EAS標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)-應(yīng)付管理

1、3/6/2022.1P2 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司P3 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司P4 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司培訓(xùn)概述培訓(xùn)概述培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式培訓(xùn)要求培訓(xùn)要求通過培訓(xùn)、上機(jī)練習(xí)、書面考試，可以使學(xué)員能夠基本了解本模塊的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、系統(tǒng)配置、初始化操作、業(yè)務(wù)操作流程、實(shí)施注意事項(xiàng)等，講師在培訓(xùn)過程中可以解答學(xué)員在實(shí)施過程中所遇到的各種設(shè)置及操作的解決方法及不同業(yè)務(wù)場景的處理方案等。使沒有接觸過EAS的學(xué)員在短期內(nèi)可以對EAS系統(tǒng)有一個基本全面的了解，有EAS基礎(chǔ)的學(xué)員對EAS系

2、統(tǒng)有一個更全面的提升。P5 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司培訓(xùn)概述培訓(xùn)概述培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式培訓(xùn)要求培訓(xùn)要求培訓(xùn)時間：培訓(xùn)時間：本模擬培訓(xùn)時間為24小時，其中：授課練習(xí)：23小時，書面考試：1小時授課方式：授課方式：授課采用“講師少講多輔導(dǎo)，學(xué)生多練少聽講”方式，以最大程度地讓學(xué)員多動手，在練習(xí)和實(shí)踐過程中加深對系統(tǒng)的理解。P6 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司培訓(xùn)概述培訓(xùn)概述培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式培訓(xùn)要求培訓(xùn)要求環(huán)境：環(huán)境：學(xué)員學(xué)習(xí)時客戶端機(jī)器配置為：CPU p4 1.6GHz以上，內(nèi)存1G以上，硬盤剩余空間至少20G，w

3、indows 2003/xp，如果低于此配置可能會給學(xué)員的操作帶來影響。紀(jì)律：紀(jì)律：學(xué)員除要遵守課堂的常規(guī)紀(jì)律外，還需要注意以下事項(xiàng)：1、在講師授課過程中，除非講師發(fā)問和互動環(huán)節(jié)，學(xué)員不能隨意發(fā)問，如果有問題，可以在課后咨詢培訓(xùn)講師，或者咨詢助講老師；2、學(xué)員必須參加完整個課程的全部過程，即聽課、上機(jī)練習(xí)、書面考試。P7 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司目錄目錄P8 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介系統(tǒng)簡介 主要功能 應(yīng)付管理系統(tǒng)是處理客戶往來資金管理的業(yè)務(wù)功能，是供應(yīng)鏈管理采購及管理資金結(jié)算的重要流程部分，同時又是財(cái)務(wù)資金管

4、理的重要內(nèi)容，通過資金結(jié)算、往來對賬、賬齡分析等功能幫助用戶統(tǒng)一安排資金支持，節(jié)約資金成本，為資金的統(tǒng)籌管理提供預(yù)定決策信息及控制依據(jù)。模塊關(guān)系圖 P9 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介系統(tǒng)簡介 主要功能主要功能n初始化處理：設(shè)置對賬科目、錄入啟用期的期初應(yīng)付款余額及未結(jié)算的相關(guān)單據(jù)，包括應(yīng)付款余額錄入、啟用期前未結(jié)算的應(yīng)付單錄入、啟用期前未結(jié)算的付款單錄入、啟用期前的壞賬損失。n應(yīng)付業(yè)務(wù)處理：是確認(rèn)企業(yè)與客戶債務(wù)關(guān)系的法定依據(jù)，包括應(yīng)付單的處理。n付款處理：是確認(rèn)付款的法定依據(jù)，包括付款單的處理。n結(jié)算管理：是核對債務(wù)與付款的對應(yīng)關(guān)系，是對賬的重

5、要依據(jù)，包括采購付款結(jié)算、應(yīng)付沖應(yīng)收、預(yù)付沖預(yù)收、付款沖收款；模塊關(guān)系圖 P10 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介系統(tǒng)簡介 主要功能主要功能n報(bào)表分析：包括應(yīng)付匯總表、應(yīng)付明細(xì)表、往來對賬單、往來明細(xì)帳、賬齡分析表；n期末處理：將當(dāng)前期間的應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)到下期，包括期末結(jié)賬和反期末反結(jié)賬。在結(jié)賬前，可進(jìn)行期末檢查和期末對賬。模塊關(guān)系圖 P11 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介系統(tǒng)簡介主要功能 關(guān)系圖模塊關(guān)系圖模塊關(guān)系圖 P12 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司人力人力資資源管源管理理

6、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理管理總賬管理總賬管理報(bào)表管理報(bào)表管理應(yīng)收款應(yīng)收款應(yīng)付款應(yīng)付款現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)BOSBOS平臺平臺基礎(chǔ)引擎基礎(chǔ)引擎業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)服務(wù)主數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)管理客戶關(guān)系管理協(xié)同協(xié)同平臺平臺工作流工作流應(yīng)用應(yīng)用管理門戶管理門戶流程中心流程中心商業(yè)分析商業(yè)分析行行業(yè)業(yè)及及個個性性化化方方案案集集成成方方案案移移動動商商務(wù)務(wù)薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型績效管理績效管理人事管理人事管理培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理招聘管理招聘管理供應(yīng)商關(guān)系管理倉存?zhèn)}存管理管理入庫管理入庫管理應(yīng)收控制應(yīng)收控制出庫管理出庫管理集團(tuán)集團(tuán)管理管理組織規(guī)劃組織規(guī)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理集團(tuán)采購管理集團(tuán)采

7、購管理集團(tuán)分銷管理集團(tuán)分銷管理集團(tuán)人力資源管理集團(tuán)人力資源管理供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理銷銷售售管管理理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨銷售收款銷售收款銷售訂單銷售訂單采采購購管管理理采購訂單采購訂單采購付款采購付款采購收貨采購收貨物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理生產(chǎn)作業(yè)管理生產(chǎn)作業(yè)管理主生產(chǎn)計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃成本核算成本核算成本預(yù)測成本預(yù)測成本決策成本決策成本控制成本控制成本分析成本分析成本考核成本考核成本計(jì)劃成本計(jì)劃應(yīng)收管理系統(tǒng)簡介應(yīng)收管理系統(tǒng)簡介模塊關(guān)系圖模塊關(guān)系圖EAS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品藍(lán)圖標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品藍(lán)圖P13 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司目錄目錄P14 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶

8、軟件(中國)有限公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n系統(tǒng)在啟用之前需要在“系統(tǒng)狀態(tài)控制”設(shè)置初始化所需的啟用會計(jì)期間，該參數(shù)是組織相關(guān)的，對于同一系統(tǒng)，不同公司可能有不同的設(shè)置，也可能在不同的時間啟用n啟用期間：表示應(yīng)付系統(tǒng)開始啟用的年份及會計(jì)期間n與總賬系統(tǒng)聯(lián)用：控制系統(tǒng)的單據(jù)和結(jié)算記錄等是否要生成憑證傳遞到總賬。聯(lián)用時，系統(tǒng)會檢查應(yīng)付的余額與發(fā)生額是否和總賬的一致，如不一致，則不允許聯(lián)用n當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后，系統(tǒng)會自動改寫“啟用”字段為“Y”n允許總賬系統(tǒng)先啟用應(yīng)付系統(tǒng)后啟用，如果應(yīng)付系統(tǒng)要與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，建議在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后就與總賬聯(lián)用對賬科目設(shè)置啟用期間設(shè)置P15 版權(quán)所有 1993-20

9、06 金蝶軟件(中國)有限公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n在此設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)與總賬對賬的科目n系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目都需要對帳，可以手工增加非受控科目作為對賬科目n對賬科目維護(hù)后，初始數(shù)據(jù)維護(hù)界面、單據(jù)錄入界面上的應(yīng)付科目在對賬科目范圍內(nèi)進(jìn)行選擇 n期末對賬時，對賬科目才可以選擇進(jìn)行對賬n負(fù)數(shù)單據(jù)取值：負(fù)數(shù)：應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期末對賬時，負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄發(fā)生額直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額對方正數(shù)：應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬時，負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄發(fā)生額取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額對賬科目設(shè)置啟用期間設(shè)置P16 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司目錄目錄

10、P17 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司應(yīng)付管理系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)付管理系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)名稱默認(rèn)默認(rèn)值值參數(shù)描述參數(shù)描述AP_CHECK_VOUCHER_001結(jié)賬時是否要求本期單據(jù)都已制作憑證否結(jié)賬時是否要求本期單據(jù)都已制作憑證AP_INIT_CHECK_TYPE初始對賬類型原幣初始對賬類型AP_IS_PRE_PAY_ACCT是否使用預(yù)付賬款科目 是是否使用預(yù)付賬款科目AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE付款憑證來源單據(jù)類型結(jié)算記錄付款憑證來源單據(jù)類型AP_QTY_GT_PO應(yīng)付數(shù)量允許大于采購訂單數(shù)量否應(yīng)付數(shù)量允許大于采購訂單數(shù)量AP_REL_GL

11、對賬平衡才能與總賬聯(lián)用是對賬平衡才能與總賬聯(lián)用P18 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司應(yīng)付管理系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)付管理系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)名稱默認(rèn)默認(rèn)值值參數(shù)描述參數(shù)描述AP_SCM_001是否與物流系統(tǒng)聯(lián)用否是否與物流系統(tǒng)聯(lián)用APBILL_AUDIT_NOW應(yīng)付單提交即審核否應(yīng)付單提交即審核CURRENCYPUR_AUTO_GEN_PAYBILL現(xiàn)購自動生成付款單是現(xiàn)購自動生成付款單ORDERPAYMENT允許預(yù)付單的金額超過訂單表頭的預(yù)付金額否允許預(yù)付單的金額超過訂單表頭的預(yù)付金額 PAYBILL_AUDIT_NOW付款單提交即審核否付款單提交即審核PAYBI

12、LL_PurPayAmtOverAmt采購付款是否允許超過應(yīng)付余額是采購付款是否允許超過應(yīng)付余額PURSUP006應(yīng)付數(shù)量不能大于入庫數(shù)量否應(yīng)付數(shù)量不能大于入庫數(shù)量P19 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司目錄目錄P20 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化-流程圖流程圖P21 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化-說明說明 n編碼規(guī)則編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)時會匹配單據(jù)號是否重復(fù)，建議按照財(cái)務(wù)組織代碼單據(jù)前綴流水號進(jìn)行編碼。n供應(yīng)商核對：供應(yīng)商核對：檢查供應(yīng)商資料是否準(zhǔn)備齊全、核準(zhǔn)。

13、n對賬科目對賬科目：系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)受控的科目都要對賬，而且此類科目只能在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理，非受控科目也可以在對賬科目中設(shè)置，這類科目沒有受控；對賬科目用于期初和期末對賬使用。 對賬科目的負(fù)數(shù)單據(jù)取值：選擇選項(xiàng)為“負(fù)數(shù)”時，應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬時，對負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時，直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；選擇選項(xiàng)為“對方正數(shù)”時，應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬時，對負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時，取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額。但應(yīng)付單不受參數(shù)限制，對此負(fù)數(shù)單據(jù)一般都采用紅沖的做法。 對賬科目輔助賬類型設(shè)置：目前對多核

14、算項(xiàng)目還不支持，只支持按客戶對賬。P22 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化-說明說明 n系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)：需要按照各財(cái)務(wù)組織逐一設(shè)置，需要按照本身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)分析設(shè)置，具體見參數(shù)設(shè)置。n初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)：指啟用點(diǎn)沒有完全結(jié)算的單據(jù)，初始余額指沒有結(jié)算部分的余額二種單據(jù)：期初應(yīng)付單、期初付款單，可以手工輸入已經(jīng)結(jié)算的余額。三種來源方式：手工輸入、按照模板導(dǎo)入、從總賬輔助賬余額引入 手工輸入：直接手工按單輸入初始余額單據(jù) 按照模板導(dǎo)入:簡化輸入，批量倒入 從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應(yīng)付和總賬期間的合理性，總賬的當(dāng)前期間必須大于或等于應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間；錄

15、入科目和單據(jù)類型的對應(yīng)關(guān)系；如果應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個期間，系統(tǒng)也引入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。 P23 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化-說明說明 n錄入年初至啟用期的發(fā)生額：錄入年初至啟用期的發(fā)生額： 初始數(shù)據(jù)錄入界面：系統(tǒng)會將期初單據(jù)按業(yè)務(wù)類型、往來戶、部門、職員、應(yīng)付科目相同的原則，進(jìn)行合并分組后的數(shù)據(jù)。 錄入年初至啟用期的發(fā)生額：可以手工輸入，也可以引入輔助賬的時候一并引入n結(jié)束初始化結(jié)束初始化確認(rèn)所有幣別數(shù)據(jù)輸入保存后，可以結(jié)束初始化操作結(jié)束初始化會自動標(biāo)記初始化單據(jù)為審核狀態(tài)結(jié)束初始化會自動標(biāo)記系統(tǒng)已經(jīng)啟用結(jié)束初始化會自動將初始化余額結(jié)轉(zhuǎn)往來余

16、額。P24 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化-說明說明 n關(guān)聯(lián)和對賬關(guān)聯(lián)和對賬關(guān)聯(lián)總賬和對賬是同時進(jìn)行的。應(yīng)付和總賬進(jìn)行期間關(guān)聯(lián)，如果不關(guān)聯(lián)，則不能進(jìn)行應(yīng)付系統(tǒng)的憑證處理。 進(jìn)行期間關(guān)聯(lián)時系統(tǒng)會自動和總賬進(jìn)行對賬，如果數(shù)據(jù)一致關(guān)聯(lián)標(biāo)志會自動勾稽上，否則會彈出對賬不平衡的結(jié)果，供后續(xù)調(diào)整使用。n反初始化反初始化 進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)的變更、調(diào)整需要進(jìn)行反初始。反初始化會處理余額表數(shù)據(jù)、清除系統(tǒng)啟用標(biāo)志、清除初始化單據(jù)的審核標(biāo)志如果已經(jīng)結(jié)賬必須先反結(jié)賬。 P25 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司目錄目錄P26 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件

17、(中國)有限公司采購付款結(jié)算采購付款結(jié)算 業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍 n采購付款結(jié)算是在應(yīng)付系統(tǒng)中使用最頻繁的結(jié)算方式。n對于關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成的付款單，系統(tǒng)將在付款單進(jìn)行付款操作時，進(jìn)行自動結(jié)算，生成采購付款的結(jié)算記錄。n系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號自動結(jié)算的功能。在應(yīng)付單審核時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的付款單，如有，則自動結(jié)算；在付款單付款時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應(yīng)付單，如有，則自動結(jié)算。n對于沒有通過關(guān)聯(lián)關(guān)系自動結(jié)算和按核心單據(jù)號自動匹配結(jié)算的應(yīng)付單和付款單，可以通過采購付款結(jié)算進(jìn)行結(jié)算。 P27 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件

18、(中國)有限公司采購付款結(jié)算采購付款結(jié)算流程圖流程圖P28 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司采購付款結(jié)算采購付款結(jié)算-說明說明 1、結(jié)算方式、結(jié)算方式n自動結(jié)算：是由系統(tǒng)自動查找應(yīng)付單與付款單的匹配數(shù)據(jù)，進(jìn)行核銷。自動核銷只支持同幣種的核銷。要求主對賬方和輔對賬方的幣別相同，才可以自動核銷。自動核銷時，系統(tǒng)先比較主對賬方與輔對賬方所有數(shù)據(jù)的原幣金額合計(jì)的大小。如果主對賬方合計(jì)金額大，則將主對賬方數(shù)據(jù)按照單據(jù)日期從前往后的順序進(jìn)行排列，與輔對賬方進(jìn)行核銷；如果輔對賬方合計(jì)金額大，則將輔對賬方數(shù)據(jù)按照單據(jù)日期從前往后的順序進(jìn)行排列，與主對賬方進(jìn)行核銷。核銷后，金額大的一方將剩

19、下部分未核銷數(shù)據(jù)。n手動結(jié)算：同時支持同幣種核銷和異幣種核銷。同幣種核銷的核銷條件是：主對賬方的本次原幣核銷金額合計(jì)=輔對賬方的本次原幣核銷金額合計(jì)。當(dāng)用戶選擇的主、輔方本次核銷金額合計(jì)不相等時，系統(tǒng)將不允許核銷，并且給出提示。用戶也可以只選擇主對賬方數(shù)據(jù)，不選擇輔對賬方數(shù)據(jù)，進(jìn)行核銷。核銷條件是，主對賬方的本次原幣核銷金額合計(jì)=0；用戶也可以只選擇輔對賬方數(shù)據(jù)，不選擇主對賬方數(shù)據(jù)，進(jìn)行核銷。核銷條件是，輔對賬方的本次原幣核銷金額合計(jì)=0。也就是說，系統(tǒng)支持紅藍(lán)單對沖。P29 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司采購付款結(jié)算采購付款結(jié)算-說明說明 n按核心單據(jù)號結(jié)算：在應(yīng)付單

20、審核時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的付款單，如有，則自動結(jié)算；在付款單付款時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應(yīng)付單，如有，則自動結(jié)算。2、結(jié)算的類型、結(jié)算的類型n同幣種結(jié)算：支持自動結(jié)算、手動結(jié)算、按核心單據(jù)后結(jié)算。n異幣種結(jié)算：支持手動結(jié)算，需要用戶選擇的本次核銷原幣，系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)匯率計(jì)算得到本位幣，將輔對賬方與主對賬方的本次核銷本位幣金額的差異作為匯兌損益。3、結(jié)算的單據(jù)、結(jié)算的單據(jù)n主對賬方：紅藍(lán)應(yīng)付單（采購發(fā)票、采購費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)付單）n輔對賬方：采購付款、退采購付款、預(yù)付款、退預(yù)付款P30 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)

21、有限公司采購付款結(jié)算采購付款結(jié)算-說明說明 4、結(jié)算的原則、結(jié)算的原則應(yīng)付單的本次核銷金額=付款單的本次核銷金額5、結(jié)算的其他事項(xiàng)、結(jié)算的其他事項(xiàng)n自動結(jié)算時同側(cè)的單據(jù)按照紅藍(lán)單優(yōu)先對沖結(jié)算的原則進(jìn)行接后，再與異側(cè)的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。P31 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)收 業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍 既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，有可能需要進(jìn)行應(yīng)付沖應(yīng)收的業(yè)務(wù)處理 P32 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)收流程圖流程圖P33 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)收-說明說明 1、結(jié)算方式、

22、結(jié)算方式 手動結(jié)算：允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。2、結(jié)算單據(jù)、結(jié)算單據(jù)n 主對賬方：紅藍(lán)應(yīng)付單（采購發(fā)票、采購費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)付單）n 輔對賬方：紅藍(lán)應(yīng)收單（銷售發(fā)票、銷售費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)收單）3、結(jié)算的原則、結(jié)算的原則應(yīng)付單的本次核銷金額=應(yīng)收單的本次核銷金額P34 版權(quán)所有 1993-20

23、06 金蝶軟件(中國)有限公司應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)收-說明說明 4、結(jié)算的其他事項(xiàng)、結(jié)算的其他事項(xiàng)n主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶可以不同的結(jié)算。n主對賬方往來戶與輔對賬方有業(yè)務(wù)分析碼是結(jié)算，沒有業(yè)務(wù)分析碼是轉(zhuǎn)銷。n支持異幣種結(jié)算，差異記入?yún)R兌損益。P35 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)付沖預(yù)收預(yù)付沖預(yù)收 業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍 預(yù)付款和預(yù)收款進(jìn)行核銷 P36 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)付沖預(yù)收預(yù)付沖預(yù)收流程圖流程圖P37 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)付沖預(yù)收預(yù)付沖預(yù)收-說明說明 1、結(jié)算方式、結(jié)算方式手工結(jié)算：允許用

24、戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收轉(zhuǎn)銷。2、結(jié)算單據(jù)、結(jié)算單據(jù)n 主對賬方：預(yù)付單（預(yù)付款和退預(yù)付款）n 輔對賬方：預(yù)收單（預(yù)收款和退預(yù)收款）3、結(jié)算的原則、結(jié)算的原則預(yù)付單的本次核銷金額=預(yù)收單的本次核銷金額P38 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)付沖預(yù)收預(yù)付沖預(yù)收-說明說明 4、結(jié)算

25、的其他事項(xiàng)、結(jié)算的其他事項(xiàng)n主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶可以不同的結(jié)算。n主對賬方往來戶與輔對賬方有業(yè)務(wù)分析碼是結(jié)算，沒有業(yè)務(wù)分析碼是轉(zhuǎn)銷。n支持異幣種結(jié)算，差異記入?yún)R兌損益。P39 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司付款沖收款付款沖收款 業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍 是將付款單和收款單進(jìn)行核銷,可以用來處理代付款、代收款的核銷P40 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司付款沖收款付款沖收款 流程圖流程圖P41 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司付款沖收款付款沖收款 -說明說明 1、結(jié)算方式、結(jié)算方式n手工結(jié)算時：允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行

26、維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是付款沖收款結(jié)算；否則認(rèn)為是付款沖收款轉(zhuǎn)銷。2、結(jié)算單據(jù)、結(jié)算單據(jù)n主對賬方：付款單（代付款）n輔對賬方：收款單（代收款）3、結(jié)算的原則、結(jié)算的原則n代付款的本次核銷金額=代收款的本次核銷金額P42 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司付款沖收款付款沖收款 -說明說明 4、結(jié)算的其他事項(xiàng)、結(jié)算的其他事項(xiàng)n主對賬方往來戶與輔

27、對賬方往來戶可以不同的結(jié)算。n主對賬方往來戶與輔對賬方有業(yè)務(wù)分析碼是結(jié)算，沒有業(yè)務(wù)分析碼是轉(zhuǎn)銷。n支持異幣種結(jié)算，差異記入?yún)R兌損益。P43 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結(jié)賬期末結(jié)賬 業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍 期末結(jié)賬是指一個會計(jì)期間結(jié)束時，進(jìn)行結(jié)賬處理，確認(rèn)當(dāng)前會計(jì)期間的業(yè)務(wù)單據(jù)都已完成處理，結(jié)賬后，不能再新增、處理當(dāng)前業(yè)務(wù)期間的單據(jù)，將當(dāng)前會計(jì)期間移到下一會計(jì)期間。 P44 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結(jié)賬期末結(jié)賬流程圖流程圖P45 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結(jié)賬期末結(jié)賬-說明說明 1、期末檢查、期末檢查n檢查當(dāng)前期間單據(jù)是否已經(jīng)審核n檢查當(dāng)期期間單據(jù)是否已經(jīng)生成憑證n檢查指定科目的憑證是否存在單據(jù)2、期末對賬、期末對賬n兩種對賬方式：期末總額對賬和科目對賬n對賬原理：是對應(yīng)付系統(tǒng)的對賬科目