報(bào)銷報(bào)帳系統(tǒng)月結(jié)操作指引

1、前提條件：每月2號(hào)下午6:00關(guān)閉報(bào)帳系統(tǒng)上月會(huì)計(jì)期間1. 每月2號(hào)下午2:00暫停 CP_費(fèi)用報(bào)表導(dǎo)出 職責(zé)：應(yīng)付款系統(tǒng)管理員 路徑：查看-請(qǐng)求-查找請(qǐng)求2. PL/SQL 中運(yùn)36腳本檢查未導(dǎo)入ERP的發(fā)票，付款、預(yù)付款核銷及ERP未導(dǎo)入報(bào)帳的發(fā)票。對(duì)于異常數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)處理。當(dāng)查詢結(jié)果為空時(shí)才可以關(guān)閉會(huì)計(jì)期間。3. 手工運(yùn)行請(qǐng)求“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”，參數(shù)如下運(yùn)行完成后，狀態(tài)如果為警告，需要查看輸出，檢查無法創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目的單據(jù)將錯(cuò)誤信息處理完成后，重新創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，并運(yùn)行CP_發(fā)票導(dǎo)出 或付款導(dǎo)出4. 運(yùn)行請(qǐng)求“將日記帳分錄傳送至 GL”，參數(shù)中的“終止日期”填寫要關(guān)閉期間的最后一天，“在Orac

2、le General Ledger中過帳”選擇“是”5. 運(yùn)行請(qǐng)求“未入帳事務(wù)處理報(bào)表 (XML)(1)”參數(shù)如下：請(qǐng)求完成后，查看輸出查看例外原因，處理錯(cuò)誤單據(jù)，重新創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，并運(yùn)行CP_發(fā)票導(dǎo)出 或付款導(dǎo)出6. 關(guān)閉應(yīng)付會(huì)計(jì)期間職責(zé)：應(yīng)付款系統(tǒng)管理員路徑：會(huì)計(jì)科目-控制應(yīng)付款期間將要關(guān)閉期間的狀態(tài)改為已關(guān)閉，保存如果沒有異常，則可直接關(guān)閉期間如果有異常情況，則報(bào)錯(cuò)重新運(yùn)行“將日記帳分錄傳送至 GL”重新運(yùn)行“未入帳事務(wù)處理報(bào)表 (XML)(1)”再次嘗試關(guān)閉期間，直至成功關(guān)閉7. 關(guān)閉總帳會(huì)計(jì)期間職責(zé)：總帳管理超級(jí)用戶（1）路徑：設(shè)置-打開/關(guān)閉將狀態(tài)從打開修改為已關(guān)閉，保存，查看請(qǐng)求是否正常完成8. 打開應(yīng)付會(huì)計(jì)期間職責(zé)：應(yīng)付款系統(tǒng)管理員路徑：會(huì)計(jì)科目-控制應(yīng)付款期間將要打開的會(huì)計(jì)期間狀態(tài)修改為“打開”，保存9. 打開總帳會(huì)計(jì)期間職責(zé)：總帳管理超級(jí)用戶（1）路徑：設(shè)置-打開/關(guān)閉點(diǎn)擊打開