中古貿易公司規(guī)劃

1、中古貿易有限公司商業(yè)計劃書二一六年一、 預算及建設計劃資金投入：20-30萬投入地點：四川成都辦公點：2萬/年公司注冊費用：3萬周轉資金：8-15萬二.貿易平臺的建設貿易平臺的建設涉及以下領域：1、 行政機關的注冊、登記。包括工商、稅務、商檢局完成相關手續(xù)的辦理;整個流程辦理結束大概2個月時間。2、 貨運代理，快遞公司的選擇、確定。從實際操作看，目前大多數(shù)貿易公司的相關業(yè)務都是委托中介公司來完成的，商品法定檢驗及辦理貨物運輸保險，可以省時省事。但選擇合適的中介公司對貿易公司非常重要;好的中介公司可以促進貿易業(yè)務的發(fā)展。選擇中介公司基本要求應該是業(yè)務熟練，專業(yè)知識強，服務效率高，收費合理。由于貿

2、易公司的日常郵件多，費用較大，選擇合適的快遞公司可以有效節(jié)約費用。通過對全國主要快遞公司的考察，德邦或者一些物流公司收費相對便宜(可以打折到73%)，時間上也比較快，一般在2-3個工作日可以到達全國各地。3、 公司形象的建立，如網站，產品規(guī)格、樣品陳列公司形象是開拓貿易業(yè)務時公司的“名片”，商家往往是通過企業(yè)形象來逐漸了解其未來合作伙伴的。一個有實力，讓商家感覺可信賴的公司，不僅可以加快合作的進程，而且也有利于將來業(yè)務量的不斷拓展。如何建設公司易貿形象，可以由委托專業(yè)的網絡公司、廣告公司按照客戶的旨意進行設計、策劃，當然公司貿易形象的建設，也是逐步發(fā)展，不斷完善的，不可能一步到位。三. 公司部

3、門作用（見附錄一）四. 運營模式及核算投資股份比例為100%，其中股東占3位，每人股份分配為30%，其中10%為外商業(yè)績獎勵股，不授權股份，只做核算使用。股份倍增折算：股份倍增10倍。10X100%=1000%，每人占300%，其中100%為外商業(yè)獎勵股。 其獎勵方式如下：累積倍增方式：你接單8萬 開發(fā)A、B、C、D外商。其他A、B、C、D每人接單8萬， 8X5=40萬，你的利潤：40萬X0.9%=3萬6千ABCDX0.3=2400X4=9600 3萬6千9600=26400是你真正的利潤。加0.2%分紅=你的股份收入公司利潤占比 3%基本收入+5%人員提成+2%分紅預算=毛利凈利=毛利提成公

4、司費用如：借外力合作無達到預期工作，請見公司職員運營明細方案。五. 公司銷售產品貿易產品：中藥材六.銷售流程報價、訂貨、付款方式、備貨、包裝、運輸保險、提單、結匯。1)報價在貿易中一般是由產品的詢價、報價作為貿易的開始。其中，對于產品的報價主要包括：產品的質量等級、產品的規(guī)格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品量的多少、交貨期的要求、產品的運輸方式、產品的質量等內容。2)訂貨(簽約)貿易雙方就報價達成意向后，買方企業(yè)正式訂貨并就一些相關事項與賣方企業(yè)進行協(xié)商，雙方協(xié)商認可后，需要簽訂購貨合同。在簽訂購貨合同過程中，主要對商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、包裝、產地、裝運期、付款條件、結算方式、

5、索賠、仲裁等內容進行商談，并將商談后達成的協(xié)議寫入購貨合同。這標志著貿易業(yè)務的正式開始。通常情況下，簽訂購貨合同一式兩份由雙方蓋本公司公章生效，雙方各保存一份。3）付款方式比較常用的付款方式有三種，即轉款付款方式、直接付款方式。1、轉款付款方式轉款付款即通過買家公司銀行賬戶(中國銀行、中國工商銀行等)轉賬到我方公司賬戶。首付訂金為全款的25到30。尾款在收貨后結清。零售的買家也可通過支付寶轉賬到公司支付寶賬戶。2、直接付款方式是指買賣雙方直接交貨付款。 4）備貨備貨在整個貿易流程中，起到舉足輕重的重要地位，須按照合同逐一落實。備貨的主要核對內容如下：1、貨物品質、規(guī)格，應按合同的要求核實。2、

6、貨物數(shù)量：保證滿足合同對數(shù)量的要求。3、備貨時間：應根據(jù)合同規(guī)定，結合快遞或物流安排，以利于貨運銜接。5）包裝您可以根據(jù)貨物的不同，來選擇包裝形式(如：紙箱、木箱、編織袋等)。不同的包裝形式其包裝要求也有所不同。1、一般包裝標準：根據(jù)貿易通用的標準進行包裝。2、特殊包裝標準：根據(jù)客戶的特殊要求進行貨物包裝。3、貨物的包裝和嘜頭(運輸標志)：應進行認真檢查核實，使之符合合同的規(guī)定。6)運輸保險通常雙方在簽定購貨合同中已事先約定運輸保險的相關事項。常見的保險貨物運輸保險、陸空郵貨運輸保險等。附加險別。附加險別有一般附加險和特別附加險兩種類型。一般附加險有偷竊提貨不著險、淡水雨淋險、抽竊短量險、滲漏

7、險、破損破碎險、鉤損險、混雜沾污險、包裝破裂險、霉變險、受潮受熱險、串味險等。特別附加險有戰(zhàn)爭險、罷工險等。 7）提單提單是由貨運公司將貨物送到目的地之后的運輸簽收單。8）結匯主要包括以下方面：1、 國內外專業(yè)、綜合性展會。費用包括攤位費、布展費、參展人員交通、食宿費等。目前全國綜合性進出口商品展銷會，集中在每年春季在上海舉行的華交會，春季和秋季的廣交會。由于參展企業(yè)數(shù)量眾多，一般需要提前預定，才能有位置較好攤位。2、 打樣費用。打樣的數(shù)量相對不大，但是打樣樣品的質量非常重要，直接關系到后續(xù)大的定單。由于打樣不是大批量生產，往往產生原料的大量浪費，使得打樣成本增加;如果客戶要求打樣的定單較多，

8、累計費用也是一筆大的投入。對此，我們可以向客戶預先收取打樣費;待將來正式下定單后，我們可以視情況扣除該筆打樣費用，這樣對雙方都有利。3、 寄樣費用。包括國內和國際部分，一般國內費用較低，也較少。本市國內快遞業(yè)務的公司也較多，如EMS、申通、中通等，長三角地區(qū)次日都能夠送到。國際快遞費用約占三分之二的比重，對貿易業(yè)務量大的公司，快遞費用是一塊比較大的支出。但是對于一些新客戶，根據(jù)具體情況，可以采取到付的方法。這樣做的好處可以考察對方是否真正有誠意。因為真正的采購商一般不會在意支付快遞費用的。4、 必要的差旅、公關費用。由于長三角地區(qū)是中國制造業(yè)最發(fā)達的地區(qū)，大多數(shù)貿易產品在該區(qū)域 一般都能夠找到

9、合適的藥材公司;而且該地區(qū)道路交通十分發(fā)達，出行十分方便，一般可以當天返回。當然，隨著業(yè)務的發(fā)展，差旅、公關費用會響應增加。七、使用政府中小企業(yè)藥材市場開拓資金對于年產量在10-30噸以下的中小型企業(yè)，進行市場開拓都可以獲得國家和當?shù)卣馁Y金支持。四川地區(qū)政府也會給予一定的資金支持.每年的3-4月份由各企業(yè)計劃上報，相關部門在審核后，按照一定比例分配，支持企業(yè)進行市場開拓。附錄一關于四川中古貿易有限公司營銷（運營）中心的 組織架構設計（草稿）1、 營銷(運營)中心的職能介紹1、對各個企業(yè)產品制定月度、季度、年度銷售計劃，進行目標分解，并執(zhí)行實施；2、銷售人員每周、每月、每季銷售任務制定與監(jiān)督

10、；3、建立各級客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通；4、合理進行營銷（運營）中心的預算控制；5、研究掌握銷售員的需求，充分調動工作積極性；6、制訂業(yè)務人員的行動計劃，并予以檢查控制；7、配合市場部做好各類活動策劃、推廣方案的制定及調整、修改，提報；8、配合財務部門做好應收賬款的統(tǒng)計、催收和結算工作；9、定期收集并整理市場信息；定期根據(jù)市場信息向業(yè)務員做出指導；10、預測市場危機，及時制訂出危機應對預案；11、做好銷售服務工作，促進、維系公司與客戶間的關系；12、對各個公司的產品提出意見與調整的建議；2、 營銷(運營)中心的組織結構及職責說明中古貿易財務 部內 勤 部物 流 部倉 儲 部業(yè)務直

11、銷部業(yè)務外銷部產品宣傳及展示部公關部網絡銷售部1、 財務部（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。（二） 參與本公司的新品項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。（三） 負責總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。（四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。（五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。（六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交余款。負責銷售貨款的收款工作，并及時送交銀行。（七） 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（八） 負責公司

12、總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。（九） 配合銷售部門做好銷售分析工作。（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。（十二） 負責審核收付原始憑證。（十三） 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。（十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。2、內勤部（一）協(xié)助銷售經理完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計、分析工作。 （二）負責對銷售訂單的審核工作，同時開

13、據(jù)出庫單。 （三）負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。（四）負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。 （五）負責業(yè)務人員的評估匯總工作。 （六）完成本部門的行政事務性工作，為業(yè)務人員提供后勤服務 。 （七）每周工作小結及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領導。 （八）市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。 （九）銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。 (十)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經理。 (十一)銷售人員所需資料的整理; (12) 日常材料(包括辦公用

14、品、名片、彩頁等銷售物料的準備); (十三)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。 （14) 銷售物料的管理 (1)文件、材料、樣品、彩頁等(雙人或多人復核); (2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發(fā)放的登記 (3)物品、資料信息的寄出方式的選擇; （15) 商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息); （16) 接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件; （17) 對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理; （18) 建立客戶檔案，并定期進行回訪。 （19) 購銷合同的存檔、登記 ,對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的合同履行一覽表，

15、編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。（20) 發(fā)貨(雙人或多人復核) ,發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。 （21) 開票(雙人或多人復核) 開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內容相符,對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件;3、 物流部：（1） 全面負責物流作業(yè)，確保物流體系的正常運作。（2） 負責審批物流配送計劃。（3） 負責監(jiān)督、指導物流服

16、務所需基礎設施和工作環(huán)境的控制，確保滿足服務需求。（4） 確保各類服務作業(yè)指導書得到正確執(zhí)行。（5） 負責根據(jù)市場需求制定物流服務初步計劃，并組織協(xié)調各部門按計劃進行報貨，存貨。（6） 控制送貨和倉儲成本以符合公司目標。（7） 管理物流供應商以使貨物送達目標客戶手中，并不斷提升對客戶的服務水平。（8） 提供實時管理和作業(yè)報告，確保計算機系統(tǒng)和手工操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確。（9） 保持實際存貨100精確。（10） 組織、指導有關定單貨物送達活動。（11） 評價及選擇最佳送貨路線及方式。（12） 檢查丟失及損壞情況，并進行問題處理。（13） 評價送貨人工作質量、及時性和費用情況。（14） 提出運輸工具及方

17、法的建議。備注：物流部注意事項前期做好物流供應商選擇工作； 貨量不多，貨期不趕的時候，經過銷售部與客戶協(xié)商同意，可以累積一起發(fā)貨，但不超過三天； 交付貨品的時候，與物流公司做好交接工作，以明確責任； 不是熟悉的物流司機來提貨，要求提供相關證明，方允許交接； 時效時間到一半的時候，就要開始跟物流公司確認是否延誤； 商品中途的跟蹤一定要做到位，特別是超過時限的，要與物流公司確認原因，并追蹤實際將到達時間4、 倉儲部（一）及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、物兩者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，貨品標識清楚；（2） 保證倉庫物品的安全性；做好倉庫產品的出入存管理，嚴格按流程要求出入庫；（3） 與公

18、司密切配合，及時向公司反饋產品的短缺或過量采購等異常情況；（4） 對貨品管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對貨品實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質量情況及呆滯積壓產品的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢產品的處理申請表。（5） 做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；（6） 積極配合領導部門的考核管理，月底按考核結果執(zhí)行獎罰制度，根據(jù)考核評分提出倉庫內部管理的調整措施和方案，避免錯誤重犯；（7） 下班后倉庫衛(wèi)生及安全檢查，電源、門、窗，杜絕安全隱患（8） 負責將有關倉庫數(shù)據(jù)信息及時報公司，具體報送的有：（1）庫存產品動態(tài)及物料庫齡分析（每月27日）；（

19、2）呆滯物料統(tǒng)計表（每月27日）；（3）月度倉管員的內部考核表（每月最后一天）；（9） 嚴格遵守公司配發(fā)貨制度，見單（財務三聯(lián)單）發(fā)貨，.堅持原則性又要講求靈活性；保障產品配發(fā)及時，杜絕出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象；備注：倉儲部工作流程及標準1、入庫： A、成品來貨：檢查入庫產品的數(shù)量及質量，12小時內完成填寫入庫單交采購，不符現(xiàn)象及時通知相關負責人進行調整；B、客戶退貨：驗收客戶退貨的數(shù)量和質量，24小時內詳細填寫退貨產品整理單交客服，并有權督促客服及時出據(jù)處理結果，嚴格執(zhí)行72小時退貨制，還原入庫或返回客戶，相關單據(jù)妥善保存。C、公司允許退回的不合格的產品在48小時內完成整理還原入庫，特殊情

20、況靈活掌控，不得出現(xiàn)積壓報損現(xiàn)象，否則由負責人承擔相應損失；2、出庫：A、客戶訂貨：根據(jù)財務出據(jù)的三聯(lián)發(fā)貨單配貨，嚴格執(zhí)行見單48小時發(fā)貨制，且按公司規(guī)定的規(guī)格配發(fā)，不符現(xiàn)象及時通知客服和財務進行調整?？蛻粲嗀浥浒l(fā)準確，不得出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)和漏發(fā)現(xiàn)象，否則當事人承擔相關經濟損失；銷售白聯(lián)單于次日9：00前交財務；B、配發(fā)產品裝箱整齊，保障發(fā)出產品為合格產品，檢查生產日期，帶有生產日期的產品按照先入先出的原則配發(fā)，限發(fā)跨年度的產品；特殊情況必須向客服說明；C、配貨單上寫明配貨人員和復檢人員；發(fā)貨標簽的客戶收貨資料，準確填寫，字跡清楚；D、每日記錄發(fā)貨統(tǒng)計表，注明客戶名稱、發(fā)貨件數(shù)及發(fā)貨時間；3、倉

21、儲區(qū)內產品分類存放整齊，保證產品的安全衛(wèi)生，即：外漏產品及時遮蓋，產品表層無灰塵，退回產品48小時內完成還原；由于存儲不當造成產品瑕疵的，由相關負責人承擔相關損失；4、根據(jù)轄區(qū)內產品的庫存下限，及時通知公司補充，同時將呆滯過量的產品向公司反映；5、根據(jù)工作業(yè)務，合理安排每日的工作項目，保障工作有序進行，不能因配貨繁忙忽視其他的工作項目。6、倉儲區(qū)內外來人員謝絕入內，倉儲門窗電源及時關閉，保障公司的財產安全。7、暫借物料可寫書面借出憑證，并督促兩日內歸還，超過時間，交財務部掛帳；8、定期抽驗流動頻繁產品的數(shù)量，保證帳、物一致，每月15日財務對倉儲內數(shù)量進行復查，多出產品由負責人買入，短缺產品核算

22、成現(xiàn)金由負責人補充；錯發(fā)、漏發(fā)造成的直接經濟損失由負責人承擔；9、日常耗廢物料（如紙箱等），根據(jù)財務月結時間，每月核消一次。5、 業(yè)務直銷部（1） 負責公司銷售區(qū)域確定與劃分。 （2） 負責制定公司產品策略及價格策略。 （3） 負責公司銷售渠道規(guī)劃與銷售策略制定。 （4） 負責審批與考核各項銷售費用。 （5） 負責銷售計劃制定，并負責與公司倉儲等相關部門對接。 （6） 負責搜集并分析競爭對手相關信息，為公司制定針對性策略。（7） 負責指定區(qū)域內的銷售和市場拓展； （8） 貫徹執(zhí)行公司的各類促銷計劃，完成公司制定的銷售目 （9） 負責終端市場開拓與鋪貨，形象、陳列、價格維護，積極推銷本司產品，以求更大的市場占有率及覆蓋率。 （10） 根據(jù)規(guī)劃路線定期拜訪客戶及終端，了解