陳哥培訓(xùn)資料嚴(yán)曉宇制作

1、主講人：陳洪果主講人：陳洪果物資管理及融通資料Power by 嚴(yán)曉宇嚴(yán)曉宇1 1、中鐵二局物資管理定性考核評分表、中鐵二局物資管理定性考核評分表（適用于項(xiàng)目部）。（適用于項(xiàng)目部）。2 2、中鐵二局物資管理定量考核評分表、中鐵二局物資管理定量考核評分表（適用于子公司、項(xiàng)目部，現(xiàn)場管理）。（適用于子公司、項(xiàng)目部，現(xiàn)場管理）。3 3、評分管理表備注內(nèi)容解讀。、評分管理表備注內(nèi)容解讀。物資管理檢查評分表物資管理檢查評分表1 1、合同，結(jié)算單，發(fā)票掃描件。、合同，結(jié)算單，發(fā)票掃描件。2 2、融通支付說明函、融通支付說明函3 3、區(qū)域招標(biāo)物資應(yīng)付款臺帳。、區(qū)域招標(biāo)物資應(yīng)付款臺帳。4 4、物資資金集中支付

2、對賬簽認(rèn)單。、物資資金集中支付對賬簽認(rèn)單。融通資料融通資料12主要內(nèi)容（適用于項(xiàng)目部）中鐵二局物資管理定性考核評分表1、物資管理制度物資管理制度2、機(jī)構(gòu)與職責(zé)、機(jī)構(gòu)與職責(zé)3、物資市場調(diào)查、物資市場調(diào)查4、項(xiàng)目物資管理策劃書、項(xiàng)目物資管理策劃書5、項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)用、項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)用6、物資計(jì)劃管理、物資計(jì)劃管理7、物資供應(yīng)商管理、物資供應(yīng)商管理8、物資采購、物資采購9、價格管理、價格管理10、物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)、物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)11、物資使用與盤點(diǎn)、物資使用與盤點(diǎn)12、物資核算、物資核算13、周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理、周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理14、工地剩余物資和廢舊物資處理、工地剩余物資和

3、廢舊物資處理15、物資調(diào)差資料管理、物資調(diào)差資料管理物資管理制度機(jī)構(gòu)與職責(zé)物資市場調(diào)查項(xiàng)目物資管理策劃書12341.建立現(xiàn)行有效的物資管理支持性文件清單。未建立扣1分。1分2.是否學(xué)習(xí)中國中鐵及公司物資精細(xì)化管理相關(guān)辦法及細(xì)則，有無學(xué)習(xí)記錄。無學(xué)習(xí)記錄扣1分。1分1.是否設(shè)置物機(jī)部，是否明確分管領(lǐng)導(dǎo)，是否成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組、合同評審小組。否一項(xiàng)扣1分，扣完4分為止。4分2.是否按照公司定編定員設(shè)置項(xiàng)目物機(jī)部人員。否一項(xiàng)扣1分。1分3.項(xiàng)目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、物機(jī)部崗位職責(zé)是否明確。否一項(xiàng)扣2分。 2分1.組織人員分施工前、施工中，定期（每半年）、不定期進(jìn)行物資市場調(diào)查，并撰寫書面調(diào)查報(bào)告或調(diào)查紀(jì)

4、要備案。未進(jìn)行物資市場調(diào)查扣2分；調(diào)查了但未撰寫調(diào)查報(bào)告（調(diào)查紀(jì)要）并備案扣1分。3分2.調(diào)查內(nèi)容包括：當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價格、主要物資供應(yīng)商情況等。調(diào)查內(nèi)容不齊全，缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完2分為止。2分1.施工調(diào)查后，項(xiàng)目部根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合施工調(diào)查情況編制項(xiàng)目物資管理策劃書，經(jīng)工程、成本、財(cái)會等相關(guān)部門評審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)子公司審批。未編制項(xiàng)目物資管理策劃書扣3分；編制不規(guī)范，每一項(xiàng)扣0.2分，扣完3分為止。3分2.內(nèi)容包括：項(xiàng)目概況、管理目標(biāo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員設(shè)置、部門職責(zé)、物資質(zhì)量管理、成本管理等。內(nèi)容不齊全，缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完2分為止。2分項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)用物資計(jì)劃管理

5、561.項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)全面應(yīng)用中國中鐵項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部物資管理的全過程管控。不使用系統(tǒng)扣3分。3分2.須在8項(xiàng)（計(jì)劃、供應(yīng)、采購、驗(yàn)收、發(fā)料、庫存盤點(diǎn)、核算、周轉(zhuǎn)材料）管理過程中使用系統(tǒng)，缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完3分為止。3分1.項(xiàng)目部工程部門按施工圖及施工組織設(shè)計(jì)編制分工號主要物資需用量明細(xì)表，提交物資部門，用于統(tǒng)計(jì)分勞務(wù)分包隊(duì)限額供應(yīng)數(shù)量。未編制分工號主要物資需用量明細(xì)表扣2分；編制不規(guī)范的，一處扣0.2分，扣完2分為止。2分2.項(xiàng)目部物機(jī)部據(jù)此通過項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)編制主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表，作為整個項(xiàng)目物資采購、消耗的總控目標(biāo)，當(dāng)有變更時，及時

6、調(diào)整；未編制主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表扣2分；編制不規(guī)范的，一處扣0.2分，扣完2分為止。2分3.項(xiàng)目部工程部根據(jù)月度施工計(jì)劃安排編制分工號的主要物資月度需用量計(jì)劃表，交物資部門用于項(xiàng)目物資進(jìn)貨數(shù)量的總控；未編制主要物資月度需用量計(jì)劃表扣2分；編制不規(guī)范的，一處扣0.2分，扣完2分為止。2分4.季（月）度物資申請（采購）計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目工程部、工經(jīng)部和財(cái)務(wù)部等部門審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。未編制主要物資月度采購（申請）計(jì)劃表扣2分；編制不規(guī)范的，一處扣0.2分，扣完2分為止；未按時將申請計(jì)劃報(bào)區(qū)域材料廠，每月扣0.4分，扣完2分為止。2分物資供應(yīng)商管理71.供應(yīng)商須在中國中鐵或公司合格物資供

7、方名錄內(nèi)選擇。不在名錄范圍內(nèi)的供應(yīng)商須進(jìn)行調(diào)查，并要求供應(yīng)商在中國中鐵采購電子商務(wù)平臺注冊，A類物資經(jīng)中國中鐵評審合格、B類物資經(jīng)公司評審合格后方可使用。未按規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分2.項(xiàng)目部物機(jī)部在使用過程中對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時填寫供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問題記錄表，并報(bào)上一級公司核備。未按規(guī)定對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況進(jìn)行跟蹤并及時填寫供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問題記錄表，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分3.項(xiàng)目部每年對本單位所評價的合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評，復(fù)評不合格的列入 不合格物資供方名錄，三年內(nèi)不

8、得使用。未按規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行評審，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分物資采購81.注冊使用中國中鐵采購電子商務(wù)系統(tǒng)。未注冊、未使用中國中鐵電子商務(wù)系統(tǒng)扣3分。 3分2.輔助材料報(bào)子公司通過阿里巴巴中鐵二局采購專區(qū)進(jìn)行采購。輔助材料未通過阿里巴巴競價采購，每出現(xiàn)一筆扣0.1分，扣完2分為止。2分3物資采購應(yīng)滿足“兩級采購平臺、三級管理機(jī)構(gòu)”的規(guī)定，專項(xiàng)物資由業(yè)主甲供或中國中鐵集采專供，主要物資由公司或公司授權(quán)子公司組織、當(dāng)?shù)匚镔Y由子公司組織通過中國中鐵電商平臺進(jìn)行采購。越級采購，或采購（含招標(biāo)與非招標(biāo)）全過程中程序不規(guī)范、資料不完善，每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完3分為止。3分4.物資采購必須

9、按計(jì)劃進(jìn)行。未按照物資采購計(jì)劃進(jìn)行材料采購的，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分5.超合同數(shù)量采購必須報(bào)具有相應(yīng)采購權(quán)限的子公司或公司批準(zhǔn)。未報(bào)上級審批的，每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完3分為止。3分6.采購合同與招標(biāo)文件的合同文本應(yīng)保持一致。不一致的，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分7.對擬簽訂的物資采購合同組織項(xiàng)目部層級的評審并按規(guī)定報(bào)子公司或公司評審，各級書面評審記錄作為合同檔案，與其他合同資料一并保存。未進(jìn)行兩級評審，每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完3分為止；書面評審記錄未與合同資料一并保存，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完3分為止。3分8.嚴(yán)格執(zhí)行公司、子公司的合同評審意見。未嚴(yán)格執(zhí)行

10、，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分9.物機(jī)部及時對項(xiàng)目部各有關(guān)部門和人員進(jìn)行合同交底，并填寫交底記錄留存。未進(jìn)行合同交底并填寫交底記錄，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完1分為止。1分10.物機(jī)部建立物資采購合同管理臺帳。未建立臺賬扣3分；臺賬建立不規(guī)范的，每出現(xiàn)一處扣0.2分，扣完3分為止。3分11.嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)自行采購工程實(shí)體物資。勞務(wù)企業(yè)采購工程實(shí)體物資，每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完2分為止。2分價格管理物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)9101.未經(jīng)審批的超合同條款調(diào)價行為。每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完2分為止。2分2.執(zhí)行公司發(fā)布的物資指導(dǎo)價、子公司發(fā)布的物資限價。物資采購超公司指導(dǎo)價、子公司限價而未報(bào)公司

11、、子分公司審批的，每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完2分為止。2分1.物資實(shí)行2人或以上共同驗(yàn)收制度；通過地磅、皮尺等計(jì)量器具，以合同約定或通過驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，通過稱重、檢尺、點(diǎn)件或換算計(jì)算等方法驗(yàn)收具體數(shù)量；驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，及時填制進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿。否一項(xiàng)扣0.2分，扣完2分為止。2分2.應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)檢測的物資按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及檢驗(yàn)批要求填寫試驗(yàn)委托單，由試驗(yàn)部門按試驗(yàn)規(guī)范取樣檢測，出具經(jīng)試驗(yàn)室主任審核的檢測報(bào)告，檢測不合格的應(yīng)及時進(jìn)行退貨處理，建立物資送檢臺賬。否一項(xiàng)扣0.2分，扣完2分為止。2分3.項(xiàng)目部收料人員對不合格物資應(yīng)填制質(zhì)量爭議及處置記錄，及時聯(lián)系項(xiàng)目物資供應(yīng)單位和供應(yīng)

12、廠商聯(lián)系進(jìn)行退貨/換貨/降級處理。否一項(xiàng)扣0.2分，扣完2分為止。2分4.填制收料單，收料單制作完畢審核無誤后連同轉(zhuǎn)賬憑證、發(fā)貨發(fā)票傳遞到財(cái)務(wù)會計(jì)部門登賬列入成本、財(cái)務(wù)會計(jì)部門處理完成后，在收料單上簽字或蓋章返回一份給業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員以此登入物資收發(fā)存明細(xì)臺賬。否一項(xiàng)扣0.2分，扣完2分為止。2分5.安全防護(hù)及職業(yè)健康用品按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。否一項(xiàng)扣0.2分，扣完1分為止。1分6.民爆物品、化工用品、油料等易燃易爆品，按國家法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。否一項(xiàng)扣0.2分，扣完1分為止。1分物資核算物資使用與盤點(diǎn)12111.項(xiàng)目部對主要物資應(yīng)堅(jiān)持“月核算、季分析”核算原則，定期開展材料核算工作。每季度應(yīng)進(jìn)

13、行一次詳細(xì)“量、價、費(fèi)用”三方面的物資核算、分析，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。缺1個月扣0.5分，缺1個季度扣1分，每出現(xiàn)一次不規(guī)范扣0.2分，扣完6分為止。6分2.項(xiàng)目部應(yīng)對勞務(wù)企業(yè)施工用主要材料消耗月核算、定期考核；分析節(jié)超原因，提出改進(jìn)措施，并對超耗材料按合同約定進(jìn)行結(jié)算。否一項(xiàng)扣0.2分，扣完2分為止。2分1.項(xiàng)目工程部在接到施工圖紙后30天內(nèi)，按施工圖設(shè)計(jì)工程量（含變更設(shè)計(jì)量)和配合比，分作業(yè)隊(duì)、工區(qū)、工點(diǎn)計(jì)算編制主要物資需用量核算表，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物機(jī)部建立分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬。未編制扣2分；編制不規(guī)范，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完2分為止。2分2.項(xiàng)目物

14、機(jī)部應(yīng)按照材料計(jì)劃執(zhí)行，定額控制，并根據(jù)工程進(jìn)度分次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁一次性超計(jì)劃供應(yīng)。否一次扣0.2分，扣完1分為止。1分3.勞務(wù)隊(duì)伍對領(lǐng)料人員出具授權(quán)領(lǐng)料委托書，領(lǐng)料必須是有權(quán)領(lǐng)料人簽字。否一次扣0.2分，扣完1分為止。1分4.對勞務(wù)企業(yè)的施工用料進(jìn)行動態(tài)管理，及時掌握現(xiàn)場材料的消耗情況，嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售。否一次扣0.2分，扣完1分為止。1分5.物機(jī)部應(yīng)使用中國中鐵工程項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)，按工號、使用單位進(jìn)行發(fā)料、核銷、核算、盤點(diǎn)，月末編制物資收、發(fā)、存動態(tài)表、周轉(zhuǎn)材料攤銷單等，財(cái)務(wù)部按月審核單據(jù)、進(jìn)行對賬處理。未執(zhí)行扣2分；執(zhí)行不

15、到位時，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完2分為止。2分6.每月25日，由項(xiàng)目物機(jī)部、工程部、工經(jīng)部、拌合站、作業(yè)隊(duì)等相關(guān)人員共同對現(xiàn)場庫存物資（包括原材料、半成品、成品）進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，填寫現(xiàn)場盤點(diǎn)表，由參與人員簽認(rèn)；并由項(xiàng)目物機(jī)部部長監(jiān)督倉管人員對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫賬面庫存表。未執(zhí)行扣2分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完2分為止。2分周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理工地剩余物資廢舊物資處理13141.物機(jī)部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中的周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具編制需用計(jì)劃，根據(jù)使用情況形成使用成本預(yù)算，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司審定后確定是否新購或租賃。未執(zhí)行扣2分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完2分為

16、止。2分2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料在項(xiàng)目上的管理，負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料臺賬周轉(zhuǎn)材料動態(tài)臺賬；建立作業(yè)組周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具保管臺賬。未執(zhí)行扣2分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.2分，扣完2分為止。2分1.項(xiàng)目部應(yīng)成立項(xiàng)目廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組；項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任組長，明確處置小組職責(zé)。未執(zhí)行扣1分，執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.1分，扣完1分為止。1分2.每個工點(diǎn)應(yīng)設(shè)置專門的廢舊物資存放點(diǎn)，待廢舊物資達(dá)到一定數(shù)量后，由廢舊物資處置小組人員對各存放點(diǎn)將要處理的廢舊物資進(jìn)行清理、核實(shí)，填制廢舊、剩余物資處置報(bào)批報(bào)告。報(bào)批報(bào)告中必須說明廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估價值等。未執(zhí)行扣1分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一

17、次扣0.1分，扣完1分為止。1分3.項(xiàng)目按子公司批復(fù)意見實(shí)施廢舊物資處置。未執(zhí)行扣1分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.1分，扣完1分為止。1分4.處理過程至少小組成員3人在場，監(jiān)督點(diǎn)數(shù)、過磅等過程，處理記錄（過磅單等）齊全經(jīng)在場人員簽字，處理款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部，物機(jī)部建立廢舊、剩余物資處置臺賬。未執(zhí)行扣1分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.1分，扣完1分為止。1分5.項(xiàng)目部處理后，將處理過程和結(jié)果形成處理回復(fù)報(bào)告,提請廢舊、剩余物資處置小組審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后上報(bào)子公司備案。未執(zhí)行扣1分；執(zhí)行不到位時，每出現(xiàn)一次扣0.1分，扣完1分為止。1分物資調(diào)差資料管理15工程設(shè)計(jì)變更及施工期間因物價變動需要進(jìn)行

18、物資調(diào)差的，成本部、物資設(shè)備部等部門應(yīng)及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、真實(shí)的調(diào)價依據(jù)。未嚴(yán)格執(zhí)行時扣1分。1分基礎(chǔ)信息（基礎(chǔ)信息（6分）分）價格信息管理（價格信息管理（9分）分）收料管理（收料管理（15分）分）廢舊物資管理（廢舊物資管理（5分）分）計(jì)劃管理（計(jì)劃管理（30分）分）合同管理（合同管理（15分）分）發(fā)料管理（發(fā)料管理（15分）分）周轉(zhuǎn)材料管理（周轉(zhuǎn)材料管理（5分）分）中鐵二局物資管理定量考核評分表中鐵二局物資管理定量考核評分表（適用于子公司、項(xiàng)目部，現(xiàn)場管理）（適用于子公司、項(xiàng)目部，現(xiàn)場管理）百分制百分制本表以中國中鐵項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)用情況

19、作為考核依據(jù)。項(xiàng)目施工情況參照在建項(xiàng)目信息表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。計(jì)劃管理中，工號主要物資需用量計(jì)劃，對照分工號主要物資需用量明細(xì)表進(jìn)行檢查，未錄入則為零分、每缺少一條扣2分；工號主要物資月度應(yīng)耗量或用料單位主要物資月度應(yīng)耗量中，每缺少一個月扣2分；合同管理對照合同臺帳進(jìn)行檢查，合同未錄入則為零分、每缺少一份扣2分；考核評分表備注1357項(xiàng)目是否上線根據(jù)在建項(xiàng)目信息表中的項(xiàng)目在中國中鐵項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)中是否上線，作為上線率的考核，另需將在建項(xiàng)目信息表中未上線的項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)注并統(tǒng)計(jì)。基礎(chǔ)信息是對供應(yīng)商信息、施工隊(duì)伍信息、工號信息錄入情況進(jìn)行考核，未錄入或信息錄入不全則對應(yīng)項(xiàng)不得分。價格信息管理是對主要材料

20、預(yù)算單價、投標(biāo)單價、責(zé)任成本價錄入情況進(jìn)行考核，未錄入則為零分、每缺少一條扣0.2分；收料管理、發(fā)料管理主要檢查數(shù)據(jù)（包括材料異動報(bào)表）錄入、審核情況，未錄入則為零分；每缺少一個月數(shù)據(jù)、或當(dāng)月數(shù)據(jù)與項(xiàng)目月度收發(fā)存報(bào)表數(shù)據(jù)不一致扣5分；數(shù)據(jù)未審核每月扣1分；2468廢舊物資管理對照廢舊物資處置臺賬進(jìn)行考核，未錄入則為零分、每缺少一條扣1分；9周轉(zhuǎn)材料信息未錄入則為零分，錄入不全或未及時審核每條扣0.5分；10子（分）公司考核得分不對新上項(xiàng)目、中標(biāo)未開工項(xiàng)目、海外項(xiàng)目進(jìn)行加權(quán)平均。11融通資料3、融通報(bào)告4、區(qū)域招標(biāo)物資應(yīng)付款臺帳5、物資資金集中支付對賬簽認(rèn)單1、合同掃描件2、結(jié)算單、發(fā)票掃描件1 1、結(jié)算單掃描件、結(jié)算單掃描件1 1、發(fā)票掃描件、發(fā)票掃描件