項目二次經營策劃書編制

1、項目二次經營策劃書編制綱要（討論稿）項目二次經營策劃書編制總的指導思想是：以確保安全質量為前提，以實現減虧增效、降低成本、方便施工為原則，以實用可行為標準，以真正指導業(yè)務工作的開展為目的。項目二次經營策劃書按照收集信息、研討立項、資料編制、報批跟蹤的管理環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)都要做到位。一、落實“四級”管理體制，明確分工。1.1成立領導小組1.2明確部門及工作人員業(yè)務分工1.3明確部門及工作人員涉外分工1.3.1對業(yè)主人員工作分工（鐵路局局長/客專公司總經理、主管基建副局長/客專公司常務副總經理、建設處長/客專公司總工程師、鐵路局下屬建設單位指揮長/客專公司分指揮長、計劃財務部、工程部、安質部、物資部

2、、設備部、協(xié)調部）1.3.2對設計院工作分工（主管副院長、主管院副總工程師、項目總體、各業(yè)務處處長、主管副處長、主管副總工程師、所長、主管副所長、專線），同時兼顧施工圖第三方審核單位與之對應人員1.3.3對監(jiān)理工作分工（總監(jiān)、副總監(jiān)、主管驗工計價工程師、駐地站長、各專業(yè)監(jiān)理工程師）1.3.4對鐵道部工作分工（鐵科院、工程建設管理中心、工程設計鑒定中心、建設司、計劃司、安監(jiān)司、工程質量監(jiān)督總站等）項目運作之初就要安排專人與上述人員取得聯(lián)系，建立起不間斷的定期拜訪機制。二、落實“四定”運行機制，規(guī)范操作行為。2.1定方向2.1.1收集信息2.1.1.1經營信息移交2.1.1.1.1合同投資2.1.

3、1.1.2主要工程內容及數量2.1.1.1.3聯(lián)合體及業(yè)主指定分包情況2.1.1.1.4重難點工程分布及重難點工程施工組織設計情況，包括概算是否考慮充分等2.1.1.1.5項目盈虧分析：報價人員針對具體清單項目提出盈虧分析意見2.1.1.1.6合同風險提示：結合現場踏勘情況，分析工程施工中存在的各項風險，針對如何規(guī)避風險，如何化風險為效益提出合理化建議2.1.1.1.7業(yè)主及設計關系交底2.1.1.2設計信息2.1.1.2.1設計總體思路和原則、資金來源2.1.1.2.2初步（或施工圖）設計鑒定中心審批意見及概算批復情況2.1.1.2.3概算編制原則及基礎資料信息（基礎單價、取費原則等）2.1

4、.1.2.4概算編制費用考慮是否充足（注：對做增量還是減量的判斷起關鍵作用）2.1.1.2.5特殊設計情況：新材料、新工藝等2.1.1.2.6當地自然資源情況2.1.1.2.7社會及自然環(huán)境情況（社會環(huán)境是否復雜，是否潛在施工干擾；地質條件是否復雜，是否具備更多的變更理由）2.1.1.2.8關鍵設計人員信息2.1.1.3業(yè)主信息2.1.1.3.1業(yè)主對投資控制的態(tài)度和權限2.1.1.3.2業(yè)主與部領導的關系及溝通能力2.1.1.3.3業(yè)主主要人員及權限2.1.1.4鐵道部信息2.1.1.4.1相關專業(yè)負責人情況2.1.1.4.2鐵道部分管領導情況2.1.2. 現場調查2.1.2.1社會環(huán)境：政

5、府部門工作風氣、民風民俗等2.1.2.2自然環(huán)境：地形地貌、環(huán)境保護等2.1.2.3地質條件：根據附近其他工程了解、實地調查2.1.2.4資源條件：料源料價情況、運輸資源情況、設備租賃供應情況2.1.2.5現場變化：設計階段至施工階段現場發(fā)生的變化2.1.3.合同分析2.1.3.1合同條款分析：有利與不利合同條款分析，重點對可調整合同條款進行分析，確定二次經營工作方向。2.1.3.2招投標文件分析：要提取對二次經營工作有利與不利的內容，要抓住有利規(guī)避不利。2.1.3.3業(yè)主變更索賠管理辦法：這是現場變更設計的關鍵性文件，辦法是否有利，如何變通執(zhí)行，也要認真分析，提出具體思路。2.1.3.4業(yè)主

6、驗工計價管理辦法：驗工計價管理辦法可以看出業(yè)主對投資控制的態(tài)度和意向，對變更索賠工作方向具有重大影響。2.1.3.5業(yè)主其他各項管理規(guī)定2.1.4.成本分析2.1.4.1工程量清單分析：工程量清單說明分析；具體清單項目盈虧分析（要結合概算進行分析，要摸清子項構成及比例情況）。2.1.4.2招標概算分析：結合工程量清單計價指南，認真分析概算中的差錯漏碰，為檢算做準備，也是提出變更索賠的重要依據（如鋼筋含量與實際相差大等）。2.2定策略通過上述收集信息、現場調查、合同分析、成本分析等程序，提出適合本項目的二次經營策略（分四階段實施）。2.3定制度2.3.1項目日常管理制度2.3.1.1例會制度2.

7、3.1.2工作制度 2.3.1.3保密制度2.3.1.4關鍵人員定期拜訪制度2.3.2業(yè)務管理制度（執(zhí)行集團公司制度）2.3.2.1變更索賠工作定期報表制度2.3.2.2經營資料移交交底制度 2.3.2.3變更索賠跟蹤落實和信息管理制度2.3.2.4變更索賠專家督導制度2.3.2.5變更索賠工作考核獎勵辦法2.4定完成時間三、落實“四參數”控制，實行“目標成果考核獎罰”一體化管理。3.1目標3.1.1總體目標：3.1.2按投資分解：合同金額、降造費、業(yè)主控制預備費、鐵道部控制預備費3.1.3按項目分解：路基、橋涵、隧道等目標分解3.1.4按階段分解：投標階段、出圖階段、施工階段、收尾階段3.2

8、成果3.2.1投標階段和出圖階段：以進入施工圖并經過核準的項目和數量為準3.2.2施工階段和收尾階段：以經過批復的變更設計批文和驗工計價單為準3.3考核二次經營工作考核實行“四參數”控制，“四參數”分別為：變更索賠計劃增加額、變更索賠計劃收益額、變更索賠實際增加額、變更索賠實際收益額。考核工作由集團公司、集團公司各區(qū)域指揮部、各子（分）公司、項目部、工區(qū)按管轄權限分別組織。3.3.1集團公司負責對集團公司各區(qū)域指揮部、各工程公司、各鐵路項目部實行年度考核；3.3.2各子（分）公司對所轄項目部實行年度考核；3.3.3各項目部對所轄工區(qū)按季度考核；3.3.4各工區(qū)對有功人員實行一事一獎制度。3.4

9、獎罰按集團公司“變更索賠工作考核獎勵辦法”執(zhí)行。四、落實“四階段”策劃，把握工作重點。4.1投標階段4.1.1在全線標段概算分劈時要提前介入，對意向中標的標段要增大標段的概算（或限價），主要是通過增加虛量或改變設計方案，如土方路基施工設計成石方爆破施工，利用方設計成借方，土石方調配調整，普通路基設計成特殊路基，普通橋梁設計成復雜橋梁，地質較好隧道設計成復雜地質隧道，普通砼設計成高性能砼等。4.1.2對大臨和過渡工程在投標前做好工作，盡量增大意向中標標段的工程量。4.1.3招標工程量清單內容簡化、數量做大。4.1.4對不進入總價的單價要相對高報價。4.1.5在允許的范圍內，對工程造價影響大或后期

10、可能增加工程數量的細目單價要提高報價。對后期可能減少或不發(fā)生的工程量要降低報價。4.1.6對有利于提前回收資金的項目要相對提高報價。4.1.7對意向分包部分的工程相對采取低報價。4.2出圖階段4.2.1施工圖優(yōu)化方向4.2.1.1減少機械設備及周轉材料投入（通常做法有統(tǒng)一墩身坡比等）4.2.1.2用效益高的清單項目置換效益低的清單項目（比如蘭新線1.0m鉆孔樁變更為1.25m鉆孔樁）4.2.1.3減少清單細目的子項工程數量，減少投入但不減少投資（比如隧道清單按圍巖級別分類，可以在不改變圍巖級別的前提下減少措施以及開挖襯砌工程量）4.2.1.4調減清單項目與計量無關的規(guī)格尺寸，以減少投入但不減少

11、投資為原則（大西線橋梁樁基清單不分孔徑，樁徑由大變?。?.2.1.5實際必須發(fā)生的安全防護措施等要納入施工圖數量表（施工圖解決的可能性要高于類變更設計）4.2.1.6盡可能增加不構成工程實體的工程虛量（在不增加成本的前提下增加收入的可能性）4.2.1.7施工圖數量表正式出圖前審核到位，減少施工圖差錯漏碰，包括在數量表中加入不易核實的虛量。4.2.1.8如果可能在施工圖優(yōu)化時考慮預留類變更的條件。4.2.2施工圖優(yōu)化具體內容4.2.2.1征地拆遷4.2.2.2區(qū)間路基工程4.2.2.3站場路基工程4.2.2.4橋梁工程4.2.2.5涵洞工程4.2.2.6隧道工程4.2.2.7大臨及過渡工程以優(yōu)化

12、方向為綱，用“施工圖方案優(yōu)化措施表”的形式體現，要反映出優(yōu)化的具體內容、采取的措施、具體目標、責任人、跟蹤對象、完成時間、實際效果等。4.3施工階段4.3.1施工圖數量清理4.3.1.1施工圖數量統(tǒng)計：在施工圖已出但尚未出施工圖數量表之前進行，應該由工程部和計劃部共同完成。4.3.1.2施工圖數量差、錯、漏、碰統(tǒng)計：實際計算的施工圖數量與設計施工圖數量表中的數量進行對比，把差錯漏碰少計數量報業(yè)主與設計單位要求更正。4.3.1.3施工圖量差：核準的施工圖清單數量與合同清單數量對比，計算出施工圖量差，并制定施工圖量差風險應對策略：正量差包干則爭取獲得額外計量（通過新增或簽訂補充合同或類變更），負量

13、差爭取不扣減合同額（要注意盡量不要形成負類變更）或在風險包干費中扣減，然后再用其他內容補計沖減。 4.3.1.4施工圖檢算：檢算消化的第一個是施工圖量差；第二個是一般的條件變化，細小的設計變化，新增工程子目（清單子目項下），運距變化等。全力做大施工圖檢算，把招標概算考慮不足的內容，以及施工圖差錯漏碰少計內容全部納入。-招標概算考慮不足的內容，但有把握走新增或者類變更的就不入檢算，在檢算時可以提出來。4.3.1.5施工圖新增工程：施工圖中如增加了原合同沒有的項目，則應積極申請納入新增工程單獨增加投資，不入投資檢算，納入合同外新增。4.3.2類變更設計：結合工程具體實際，通過合同分析提出類變更策劃

14、及實施方案：根本出發(fā)點是創(chuàng)效，但在實施過程中要從完善功能、保證安全質量、標準變化、地質原因、現場條件變化、地方要求等方面尋找理由，只要理由充分就要制定詳細的實施方案，全面攻關，不屈不撓。4.3.3類新增工程：對于因地方原因、業(yè)主及接收單位原因、標準變化、環(huán)保水保、巖溶整治、三改工程等原因增加的且原設計沒有考慮的項目，要全力爭取以新增工程為由增加合同外金額。4.3.4 類變更設計：4.3.4.1在風險包干的前提下： a、為確保安全質量、完善功能而增加工程量的變更，要加大虛量，但要把實際需要發(fā)生的工程量控制在低限。b、在確保安全質量的前提下，通過主動策劃多做減少工程量和減少投入的類變更。4.3.4

15、.2在非風險包干的前提下：a、對于盈利的項目做增量變更；b、對于虧損的項目做減量變更，減量變更施工過程盡量不報計價或晚報計價；c、多做虛量變更。4.3.5價差計算即使是不予調整的價差也要計算準確，做到心中有數4.3.5.1甲供料調差4.3.5.2外來料調差4.3.5.3油燃料調差4.3.5.4道碴調差4.3.5.5水電價差、火工品、地材價差、人工費價差、臨時用地價差4.3.6費用索賠4.3.6.1招標概算重大遺漏費用索賠4.3.6.2概算中未計列的其他征地拆遷費補償4.3.6.3其他額外增加費用索賠等（冬季施工、高原、風沙等增加費用）4.3.6.4保險理賠4.3.7投資梳理施工階段及時進行投資梳理，掌握費用實際發(fā)生情況，并準備相應支撐證明資料，為概算清理做好準備工作。4.4收尾階段4.4.1概算清理：4.4.1.1編制概算清理目錄4.4.1.2制定工作實施方案（目標、分工、