SAP藍圖設(shè)計方案匯集

1、SAP藍圖設(shè)計方案匯集目錄1 .版本管理2.綜述32 .公司名與地址3.X疇33 .組織結(jié)構(gòu)3.主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼X圍93.1. 物料主數(shù)據(jù)93.2. 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)106.3.憑證類型12第一部分物料管理模塊1.4. 詢價單121.5. 采購信息記錄127 .評估與科目分配137.1. 分割評估137.2. 科目分配138 .價格控制149 .物料組1410 .產(chǎn)品組1611 .批次管理1612 .國際貿(mào)易條款1613 .定價流程1713.1. 總價1714 .付款條件1715 .未來業(yè)務(wù)流程1816 .打印表單格式6417 .附件6517.1. 附件A-計量單位651.版本管理版本號日期

2、對初稿的修改內(nèi)容1.02008年9月5日1.12008年9月12日1.22008年9月19日1.32008年9月24日1.42008年9月25日2.02008年9月27日2.12008年10月10日.綜述此文檔詳細介紹赫克力士天普化工SAP實施項目之物料管理模塊實施藍圖與實施策略.公司名與地址赫克力士天普化工XX地址：XX省XX市高壩646003:86-（采購部）:86-赫克力士天普化工XXX家港分公司地址：XX省X家港市鳳凰鎮(zhèn)215613:86-5（采購部）:86-5.X疇國家公司代碼描述工廠中國0723XX公司4723中國0724XX公司47245.組織結(jié)構(gòu)以下是赫克力士天普化工的采購組織

3、結(jié)構(gòu)圖和庫存管理組織結(jié)構(gòu)圖采購組織結(jié)構(gòu)圖采購組待用公司代碼瀘州工廠瀘州加保稅原料租賃保稅原料線邊倉，樂機J京科租賃侏碗原料倉原材料倉保稅）原料質(zhì)檢倉原料質(zhì)檢倉成品位（駐蘇州）成品倉保稅成品倉副產(chǎn)品倉成品質(zhì)檢倉保稅成拍質(zhì)檢倉不合格品倉1保稅不合格品倉保稅半成品倉半成品倉備件倉線邊倉醫(yī)約原材料倉醫(yī)藥半成品倉醫(yī)藥成品倉醫(yī)藥線邊倉醫(yī)藥原材料質(zhì)檢倉醫(yī)藥成抻質(zhì)檢倉醫(yī)藥不合格品倉醫(yī)藥副產(chǎn)品倉廣州外地倉廣州不良品倉沈陽外地倉沈陽不良品倉北京外地倉北京不良品倉庫存管理組織結(jié)構(gòu)一期保稅線邊倉一期原材料倉一期保稅原料倉一期原材料質(zhì)檢倉一期保稅原料質(zhì)檢倉一期保稅原料租賃倉一期非保稅原料租賃倉一期成品質(zhì)檢倉一期成品倉一

4、期保稅成品倉一期副產(chǎn)品倉一期保稅成品質(zhì)檢倉一期線邊倉一期不合格品倉一期保稅不合格品倉一期保稅半成品倉一期半成品倉一期醫(yī)藥原材料倉一期醫(yī)藥半成品倉一期醫(yī)藥成品倉一期醫(yī)藥線邊倉一期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉一期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉一期醫(yī)藥不合格品倉一期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉廣州外地倉廣州不良品倉沈陽外地倉沈陽不良品倉北京外地倉北京不良品倉成品駐瀘州倉備件倉一一公共原料倉二期保稅線邊倉二期原材料倉二期保稅原材料:倉一期原材料質(zhì)檢倉二期保稅材料租賃倉二期非保稅原料租賃倉二期保稅原料質(zhì)檢倉二期成品質(zhì)檢倉二期成品倉二期保稅成品倉二期副產(chǎn)品倉二期保稅成品質(zhì)檢倉二期線邊倉二期不合格品倉二期保稅不合格品倉二期保稅半成品倉二期半成品倉二期醫(yī)

5、藥半成品倉二期醫(yī)藥成品倉二期醫(yī)藥原材料倉二期醫(yī)藥線邊倉二期醫(yī)藥原材料質(zhì)檢倉檢倉二期醫(yī)藥不合格品倉二期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉采購組織:采購組織用于為一個工廠（或多個工廠）、一個公司代碼（或多個公司代碼）采購物料和服務(wù)，同時用于與供應(yīng)商談判價格和送貨條款。目前XX公司和XX公司采用集中采購模式，因此兩個公司使用同一個采購組織代碼（代碼暫定4723）定義一個集中采購組織（采購組織代碼暫定4723）采購組代表各個采購員，從采購部X經(jīng)理處得到采購組的信息，具體如下（代碼暫定）：地點XX角色采購組XXX強采購經(jīng)理0205000XXX坤采購員0505001XXX巍采購員0505002XX盧琳采購員0705003XX葉

6、剛采購員00004待用待用采購員005根據(jù)赫克力士全球的規(guī)則，每個物理意義上的工廠應(yīng)被設(shè)置為一個工廠，并且每個工廠都要分配給相應(yīng)的采購組織。因此，XX公司代碼下設(shè)置一個工廠（4723）,XX公司工廠代碼暫定為4724。庫存地：XX工廠4723下設(shè)立30個庫存地：原材料倉，R003保稅原材料倉，BR03原材料質(zhì)檢倉，IR03保稅原料租賃倉，BRR3非保稅原料租賃倉，RR03保稅原材料質(zhì)檢倉，BRQ3保稅原料線邊倉，STB3成品倉，F(xiàn)003成品倉（XX）,FSZ3保稅成品倉，BF03半成品倉，SF03保稅半成品倉，BS03副產(chǎn)品倉，BP03成品質(zhì)檢倉，IF03保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ3不合格品倉，U

7、Q03保稅不合格品倉，BUSZ備件倉，SP03線邊倉,ST03醫(yī)藥原材料倉，MR03醫(yī)藥半成品倉，MS03醫(yī)藥成品倉，MF03醫(yī)藥線邊倉，MST3醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ3醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ3醫(yī)藥不合格品倉，MUQ3醫(yī)藥副產(chǎn)品倉，MBP3XX外地倉，WH10XX不良品倉，WH11XX外地倉，WH20XX不良品倉，WH21外地倉，WH30不良品倉，WH31XX工廠有57個庫存地：一期原材料倉，R001一期保稅原料倉，BR01一期原料質(zhì)檢倉，IR01一期保稅原料質(zhì)檢倉，BRQ1一期保稅原料租賃倉，BRR1一期非保稅原料租賃倉，RR01一期保稅原料線邊倉，STB1一期成品質(zhì)檢倉，IF01一期保稅成

8、品質(zhì)檢倉，BFQ1一期成品倉，F(xiàn)001一期保稅成品倉，BF01一期副產(chǎn)品倉，BP01一期半成品倉，SF01一期保稅半成品倉，BS01一期不合格品倉，UQ01一期保稅不合格品倉，BUQ1一期線邊倉，ST01一期醫(yī)藥原料倉，MR01一期醫(yī)藥成品倉，MF01一期醫(yī)藥半成品倉，MS01一期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ1一期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ1一期醫(yī)藥不合格品倉，MUQ1一期醫(yī)藥線邊倉，MST1一期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉，MBP1二期原材料倉,R002二期保稅原料倉，BR02二期原料質(zhì)檢倉，IR02二期保稅原料質(zhì)檢倉，BRQ2二期保稅原料租賃倉，BRR2二期保稅原料線邊倉，STB2二期非保稅原料租賃倉，RR02二期

9、成品質(zhì)檢倉，IF02二期保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ2二期成品倉，F(xiàn)002二期保稅成品倉，BF02二期副產(chǎn)品倉，BP02二期半成品倉，SF02二期保稅半成品倉，BS02二期不合格品倉，UQ02二期保稅不合格品倉，BUQ2二期線邊倉，ST02二期醫(yī)藥原料倉，MR02二期醫(yī)藥成品倉，MF02二期醫(yī)藥半成品倉，MS02二期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ2二期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ2二期醫(yī)藥不合格品倉，MUQ2二期醫(yī)藥線邊倉，MST2二期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉，MBP2備品倉，SP01公共原料倉，R004XX成品駐XX倉，P002XX外地倉，WH10XX不良品倉，WH11XX外地倉，WH20XX不良品倉，WH21外地倉，WH

10、30不良品倉，WH31SD提供了以下3個外地倉庫1. WH10,WH11XX外地倉庫，XX不良品倉庫2. WH20,WH21XX外地倉庫，XX不良品倉庫3.WH30,WH313.WH30,WH31外地倉庫,不良品倉庫外地倉庫地址:外地倉庫區(qū)域中文名字地址1XXXX庫XX市黃埔區(qū)舊圍村對面惠爾通庫區(qū)“華聯(lián)通倉庫”。2XXXX庫XX市于洪區(qū)沈大路99號。XXX士農(nóng)副產(chǎn)品股份XX3庫市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)蘆花路1號。天安倉儲XX6 .主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼X圍主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼X圍的使用6.1. 物料主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務(wù)需求與赫克力士全球標準，未來SAP系統(tǒng)中將定義以下物料類型:物料類型描

11、述物料編碼X圍HYBD臧克力士物料1100000699999ROH料100000699999DEVL開發(fā)用物料100000699999SERV服務(wù)100000699999VERP包裝材料100000699999ERSA備品備件XXXX-XX-001XXXX-XX-999Uxxx未估價物料XXXX-00XXXXZZZZZZZZZZZNxxx經(jīng)營性物料XXXX-00XXXXZZZZZZZZZZZ根據(jù)赫克力士全球的標準，物料類型HYBD用來定義所有的轉(zhuǎn)售物料、產(chǎn)成品、半成品、副產(chǎn)品存貨類物料。這個類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護數(shù)量和價值，也會建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標準，物料類型ROH

12、用來定義原材料。這個類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護數(shù)量和價值，也會建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標準，物料類型SERV用來定義服務(wù)類。這個物料類型，只需要在系統(tǒng)維護價值，不需要維護數(shù)量，也會建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標準，物料類型VERP用來定義包裝材料。這個類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護數(shù)量和價值，也會建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。ERSA用來定義既有數(shù)量又有價值的備品備件類（有別于赫克力士全球設(shè)定，赫克力士全球?qū)淦穫浼悩酥緸椤癝XXX”），該類型物料也會建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。備品備件類編碼X圍由赫克力士天普化工根據(jù)備件特點，自行編碼。編碼原則為XXXX（主物料組）-XX（次

13、分類碼）-XXX（系統(tǒng)流水碼），其中主物料組和次分類碼均由赫克力士天普化工自主決定。物料編碼由外部手動給號。Uxxx用來定義直接消耗掉的備品備件類，其中xxx代表工廠代碼的最后三位。此類型的物料只記錄數(shù)量而不記錄價值，該類型物料也會建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。Nxxx用來定義通常的費用類，其中xxx代表工廠代碼的最后三位。此類型既沒有數(shù)量也沒有價值，該類型物料也會建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。由于赫克力士天普化工存在保稅物料，為方便區(qū)分和使用，保稅物料編碼在非保稅物料編碼基礎(chǔ)上加后綴“_B”。所有原材料，半成品和產(chǎn)成品的命名規(guī)則由赫克力士天普化工自行決定。量綱列表請參考附件A目前，赫克力士天普化工沒有使用特

14、殊的量綱，使用SAP系統(tǒng)標準量綱即可6.2. 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務(wù)需求與赫克力士全球標準，未來SAP系統(tǒng)中將定義以下供應(yīng)商XX組：供應(yīng)商XX組描述供應(yīng)商編碼X圍CPDOne-timevend.(int.no.assgnmt)90009999EMPEmployeesforTravelExpensesaabbb00001aabbb99999HERCInterpany-LegalEntity1000018999KREDVendor(int.numberassgnmnt)1000009999999PLNTInterpany-OrderFrom2100028999TRDTradeVe

15、ndor1000009999999上表提供了赫克力士天普化工供應(yīng)商賬戶組編碼規(guī)則，是目前赫克力士全球分配給赫克力士天普化工使用的供應(yīng)商XX組，且其編碼規(guī)則來自于均赫克力士全球。除EMP外，所有供應(yīng)商編碼均由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。CPD:用于系統(tǒng)自動分配的一次性供應(yīng)商EMP:用來定義員工的商旅供應(yīng)商HERC:用來做公司總部間的采購供應(yīng)商KRED:用于系統(tǒng)自動分配的一般供應(yīng)商（采購供應(yīng)商）PLNT:用來做公司間工廠級別交易的采購供應(yīng)商TRD:用來定義財務(wù)供應(yīng)商例如，工廠X隸屬于總部Y,如果赫克力士某公司向工廠X采購，那么工廠X的供應(yīng)商XX組應(yīng)該被設(shè)為PLNT?？偛縔的供應(yīng)商XX組應(yīng)該被設(shè)置為HERC,在工

16、廠X的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的會計信息中，“總部”這個欄位應(yīng)該選擇Y。所有公司內(nèi)部的供應(yīng)商，在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的采購信息里的“自動PO”應(yīng)該被激活。對于EMP類供應(yīng)商，編碼規(guī)則遵循aabbbxxxxx,"aa”代表2位國家代碼，"bbb”代表3位公司代碼，"xxxxx”代表序號（加0001開始）。對于所有的EMP類供應(yīng)商，“權(quán)限組”欄位應(yīng)該被維護，值為“Exxx:xxx代表3位公司代碼。對于所有供應(yīng)商，“行業(yè)”（LFA1-BRSCH）欄位是必須被維護的，根據(jù)赫克力士全球標準和赫克力士天普化工的實際業(yè)務(wù)需求，未來SAP系統(tǒng)中供應(yīng)商的行業(yè)維護如下（包括采購供應(yīng)商和財務(wù)供應(yīng)商）：

17、行業(yè)描述UT公共IT資訊產(chǎn)品LA實驗室用品RM原材料PA包裝LS物流服務(wù)EQ專用設(shè)備HS五金備件MS維修EN工程OS辦公用品OT其他SV服務(wù)BA銀行TX稅務(wù)SA社保ININ公司間往來憑證類型根據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務(wù)需求，以與赫克力士全球設(shè)置標準，擬定以下采購憑證類型和編碼X圍：憑證口憑證描述編碼X圍分配NB采購申請1800000019999999InternalNB采購申請（來自MRP）36000000003999999999InternalZNB保稅采購申請1800000019999999InternalJNB進料加工采購申請1800000019999999InternalNB標準采購訂

18、單45720000004579999999InternalZNB保稅采購訂單45720000004579999999InternalJNB進料加工采購訂單45720000004579999999InternalUB轉(zhuǎn)儲單45720000004579999999InternalWK價值合同46900000004699999999InternalMK數(shù)量合同46900000004699999999InternalWA發(fā)貨憑證49000000004999999999InternalWE收貨憑證50000000005099999999InternalWI存貨憑證49000000004999999999

19、Internal詢價單赫克力士天普化工會在SAP系統(tǒng)使用供應(yīng)商詢價比價功能，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的詢價單的編碼規(guī)則如下：詢價單編碼X圍FromTo00000000018999999999采購信息記錄赫克力士天普化工會在系統(tǒng)中維護采購信息記錄，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的采購信息記錄會使用以下的編碼X圍：FromTo539000000053999999997 .評估與科目分配7.1. 分割評估根據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務(wù)需求，部分原材料（精制棉、棉漿和片堿）的外部采購，需要依據(jù)供應(yīng)商做分割評估，評估類型依據(jù)不同供應(yīng)商來分，設(shè)置不同的評估價格。參考赫克力士全球

20、的分割評估設(shè)置，對供應(yīng)商的分割評估類型格式為：EXTExxxxx,其中xxxxx”為對供應(yīng)商的描述。赫克力士天普化工的分割評估類別將依據(jù)不同的供應(yīng)商來設(shè)置。7.2. 科目分配赫克力士全球標準：科目類別參考“0000”用于“赫克力士科目類別”?？颇款悇e參考“9999”用于“未估價物料科目”。赫克力士天普化工將依據(jù)SAPECC6.0標準和赫克力士全球標準來設(shè)置科目分配。其他評估類如下（目前赫克力士天普化工沒有轉(zhuǎn)售物料的業(yè)務(wù)）：評估類描述評估類描述0710設(shè)備13300未估價的商品0720設(shè)備27900半成品1210特別復(fù)雜的固定資產(chǎn)7920成品3000原材料1DEVL開發(fā)的物料3001原材料2PA

21、CK包裝物料3002原材料3PROD生產(chǎn)的物料3003原材料4PURC采購的物料3030經(jīng)營供應(yīng)3100貿(mào)易貨物3031經(jīng)營供應(yīng)23200服務(wù)3040備件SPAR采購的/生產(chǎn)的備件3050包裝和空物WIP在制品WIPI公司間的在制品8 .價格控制根據(jù)赫克力士全球標準，所有自制產(chǎn)成品均使用標準價，原材料使用移動平均價。如果實際業(yè)務(wù)與此標準有請參考偏差的話，要滿足實際業(yè)務(wù)的需要。9 .物料組物料組用來歸類具有一樣屬性的物料。根據(jù)赫克力士全球標準與赫克力士天普化工實際業(yè)務(wù)需求，未來SAP系統(tǒng)將定義以下的物料組:此項目的具體物料組的定義和使用，由采購經(jīng)理決定，顧問負責(zé)維護至系統(tǒng)。物料組描述012CE實

22、驗室用化學(xué)材料與設(shè)備012HARD五金器材013B成品包裝袋013DPE塑料桶013DST鐵桶013P托盤014C壓縮機014H熱交換器014MXR混合設(shè)備014RCTS反應(yīng)釜（器）016PS給料設(shè)備017TKS容器和附件018EFS辦公家具/設(shè)備018P印刷材料018MISC辦公用品019CONSULT咨詢019ENGR工程服務(wù)021EQSVS通訊設(shè)備和服務(wù)022WATER水022ELEC電力022STM蒸汽022MISC公用事業(yè)022OIL燃料潤滑油脂023TRNG計算機培訓(xùn)023PC計算機相關(guān)設(shè)備023SFTWR軟件024GAS工業(yè)氣體026CTRLSYS控制系統(tǒng).產(chǎn)品組026PROCE

23、SS工業(yè)檢測028CLNG工業(yè)清洗028HAZW危險廢棄物處理028NONHAZW普通廢物處理028SVCS技術(shù)服務(wù)029FLTRS過濾器035RLGEQ叉車036JANTL維修保養(yǎng)036MATHD材料處理036MSI管道安裝036SCAF建筑安裝037MKTG市場服務(wù)037SEC安全費037THLP臨時工037TRNG教育培訓(xùn)費用037CARS汽車租賃037TVL差旅061COT精制棉061WOP木漿061COP棉漿061SOH氫氧化鈉061PO環(huán)氧丙烷061EO環(huán)氧乙烷061MECL氯甲烷061STE淀粉醴061IMP溶劑類061CRC棉（木漿）粉081MC甲基纖維素081HPMC羥丙基甲

24、基纖維素110PUM工業(yè)泵浦111PPA泵零件112VAL手動閥113COT控制閥114PIP管&管件115PAK墊片密封材料116MEC機械醬封117BEL皮帶118TRA傳動設(shè)備119MOT電機120INS物位/液位儀表121ELT儀電設(shè)備121EQP專用設(shè)備備件依據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務(wù)需求，SD模塊在SAP系統(tǒng)定義以下的產(chǎn)品組:銷售組織產(chǎn)品組描述XX(F723)MC甲基纖維素XX(F723)XX通用產(chǎn)品組XX(F724)MC甲基纖維素XX(F724)XX通用產(chǎn)品組11.批次管理由于同一物料編碼在赫克力士天普化工不同工廠下的批次編碼規(guī)則不一樣，因此赫克力士天普化工將在工廠級別定

25、義批號，即物料號+工廠號才能唯一確定一個批號。同一物料在不同工廠具有不同批號。依據(jù)赫克力士天普化工實際業(yè)務(wù)需求，進料加工保稅木漿需要使用批次管理，參考海關(guān)手冊編號在采購收貨時即開始進行手工分配批次。除進料加工保稅木漿外，其他的原材料不需要使用批次管理。半成品和產(chǎn)成品需要使用批次管理，批次需要用戶手動分配，所有批次管理的物料在收料、發(fā)料、轉(zhuǎn)倉、倒扣的時候均需要手動給入批號。具體批次的設(shè)定細節(jié)會在PP的藍圖中詳細闡述。根據(jù)赫克力士全球的標準，不需要定義批次決定策略，12.國際貿(mào)易條款依據(jù)赫克力士全球標準，赫克力士天普化工將使用以下國際貿(mào)易條款:國際貿(mào)易條款描述CFR成本和運費CIF成本，保險&am

26、p;運費CIP運費和保險費已付CPT運費已付DAF邊境交貨DDP完稅后交貨價DDU未完稅交貨價DEQ（完稅）碼頭交貨價DES船上交貨價EXW工廠交貨價FAS船邊交貨價FCA交至承運方價FH運費已付FOB離岸價13.定價流程定價流程用于在采購訂單中計算總價和凈價。XX公司和XX公司將會使用赫克力士全球的定價流程。采購定價中將包含凈價與運雜費，在此定價流程中不包含增值稅，增值稅會在發(fā)票校驗時被輸入。稅碼會在FI模塊的藍圖中體現(xiàn)。未來系統(tǒng)中將使用“條件類型”來定義定價流程中的各種價格。13.1.總價標準總價使用條件類型PB00來定義14.付款條件SAP標準定義以下付款條件:付款條件描述C001預(yù)付現(xiàn)

27、金DA01承兌交單30天DA02承兌交單60天DA03承兌交單90天DA04承兌交單120天DP00付款交單L000非保兌信用證-即期L030非保兌信用證30天L060非保兌信用證60天L090非保兌信用證90天T001分期付款：30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起7天支付T002分期付款：30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起30天支付T003分期付款：30%預(yù)付，發(fā)貨前付清T004分期付款：30%預(yù)付，發(fā)貨前支付60%,收貨滿一年后支付余款N000立即付款N007發(fā)票日起7天付款N015發(fā)票日起15天付款N030發(fā)票日起30天付款N045發(fā)票日起45天付款N060發(fā)票日起60天付款N090發(fā)票日

28、起90天付款15.未來業(yè)務(wù)流程本段描述赫克力士天普化工MM模塊未來的業(yè)務(wù)流程。流程清單流程編號流程名稱TB-TP-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護流程TB-TP-MM-002供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程TB-TP-MM-003內(nèi)購米購申請創(chuàng)建流程TB-TP-MM-004內(nèi)購米購申請修改流程TB-TP-MM-005詢比議價供應(yīng)商選定流程TB-TP-MM-006內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)建流程TB-TP-MM-007內(nèi)購采購訂單（合同）修改流程TB-TP-MM-008外購流程TB-TP-MM-009采購訂單收貨流程TB-TP-MM-010采購?fù)素浟鞒蘐B-TP-MM-011采購信息記錄維護流程TB-TP-MM-01

29、2物料轉(zhuǎn)倉流程TB-TP-MM-013部門領(lǐng)料流程TB-TP-MM-014部門退料流程TB-TP-MM-015生產(chǎn)訂單領(lǐng)料流程TB-TP-MM-016生產(chǎn)訂單退料流程TB-TP-MM-017成品入庫流程TB-TP-MM-018物料轉(zhuǎn)換流程TB-TP-MM-019存貨盤點流程TB-TP-MM-020跨公司交易流程TB-TP-MM-021進料加工流程流程編號及名稱：TB-TP-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護流程物料主數(shù)據(jù)維護流程需求部門需求部門采購部備注1.提出物料主數(shù)據(jù)維護申請1 .物料主數(shù)據(jù)維護包括新增、修改、凍結(jié)、刪除。2 .物料維護申請經(jīng)各部門經(jīng)理審核后，采購部門提供物料主數(shù)據(jù)維護申請表組織各

30、視圖維護部門填寫。物料主數(shù)據(jù)維護申請表3.各部門填寫物料主數(shù)據(jù)維護申請不同意同意采購部指定人員在sap系統(tǒng)中維護物料主數(shù)據(jù)I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/27工流程編號：TB-TP-MM-001,物料主數(shù)據(jù)維護流程流程描述：此流程包括對物料主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當需求部門（包括生產(chǎn)計劃部門，采購部門，銷售部門，財務(wù)部等等）需要維護物料主數(shù)據(jù)時，首先報各部門主管審批，此審批為SAP系統(tǒng)外的審批。得到部門主管批準后，通知采購部，采購部會發(fā)出物料主數(shù)據(jù)維護申請表至需求部門，需求部門根據(jù)此次數(shù)據(jù)維護的目的來填寫該申請表，然后交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批同意后，該申請表轉(zhuǎn)至采購部，由

31、采購部的指定人員在SAP系統(tǒng)中維護該主數(shù)據(jù)。21/172申請部門供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程備注采購部1 .與本公司發(fā)生采購業(yè)務(wù)往來之供應(yīng)商均應(yīng)填寫<<供應(yīng)商資料表>>，供應(yīng)商資料表包括公司名稱，主要業(yè)務(wù)、銀行帳戶資料、聯(lián)絡(luò)人資料等，格式由采購部提供，各申請部門填寫2 .申請部門將<<供應(yīng)商資料表>>填寫完成，由采購部指定人員在SA陳統(tǒng)中維護3 .此流程適用于供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、更改、凍結(jié)I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28流程編號：TB-TP-MM-002,供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程流程描述:此流程包括對供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當

32、申請部門需要維護采購供應(yīng)商主數(shù)據(jù)時，首先需要填寫供應(yīng)商資料表（由采購部提供），由采購經(jīng)理進一步審批，采購經(jīng)理審批同意后，該申請表由采購部指定人員在SAP系統(tǒng)中維護。另外，赫克力士天普化工XX要求，所有供應(yīng)商，必須填寫供應(yīng)商資料表作備案。流程編號及名稱：TB-TP-MM-003內(nèi)購采購申請維護流程備注內(nèi)購采購申請維護流程申請部門不同意1.固定資產(chǎn)類采購申請由各申請部門創(chuàng)，庫存管理和非庫存管理的生產(chǎn)性物料由生產(chǎn)部門創(chuàng)建，費用類消耗類采購申請由各相關(guān)部門創(chuàng)建，以上采購申請創(chuàng)建經(jīng)審批后由采購部門創(chuàng)建采購訂單。2服務(wù)類的采購由申請人創(chuàng)建PR,經(jīng)審批后由指定人員創(chuàng)建采購訂單，服務(wù)在系統(tǒng)外驗收后，由該指定人

33、員在系統(tǒng)收貨，隨后轉(zhuǎn)財務(wù)部發(fā)票校驗流程7r4.釋放采購申請I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28k流程編號：TB-TP-MM-003,內(nèi)購采購申請創(chuàng)建流程流程描述：采購申請（PR）的創(chuàng)建，根據(jù)所采購物料的類型不同，由各申請部門各自在SAP系統(tǒng)中操作。1,固定資產(chǎn)類采購申請（采購申請中的科目分配類別“A”）由申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。2 .生產(chǎn)性物料，包括需要庫存管理的物料，和一些不需要做庫存管理的備品備件，由（需求部門）在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。3 .費用類，消耗類采購申請（采購申請中的科目分配類別“K”）由各申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。4 .服務(wù)類（采購申請中的項目類別“D”）由各申

34、請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。赫克力士天普化工XX規(guī)定，所有的采購申請在系統(tǒng)中創(chuàng)建后，都是凍結(jié)狀態(tài)，需要各部門經(jīng)理和總經(jīng)理的審批。其審批原則如下：總金額小于人民幣一萬元的采購申請，由各申請部門經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣一萬元的采購申請，經(jīng)各申請部門經(jīng)理審批后還需要總經(jīng)理的審批。（由采購計劃產(chǎn)生的PR只需由生產(chǎn)經(jīng)理審批即可）被審批通過的采購申請會在系統(tǒng)中釋放出來，統(tǒng)一交由采購部門創(chuàng)建采購訂單。備注流程編號及名稱：HTP-TOBE-MM-004內(nèi)購米購申請修改流程；內(nèi)購采購申請修改流程相關(guān)申請部門1 .相關(guān)人員于系統(tǒng)外提出采購申請修改請求，報采購申請審核人員審核.采購申請審核人員于系統(tǒng)外先行核準后

35、在系統(tǒng)撤銷審批，申請人員于系統(tǒng)修改采購申請，采購申請重新變?yōu)殒i定狀態(tài)2 .審核人員于系統(tǒng)重新審批采購申請I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28流程編碼：TB-TP-MM-004,采購申請修改流程流程描述：赫克力士天普化工XX規(guī)定，在采購訂單還沒有創(chuàng)建前，可以修改采購申請。采購申請創(chuàng)建人提出修改的請求，交由各部門經(jīng)理在SAP系統(tǒng)外審批。部門經(jīng)理同意后，原采購申請核準人在SAP系統(tǒng)中撤銷審批，申請人根據(jù)自己的需求修改采購申請后，采購申請會重新鎖定，保持“等待批準"(Inrelease)狀態(tài)，重新進入采購申請審批流程(具體采購申請審批流程，請參考流程TB-TP-MM-003)。

36、流程編號及名稱：HTP-TOBE-MM-005詢/比/議供應(yīng)商選定流程備注詢/比/議供應(yīng)商選定流程采購部開始r采購人員根據(jù)采購申請尋找供應(yīng)商r采購人員根據(jù)采購申請尋找供應(yīng)商替采購申請不同意1 .采購申請單由相關(guān)部門提出，經(jīng)相應(yīng)審核程序后轉(zhuǎn)采購部作業(yè)需購人員向供應(yīng)商詢價并在sap系統(tǒng)維護2.米購經(jīng)理系統(tǒng)審批2 .采購部收到采購申請后，按不同物料屬性對采購申請單進行分案，分給不同的采購員處理3 .采購員對供應(yīng)商發(fā)出詢價函，供應(yīng)商按規(guī)格進行報價4 .供應(yīng)商報價15 .采購部進行供應(yīng)商報價整理/比價，選定供應(yīng)商報價,單4 .采購員依供應(yīng)商報價整理分析，填寫報價單，并設(shè)置報價完成標識61艮價維護人員設(shè)置

37、報價完成標識5 .如為新供應(yīng)商，需填寫<<供應(yīng)商資料表>>h7.向供應(yīng)商下采購訂單E7r采購訂.單.結(jié)束I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28/流程編碼：TB-TP-MM-005，詢/比/議價供應(yīng)商選定流程流程描述：赫克力士天普化工XX規(guī)定，供應(yīng)商的詢價、報價流程，公司內(nèi)部的比價流程和供應(yīng)商選定流程都需要在SAP系統(tǒng)中完成。采購經(jīng)理根據(jù)采購申請的不同類型，分配給不同的采購員去尋找供應(yīng)商進行詢價。采購員根據(jù)采購申請，向合適的供應(yīng)商詢價并在SAP系統(tǒng)中生成詢價單（詢價單需要采購經(jīng)理批準），通知供應(yīng)商報價。得到供應(yīng)商的報價后，采購員在SAP系統(tǒng)中填寫報價。報價填寫

38、完成后，需要進行比價并在系統(tǒng)中選定供應(yīng)商，對于被拒絕的供應(yīng)商需標識拒絕標志。報價完成后，對選定的供應(yīng)商進入創(chuàng)建采購訂單流程。流程編號及名稱：TB-TP-MM-006內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)建流程內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)建流程申請部門申請部門采購部門備注備注2.采購經(jīng)理將采購申請分配給采購員2.采購經(jīng)理將采購申請分配給采購員不同意.不同意1 .根據(jù)不同類型的采購申請由不同的采購員在SAP系統(tǒng)創(chuàng)建采購訂單（合同）2 .采購經(jīng)理有權(quán)限在系統(tǒng)根據(jù)需要將同一張采購申請中的不同行項目分配給不同的采購員3采購訂單金額人民幣50000元，由采購經(jīng)理審批；采購訂單金額=人民幣50000元，另需總經(jīng)理審批I制作人員：

39、MM小組制作日期：2008/08/28流程編號：TB-TP-MM-006,內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)建流程流程描述：采購經(jīng)理根據(jù)采購申請的不同類型，分配給不同的采購員（在SAP系統(tǒng)中定義為采購組）創(chuàng)建采購訂單（合同）。同時，也可以把同一X采購申請中的不同行項目分配給不同的采購員創(chuàng)建采購訂單（合同）。服務(wù)類的采購申請經(jīng)批準后，將由采購部門指定人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并在確認服務(wù)完成后，在系統(tǒng)做收貨。發(fā)票交由財務(wù)部門做發(fā)票校驗。赫克力士天普化工XX規(guī)定，所有的采購申請（合同）都需要審批流程。具體審批原則如下：采購訂單金額小于人民幣5萬元，由采購經(jīng)理審批；采購訂單金額大于等于人民幣5萬元，還需要總經(jīng)理

40、的審批。注：合同是一種特殊的采購訂單，屬于框架協(xié)議，當具體的采購需求明確下來之后，需要根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建具體的采購訂單。備注同意,采購部流程編號及名稱：HTP-TOBE-MM-007采購訂單（合同）更改流程采購訂單（合同）更改流程相關(guān)部門1 .采購申請單由相關(guān)部門提出，經(jīng)相應(yīng)審核程序后轉(zhuǎn)采購部作業(yè)，采購申請現(xiàn)未按費用類、資料類、存貨類進行分類；采購申請預(yù)估金額<RMB1萬元由部門經(jīng)理或廠長審批后有效，預(yù)估金額>=RMB1萬由總經(jīng)理最后核準2 .采購訂購審批權(quán)限，采購訂購金圓<rmb5元，由采購經(jīng)理審批即可；采購訂購金額>=RMB西元，需由總經(jīng)理最后核準如為進口貨物，采

41、購經(jīng)辦人員需填寫"進口貨物申請書>>,經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進報關(guān)人員用，進口貨物皆以瀘州工廠名義報關(guān)進口3 .采購員依據(jù)驗收單、發(fā)票、訂購單/合同，核對無誤，經(jīng)相應(yīng)審批后轉(zhuǎn)財務(wù)作業(yè)4 .財務(wù)依據(jù)提采購部提交之銀行結(jié)算申請單審批后進行付款作業(yè)制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28<流程編號：TB-TP-MM-007,采購訂單（合同）更改流程流程描述：赫克力士天普化工XX規(guī)定，采購訂單（合同）在收貨前根據(jù)需要可以進行修改。采購員提出更改采購訂單（合同）的請求，報此采購訂單（合同）的原審批經(jīng)理（采購經(jīng)理/總經(jīng)理）進行系統(tǒng)外的審批。得到批準后，原審批人員在系統(tǒng)中撤銷審批，采

42、購員在系統(tǒng)中根據(jù)需要修改采購訂單（合同），保存后，此采購訂單（合同）重新鎖定，此時，重新進入采購訂單審批流程（具體流程請參考TB-TP-MM-006）。流程編號及名稱：TB-TP-MM-008外購流程（境外采購）-瀘州工廠外購流程（境外采購）-瀘州工廠備注備注需求部門需求部門采購部財務(wù)部之巧.需求部丁門在SAP系統(tǒng)創(chuàng)米購申產(chǎn)單建采購申請方案購苜b門詢比價選定供應(yīng)商HTP-TOBE-MM005/.指定采購組在SAP系統(tǒng)創(chuàng)建采購訂單不同意1.采購申請金額<RMB1萬元，由各部門經(jīng)理審批；采購申請金額>=RMB1萬兀，需由總經(jīng)理最后核準2.采購訂單金額<RMB5萬元，由采購經(jīng)理審批

43、；采購訂單金額>=RMB5萬兀，需由總經(jīng)理最后核準3.采購訂單審批后，采購經(jīng)辦人員需填寫<<進口貨物申請書>>,經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進口報關(guān)人員用，進口貨物皆以瀘州工廠名義報關(guān)進口4.倉庫部門依據(jù)驗收單、發(fā)票、米購訂單（合同），核對無誤，向財務(wù)部門請款制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28流程編號：TB-TP-MM-008,境外采購流程-XX公司流程描述：赫克力士天普化工XX規(guī)定，只有XX公司具有境外采購的資格。因此XX公司若有境外采購的需求，也需要通過XX公司代其采購，收貨之后再轉(zhuǎn)售給XX公司，關(guān)于這種公司間買賣的交易流程會在流程TB-TP-MM-020中具體闡

44、述。境外采購流程如下，各需求部門提出采購申請，進入公司的采購申請審批流程（總金額小于人民幣1萬元由各申請部門經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣1萬元還需要得到總經(jīng)理的審批）。經(jīng)過審批后，采購申請轉(zhuǎn)至采購部創(chuàng)建采購訂單（合同），進入公司的采購訂單（合同）審批流程（總金額小于人民幣5萬元由采購經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣5萬元還需要得到總經(jīng)理的審批）。采購訂單（合同）經(jīng)過審批后，采購員需要填寫進口貨物申請書，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進口報關(guān)人員報海關(guān)審批。得到海關(guān)的審批后，倉庫對采購訂單進行收貨并開具驗收單（SAP系統(tǒng)收貨單），采購部依據(jù)驗收單、采購訂單（合同）和供應(yīng)商發(fā)票向財務(wù)部門請款，財務(wù)部門進行發(fā)票校驗流程

45、和付款作業(yè)。倉庫部n采購訂單收貨流程質(zhì)檢部門采購申請部門備注1.采購貨物到廠4.倉管人員驗收并在SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉位I否，i.需要入庫的物料由倉管部門收貨并在SAP系統(tǒng)中錄入；其它物料（費用類、消耗類、固定資產(chǎn)類）由各申請部門收貨并在SAP系統(tǒng)錄入EV財務(wù)憑證._否一物物料|憑證9.各部門在SAP系統(tǒng)中收貨夕財:憑證10采購?fù)素浟鞒蘃TP-TOBE-MM010I制作人員：MM小組制作日期：2008/08/28流程編號：TB-TP-MM-009,采購訂單收貨流程流程描述：采購貨物到達赫克力士天普化工XX,需要質(zhì)檢的物料首先需送至質(zhì)檢部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后，需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在

46、SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉位，不需要做庫存管理的物料，交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨(到各部門)。如質(zhì)檢不合格，則進入退貨處理流程(TB-TP-MM-010)。如果到廠的貨物不需要質(zhì)檢，則需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨入庫到相應(yīng)倉位，不需要做庫存管理的物料交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨到各部門。SAP系統(tǒng)收貨會產(chǎn)生相應(yīng)的物料憑證和會計憑證。流程編號及名稱：TB-TP-MM-010采購?fù)素浟鞒滩少復(fù)素浟鞒滩少復(fù)素浟鞒虃渥渥⒉少徥肇洸块T采購收貨部門采購部門財務(wù)部門1.采購部門與供應(yīng)商協(xié)商退貨條款1 .對于需做退貨處理之貨物，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商退貨條款理;T-用攵

47、貨部門在sap系統(tǒng)沖銷（或部分沖銷）收貨憑證19.財務(wù)在sap系沖銷憑證統(tǒng)沖銷發(fā)票并依稅務(wù)規(guī)定退回發(fā)票11.倉管部門在sap對退貨PO收貨并實際退貨2 .若物料已使用一部分且財務(wù)部門未在系統(tǒng)發(fā)票校驗，則倉管部門可以做部分的收貨沖銷，已使用部分正常接收供應(yīng)商發(fā)票并在系統(tǒng)做發(fā)票校驗3 .若物料已使用且財務(wù)部門已經(jīng)發(fā)票校驗（尚未付款），則財務(wù)部門沖銷發(fā)票后需供應(yīng)商重新開具已使用部分的發(fā)票并在系統(tǒng)做發(fā)票校驗7.重新收貨12.財務(wù)部門開相應(yīng)的貸項憑證給供應(yīng)商邛貸項憑證4.若財務(wù)部門已付款且物料已使用一部分，則采購部門下部分退貨PQ財務(wù)部下相應(yīng)價值的貸項憑證給供應(yīng)商6.倉庫退貨制作人員：MM小組制作日期：

48、2008/08/28流程編號：TB-TP-MM-010,采購?fù)素浟鞒塘鞒堂枋觯横槍λ型素浀那闆r，均需要采購部門與供應(yīng)商協(xié)商相應(yīng)的退貨條款。退貨流程分為以下幾種情況：1 .已收貨-未使用-未做發(fā)票校驗：收貨部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨憑證，開出門證，退貨出.已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗-未付款：財務(wù)部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，之后倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨的物料憑證，開出門證，退貨出廠。2 .已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗-已付款：采購部門創(chuàng)建退貨采購訂單，倉庫管理部門對這X采購訂單做收貨（實際為退貨），財務(wù)部門開具貸項憑證給供應(yīng)商，倉庫管理部門開出門證，退貨出廠。3 .已收貨-已使用-未做發(fā)票校驗：收貨部門在SAP系統(tǒng)部分沖銷原收貨憑證，開出門證貨物出.已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗-未付款：財務(wù)部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中部分沖銷原物料憑證，開出門證，退貨出廠。供應(yīng)商對于已使用的部分，重新開發(fā)票，財務(wù)根據(jù)新發(fā)票在系統(tǒng)中做發(fā)票校驗。4 .已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗-已付款：采購部門創(chuàng)建部分退貨的采購訂單，倉庫管理部門對采購訂