金融結(jié)算服務平臺項目報價單

1、金融結(jié)算服務平臺項目報價單深圳市龍崗區(qū)投資控股集團有限公司：我單位收到貴公司開展集團金融結(jié)算服務平臺項目招標的通知，我單位決定參與本次競標。投標人：_聯(lián)系人：_ 聯(lián)系方式：_項目內(nèi)容填報數(shù)備注業(yè)務費用系統(tǒng)開發(fā)費用單位：萬元維護費用單位：萬元后期增加模塊及功能費用單位：萬元后期系統(tǒng)升級費用單位：萬元業(yè)務功能賬戶管理結(jié)算賬戶開銷戶賬戶收支管理賬戶余額管理組合印鑒 賬戶報告電子回單電子對賬動賬通知MT940賬戶報告請根據(jù)貴行在為我集團搭建的金融結(jié)算服務平臺上可實現(xiàn)的相關功能進行勾選，可實現(xiàn)該項功能即在“”內(nèi)打“”。未按格式進行勾選的，該項目不計入評標總分。收付款管理1、收款服務：通存通兌委托收款定期

2、代收協(xié)議代收個人賬戶資金歸集2、付款服務：電子支付定期代付代發(fā)工資費用報銷漫游匯款業(yè)務功能流動性管理資金歸集資金池外幣資金池多級賬簿請根據(jù)貴行在為我集團搭建的金融結(jié)算服務平臺上可實現(xiàn)的相關功能進行勾選，可實現(xiàn)該項功能即在“”內(nèi)打“”。未按格式進行勾選的，該項目不計入評標總分。投融資服務1、投資服務：人民幣存款人民幣理財外幣存款外幣理財基金財務顧問2、融資服務：賬戶透支自助貸款短期融資券中期票據(jù)風險管理支付限額控制 支付對象管理授權支付余額預警通知實現(xiàn)子集團內(nèi)部成員單位之間資金7*24小時自由拆借請?zhí)顚懀ㄊ?否）拆借利率由集團自行設定 請?zhí)顚懀ㄊ?否）所開發(fā)系統(tǒng)能直接與集團財務系統(tǒng)對接請?zhí)顚懀ㄊ?/p>

3、/否）實現(xiàn)多層級賬戶系統(tǒng)管理 請?zhí)顚憣蛹墧?shù)量，如2層、3層等綜合實力物理網(wǎng)點數(shù)量填寫深圳市范圍內(nèi)數(shù)量，并提供深圳市內(nèi)網(wǎng)點清單，清單內(nèi)容必須包含網(wǎng)點名稱、網(wǎng)點地址、網(wǎng)點聯(lián)系方式。資產(chǎn)規(guī)模填寫深圳分行2018年末資產(chǎn)總額，單位億元。不良資產(chǎn)率填寫深圳分行2018年末不良資產(chǎn)率。資金收益存款收益活期存款收益日均存款規(guī)模達5000萬元（含）以上，年化收益率為_%。利率填報必須為活期存款產(chǎn)品收益，存放和支取行為僅發(fā)生在活期存款賬戶。若為智能存款型產(chǎn)品，符合活期存款支取要求，但賬戶余額不體現(xiàn)在活期賬戶，需提供具體產(chǎn)品協(xié)議，產(chǎn)品協(xié)議中體現(xiàn)理財?shù)牟坏梅?。日均存款?guī)模達1億元（含）以上，年化收益率為_%。定期存

4、款收益較人行基準上浮比例_%理財收益開放式理財收益_%提供投標日前三個工作日內(nèi)可售理財產(chǎn)品協(xié)議或銀行官網(wǎng)理財產(chǎn)品收益截圖作為填報依據(jù)。半年期內(nèi)封閉式理財收益_%服務質(zhì)量龍崗區(qū)轄內(nèi)獲得中國銀行業(yè)協(xié)會承認的百佳銀行網(wǎng)點名稱提供由中國銀行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的百佳示范單位憑證復印件或圖片作為證明。龍崗區(qū)政府財政系統(tǒng)經(jīng)驗龍崗區(qū)財政局集中/授權支付代理請?zhí)顚懀ㄊ?否）,提供中標書或與龍崗區(qū)財政國庫簽約的代理支付合作協(xié)議做填報證明。（無年份限制）人民銀行龍崗區(qū)國庫清算行請?zhí)顚懀ㄊ?否）,提供中標書或與中國人民銀行深圳中心支行簽約的合作協(xié)議做填報證明。（無年份限制）龍崗區(qū)非稅清算行請?zhí)顚懀ㄊ?否）,提供中標書或由龍崗

5、區(qū)財政局國庫科提供合作證明文件做填報證明。（無年份限制）龍崗區(qū)政府財政系統(tǒng)經(jīng)驗龍崗區(qū)非稅代繳行請?zhí)顚懀ㄊ?否）,提供中標書或與龍崗區(qū)財政局簽約的非稅收入代收合同書做填報證明。（無年份限制）意向授信規(guī)模人民幣_（大寫）億元賬戶循環(huán)使用透支額度可提供循環(huán)使用法人透支額度人民幣_（大寫）億元透支期限最長 _ 天互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新方面過往與龍崗區(qū)政府機關事業(yè)單位等合作案例請對合作案例進行簡單描述，若左方預留填寫空間不足，可另附一頁A4紙進行描述,該添加頁作為本報價單附件，需一并加蓋騎縫章。本單位承諾：1、 已經(jīng)充分理解并完全認可及知曉本次招標要求及規(guī)則，愿意按貴公司制定的招標要求及規(guī)則參與本次競標。2、 所填報數(shù)據(jù)可通過公開信息查詢或提供相關輔助資料證明，不存在弄虛作假的情況，若在核查過程中發(fā)現(xiàn)填報數(shù)據(jù)及內(nèi)容存在不實情況，取消競標資格。3、 中標后若雙方簽署