大宗采購管理制度20131016

1、北京富泰革基布股份有限公司大宗采購管理制度 2013.10.15目 錄1、 關(guān)于染化料、助劑試驗程序2、 關(guān)于染化料、助劑推廣程序3、 次布銷售程序4、 廢舊物資銷售程序(未確認(rèn)定稿)5、 運輸招投標(biāo)程序6、 關(guān)于非招標(biāo)染化料、助劑采購審核管理程序7、 關(guān)于染化料、助劑庫存的管理辦法8、 關(guān)于非網(wǎng)購物資的審核管理程序9、 關(guān)于大宗采購月度評分管理辦法 染化料助劑試驗程序各工廠結(jié)合自身品種、質(zhì)量和成本情況，通過了解市場信息，如有對新型染化料或助劑試驗的意愿，需填寫染化料助劑試驗申請表（見附表一），并將申請表通過由控股公司王紅玉負(fù)責(zé)報批，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組備案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可試驗。為提高辦事效率，將在三

2、日內(nèi)對申請表給予答復(fù)，由控股招投標(biāo)小組負(fù)責(zé)追蹤落實。附表一：染化料、助劑新產(chǎn)品試驗申請表編號：RichT-DZCG-016新產(chǎn)品名稱價格供應(yīng)商名稱聯(lián)系人及電話供應(yīng)商簡介 附表供應(yīng)商簡介及相關(guān)證照試驗新品原因：申請單位申請人申請單位廠長意見 日期：招投標(biāo)小組意見 日期：備注此申請表由控股公司王紅玉負(fù)責(zé)傳遞、報批，接到申請三日內(nèi)給予回復(fù)。染化料助劑新產(chǎn)品推廣程序各工廠對已試驗的染化料或助劑新產(chǎn)品認(rèn)為有推廣必要，需填寫染化料助劑新產(chǎn)品推廣表（見附表二）。通過郵件發(fā)給控股公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長和副組長，由控股公司王紅玉負(fù)責(zé)報批，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)把關(guān)，經(jīng)簽字后，方可推廣新產(chǎn)品。為提高辦事效率，此申請表

3、提出后，7日內(nèi)給予答復(fù)，此項工作由控股公司王紅玉負(fù)責(zé)追蹤落實。附表二：染化料、助劑新產(chǎn)品推廣申請表 編號：RichT-DZCG-017推廣新產(chǎn)品名稱推廣新產(chǎn)品理由申請單位、申請人 日期：申請單位廠長意見 日期：招投標(biāo)小組意見 日期：研發(fā)副總意見日期：總經(jīng)理意見日期：備注：上述兩個報批程序各工廠和有關(guān)部門要嚴(yán)格執(zhí)行。研發(fā)中心王紅玉負(fù)責(zé)對各工廠每半個月檢查一次。對未按申請程序試驗和使用染化料助劑新產(chǎn)品的單位和個人按有關(guān)制度考核，考核辦法另行規(guī)定。次布銷售程序次布銷售程序由招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各工廠共同搜集信息，原則上由招投標(biāo)小組集中拍賣，在不具備集中拍賣的條件時可由各工廠自己出售，工廠自己出售前應(yīng)填寫

4、次布銷售申請表（見附件三），經(jīng)招投標(biāo)小組組長簽字批準(zhǔn)后方可出售（原則上領(lǐng)導(dǎo)審批應(yīng)在接到申請2日內(nèi)給予答復(fù)）。附表三：次布銷售申請表工廠名稱： 編號：RichT-DZCG-018次布米數(shù)次布品種出售價格買受方工廠廠長簽字招投標(biāo)小組組長：制表： 日期： 廢舊物資銷售程序（未定稿通過）為了做好廢舊物資銷售，由控股公司招投標(biāo)小組指導(dǎo)、監(jiān)督，和各工廠一道運作廢品報廢競拍。各工廠廢品報廢、競拍情況，需通過控股公司審核批準(zhǔn)后，方可出售。要求每月5日前上報控股公司。_物資報廢審批表名稱數(shù)量報廢理由申請單位簽字招投標(biāo)小組組長簽字 日 期：附件四:報廢物品出售情況統(tǒng)計表單位 日期： 名 稱出售量購買單位聯(lián)系人、電

5、話招投標(biāo)小組組長簽字運輸招投標(biāo)程序各工廠的運輸工作要采用招投標(biāo)的形式，在現(xiàn)執(zhí)行的合同到期前（二個月內(nèi)）由工廠向社會發(fā)不低于三份的標(biāo)書，標(biāo)書由投標(biāo)單位直接寄到控股公司。控股公司招投標(biāo)小組開標(biāo)，選擇運輸合作方；由工廠與運輸單位簽定運輸合同，招投標(biāo)小組審核備案。關(guān)于非招標(biāo)染化料、助劑采購審核管理辦法為了做好大宗物資采購工作，更好的控制染化料、助劑的采購成本、供應(yīng)質(zhì)量，除招標(biāo)采購品種外，所有非招標(biāo)的染化料、助劑采購要通過控股公司對價格、供應(yīng)商的審核，采購價格要公開、公正、透明。各工廠及時匯總當(dāng)月采購物資情況，對庫存染化料、助劑等數(shù)量進行帳物核實，對需采購的物資 ，在每月5日前填寫染化料、助劑采購申請表

6、報送控股公司審核人員王紅玉處，大宗采購小組價格審核后，于24小時內(nèi)回復(fù)。各工廠報送申請表原則上在每月5日前進行，如遇需緊急采購情況，請及時填寫申請表，并報送相關(guān)資料，審核人員需在12小時回復(fù)審核采購情況。此管理辦法自即日起開始執(zhí)行！非招標(biāo)染化料、助劑采購申請表編號：Richt-DZCG-010工廠名稱：單位：噸品名含量庫 存 數(shù) 量需 采購數(shù)量供貨商名稱供應(yīng)商姓名、電話采購價格金額備注制表： 審核：日期： 控股公司大宗采購管理小組 2013年8月2日關(guān)于染化料、助劑庫存的管理辦法為了做好大宗物資采購工作，更好的控制染化料、助劑的采購成本，減少資金占用，特制定此管理辦法。一、常用染化料、助劑采購

7、：（1）常用可周邊采購的物資，合理庫存時間為7天，超過7天即視為不合理庫存（片堿、雙氧水、精練劑、穩(wěn)定劑）。（2）對于運距較遠需采購物資，合理庫存時間為15天，超過15天即視為不合理庫存（滲透劑、硫化黑、硫化黃棕、分散黑、勻染劑、醋酸、柔軟劑、液態(tài)酶、硫堿）。（3）試驗品種、小批次雜色品種，合理庫存時間為1個月，超過一個月即視為不合理庫存（硫化黑、硫化黃棕以外的硫化染料、分散黑以外的分散染料、直接混紡染料、去油劑、凈水劑、酸性染料、硬脂酸、純堿、硫酸亞鐵等）。采購原則：染化料、助劑試驗品種采用先打小樣，小樣確認(rèn)合格后，再進貨（供應(yīng)商確認(rèn)提供的最小包裝）進行試驗的原則。（4）死庫存時間為半年以上

8、。（5）因原材料上漲等特殊原因，控股公司統(tǒng)一安排備貨的染化料、助劑，不計入不合理庫存。三、不合理庫存、死庫存的消化各工廠不合理庫存、死庫存報表每月月初5日前報送至控股公司王紅玉bjftwhy2006郵箱，由北京匯總后發(fā)至各工廠。對本工廠需用的染化料、助劑，可從其它工廠采購的，各工廠內(nèi)部協(xié)調(diào)解決。自9月起，給各工廠2個月時間及時消化不合理庫存并出具體方案，11月份起，各工廠染化料、助劑形成的不合理庫存，財務(wù)計息，按月1分計息，考核各工廠，死庫存計提減值準(zhǔn)備。此管理辦法自即日起開始執(zhí)行！ 控股公司大宗采購管理小組 2013年9月20日關(guān)于非網(wǎng)購物資的審核管理程序為了規(guī)范采購管理，控制采購成本，對控股公司要求進行網(wǎng)購的物資，各工廠要積極從網(wǎng)上多家尋價比價進行網(wǎng)購，對不能網(wǎng)購的物資，通過網(wǎng)絡(luò)比價、尋價后，要求填寫未網(wǎng)購物資申請表，獲總公司大宗采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長裴總審核批準(zhǔn)后方可在實體店進行購買（要求每月5-10號進行審批）。各工廠要求網(wǎng)購的物資，未按要求填寫未網(wǎng)購物資申請表或未獲批準(zhǔn)