財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作手冊(cè)

1、蘇州海昌集團(tuán)SAP項(xiàng)目FICO模塊期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作手冊(cè)NEC 2013年11月 本文版權(quán)歸NEC公司所有。未經(jīng)書面同意，不得以任何方式抄襲、節(jié)錄或翻印及傳播。內(nèi)容變更履歷2總體說明3總帳科目余額錄入3科目范圍3注意事項(xiàng)3錄入操作方法說明3用FB50的錄入操作3用F-02的錄入操作4總帳余額的確認(rèn)方法6客戶供應(yīng)商明細(xì)錄入7科目范圍7注意事項(xiàng)7用F-02的錄入操作7客戶供應(yīng)商明細(xì)的確認(rèn)方法8歷史固定資產(chǎn)錄入9資產(chǎn)范圍9AS91歷史資產(chǎn)錄入方法9導(dǎo)入的歷史資產(chǎn)確認(rèn)方法11變更履歷版本變更內(nèi)容及理由變更日變更者0.1初版2013/11/04黃光華總體說明期初數(shù)據(jù)錄入順序如下：1， 總帳科目（庫存商品和

2、應(yīng)付暫估科目除外）余額錄入。2， 客戶供應(yīng)商明細(xì)錄入。3， 期初資產(chǎn)錄入。總帳科目余額錄入科目范圍除庫存商品、應(yīng)付暫估科目外的所有有余額的資產(chǎn)負(fù)債表科目。注意事項(xiàng)1， 舊系統(tǒng)的科目要和新系統(tǒng)科目一一對(duì)應(yīng)上。2， 對(duì)于集團(tuán)外客戶和供應(yīng)商統(tǒng)御科目的余額，用期初導(dǎo)入專用集團(tuán)外虛擬客戶及供應(yīng)商進(jìn)行總額錄入。3， 對(duì)于集團(tuán)內(nèi)客戶和供應(yīng)商統(tǒng)御科目的余額，用集團(tuán)客戶供應(yīng)商進(jìn)行總額錄入。錄入操作方法說明1， 對(duì)于非客戶供應(yīng)商統(tǒng)御科目的余額可以用FB50進(jìn)行錄入。2， 對(duì)于客戶供應(yīng)商統(tǒng)御科目的余額用F-02進(jìn)行錄入。3， 一個(gè)科目的余額可以用一個(gè)憑證進(jìn)行錄入，也可以多個(gè)科目的余額合并在一個(gè)憑證進(jìn)行錄入。用FB5

3、0的錄入操作此功能代碼適用于非統(tǒng)御科目的一般總賬科目余額的錄入。 抬頭部分：過賬日期為2013/12/31，憑證抬頭文本中輸入“期初導(dǎo)入”。明細(xì)部分：可以輸入代表一個(gè)或多個(gè)科目的余額的行項(xiàng)目，對(duì)方科目用9999999999期初導(dǎo)入科目。行項(xiàng)目文本中輸入“期初導(dǎo)入”。用F-02的錄入操作此功能代碼適用于客戶供應(yīng)商統(tǒng)御科目的余額的錄入，錄入客戶供應(yīng)商統(tǒng)御科目余額的時(shí)候，用期初導(dǎo)入專用集團(tuán)外虛擬客戶及供應(yīng)商進(jìn)行總額錄入。抬頭部分：輸入過賬日期2013/12/31、憑證抬頭文本中輸入“期初導(dǎo)入”。憑證行項(xiàng)目部分：對(duì)于集團(tuán)外客戶供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的統(tǒng)御科目，利用期初導(dǎo)入集團(tuán)外虛擬客戶或供應(yīng)商來進(jìn)行錄入，具體科目

4、通過過賬碼和SGL（特別總帳）標(biāo)識(shí)來確定。如圖為預(yù)收帳款科目余額所用的過賬碼、虛擬客戶、特別總帳標(biāo)識(shí)?；剀?。 輸入金額、到期日，文本中輸入“期初導(dǎo)入”。可以錄入一個(gè)或多個(gè)行項(xiàng)目，對(duì)方科目為9999999999期初導(dǎo)入科目?？値び囝~的確認(rèn)方法1，試算平衡表2，資產(chǎn)負(fù)債表客戶供應(yīng)商明細(xì)錄入科目范圍所有有余額的客戶供應(yīng)商統(tǒng)御科目。注意事項(xiàng)客戶供應(yīng)商主數(shù)據(jù)已經(jīng)導(dǎo)入。用F-02的錄入操作用此功能進(jìn)行具體客戶供應(yīng)商的明細(xì)的錄入。抬頭部分：輸入過賬日期2013/12/31、憑證抬頭文本中輸入“期初導(dǎo)入”。憑證行項(xiàng)目部分：對(duì)于集團(tuán)外客戶供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的統(tǒng)御科目，先將期初導(dǎo)入集團(tuán)外虛擬客戶或供應(yīng)商的金額進(jìn)行抵消，具

5、體科目通過過賬碼和SGL（特別總帳）標(biāo)識(shí)來確定。如圖為抵消預(yù)收帳款科目余額所用的過賬碼、虛擬客戶、特別總帳標(biāo)識(shí)?；剀嚒］斎虢痤~，文本中輸入：抵消虛擬客戶余額。然后在后續(xù)的行項(xiàng)目中錄入真實(shí)的客戶的明細(xì)。注意：若所有有明細(xì)的客戶和供應(yīng)商的主數(shù)據(jù)都已經(jīng)創(chuàng)建，則可以在一張憑證中錄入所有的明細(xì)，所有明細(xì)的合計(jì)和虛擬客戶供應(yīng)商的余額相等?？蛻艄?yīng)商明細(xì)的確認(rèn)方法1，客戶余額和行項(xiàng)目查詢。2，供應(yīng)商余額和行項(xiàng)目查詢。歷史固定資產(chǎn)錄入資產(chǎn)范圍所有財(cái)物賬上放映的資產(chǎn)。AS91歷史資產(chǎn)錄入方法輸入資產(chǎn)分類、公司代碼，回車。輸入描述、資本化日期，點(diǎn)與時(shí)間相關(guān)頁簽。輸入成本中心。點(diǎn)接管價(jià)值按鈕?！袄塾?jì)購置價(jià)值”中輸入取得原值，“累計(jì)普通折舊”中輸入自取得到2013/12/31為止的累積折舊金額，點(diǎn)按紐保存。消息