用友T6 進(jìn)銷存操作步驟

1、T6-進(jìn)銷存業(yè)務(wù)流程欽州市新友軟件有限公司目錄第一章 初始化設(shè)置21.1 核算體系的建立31.2 各系統(tǒng)的啟用31.3 定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案3第二章 期初余額錄入和科目設(shè)置72.1 設(shè)置“存貨核算”基礎(chǔ)科目72.2 設(shè)置“應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)”基礎(chǔ)科目102.3 各模塊期初余額的整理錄入10第三章 各種業(yè)務(wù)流程133.1 普通采購業(yè)務(wù)133.2 采購暫估業(yè)務(wù)153.3 采購暫估業(yè)務(wù)（部分結(jié)算業(yè)務(wù)）173.4 采購分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)213.5 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)223.6 采購現(xiàn)付業(yè)務(wù)233.7 普通銷售業(yè)務(wù)243.8 銷售退貨業(yè)務(wù)253.9 銷售代墊費(fèi)業(yè)務(wù)263.10 銷售超可用量發(fā)貨業(yè)務(wù)263.11 銷售分期開票

2、業(yè)務(wù)（分期收款）273.12 銷售委托代銷業(yè)務(wù)283.13 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)293.14 材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)303.15 調(diào)撥業(yè)務(wù)303.16 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)30第一章 初始化設(shè)置初始化設(shè)置，需要客戶提供以下信息：1,供應(yīng)商分類和檔案. 2,客戶分類和檔案. 3存貨分類和檔案. 4,倉庫分類和檔案. 5,業(yè)務(wù)種類及憑證分錄 6,存貨科目,對方科目 7,會計科目 8,采購(期初到貨單,期初發(fā)票),銷售(期初發(fā)貨單,期初發(fā)票),庫存(倉庫的數(shù)量,單價,存貨直接取數(shù)) ,應(yīng)收系統(tǒng)(客戶期初), 應(yīng)付系統(tǒng)(供應(yīng)商期初) ,總賬科目期初. 9.部門檔案及人員,分工權(quán)限（以下為案例演示）1.1 核算體系的建立（一）啟動

3、系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊。 （二）增設(shè)三位操作員： 001 小林, 002 小李，003小吳。 （三）建立賬套信息。 賬套信息： 賬套號888，賬套名稱為“欽州市新友軟件有限公司”，啟用日期為2013年1月。 單位信息： 單位名稱為“欽州市新友軟件有限公司”,單位簡稱為“新友”，稅號為 22002256437218 核算類型： 企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“小林”。 基礎(chǔ)信息： 存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 編碼方案: A科目編碼級次：4-2-2-2-2B. 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2-3-4B部門編碼的方案為2-2

4、C存貨分類的編碼方案為2-2-3-3 D收發(fā)類別的編碼級次為2-2 E結(jié)算方式的編碼方案為1-2 F其他編碼項(xiàng)目保持不變 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ), 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 （四）分配操作員權(quán)限： 操作員小李 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 操作員小吳：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限 1.2 各系統(tǒng)的啟用 （一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊。 （二） 啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理

5、”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2008-01-01(根據(jù)不同時間設(shè))。1.3 定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案 可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。 （一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部 管理中心下分：財務(wù)部、人事部 （二）定義職員檔案：王利（屬業(yè)務(wù)一部）、李一（屬業(yè)務(wù)二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 （四）定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號開戶銀 行賬號信用額度信用期限HRGS 華榮公司 批發(fā) 31000315466工行 1121 XYMYGS 新月

6、貿(mào)易公司 批發(fā) 31010877788中行 5676100000 30 JLGS 精利公司 專柜 31500012366建行 1585150000 60 LYGS 利益公司 代銷 31545245399招行 7636 注意：增加客戶檔案界面，客戶名稱，客戶簡稱，都需要輸入，供應(yīng)商檔案也是。 （五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商 （六）定義供應(yīng)商檔案： 供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱/簡稱所屬分類稅號XSGS 興盛公司 原料供應(yīng)商 31082138522CDGS 昌達(dá)公司 原料供應(yīng)商 31482570533MLSH 美凌商行 成品供應(yīng)商 31847822668AXGS 愛心公司 成品供應(yīng)商 310

7、48800888 （七）定義存貨分類： 1原材料 主機(jī)（芯片、硬盤組成） 顯示器 鍵盤 鼠標(biāo)2產(chǎn)成品 計算機(jī)3外購商品 打印機(jī) 傳真機(jī)4應(yīng)稅勞務(wù) （八）定義計量單位： 首先分組，才能添加單位：計量單位分組增加 編碼：01 組名：無換算關(guān)系完成后，點(diǎn)擊“單位”增加一下單位信息。計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組計量單位組類別01 盒 無換算關(guān)系 無換算 02 臺 無換算關(guān)系 無換算 03 只 無換算關(guān)系 無換算 04 千米 無換算關(guān)系 無換算 （九）定義存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計量單位 稅率 存貨屬性001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用, 002 40G硬盤

8、 硬盤 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標(biāo) 鼠標(biāo) 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計算機(jī) 計算機(jī) 臺 17 自制，銷售 007 1600K打印機(jī) 打印機(jī) 臺 17 外購，銷售 008 運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購，銷售,應(yīng)稅勞務(wù)注意：在“存貨檔案”界面，我們需要特別注意，存貨屬性的勾選；計量單位（默認(rèn)了第1個）；所屬存貨分類（默認(rèn)了第1個），當(dāng)我們填寫時，注意填寫正確信息。（十）設(shè)置會計科目： 應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款設(shè)為“客戶往來” 應(yīng)付賬款應(yīng)付款，預(yù)付賬款設(shè)為“

9、供應(yīng)商往來” 2121應(yīng)付賬款，增加兩個明細(xì)：應(yīng)付款、暫估應(yīng)付款（暫估絕對不能設(shè)置受控應(yīng)付系統(tǒng)）（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證” （十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算 （十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行天河路分理處，賬號為76584898789（十四）定義倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計價方式001 原料倉庫 移動平均法 002 成品倉庫 移動平均法 003 外購品倉庫 移動平均法補(bǔ)充資料： 1次進(jìn)10個10元一個2次進(jìn)10個9元一個客戶買了11個11元一移動平均成本：(10*10+10*9)/2梁0*11=104.5先進(jìn)先出成本：10*10+9*1=109移動平均利潤：11*11-1

10、04.5（移動平均成本）=16.5先進(jìn)先出利潤：11*11-109（先進(jìn)先出成本）=12注意：填寫倉庫檔案，通常選擇“移動平均法” 關(guān)系到銷售出庫的結(jié)算成本。（十五）定義收發(fā)類別： 選擇對應(yīng)的，“收” 、“發(fā)” 標(biāo)志。 1正常入庫 采購入庫 產(chǎn)成品入庫 調(diào)撥入庫 2非正常入庫 盤盈入庫 其他入庫 3正常出庫 銷售出庫 材料領(lǐng)用 調(diào)撥出庫 委托銷售出庫 4非正常出庫 盤虧出庫 其他出庫 （十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫” （十七）定義銷售類型：經(jīng)銷，出庫類別為“銷售出庫” 代銷，出庫類別為“委托銷售出庫”（十八）定義費(fèi)用項(xiàng)目： 001 安裝費(fèi)第二章 期初余額錄入和科目設(shè)置2.

11、1 設(shè)置“存貨核算”基礎(chǔ)科目（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目（在存貨系統(tǒng)中出初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目） 存貨分類對應(yīng)科目原材料 原材料（1211） 產(chǎn)成品 庫存商品（1243） 外購商品 庫存商品（1243） 應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)費(fèi)用（5501）注意：記得增加完信息，記得點(diǎn)“保存”（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目（在存貨系統(tǒng)初始設(shè)置科目設(shè)置對方科目） 收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目采購入庫 物資采購（1201） 暫估應(yīng)付款（212101） 產(chǎn)成品入庫 基本生產(chǎn)成本完工產(chǎn)品 （410101 增明細(xì)） 材料領(lǐng)用基本生產(chǎn)成本直接材料（41010101增明細(xì)）盤盈入庫 待處理流動財產(chǎn)損益（191101） 盤

12、虧出庫待處理流動財產(chǎn)損益（191101）銷售出庫 主營業(yè)務(wù)成本（5401） 委托銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（5401）注意：暫估方式 選擇“單到回沖”（默認(rèn)是這個）存貨核算初始設(shè)置選項(xiàng)選項(xiàng)錄入補(bǔ)充資料：主要關(guān)系到暫估的單據(jù)制作一般推薦用：單到回沖原因：月初回沖，每個月初，月末都生成單據(jù)。 單到回沖，不會這樣，就一張單據(jù)，直到發(fā)票來。2.2 設(shè)置“應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)”基礎(chǔ)科目（一）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目（在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 1.基本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，銷售退回科目 5101，應(yīng)交增值稅科目為21710105 ，2.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)

13、1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)10023.調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法” 4.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5% （期初設(shè)置里設(shè)置）（二）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 1.基本科目設(shè)置：應(yīng)付為212101，預(yù)付科目為1151，采購科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為21710101 2.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)10022.3 各模塊期初余額的整理錄入（一）總賬系統(tǒng)，各科目的期初余額科目編碼科目名稱方向期初余額1131 應(yīng)收賬款借

14、 25,000 （華榮公司）1201 物資采購 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 （900盒）1243 庫存商品 借 2,544,000 （780臺）2121 應(yīng)付賬款應(yīng)付賬貸 165,000 （興盛公司）3131 本年利潤 貸 3,478,000 1141 壞賬準(zhǔn)備 貸 10,000 說明:應(yīng)收賬款的單位為華榮公司,應(yīng)付賬款的單位為興盛公司. 注意：原材料，和 庫存商品，先設(shè)置科目屬性為 數(shù)量金額式（二）采購管理，期初貨到票未到數(shù)的錄入 2012/05/25收到興盛公司提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。 （說明：采購管

15、理業(yè)務(wù)入庫期初入庫單） 注意：入庫類別，記得選。（三）銷售管理，期初發(fā)貨單的錄入2012/05/28業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計算機(jī)10臺，報價為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。 （說明：銷售管理設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單）（四）庫存管理，錄入各倉庫期初余額： 倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價原料倉庫 PIII芯片 700 1200 40G硬盤 200 820 成品倉庫 計算機(jī) 380 4800 外購品倉庫 1600K打印機(jī) 400 1800 說明：庫存管理初始設(shè)置期初數(shù)據(jù) 注意：各倉庫需要單獨(dú)審核，每個倉庫用“批審”（五）存貨核算，錄入各倉庫期初庫存： 倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價原料

16、倉庫 PIII芯片 700 1200 40G硬盤 200 820 成品倉庫 計算機(jī) 380 4800 外購品倉庫 1600K打印機(jī) 400 1800 說明：存貨核算初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額 選擇倉庫取數(shù)（數(shù)量，和單價，自動從 庫存管理 引入過來）輸入存貨科目 采購記賬存貨記賬。 當(dāng)前界面對賬（存貨核算 與 庫存管理） 再與總賬對賬，查看是否平。（存貨核算財務(wù)核算與總賬對賬） 注意：存貨科目必須輸入，數(shù)量必須對應(yīng)總賬的數(shù)量，否則造成和總賬對賬不平。（六）應(yīng)收款管理，期初余額的錄入及對賬： 應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華榮公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入） 操作向?qū)В?應(yīng)收系統(tǒng)，錄入

17、期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬（賬表管理業(yè)務(wù)報表） （七）應(yīng)付款管理，期初余額的錄入及對賬： 應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興盛公司的余額為165000元。（以應(yīng)付單形式錄入） 應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。（賬表管理業(yè)務(wù)報表）數(shù)據(jù)錄入完成，可以開始做賬各模塊月結(jié)順序：1，采購、銷售月結(jié)2，應(yīng)付、應(yīng)收（做完當(dāng)月憑證過總賬，否則對賬不平）月結(jié)3，庫存管理月結(jié)4，存貨核算期末處理月結(jié)（重點(diǎn)：存貨核算必須全部生成當(dāng)月憑證后在結(jié)賬. 否則 結(jié)賬后, 下月就不能生成上月憑證.）注意:存貨核算取消結(jié)賬,必須在最后結(jié)賬月份下個月.5，總賬第三章 各種業(yè)務(wù)流程3.1 普通采購業(yè)務(wù)向新月公司 采購P

18、III芯片 11盒，單價為100元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號ZY85011，財務(wù)部當(dāng)月根據(jù)發(fā)票，以支票（ZP0215566889）形式支付貨款。操作流程：（一） 采購管理。業(yè)務(wù)填制“到貨單” 選擇存貨時.能顯示當(dāng)前現(xiàn)存量注意：采購類型，記得填寫（二） 庫存管理。入庫采購入庫單生單“采購到貨單”過濾“顯示表體”選擇“入庫倉庫”確定，制單審核 注意：入庫類別，記得填寫（三） 采購管理。業(yè)務(wù)填制“采購專用發(fā)票”生單（采購入庫單）保存結(jié)算（更新采購入庫單 價格，以發(fā)票為準(zhǔn)）重點(diǎn)：數(shù)量不一樣（分次開票）, 手工錄入發(fā)票. 多張發(fā)票(費(fèi)用發(fā)票 分?jǐn)?,不能直接點(diǎn)“結(jié)算”。（四） 應(yīng)付

19、歀管理。日常處理審核應(yīng)付單據(jù)說明：系統(tǒng)根據(jù)采購管理的發(fā)票生成過來了。補(bǔ)充：其他應(yīng)付單錄入，用于記錄您采購業(yè)務(wù)之外所發(fā)生的各種其他應(yīng)付業(yè)務(wù)，例如核算所欠供應(yīng)商的購入固定資產(chǎn)款項(xiàng)。它的實(shí)質(zhì)是一張憑證。（表體填：對應(yīng)科目）（五） 應(yīng)付款管理。日常處理付款單 填制 和 審核生成付款單憑證核銷（或進(jìn)入，手工核銷）輸入“本次結(jié)算”保存。付款憑證 說明：假如這里不生成憑證，在“制單處理”“收付款單制單”生成憑證 補(bǔ)充： 取消核銷的地方，其他處理取消操作（核銷不會生成憑證） 刪除憑證的地方，單據(jù)查詢憑證查詢 對賬， 賬表管理業(yè)務(wù)帳表與總賬對賬（六） 填制 發(fā)票憑證。制單處理發(fā)票制單 發(fā)票憑證（七） 存貨核算。

20、把單據(jù)記賬。（業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬） 存貨核算，生成 原材料憑證 :財務(wù)核算生成憑證選擇“采購入庫單報表記賬”生成 原材料（報銷憑證）普通的當(dāng)月采購，當(dāng)月到發(fā)票，當(dāng)月付款的流程，就如上述。3.2 采購暫估業(yè)務(wù)向昌達(dá)公司 采購硬盤 12盒，單價為100元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫?？缭拢拷Y(jié)算，收到專用發(fā)票一張，票號ZY85011，財務(wù)部當(dāng)月根據(jù)發(fā)票，以現(xiàn)金 形式支付貨款。操作流程：詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照 普通采購業(yè)務(wù) 流程。（一） 采購管理。填寫“到貨單”（二） 庫存管理。填寫“采購入庫單”（三） 存貨核算。業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬。財務(wù)核算生成憑證選擇“采購入庫單暫估記賬” 原材料（暫估憑證）

21、（四） 各模塊結(jié)賬，采購、銷售庫存存貨（五） 次月，發(fā)票來了。（六） 采購管理。填寫“采購專用發(fā)票”（可根據(jù)上月“采購入庫單”生成）結(jié)算（七） 應(yīng)付款管理。應(yīng)付單據(jù)審核付款單錄入付款單審核制單生成 付款憑證報銷制單處理，生成發(fā)票憑證。付款憑證發(fā)票憑證（八） 存貨核算。 業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理（重點(diǎn)）暫估 說明：系統(tǒng)會生成紅字回沖單，去消除上個月那張 暫估原材料。 結(jié)算成本處理(生成紅字,藍(lán)字回沖單),取消方法,就是取消 記賬.(存貨核算) 財務(wù)核算生成憑證選擇 “紅字回沖單” 和“藍(lán)字回沖 單（報銷）” 生成 原材料（暫估憑證）說明：這張紅字“暫估原材料憑證”剛好，沖銷了上個月生成的，“原材料（

22、暫估憑證）”，為什么要沖銷？因?yàn)?，這個不真正的價格。價格，我們要以發(fā)票為準(zhǔn)。下面這張，才是發(fā)票上的價格。上下兩圖價格一樣，是因?yàn)榘l(fā)票價格剛好和入庫單一樣 原材料（報銷憑證）3.3 采購暫估業(yè)務(wù)（部分結(jié)算業(yè)務(wù)）向昌達(dá)公司 采購硬盤 12盒，單價為100元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。跨月，部分結(jié)算，收到專用發(fā)票一張，票號ZY85011，財務(wù)部當(dāng)月根據(jù)發(fā)票，以現(xiàn)金 形式支付貨款。操作流程：詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照 普通采購業(yè)務(wù) 流程。（一） 采購管理。填寫“到貨單”（二） 庫存管理。填寫“采購入庫單”（三） 存貨核算。業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬。財務(wù)核算生成憑證選擇“采購入庫單暫估記賬” 原材料（暫估憑證）

23、總數(shù)（四） 各模塊結(jié)賬，采購、銷售庫存存貨（五） 次月，只開7盒的發(fā)票，結(jié)算7盒的價格，剩余5盒 未知何時開票。（六） 采購管理，填制7盒的“采購專用發(fā)票”，可以根據(jù)上個月“采購入庫單”生單，更數(shù)量7個，和正確價格。但是注意：不能直接結(jié)算了，需要手工結(jié)算。手工結(jié)算過濾（注意日期）刷入，刷票，選擇，確定更改數(shù)量為7個。結(jié)算（七） 應(yīng)付款管理。 應(yīng)付單據(jù)審核付款單錄入付款單審核制單生成 付款憑證報銷制單處理，生成發(fā)票憑證。 付款憑證（7盒的錢） 發(fā)票憑證（7盒的發(fā)票）（八） 存貨核算。結(jié)算成本處理（重點(diǎn)：把“未全部結(jié)算的單據(jù)是否顯示”打勾）選擇暫估業(yè)務(wù)核算生成憑證選擇 “紅字回沖單” 和“藍(lán)字回沖

24、單（報銷）”生成憑證。說明：紅字回沖單，作用是把上個月總數(shù)12的暫估原材料全部抵消掉。 藍(lán)字回沖單（報銷），需要注意，由于是部分結(jié)算，所以這張藍(lán)字單，是7盒的，不是全部的報銷，后面還需要再生成5盒（暫估），才符合總數(shù)。即： 7盒藍(lán)字（報銷，有發(fā)票） + 5盒藍(lán)字（暫估，未開票） = 總數(shù)12盒。 原材料（暫估憑證）總數(shù)首先與上個月的藍(lán)字“暫估原材料”沖銷。再生成，藍(lán)字的7個報銷原材料 原材料（報銷憑證）7盒超重點(diǎn)：還有5個暫估藍(lán)字未生成，因?yàn)?，需要在“期末處理”后。系統(tǒng)才生成 暫估藍(lán)字回沖單，單到回沖 或 月初回沖 （參考第7、8頁解析）（九） 存貨核算期末處理。 生成憑證選擇“藍(lán)字回沖單（暫

25、估）” 原材料（暫估憑證）5盒重點(diǎn)：在憑證列表，刪除憑證時候，需注意刪除。 月底應(yīng)該把所有憑證做完，再月結(jié)。 建議：在“期末處理”后，再查看是否還有未做的憑證，才能月結(jié)?；蛘?，所有憑證都是等期末處理后再生成3.4 采購分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)2013/01/06向 美凌商行 購買硬盤200只，單價為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為ZY8501233。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號為56788989。并當(dāng)月付款結(jié)清了錢。操作流程：詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照 普通采購業(yè)務(wù) 流程。（一） 采購管理，填制“到貨單”（二） 庫存管

26、理，填制“采購入庫單”（三） 采購管理，填制“專用采購發(fā)票”，生單參照“采購入庫單”保存。（四） 采購管理，填制“運(yùn)輸發(fā)票”，單獨(dú)填寫運(yùn)費(fèi)發(fā)票信息。補(bǔ)充資料：200元運(yùn)費(fèi)分?jǐn)?0臺電腦3000元/臺10臺電話機(jī)100元/臺按金額分?jǐn)偣剑骸?00/（10*3000+10*100）】*3000元=每臺電腦應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=19.35元。 總=19.35*10=193.5元【200/（10*3000+10*100）】*100元=每臺電話應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=0.64元。 總=0.64*10=6.4元按數(shù)量分?jǐn)偣剑骸?00/（10+10）】=每臺電腦應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=10元。 總=10*10=100元【200/（10+

27、10）】=每臺電話應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=10元。 總=10*10=100元由上述案例，可知假如用數(shù)量分?jǐn)偅跀?shù)量一樣的情況下，成本大 和 成本小 需要承擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)一樣，就不太合理了。當(dāng)然，具體分?jǐn)傇O(shè)計跟客戶溝通。（五） 采購管理，采購結(jié)算手工結(jié)算選單過濾刷入、刷票選中專用發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票首先把 運(yùn)輸費(fèi) 進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)算。（六） 應(yīng)付款管理，生成專用發(fā)票 和 運(yùn)費(fèi)發(fā)票 憑證。假如付款了，生成付款憑證。（七） 存貨核算，生成原材料憑證。3.5 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)12013/01/10收到 愛心公司 提供的17寸顯示器，數(shù)量202臺，單價為1150元。驗(yàn)收入原料倉庫。 22013/01/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題

28、，要求退回給供應(yīng)商。 32013/01/11 收到新月公司開據(jù)的專用發(fā)票一張200臺，其發(fā)票號為ZY440888999。 4并當(dāng)月付款結(jié)清了錢。操作流程：詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照 普通采購業(yè)務(wù) 流程。（一） 采購管理，填制“到貨單”202臺。（二） 庫存管理，填制“采購入庫單”202臺（三） 采購管理，填制“到貨退回貨單”2臺（采購管理業(yè)務(wù)到貨到貨退回單）庫存管理，填制“采購入庫單” 數(shù)量是負(fù)數(shù)2.（四） 收到200臺專用發(fā)票，手工結(jié)算刷入，刷票選擇兩張入庫單，和 專用發(fā)票結(jié)算（五） 應(yīng)付款管理，審核付款錄入、審核，核銷制單處理，填制發(fā)票憑證200臺，付款憑證200臺（六） 存貨核算，記賬

29、生成憑證202臺藍(lán)字原材料憑證2臺紅字原材料憑證以上為，退貨在沒開發(fā)票,沒付款。如果是已經(jīng)開票（202臺，生成發(fā)票憑證），但未付款的情況下。 （現(xiàn)實(shí)生活中，把原票退回給供應(yīng)商，重新開200臺的票，但是軟件已經(jīng)記錄了202臺，）（一） 需要做一張紅字發(fā)票2臺，單獨(dú)和“到貨退回單”結(jié)算。生成過應(yīng)付款管理，審核生成2臺紅字發(fā)票憑證。（二） 應(yīng)付款管理日常處理轉(zhuǎn)賬紅票對沖選擇供應(yīng)商選擇202的發(fā)票說明：就是把紅字的2臺，沖減202臺藍(lán)字。剩余200臺金額，填制 付款單時，核銷這部分就可以了。（三） 應(yīng)付款管理，填制“付款單”（200臺價格）審核制單（四） 存貨核算，記賬生成憑證2臺紅字原材料憑證（假如

30、是當(dāng)月的事情，可以刪除所有單據(jù)正常信息，重新做200 采購業(yè)務(wù)）如果是已經(jīng)開票，并且付款的情況下。（一） 需要做一張紅字發(fā)票2臺，單獨(dú)和“到貨退回單”結(jié)算。生成過應(yīng)付款管理，審核生成2臺紅字發(fā)票憑證。（二） 應(yīng)付管理填制“付款單”切換（注意：變?yōu)榧t字付款單）增加填2臺的付款金額（沖掉以前付款金額202臺）生成憑證補(bǔ)充：要刪除單據(jù)，先刪除結(jié)算單，再刪除紅字采購入庫單，才能刪除藍(lán)字采購入庫單 刪除 到貨退回貨單 才能刪除 到貨單3.6 采購現(xiàn)付業(yè)務(wù)2013/01/17向 美菱公司 購買鼠標(biāo)300只，單價為50元/只，驗(yàn)收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號ZY85011，立即以支票（ZP0788

31、76889）形式支付貨款。操作流程：詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照 普通采購業(yè)務(wù) 流程。（一） 采購管理，填制“到貨單”（二） 庫存管理，填制“采購入庫單”（三） 采購管理，填制“專用發(fā)票”300只結(jié)算現(xiàn)付彈出，采購現(xiàn)付，結(jié)算方式，我們選擇支票結(jié)算輸入信息，確定。（四） 應(yīng)付款管理， 應(yīng)付單據(jù)審核（發(fā)票）制單處理選擇“現(xiàn)結(jié)制單“制單得出下面憑證：從這張憑證可以看出，已經(jīng)跳過 應(yīng)付賬款 科目，就是說，不需要填制應(yīng)付單，和核銷。（五） 庫存核算，記賬憑證制單，生成 原材料憑證3.7 普通銷售業(yè)務(wù)2013/01/18業(yè)務(wù)一部向 華榮公司 出售計算機(jī)10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 實(shí)際成

32、交價格6000元（含稅單價）2013/01/20根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票（ZY0208987）一張。同時收到客戶以支票（ZP011487）所支付的全部貨款。操作流程：（一） 銷售管理，填制“發(fā)貨單“ 業(yè)務(wù)發(fā)貨發(fā)貨單，填入信息審核說明：發(fā)貨單審核后，會自動帶出銷售出庫單。若想不自動生成，在銷售管理，設(shè)置銷售選項(xiàng)“是否銷售生成出庫單”（二） 庫存管理，銷售出庫單（自動生成，無價格，倉庫只管理物）審核（三） 應(yīng)收款管理，同樣，應(yīng)收單據(jù)審核（銷售發(fā)票）制單處理發(fā)票制單 收款單據(jù)錄入審核制單（收款憑證）核銷（與發(fā)票）說明：當(dāng)應(yīng)收模塊與銷售模塊合成，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)，不用手工錄入，只需

33、審核，它由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單需手工錄入。 收款憑證 發(fā)票憑證（四） 存貨核算，正常單據(jù)記賬（重點(diǎn)：庫存模塊“銷售出庫單”，就有了價格。這里的價格，是成本價格，根據(jù)移動平均法算出來，第5頁，倉庫解釋。） 財務(wù)核算生成憑證選擇“銷售出庫單”生成 庫存商品憑證（五） 補(bǔ)充：當(dāng)，主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本 = 利潤。 當(dāng)，銷售出庫單（棄審），刪除，發(fā)貨單后，它也自動刪除。3.8 銷售退貨業(yè)務(wù)2013/01/31 因2臺計算機(jī)質(zhì)量有問題，華榮公司要求 退回2臺計算機(jī)，6000元，物品退回 成品倉庫 （退款單，填寫哪個剛才，就退回哪個倉庫的了）。操作流程：詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照 普通銷售業(yè)

34、務(wù) 流程。承接剛才銷售業(yè)務(wù)（一） 銷售管理，業(yè)務(wù)發(fā)貨填寫“退貨單”（二） 庫存管理，日常業(yè)務(wù)出庫（紅字）銷售出庫單（數(shù)為負(fù)）（三） 銷售管理，開票紅字銷售專用發(fā)票（四） 應(yīng)收款管理，應(yīng)收單據(jù)審核制單處理，生成紅字發(fā)票憑證 填制“收款單”切換（重點(diǎn)）增加紅字收款單生成憑證（五） 存貨核算，填制，紅字庫存商品憑證2臺假如是，未開票，未收款，只需做一張“退貨單”，生成（紅字）銷售出庫單，開銷售專用發(fā)票選 退貨單 和 發(fā)貨單，軟件會幫抵消退貨數(shù)。 應(yīng)付系統(tǒng)，將參照這張發(fā)票走流程。抵消后（藍(lán)字）銷售專用發(fā)票憑證 紅藍(lán)庫存商品憑證 抵消后（藍(lán)字）付款單憑證 已開票，未收款。應(yīng)收款，紅票對沖，剩下余額 與

35、付款單核銷。紅藍(lán)銷售專用發(fā)票憑證 紅藍(lán)庫存商品憑證 藍(lán)付款單憑證3.9 銷售代墊費(fèi)業(yè)務(wù)2013/01/19業(yè)務(wù)一部向 新月貿(mào)易公司出售10臺1600K打印機(jī)，報價為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票(ZY0208991)一張。 2008/01/19業(yè)務(wù)一部在向新月貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元操作流程：代墊費(fèi)用：代墊費(fèi)用指隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的暫時代墊將來需向客戶收取的費(fèi)用項(xiàng)目，如運(yùn)雜費(fèi)、保險費(fèi)、安裝費(fèi)。（一） 做完銷售業(yè)務(wù)流程后。（二） 跟客戶講，在總賬做，安裝費(fèi)的憑證得了，不用弄得這么復(fù)雜。（三） 應(yīng)收款管理，一定要做憑證。就

36、手工錄入，應(yīng)收單據(jù)。3.10 銷售超可用量發(fā)貨業(yè)務(wù)12013/01/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票（ZY0208992）一張。 22013/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出15臺顯示器。 32013/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出5臺顯示器。 操作流程：（一）上訴理解，17寸顯示器庫存為0數(shù)量。我們首先設(shè)置，銷售管理。銷售選項(xiàng)可用量控制（一個是批次，一個非批次）我們把非批次的打勾銷售選項(xiàng)業(yè)務(wù)控制“是否銷售生成出庫單”，“ 銷售是否必填批號” 去掉勾庫存管理可用量控制（一個是批次，一個非批次）我們把非批次的打

37、勾補(bǔ)充：我們在庫存選項(xiàng)專用控制“允許貨位零出庫”，這個是貨位管理才用到 的，并非可用量，當(dāng)用到貨位管理，才需要這個。存貨檔案，里面頭設(shè)置貨位。（二）銷售管理填制“發(fā)貨單”，先選存貨，再選倉庫（三）庫存管理出庫銷售出庫單根據(jù)“發(fā)貨單”生單，過濾“生單后是否編輯”選“發(fā)貨單”修改數(shù)量15臺。 再次，出庫銷售出庫單根據(jù)“發(fā)貨單”生單，過濾“生單后是否編輯”選“發(fā)貨單”默認(rèn)會顯示5臺。（四）銷售管理生成專用發(fā)票“20臺”，應(yīng)收款，生成 發(fā)票憑證，付款單憑證。（五）存貨核算記賬顯示會0庫存，并且輸入價格（成本），保存生成兩張，原材料憑證。3.11 銷售分期開票業(yè)務(wù)（分期收款）1. 2013/01/24

38、業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計算機(jī)200臺，由成品倉庫發(fā)貨，報價為6500元/臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票（ZY0208995）為數(shù)量50臺，單價6500元。 22013/01/25業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作流程：（一） 銷售管理銷售選項(xiàng)“是否有分期收款業(yè)務(wù)”打勾。填制“發(fā)貨單”，重點(diǎn)：業(yè)務(wù)類型 記得點(diǎn)放大鏡，選擇分期收款（二） 庫存管理，生成“銷售出庫單”（三） 存貨核算存貨科目產(chǎn)成品輸入“分期收款發(fā)出商品科目編碼” 1291保存 財務(wù)核算生成

39、憑證選擇“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單”生成（四） 結(jié)算50臺的收款，銷售管理，填制專用發(fā)票生單發(fā)貨單在彈出的過濾界面，業(yè)務(wù)類型：分期收款復(fù)核（五） 應(yīng)收款管理審核發(fā)票填制付款單（50臺），審核生成發(fā)票憑證，付款憑證、（六） 存貨核算， 業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬生成憑證選擇“分期收款發(fā)出商品專用發(fā)票”生成，如下憑證：3.12 銷售委托代銷業(yè)務(wù)12013/01/26業(yè)務(wù)二部委托 利益公司代為銷售計算機(jī)50臺，售價為2200元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 22013/01/27 收到利益公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計算機(jī)30臺，售價為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票（ZY0208996）給利益公司。 32013/01/28業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)