模塊9外匯風險管理_第1頁
模塊9外匯風險管理_第2頁
模塊9外匯風險管理_第3頁
模塊9外匯風險管理_第4頁
模塊9外匯風險管理_第5頁
已閱讀5頁，還剩11頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、模塊九 外匯風險管理外匯風險概述外匯風險管理12任 務(wù)任務(wù)一 外匯風險概述一、外匯風險的定義、構(gòu)成因素及特征（一）外匯風險的定義外匯風險亦稱匯率風險，是指在國際經(jīng)濟活動中，以外幣計價的資產(chǎn)或負債由于匯率的不確定性變動導致其以本幣折算的價值變化，從而給涉外交易主體帶來損失或收益的可能性。一、外匯風險的定義、構(gòu)成因素及特征（二）外匯風險的構(gòu)成因素 貨幣兌換 時間一、外匯風險的定義、構(gòu)成因素及特征（三）外匯風險的特征二、外匯風險的類型任務(wù)二 外匯風險管理一、企業(yè)交易風險管理及防范（一）簽約時的風險管理1. 做好計價貨幣的選擇（1）在對外交易中應盡力爭取使用本國貨幣計價結(jié)算。 （2）盡力爭取收匯時用硬

2、貨幣，付匯時用軟貨幣。 （3）軟硬貨幣搭配法。 （4）以多種貨幣報價。 （5）結(jié)合進出口使用的幣種進行對外報價。一、企業(yè)交易風險管理及防范2.加列貨幣保值條款（1）黃金保值條款。（2）“一籃子”貨幣保值條款。（3）貨幣風險條款，又稱約定風險分攤協(xié)定。一、企業(yè)交易風險管理及防范3.價格調(diào)整法（1）加價保值法加價后的商品價格=原商品價格（1計價貨幣貶值率）（2）壓價保值法壓價后的商品價格=原商品價格（1計價貨幣升值率）一、企業(yè)交易風險管理及防范（二）簽約后通過外匯交易轉(zhuǎn)稼外匯風險1.遠期外匯交易法2.掉期交易法3.外匯期貨交易4. 外匯期權(quán)交易一、企業(yè)交易風險管理及防范（三）其他風險管理方法1. 提前或推遲結(jié)匯法2.平衡抵消法（1）搭配（2）組對3. BSI法與LSI法4. 國際信貸法（1）出口信貸。（2） “福費廷”。 （3）保付代理。 5. 投保貨幣風險保險法基本原則：增加強勢貨幣資產(chǎn)，減少強勢貨幣負債；減少疲軟貨幣資產(chǎn)，增加疲軟貨幣負債。通常的做法是實行資產(chǎn)負債匹配保值。二、企業(yè)會計風

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論