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1、模塊九 外匯風險管理外匯風險概述外匯風險管理12任 務任務一 外匯風險概述一、外匯風險的定義、構(gòu)成因素及特征（一）外匯風險的定義外匯風險亦稱匯率風險，是指在國際經(jīng)濟活動中，以外幣計價的資產(chǎn)或負債由于匯率的不確定性變動導致其以本幣折算的價值變化，從而給涉外交易主體帶來損失或收益的可能性。一、外匯風險的定義、構(gòu)成因素及特征（二）外匯風險的構(gòu)成因素 貨幣兌換 時間一、外匯風險的定義、構(gòu)成因素及特征（三）外匯風險的特征二、外匯風險的類型任務二 外匯風險管理一、企業(yè)交易風險管理及防范（一）簽約時的風險管理1. 做好計價貨幣的選擇（1）在對外交易中應盡力爭取使用本國貨幣計價結(jié)算。 （2）盡力爭取收匯時用硬

2、貨幣，付匯時用軟貨幣。 （3）軟硬貨幣搭配法。 （4）以多種貨幣報價。 （5）結(jié)合進出口使用的幣種進行對外報價。一、企業(yè)交易風險管理及防范2.加列貨幣保值條款（1）黃金保值條款。（2）“一籃子”貨幣保值條款。（3）貨幣風險條款，又稱約定風險分攤協(xié)定。一、企業(yè)交易風險管理及防范3.價格調(diào)整法（1）加價保值法加價后的商品價格=原商品價格（1計價貨幣貶值率）（2）壓價保值法壓價后的商品價格=原商品價格（1計價貨幣升值率）一、企業(yè)交易風險管理及防范（二）簽約后通過外匯交易轉(zhuǎn)稼外匯風險1.遠期外匯交易法2.掉期交易法3.外匯期貨交易4. 外匯期權(quán)交易一、企業(yè)交易風險管理及防范（三）其他風險管理方法1. 提前或推遲結(jié)匯法2.平衡抵消法（1）搭配（2）組對3. BSI法與LSI法4. 國際信貸法（1）出口信貸。（2） “福費廷”。 （3）保付代理。 5. 投保貨幣風險保險法基本原則：增加強勢貨幣資產(chǎn)，減少強勢貨幣負債；減少疲軟貨幣資產(chǎn)，增加疲軟貨幣負債。通常的做法是實行資產(chǎn)負債匹配保值。二、企業(yè)會計風

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