝，柞樹(shù)場(chǎng)1300萬(wàn)畝，絲綢工業(yè)年產(chǎn)值1500億元，蠶繭和生絲產(chǎn)量占全球80%以上?！皷|桑西移”成效明顯，中

3、西部地區(qū)蠶繭、生絲產(chǎn)量占全國(guó)75%以上，東部地區(qū)形成了一批絲綢特色集群和知名品牌；蠶桑品種選育、家蠶病害防治、工廠化養(yǎng)蠶、自動(dòng)繅絲等技術(shù)水平不斷提升；蜀錦、宋錦、云錦、緙絲等傳統(tǒng)絲綢工藝技法得到傳承和發(fā)揚(yáng)，絲綢文化影響力有所增強(qiáng)。同時(shí)，長(zhǎng)期以來(lái)種桑養(yǎng)蠶生產(chǎn)模式落后、絲綢制造關(guān)鍵技術(shù)裝備進(jìn)步緩慢、創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力不強(qiáng)、品牌建設(shè)滯后等問(wèn)題比較突出，加之全球疫情沖擊，世界經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退，國(guó)際產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易格局調(diào)整，增加了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不穩(wěn)定不確定性。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱

4、9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 市場(chǎng)分析16一、 提升科技創(chuàng)新水平。16二、 實(shí)施增品種提品質(zhì)創(chuàng)品牌“三品”專項(xiàng)行動(dòng)。16第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析18一、 行業(yè)發(fā)展保障措施18二、 弘揚(yáng)絲綢文化19三、 加快構(gòu)建創(chuàng)新平臺(tái)和機(jī)制20四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性21第四章 公司成立方案22一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨22二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責(zé)及權(quán)限24六、 核心人員介

5、紹28七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度30第五章 法人治理37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事40三、 高級(jí)管理人員44四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施54第七章 環(huán)境保護(hù)分析56一、 編制依據(jù)56二、 環(huán)境影響合理性分析57三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析58四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析59五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析59六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析60七、 環(huán)境管理分析60八、 結(jié)論及建議63第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析65一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析65二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)68第九章 項(xiàng)目選址可行性分析69一、 項(xiàng)目選址原則69二、 建設(shè)區(qū)基本情況69三、 精心打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)

6、園區(qū)71四、 加大創(chuàng)新型企業(yè)培育力度71五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)71第十章 投資方案73一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明73二、 建設(shè)投資估算74建設(shè)投資估算表76三、 建設(shè)期利息76建設(shè)期利息估算表76四、 流動(dòng)資金78流動(dòng)資金估算表78五、 總投資79總投資及構(gòu)成一覽表79六、 資金籌措與投資計(jì)劃80項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表80第十一章 進(jìn)度計(jì)劃82一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排82項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表82二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施83第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益84一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取84二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算84營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費(fèi)用估算表86利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表88三、 項(xiàng)

7、目盈利能力分析88項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表90四、 財(cái)務(wù)生存能力分析91五、 償債能力分析92借款還本付息計(jì)劃表93六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論93第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)95第十四章 補(bǔ)充表格96主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表96建設(shè)投資估算表97建設(shè)期利息估算表98固定資產(chǎn)投資估算表99流動(dòng)資金估算表100總投資及構(gòu)成一覽表101項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表102營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費(fèi)用估算表103固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表104無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表106項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表107借款還本付息計(jì)劃表108建筑工程投資一覽表109項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表110主要設(shè)備購(gòu)置

8、一覽表111能耗分析一覽表111第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本540萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事桑蠶絲綢制品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意

9、識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1570.401256.321177.80負(fù)債總額893.47714.78670.10股東權(quán)益合計(jì)676.93541.54507.70公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入5732.034585.624299.02營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14

10、05.401124.321054.05利潤(rùn)總額1287.751030.20965.81凈利潤(rùn)965.81753.33695.38歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)965.81753.33695.38（二）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公

11、司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1570.401256.321177.80負(fù)債總額893.47714.78670.10股東權(quán)益合計(jì)676.93541.54507.70公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入5732.034585.624299.02營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1405.401124.321054.05利潤(rùn)總額1287.75

12、1030.20965.81凈利潤(rùn)965.81753.33695.38歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)965.81753.33695.38六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事桑蠶絲稠公司成立的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由支持地方和企業(yè)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)（平臺(tái)）。在絲綢行業(yè)持續(xù)推廣使用高檔絲綢標(biāo)志，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)申報(bào)地理標(biāo)志。支持絲綢企業(yè)參加廣交會(huì)、國(guó)際面輔料展會(huì)以及非商業(yè)性境外辦展項(xiàng)目，在展會(huì)期間通過(guò)舉辦“中國(guó)絲綢日”、時(shí)裝發(fā)布會(huì)等活動(dòng)，擴(kuò)大中國(guó)絲綢影響力。利用“中國(guó)品牌日”、時(shí)裝周等平臺(tái)，培育推廣絲綢高端品牌。支持行業(yè)協(xié)會(huì)和地方舉辦各類展會(huì)和創(chuàng)

13、意設(shè)計(jì)大賽，增強(qiáng)展會(huì)和創(chuàng)意設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力。綜合考慮各方面因素，確定今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.0%以上，規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.0%以上，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)5.0%以上，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10.0%以上，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6.0%以上，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)5.0%左右，農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)9.0%左右，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在6.0%以內(nèi)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約11.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)

14、xx噸桑蠶絲綢制品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積13699.23，其中：生產(chǎn)工程8673.98，倉(cāng)儲(chǔ)工程3117.25，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1326.50，公共工程581.50。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資4442.64萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資3490.54萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.57%；建設(shè)期利息85.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.92%；流動(dòng)資金866.62萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.51%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：8300.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：6928.64萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：1000.16萬(wàn)元。4、全部投資回收期（P

15、t）：6.76年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：14.73%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：115.63萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 市場(chǎng)分析一、 提升科技創(chuàng)新水平。1.支持蠶桑良種選育。加強(qiáng)蠶桑種質(zhì)資源保護(hù)與利用，建立科研機(jī)構(gòu)、蠶?；亍⒔z綢企業(yè)協(xié)作攻關(guān)體系，研發(fā)培育優(yōu)質(zhì)蠶品種和適合機(jī)械化的耐伐桑樹(shù)品種。構(gòu)建產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，育、繁、推一體化的現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展模式。2.開(kāi)發(fā)省力蠶桑機(jī)械。將蠶桑機(jī)械納入農(nóng)機(jī)發(fā)展重點(diǎn)，圍繞桑樹(shù)種植、桑園管理、桑葉采摘、蠶種

16、制育、智能養(yǎng)蠶等環(huán)節(jié)，引導(dǎo)農(nóng)機(jī)科研制造單位加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)，開(kāi)發(fā)省力蠶桑機(jī)械和智能機(jī)器人，開(kāi)展示范應(yīng)用。3.研發(fā)智能繅絲裝備。組織科研機(jī)構(gòu)、機(jī)械及電氣控制企業(yè)與制絲企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，推動(dòng)繅絲關(guān)鍵設(shè)備、機(jī)器選繭、智能煮繭、蠶繭快速綜合檢測(cè)與生絲電子檢測(cè)等關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)，形成智能繅絲生產(chǎn)線。二、 實(shí)施增品種提品質(zhì)創(chuàng)品牌“三品”專項(xiàng)行動(dòng)。（一）推動(dòng)資源綜合利用豐富產(chǎn)品種類堅(jiān)持立桑為業(yè)，加快桑葉、桑果、桑枝開(kāi)發(fā)，培育一批食品、茶、飲料、酒、食用菌、飼料等領(lǐng)域的骨干企業(yè)。提高蠶蛹油脂、蛋白質(zhì)及活性肽，蠶繭絲素絲膠，蠶沙葉綠素，桑蠶及柞蠶蛹抗菌肽的提取和利用水平，推動(dòng)蛹油、蛹蛋白、蠶絲蛋白水解物等原料開(kāi)

17、發(fā)和應(yīng)用，支持企業(yè)開(kāi)發(fā)蠶絲面膜、蠶絲蛋白化妝品、蠶絲氨基酸等產(chǎn)品。鼓勵(lì)絲綢企業(yè)、設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)及設(shè)計(jì)師開(kāi)發(fā)原創(chuàng)設(shè)計(jì)產(chǎn)品。（二）提高產(chǎn)品質(zhì)量打造絲綢精品以絲綢面料精品工程為抓手，推動(dòng)蠶繭、生絲、面料、服裝、家紡、禮品等絲綢精品體系建設(shè)。鼓勵(lì)精品蠶繭、精品生絲發(fā)展，推動(dòng)功能性、高品質(zhì)面料開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)絲綢產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同開(kāi)發(fā)，發(fā)展時(shí)尚化、個(gè)性化、綠色化絲綢服裝、家紡、禮品等消費(fèi)品。加強(qiáng)蠶桑絲綢質(zhì)量監(jiān)測(cè)，采信蠶繭、生絲質(zhì)量公證檢驗(yàn)及商業(yè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，完善繭絲綢產(chǎn)品質(zhì)量分等分級(jí)制度，優(yōu)化升級(jí)繭絲產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（三）提升創(chuàng)意設(shè)計(jì)水平培育絲綢品牌支持地方和企業(yè)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)（平臺(tái)）。在

18、絲綢行業(yè)持續(xù)推廣使用高檔絲綢標(biāo)志，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)申報(bào)地理標(biāo)志。支持絲綢企業(yè)參加廣交會(huì)、國(guó)際面輔料展會(huì)以及非商業(yè)性境外辦展項(xiàng)目，在展會(huì)期間通過(guò)舉辦“中國(guó)絲綢日”、時(shí)裝發(fā)布會(huì)等活動(dòng)，擴(kuò)大中國(guó)絲綢影響力。利用“中國(guó)品牌日”、時(shí)裝周等平臺(tái)，培育推廣絲綢高端品牌。支持行業(yè)協(xié)會(huì)和地方舉辦各類展會(huì)和創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽，增強(qiáng)展會(huì)和創(chuàng)意設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展保障措施（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)各部門按職能分工統(tǒng)籌推進(jìn)蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)工作。強(qiáng)化政府、行業(yè)組織和企業(yè)的協(xié)同推進(jìn)，中央和地方的上下聯(lián)動(dòng)，有效利用中央、地方、企業(yè)資源，吸引調(diào)動(dòng)相關(guān)社會(huì)資源，推動(dòng)重大項(xiàng)目實(shí)施。加強(qiáng)跟

19、蹤研究和督促指導(dǎo)，確保重要工作有序推進(jìn)。（二）加大政策扶持將更多符合條件的蠶桑生產(chǎn)農(nóng)機(jī)裝備納入農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼范圍，支持繭絲綢產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)品牌，向國(guó)際化發(fā)展。將智能繅絲、全齡飼料工廠化養(yǎng)蠶等關(guān)鍵技術(shù)裝備列入技術(shù)改造重點(diǎn)方向，支持企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開(kāi)展綜合技改提升。推動(dòng)符合條件的傳統(tǒng)絲綢技藝列入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄，培育非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人和工藝美術(shù)大師。（三）優(yōu)化發(fā)展環(huán)境加大對(duì)發(fā)明專利、商標(biāo)、地理標(biāo)志等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，開(kāi)展打擊生產(chǎn)和銷售假冒偽劣消費(fèi)品專項(xiàng)行動(dòng)，支持有條件的產(chǎn)業(yè)集群按有關(guān)規(guī)定爭(zhēng)創(chuàng)蠶桑繭絲產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升示范區(qū)。支持繭絲質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)支撐體系建設(shè)，建立公證檢驗(yàn)質(zhì)量信息服務(wù)平

20、臺(tái)，推行公證檢驗(yàn)交易結(jié)算制度，促進(jìn)質(zhì)量信息互聯(lián)和共享服務(wù)。發(fā)揮好重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目融資信息對(duì)接清單及產(chǎn)融信息對(duì)接服務(wù)平臺(tái)作用，鼓勵(lì)蠶桑絲綢主產(chǎn)區(qū)或重點(diǎn)地區(qū)申報(bào)產(chǎn)融合作試點(diǎn)城市。培育各類人才隊(duì)伍，加大人才對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用。（市場(chǎng)監(jiān)管總局、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部按職責(zé)分工負(fù)責(zé)） （四）發(fā)揮社團(tuán)作用充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)化組織等社團(tuán)組織作用，支持開(kāi)展運(yùn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)查研究、品牌評(píng)價(jià)、品牌宣傳、人才培訓(xùn)等活動(dòng)，引導(dǎo)蠶桑絲綢企業(yè)用好國(guó)家各項(xiàng)政策措施，及時(shí)反映行業(yè)動(dòng)態(tài)和企業(yè)訴求，提出完善政策措施建議，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。二、 弘揚(yáng)絲綢文化（一）傳承弘揚(yáng)傳統(tǒng)絲綢文化開(kāi)展絲綢文化研究整理工作

21、，深入闡釋中華絲綢文化歷史淵源和發(fā)展脈絡(luò)，構(gòu)建中國(guó)絲綢文化話語(yǔ)體系。開(kāi)展絲綢文化資源普查，建設(shè)絲綢文化資源公共數(shù)據(jù)平臺(tái)。組織織錦、刺繡等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳播普及絲綢文化，增強(qiáng)社會(huì)影響力。綜合運(yùn)用報(bào)刊、電視、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，通過(guò)報(bào)道、紀(jì)錄片、影視作品、動(dòng)漫等大眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式，宣傳展示絲綢文化。（二）保護(hù)利用絲綢文化遺產(chǎn)充分發(fā)揮絲綢工業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)、研究、展示和教育功能，支持符合條件的絲綢工業(yè)遺產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)國(guó)家工業(yè)遺產(chǎn)。做好中國(guó)傳統(tǒng)桑蠶絲織技藝、南京云錦織造技藝、山東夏津黃河故道古桑樹(shù)群、浙江湖州?；~塘系統(tǒng)等列入聯(lián)合國(guó)教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項(xiàng)目和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的保護(hù)

22、傳承。利用紡織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)大會(huì)等平臺(tái)，推動(dòng)蜀錦、宋錦、云錦、緙絲、杭羅、香云紗等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承與創(chuàng)新。提升絲綢文化博物館建設(shè)水平，保護(hù)開(kāi)發(fā)絲綢文物。支持江蘇吳江、海安，四川成都、南充，浙江湖州等有條件的地區(qū)建設(shè)絲綢特色小鎮(zhèn)。加強(qiáng)絲綢文化古鎮(zhèn)、絲綢歷史文化街區(qū)、絲綢名人故居保護(hù)和開(kāi)發(fā)，形成一批具有代表性的絲綢文化旅游景點(diǎn)，推動(dòng)絲綢文化融入大眾生活。三、 加快構(gòu)建創(chuàng)新平臺(tái)和機(jī)制推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研一體化，大力支持科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)攻堅(jiān)。圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)謀劃引進(jìn)建設(shè)一批省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)創(chuàng)新中心、博士后實(shí)踐基地。支持企業(yè)與科研院所建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，加大科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化力度。健全完善創(chuàng)新管理機(jī)制。積極

23、發(fā)揮政府投入引導(dǎo)拉動(dòng)作用，鼓勵(lì)社會(huì)各方增加研發(fā)投入。舉辦“中國(guó)黑龍江煤炭資源型城市科技經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展高峰論壇”、第五屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等活動(dòng)。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司

24、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)新技術(shù)、開(kāi)辟新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快

25、結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、桑蠶絲綢制品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的

26、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資297.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司55%股份；xxx有限責(zé)任公司出資243萬(wàn)元，占xx投資管理公司45%股

27、份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)

28、發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（

29、二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并

30、及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。

31、4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫

32、各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的

33、銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、程xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、白xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、于xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，19

34、61年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、譚xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、汪xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。6、嚴(yán)xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)

35、行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、董xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、姜xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1

36、、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比

37、例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾

38、股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤(rùn)分配決策程序：公司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)，利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道

39、主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出

40、的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過(guò)半通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

41、（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低

42、應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公

43、司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（5）利潤(rùn)分配時(shí)間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用

44、的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤(rùn)分配原則、利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用

45、由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)

46、營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、

47、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立

48、即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者

49、其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司

50、和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人

51、所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會(huì)不可以

52、由職工代表?yè)?dān)任董事。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露

53、公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不

54、得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)

55、然解除，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)

56、管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；（6）（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)