信用社（銀行）財會部各種登記簿

1、序號 財務部登記簿目錄1財務費用審批登記簿2自助銀行設備吞沒卡處理登記簿3待處理自助銀行設備長款及長款處理登記簿4自助銀行設備交接登記簿5進出ATM機室登記薄6運行管理登記薄7巡查日志8自助銀行設備裝鈔與賬務處理登記簿9自助銀行密碼更換登記薄10銀行卡業(yè)務受理審批登記簿11熱線驗證登記簿12會計清點大額現金登記簿13銀行承兌匯票貼現業(yè)務臺賬14往來資金未達賬項處理登記簿15營業(yè)機構工作日志16會計檔案登記簿17會計檔案調閱登記簿18查詢、凍結、解凍、扣劃登記簿19固定資產登記簿(正面)20固定資產登記簿(背面)21抵債資產登記簿22抵、質押物品（證件）登記簿23低值易耗品登記簿24應解匯款登記

2、簿25單位結算戶管理登記簿26已核銷呆帳貸款處理專項登記簿27賬銷案存登記簿(代分戶賬)28掛失登記簿29客戶印鑒管理登記簿30柜員柜面監(jiān)督登記簿31大額資金進出賬登記簿32假幣收繳登記簿33對帳單簽收登記簿34交接登記簿35掛賬銷賬登記簿36工作日志37銀行卡故障處理登記簿38銀行卡出入庫登記簿39銀行卡使用登記簿40銀行卡銷毀登記簿41請款登記簿42結算憑證退票登記簿43結算憑證簽發(fā)登記簿44查詢(查復)登記簿45未轉錯誤報單登記簿46重空領用登記簿47重空銷號登記簿48代保管物品登記簿49有價單證保管登記簿50客戶預約登記簿注：16-50號登記簿為省聯社統(tǒng)一印發(fā)的登記簿XXXX縣縣農農村

3、村信信用用社社財財務務費費用用審審批批登登記記簿簿單位名稱：序號費用申請機構受理日期受理經辦人費用事由報批金額審批日期審批金額審批人財審編號使用說明：1、本表主要為縣聯社財務部門使用。2、費用機構為申報費用的機構。XXXX縣縣農農村村信信用用社社自自助助銀銀行行設設備備吞吞沒沒卡卡處處理理登登記記簿簿營業(yè)網點： 設備編號：序號吞卡時間吞沒卡卡號吞沒卡處理方式領卡人姓 名有效身份證件號碼聯系方式及電話領卡人簽 名領卡日期廢卡上繳日期經辦人簽 字審批人簽 字備注使用說明：1、該登記簿按吞沒卡時間進行序時登記。2、吞沒卡處理方式為：退卡或做廢卡處理后上繳，吞沒卡于次日起的4日內無人領取的作廢卡處理。

4、3、退卡或作廢卡處理必須經會計主管或營業(yè)機構負責人審批。4、作廢卡處理后要登記營業(yè)機構的銀行卡廢卡登記簿，并定期上繳聯社作銷毀處理。5、該登記簿由網點ATM機管理員負責登記并保管。XXXX縣縣農農村村信信用用社社待待處處理理自自助助銀銀行行設設備備長長款款及及長長款款處處理理登登記記簿簿營業(yè)網點： 設備編號：序號待處理長款登記長款退款處理登記長款發(fā)生時間長款金額長款原因長款處理日期長款處理方式持卡人姓 名有效身份證件號碼代理人姓 名代理人有效身份證件號碼聯系方式及電話退款金額退款入賬賬號持卡人（代理人）簽字經辦人 審批人備注使用說明:1、該登記簿按長款發(fā)生時間逐筆序時登記。2、長款原因一般為下

5、賬未吐鈔，若為其它的請簡單描述。3、長款處理方式只能通過匯款、轉賬或清算系統(tǒng)調賬方式將長款退回到發(fā)生長款交易的銀行卡上，嚴禁以現金方式退回長款。4、退還長款須由領取人填寫四川省農村信用社自助銀行設備長款退款申請表，并經相關人員審批后方可辦理。5、對于下賬未吐鈔產生的長款，一般系統(tǒng)會在當日做沖正處理，網點必須在發(fā)生長款的次日后，經確認無誤才能進行長款賬務處理。6、該登記簿由網點ATM機管理員保管并登記。XXXX縣縣農農村村信信用用社社自自助助銀銀行行設設備備交交接接登登記記簿簿營業(yè)網點: 交接時間:ATM現金清機管理ATM現金余額鑰匙編號鑰匙編號鑰匙編號鑰匙編號備注實際現金余額SC6000ATM

6、尾箱現金余額交出人員交出人員交出人員交出人員接收人員接收人員接收人員接收人員設備編號: 設備狀態(tài)：設備計數器統(tǒng)計金額鑰匙編號備注實際現金余額尾箱號/尾箱金額交出人員接收人員尾箱合計設備編號: 設備狀態(tài)：設備計數器統(tǒng)計金額鑰匙編號備注實際現金余額尾箱號/尾箱金額交出人員接收人員尾箱合計設備編號: 設備狀態(tài)：設備計數器統(tǒng)計金額鑰匙編號備注實際現金余額尾箱號/尾箱金額交出人員接收人員尾箱合計使用說明：1、本登記簿用于自助銀行設備管理人員交接工作。2、“設備狀態(tài)”應寫明設備有無問題，有什么問題。3、“鑰匙編號”寫明操作間、保險柜、上下箱體鑰匙編號。XXXX縣縣農農村村信信用用社社進進出出ATMATM管

7、管理理室室登登記記簿簿單位名稱：日期進出人員簽字事由進入時間離開時間批準人簽字備注年月 日使用說明：簿中所填時間按24小時制填寫。XXXX縣縣農農村村信信用用社社自自助助銀銀行行設設備備運運行行管管理理登登記記簿簿營業(yè)網點： 設備編號： 年 月 日日檢時間：加鈔時間：長短款記錄換紙時間：運行正常( )、故障( ) 吞卡張數 其他情況 記錄人取款測試正常( )長款（ ）故障現象：金額：監(jiān)控錄像正常( )加鈔金額：短款（ ）流水( )檢查人:金額：憑條( )故障代碼: 年 月 日日檢時間:加鈔時間：長短款記錄換紙時間：運行正常( )、故障( ) 吞卡張數 其他情況 記錄人取款測試正常( )長款（

8、）故障現象：金額：監(jiān)控錄像正常( )加鈔金額：短款（ ）流水( )檢查人:金額：憑條( )故障代碼: 年 月 日日檢時間:加鈔時間：長短款記錄換紙時間：運行正常( )、故障( ) 吞卡張數 其他情況 記錄人取款測試正常( )長款（ ）故障現象：金額：監(jiān)控錄像正常( )加鈔金額：短款（ ）流水( )檢查人:金額：憑條( )故障代碼:使用說明：1、該登記簿作為管理網點每日必填內容。2、該登記簿為每日自助銀行設備整體運行情況匯總，加鈔、吞卡處理、故障維護三張表作為補充加以記錄，比如在運行日志上只需記錄吞卡總張數，具體吞卡卡號及處理內容在吞卡及處理表中記錄。3、簿中所填時間按24小時制填寫。XXXX縣

9、縣農農村村信信用用社社自自助助銀銀行行巡巡查查日日志志營業(yè)網點： 設備編號：巡查時間巡查內容巡查人員簽字發(fā)現問題的處理措施備注年月日時分密碼鍵盤(有無異物、損壞)攝像頭(有無遮蓋物、損壞)出鈔口(有無異物、損壞)插卡口(有無異物、損壞)ATM(室內、外有無非法張貼物、異常)使用說明：1、該登記簿作為管理網點每日必填內容。2、所填時間按24小時制填寫。XXXX縣縣農農村村信信用用社社自自助助銀銀行行設設備備裝裝鈔鈔與與賬賬務務處處理理登登記記簿簿營業(yè)網點： 日期： 年 月 日 單位：張、元設備編號：設備裝鈔登記裝鈔前柜員現金箱余額：賬務處理設備計數器統(tǒng)計金額：鈔箱金額統(tǒng)計第一鈔箱元劵（）張，金額

10、：長款處理第二鈔箱元劵（）張，金額：卡 號發(fā)生時間金額手續(xù)費 處理時間 處理方式 經辦人 負責人第三鈔箱元劵（）張，金額：第四鈔箱元劵（）張，金額：廢鈔箱元劵（）張，金額： 元劵（）張，金額：設備鈔箱余額合計：賬務平衡柜員現金箱余額： 元鈔箱統(tǒng)計金額： 元計數器統(tǒng)計金額： 元長款金額： 短款金額：裝鈔后本次配鈔金額：短款處理柜員現金箱余額： 經辦人： 負責人：設備計數器統(tǒng)計金額：鈔箱金額統(tǒng)計第一鈔箱元劵（）張，金額：第二鈔箱元劵（）張，金額：第三鈔箱元劵（）張，金額：第四鈔箱元劵（）張，金額：設備鈔箱余額合計：其他賬務平衡柜員現金箱余額：鈔箱統(tǒng)計金額：計數器統(tǒng)計金額：加鈔員1： 加鈔員2： 監(jiān)

11、督人： 使用說明:1、該登記簿由自助銀行設備責任人(包括主管和加鈔人員)保管和使用。2、涉及其他未盡事宜在“其他”欄內逐項詳細填寫。XXXX縣縣農農村村信信用用社社自自助助銀銀行行密密碼碼更更換換登登記記簿簿單位名稱：更換時間密碼更換人員簽字事由備注年月日時分使用說明：1、該登記簿作為管理網點每日必填內容。2、所填時間按24小時制填寫。XXXX縣縣農農村村信信用用社社銀銀行行卡卡業(yè)業(yè)務務受受理理審審批批登登記記簿簿單位名稱：編號卡號受理日期申請人戶名申請人有效證件申請人聯系電話受理人 調查人 授信額度 審批結果 審批人備注使用說明：本登記簿用于貸記卡、準貸記卡等信用卡業(yè)務受理登記。XX縣農村信

12、用社熱線驗證登記簿單位名稱：日期付款單位名 稱付款單位賬 號交易類型交易金額付款單位經辦人信用社經辦人驗證方式 驗證時間付款單位預留驗證人驗證結論備注年月 日使用說明：1、此登記簿適用于辦理柜面大額交易(支付、匯劃)、出售重空時使用。2、該登記簿由門柜會計人員負責登記和保管,年終裝訂歸檔。3、交易類型欄填寫轉帳、現金或出售重空字樣。4、驗證方式為當面驗證或電話驗證，當面驗證的要求付款單位預留驗證人員簽字認可，電話驗證的要注明電話驗證并記下驗證人電話號碼以便備查。XX縣農村信用社會計清點大額現金登記簿單位名稱：單位：元日期賬面庫存金額清點庫存現金情況清查結果會計簽章出納簽章備注百元券伍拾元券貳拾

13、元券拾元券伍元券尾零金額合計年月 日把 夾 金額 把 夾 金額 把 夾 金額 把 金額 把 金額使用說明：1、該登記簿用于會計、會計主管每日營業(yè)終了對出納柜員庫存現金卡把分劵別進行登記。2、“賬面庫存金額”應為當天賬面庫存數。3、“尾零金額”為當天實有現金尾零鈔。XXXX農農村村信信用用社社銀銀行行承承兌兌匯匯票票貼貼現現業(yè)業(yè)務務臺臺賬賬單位名稱：單位：萬元申請貼現人 貼現時間 貼現金額票據記載事項貼現經辦人票據到期處理情況經辦人備注承兌銀行到期時間票據金額收回時間轉入逾期時間使用說明：此臺賬由會計人員或客戶經理根據業(yè)務發(fā)生時間逐筆登記?？h縣農農村村信信用用社社往往來來資資金金未未達達賬賬項項

14、處處理理登登記記簿簿單位名稱： 單位：元未達賬產生日期未達賬原因往賬或來賬未達賬金額經辦人處理結果處理日期記賬人復核人年 月 日使用說明：1、本登記簿用于營業(yè)機構、清算中心、同業(yè)往來之間未達賬項的處理情況記錄。 2、“未達賬原因”寫明“XX行（社）有我社無”、“XX行（社）無我社有”。 3、“記賬人”和“復核人”為未達賬項處理人員。XXXX縣縣農農村村信信用用社社營營業(yè)業(yè)機機構構工工作作日日志志單位名稱：工作日期： 年 月 日開機時間時 分操作柜員監(jiān)督柜員天氣晴（）陰（）雨（）雪（）通訊線路開機測試（/）設備運行是否正常（/）故障原因電源打印機終端監(jiān)控讀卡器責任人安全情況衛(wèi)生值日臨柜人員昨日有

15、無掛賬及處理情況關機時間機構扎賬柜員工作情況：操作員口令修改情況:問題及處理情況：使用說明：1、本工作日志適用于各營業(yè)機構每日業(yè)務開展、計算機運行安全情況等日常工作日志。 2、本工作日志由會計主管或坐班主任負責據實記錄。 四四川川省省農農村村信信用用社社會會計計檔檔案案登登記記簿簿檔案類別檔案名稱檔案編號冊數檔案起止日保管期限存放柜組檔 案保管人檔 案 銷 毀備 注起止銷毀日期批準機構批準文號年月 日年月 日年月 日 四四川川省省農農村村信信用用社社會會計計檔檔案案調調閱閱登登記記簿簿調閱日期檔案名稱檔案起止日調閱原因及結果調閱單位調閱人是否復制歸還日期調 閱審批人檔 案管理人備 注起止年月

16、日年月 日年月 日年月 日 注：視頻監(jiān)控資料、磁介質檔案的調閱同在此登記簿登記。 四四川川省省農農村村信信用用社社查查詢詢、凍凍結結、解解凍凍、扣扣劃劃登登記記簿簿執(zhí)行日期執(zhí)行方式執(zhí)行原因客 戶 信 息執(zhí) 行 情 況其他說明經辦人審批人年月 日客戶名稱賬 號余額賬戶狀態(tài)有權執(zhí)行單位名稱批 文及文號執(zhí) 行 人執(zhí)行金額執(zhí)行結果姓名姓名 注：1、執(zhí)行方式有查詢、凍結、解凍、扣劃；2、賬戶狀態(tài)有：正常、已逾期、已凍結、已扣劃、已注銷等情況； 3、執(zhí)行結果分為：已執(zhí)行、未執(zhí)行。 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社固固定定資資產產登登記記簿簿（代代卡卡片片） 編 號：_ 建賬日期：_年_月_日

17、 固定資產名稱 _所處（保管）地點_所 屬 類 別 _ 取 得 方 式 _技術特征 (結構）_單位( )數量 _ 初始計量價值 _（元）預 計 凈 殘 值 _（元） 首次確定的折舊方法 _ 購 建 日 期 _年_月_日竣工驗收 日 期 _年_月_日開始使用 日 期 _年_月_日 調入時已使用年限 _年_月折 舊 年 限 _年年 折 舊 率 _%固 定 資 產 變 動 記 錄日 期摘 要原 值 變 動裝 修可使用年 限提 取減 值準 備減 值后余 額會計估計變更會計備 注增 加 金 額減 少金 額變動后金 額使用年限預計殘值折舊方法年月 日重估增值 裝修費用其 他固 定 資 產 處 置 記 錄日

18、 期處置方式(出售/轉讓/報廢/投資等)處 置 時 賬 面 價 值清 理處 置費 用清理處置收益處 置凈損益會計備 注年月 日原 值累計折舊減值準備賬面凈值變價收入保險賠償其他收入 注：類別按固定資產三級科目劃分；取得方式分為：自建、外購、非貨幣性資產交換、接受捐贈、投資者投入、融資租入等；折舊方法包括年限平均法、工作量法、雙倍余額遞減法、年數總和法等；購建日期為自行建造開始日期、購買日期、協(xié)議確認日期、更新改造開始日期、租賃期開始日期等；折舊年限為預計尚可使用年限或租賃年限或法規(guī)限制的資產使用年限或折舊年限；裝修費用單獨折舊，裝修可使用年限為開始使用日始至預計下次裝修期間與裝修尚可使用年限兩

19、者中較短年限。保管、使用部門（人）轉移記錄提 取 折 舊 記 錄年月 日摘 要保管部門責任人年月 日提取金額累計折舊資產凈額記賬人復核人備 注 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社待待 處處 理理 抵抵 債債 資資 產產 登登 記記 簿簿單位名稱:計量單位:元、輛、臺等原 借 款 情 況借款時間借款單位(人)地 址借 款 金 額抵債時應收利息原貸款審批人抵 債金 額以物抵債后借款余額以物抵債后應收利息額年月 日原借款金額抵債時余額表 內表 外以 物 抵 債 情 況取得時間抵債物品名稱原權屬單位(人)權證編號取得方式物品數量或面積抵債物品價值抵債物品入賬價值所 處(保管)地 點管理責任

20、人年月 日原值作價方式確認價值支付稅費抵償本息及補價后結 存金 額待處理抵債資產待變現利 息抵 債 資 產 管 理 處 置 情 況提取減值準備情況變 賣出 租自 用閑 置或其 他結 存金 額提取時間提取金額變賣時間變賣方式金 額期限(起止日期)租金金額開始時間批準文號入 賬金 額變賣出售額比入賬金額年月 日年月 日溢價折價年月日 注:取得方式分為協(xié)議、仲裁、訴訟等； 作價方式分為協(xié)商、評估、拍賣保留價等； 變賣方式分為公開拍賣、協(xié)議處置、招標處置、打包出售、委托銷售等； 結存金額反映抵債資產賬面凈值。 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社抵抵、質質押押物物品品（證證件件）登登記記簿簿

21、抵(質)押物品類別：清單編號取得日期債務方貸款金額抵 質、押 物 品 (證 件)保管人處 置 情 況結 存會計復核年 月 日品名原權屬單位(人)是否過戶單位 數量作價(面值)抵質押率抵質押額處置日期處置方式領物人批準單位數量金額年 月 日注：此登記簿按照抵押物品、質押物品的種類分別進行登記；處置方式有退還、拍賣、協(xié)議處置等方式。 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社低低 值值 易易 耗耗 品品 （登登 記記 簿簿）類別： 金額單位：元共 頁第 頁記賬日期品名單位 單價購 進保管人領 用領用人報 損 記 錄結 存記賬復核年月 日日期數量金額日期數量金額日期數量金額批 準單位或人數量金額

22、年月 日年月 日年月 日注：1、使用時按類別設置與記錄； 2、應在每個年度終了對低值易耗品進行清理，更換登記簿重新登記并落實保管與領用責任人； 3、保管人對庫存低值易耗品履行保管職責，庫存=購進-領用；結存=購進-報損。 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社應應 解解 匯匯 款款 登登 記記 簿簿第頁 年收 款單位(人)匯出行(社)匯 款單位(人)匯入金額銷帳解付或轉入分戶帳未 解經 辦柜 員簽 章月 日行(社)號行(社)名 年銷賬序號金額筆數金額千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分月 日千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 四四 川川 省省

23、 農農 村村 信信 用用 社社單單位位銀銀行行結結算算賬賬戶戶管管理理登登記記簿簿 賬戶種類:日 期開 戶 信 息賬 戶 管 理 情 況銷戶情況年 月 日賬戶名稱賬號核準號地址聯系人電 話經辦柜員簽章日 期信息變更內容變更印鑒賬戶年檢經辦柜員簽章年 月 日經辦柜員簽章年 月 日 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社已已核核銷銷呆呆帳帳貸貸款款處處理理專專項項登登記記簿簿記帳核 銷 掛 帳 的 原 帳 記 錄核銷（掛帳）金額收回或債權重新確認余 額記 賬簽 章授權或復核柜員簽章年月 日地 址(村-組)貸 戶姓 名原放出用途利率利息收止日 期金 額年月 日年月 日 千 百 十 萬 千 百

24、 十 元 角 分年月 日 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社賬賬銷銷案案存存登登記記薄薄（代代分分戶戶帳帳） 科目：共 頁第 頁記賬日期移入長期不動戶處理記錄提 取 記 錄余額記 賬簽 章授權或復核柜員簽章不動戶序號移入不動戶記賬日期原 賬 戶 的 不 動 記 錄金 額不動戶序號日期提取金額年月 日不動開始日期未計息起息日原科目原 賬 號戶名十 萬 千 百 十 元 角 分年月 日 十 萬 千 百 十 元 角 分 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社掛掛 失失

25、 登登 記記 簿簿掛失種類:第 頁 掛失申請書編號掛 失 情 況處 理 情 況掛失日期掛失方式開戶機構戶 名賬號或卡 號印章形狀及 枚數開戶日期期限金 額經 辦柜 員簽 章處理日期處理結果 (新開單折賬號或新配發(fā)卡卡號)經 辦柜 員簽 章年月 日年月 日年月 日 注：1、此登記簿按掛失種類進行分類登記，掛失種類分為存款(單/折/卡)掛失、印鑒掛失及其他掛失；2、掛失申請書信用社(銀行)留存聯作為本登記簿的備查資料,列入永久保管檔案；3、異地辦理掛失僅限于存款的口頭掛失業(yè)務。 四四川川省省農農村村信信用用社社客客戶戶印印鑒鑒管管理理登登記記簿簿單位名稱賬戶名稱法定代表人或主 要負責人印 鑒 啟

26、用 情 況印 鑒 注 銷 情 況公 章私章枚數啟用日期留存印鑒卡片張數保管柜員簽章 經辦人停用日期注銷原因經辦人枚數名 稱 及 形 狀名 稱形狀名 稱形狀年月 日年月 日使用說明：1.該登記簿適用于客戶在信用社預留印鑒的情況記錄；2.“形狀”用文字表示，如方形、圓形。 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社柜柜 員員 柜柜 面面 監(jiān)監(jiān) 督督 登登 記記 簿簿 年業(yè)務流水單位或賬戶名稱差錯類型形 成原 因業(yè) 務金 額（元）差 錯金 額（元）錯款內容經 辦柜 員復 核柜 員處 理情 況負責人客戶或責任人簽字月 日長款金額（元）短款金額（元）假票張數金額(元)注：本簿用于信用社帳務差錯記錄；

27、辦理業(yè)務中發(fā)生的差錯記錄；發(fā)現單位或個人送存現金時的錯款記錄。發(fā)生錯賬、抹賬、沖賬同在此簿登記。 差錯類型:1、出納長款、短款；沒收假幣；2、會計差錯。長賬或短賬（含內外不符、總分不符）存款透支；記賬串戶； 計算差錯；結算差錯；其他差錯 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社大大 額額 資資 金金 進進 出出 賬賬 登登 記記 簿簿業(yè)務類型：經辦日期賬戶類型進出賬賬戶名稱賬 號開戶社（行）票據日期交易用途及有關情況金額客戶姓名證件類型證件號碼經辦柜員審批人年月 日 注： 此登記簿按業(yè)務類型分類登記，業(yè)務類型分為大額現金存入、大額現金支出、大額現金匯劃； 賬戶類型分為：（單位）基本戶、一

28、般戶、臨時戶、專用戶、（個人）存單、折、卡以及未開戶一次性交易戶等； 大額交易登記范圍按中國人民銀行相關規(guī)定執(zhí)行。 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社假假 幣幣 收收 繳繳 登登 記記 簿簿收繳日期被收繳單位(人)票面 券別號 張數 收繳金額 結存金額假幣來源其他處理情況收繳人簽章保管人簽章持有人簽章上繳日期 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社發(fā)發(fā) 送送 對對 帳帳 單單 簽簽 收收 登登 記記 簿簿客戶類型：帳 戶 名 稱帳 號發(fā)出人發(fā)出日期信用社帳面余額對賬起止日期客 戶帳面余額差 錯金 額簽收人收回日期收回人起日止日 四四 川川 省省 農農 村村 信信 用用 社社

29、 交交 接接 登登 記記 簿簿 交接時間：年月日時分交接原因：尾箱號：現金余額（小寫）：大寫（人民幣）：手手工工銷銷號號重重空空憑憑證證印印 章章帳帳 務務 交交 接接鑰鑰 匙匙 交交 接接名稱數量起號止號印章名稱交出人簽 章接收人簽 章名 稱數量金額名 稱把數號碼上鑰匙下鑰匙行政公章借方憑證庫房鑰匙業(yè)務公章貸方憑證庫房內保險柜鑰匙現金收訖帳 簿門柜保險柜 鑰 匙現金付訖重空憑證柜 鑰 匙轉 訖 章尾箱鑰匙結算專用章其他需要說明的交接事項：交出人簽章：接收人簽章： 監(jiān)交人簽章： 注：柜員交接重要空白憑證時，對于微機自動銷號的重要空白憑證，在系統(tǒng)輸出的重要空白憑證清單上簽章，并粘在此頁背面。 四

30、四川川省省農農村村信信用用社社掛掛賬賬、銷銷賬賬登登記記簿簿掛賬日期掛賬類型掛賬科目掛 賬 原 因掛賬金額備 注銷賬日期銷賬業(yè)務流 水 號銷 賬憑證號未 及 時銷賬原因經辦人年月 日年月 日工作日期年 月 日 操作柜員監(jiān)督柜員天氣開機時間通訊線路開機測試/ 故障原因設 備 運 行 是 否 正 常電源存打終端微機網點交 接交接時間交 接 內 容移交人接收人監(jiān)交人電源存打終端讀卡器昨日有無掛賬及處理情況關機時間機構扎賬柜員工作情況：操作員口令修改情況:問題及處理情況：工作日期年 月 日 操作柜員監(jiān)督柜員天氣開機時間通訊線路開機測試/ 故障原因設 備 運 行 是 否 正 常電源存打終端微機網點交 接

31、交接時間交 接 內 容移交人接收人監(jiān)交人電源存打終端讀卡器昨日有無掛賬及處理情況關機時間機構扎賬柜員工作情況：操作員口令修改情況:問題及處理情況： 四四川川省省農農村村信信用用社社銀銀行行卡卡故故障障處處理理登登記記簿簿故障日期客戶名稱賬 號故障卡號客戶證件故 障原 因故障處理情況換新卡記錄經辦柜員簽章授權或復核柜員簽章年月 日類型號 碼卡 號領卡人簽章 注:故障原因分為消磁、破損、ATM機吞卡及其他原因。 四四川川省省農農村村信信用用社社銀銀行行卡卡出出入入庫庫登登記記簿簿 單位名稱： 銀行卡種類： 日 期入 庫（張）出 庫（張）結余（張）領繳卡人 員保管員復核員備 注年月 日數量卡號(起號

32、)卡號(止號)數量卡號(起號)卡號(止號) 注：此登記簿按銀行卡種類分類進行登記，銀行卡種類分為空白卡、成品卡、廢卡，成品卡又進一步分為員工卡、個人普卡、單位普卡等。 四四川川省省農農村村信信用用社社銀銀行行卡卡使使用用登登記記簿簿 單位名稱：日 期銀行卡卡號持卡人姓 名證件類型證件號碼換(補)卡卡號銷卡情況經辦員復核員持卡人簽 字備 注年月 日 四四川川省省農農村村信信用用社社銀銀行行卡卡銷銷毀毀登登記記簿簿 單位名稱：日期數量（張）銀行卡卡號（起號） 銀行卡卡號（止號）經辦員復核員備 注會計部門簽字：稽核部門簽字：保衛(wèi)部門簽字：業(yè)務主管部門簽字：銷毀日期： 年 月 日 四四川川省省農農村村信信用用社社結結算算請請款款登登記記簿簿請款日期請款憑證編號請 款行(社)被請款行(社)請款原因請款結果處理結果經辦人備注年月 日 四四川川省省農農村村信信用用社社結結算算憑憑證證退退票票登登記記簿簿 第 頁簽發(fā)日期簽發(fā)(行)社收 款 方付 款