授權(quán)支付流程

1、1.1 支付申請(qǐng)管理1.1.1 授權(quán)支付用款申請(qǐng)錄入進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示授權(quán)支付用款申請(qǐng)錄入主界面，如圖1：查詢(xún)區(qū)域支付申請(qǐng)列表區(qū)單位樹(shù)申請(qǐng)單信息區(qū) 計(jì)劃顯示區(qū) 圖1n 功能說(shuō)明支付申請(qǐng)管理主要是預(yù)算單位錄入用款申請(qǐng)、財(cái)政代編用款申請(qǐng)或接收預(yù)算單位上報(bào)的用款申請(qǐng)，同時(shí)審核用款申請(qǐng)，以及用款申請(qǐng)的查詢(xún)打印。n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 條件區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：按照相對(duì)應(yīng)的計(jì)劃錄入授權(quán)支付申請(qǐng)。l ：對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行送審。l ：進(jìn)行支付申請(qǐng)的修改。l ：刪除所錄入的支付申請(qǐng)。n 授權(quán)支付用款錄入的前提條件：在進(jìn)行授權(quán)支付用款錄入業(yè)務(wù)之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件

2、：1、國(guó)庫(kù)處(科)已經(jīng)把計(jì)劃下達(dá)。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：在計(jì)劃顯示區(qū)選中需要做申請(qǐng)的計(jì)劃，單擊按鈕，系統(tǒng)顯示支付申請(qǐng)錄入界面：要素區(qū) 第二步：把要素區(qū)中沒(méi)有顯示的信息給填寫(xiě)齊全，點(diǎn)擊對(duì)結(jié)算方式、清算賬戶(hù)、財(cái)政零余額賬戶(hù)、收款帳戶(hù)、摘要進(jìn)行選擇錄入。點(diǎn)擊收款人名稱(chēng)右邊的，系統(tǒng)顯示如下圖：收款人信息區(qū)如果賬戶(hù)信息顯示在列表中，對(duì)收款人進(jìn)行選擇錄入，如果賬戶(hù)信息沒(méi)有顯示在列表中，輸入收款人賬戶(hù)、收款人姓名、收款人銀行點(diǎn)擊按鈕，收款人信息就會(huì)顯示在列表中，然后選中收人信息點(diǎn)擊按鈕收款人信息就會(huì)顯示在收款人賬戶(hù)中。點(diǎn)擊資金用途右邊的按鈕，系統(tǒng)顯示如下圖：摘要信息摘要填寫(xiě)區(qū) 圖（4

3、）如果要輸入的摘要信息顯示在摘要信息列表中，對(duì)摘要信息進(jìn)行選擇錄入，如果摘要信息列表中沒(méi)有要輸入的摘要信息，先把要輸入的摘要信息錄入到錄入?yún)^(qū)，然后點(diǎn)擊按鈕，摘要信息就顯示在列表中，然后再進(jìn)行選擇錄入。在申請(qǐng)金額右邊的文本框中輸入要申請(qǐng)的金額，申請(qǐng)的金額只能小于或者等于可用計(jì)劃的金額，系統(tǒng)顯示下圖：1、結(jié)算方式2、根據(jù)可申請(qǐng)數(shù)錄金額3、錄入要支付數(shù) 圖（5）點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下提示點(diǎn)擊按鈕，關(guān)閉錄入窗口，填寫(xiě)的支付申請(qǐng)顯示在支付申請(qǐng)列表區(qū)內(nèi)。2、Ø 步驟：第一步：在支付申請(qǐng)列表區(qū)，未審核狀態(tài)選中需要送審的支付申請(qǐng)，點(diǎn)擊按鈕， 如圖所示：重點(diǎn)提示行 ² 登記后的記錄在“已送審

4、”狀態(tài)下顯示。1.2 授權(quán)支付申請(qǐng)審核1.2.1 預(yù)算單位授權(quán)支付申請(qǐng)審核進(jìn)入系統(tǒng)， 系統(tǒng)顯示用款申請(qǐng)審核主頁(yè)面，圖（2）計(jì)劃信息區(qū)域申請(qǐng)單信息區(qū)域列表區(qū)域預(yù)算單位樹(shù)查詢(xún)區(qū)域功能區(qū)域圖2n 功能說(shuō)明預(yù)算單位審核崗人員對(duì)錄入崗所錄入的支付申請(qǐng)進(jìn)行審核。n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 條件區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：?jiǎn)螕舭醇~，對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核。l ：對(duì)未審核的支付申請(qǐng)進(jìn)行退回。l ：在已審核狀態(tài)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行撤消審核。n 前提條件：在進(jìn)行預(yù)算單位審核支付業(yè)務(wù)之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件：1、預(yù)算單位已經(jīng)錄入需要審核的支付申請(qǐng)。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第

5、一步：選中需要審核的用款申請(qǐng)。第二步：在申請(qǐng)單信息框中查看申請(qǐng)單的詳細(xì)信息和對(duì)應(yīng)該計(jì)劃的信息第三步：點(diǎn)擊，對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核。Ø 后續(xù)操作 進(jìn)行撤消審核、退回操作2、Ø 步驟：第一步：選擇一條未審核的支付申請(qǐng)，單擊按鈕，系統(tǒng)顯示輸入退回意見(jiàn)的對(duì)話(huà)框，如下圖第二步：輸入退回意見(jiàn)，或者選擇或選擇退回意見(jiàn)，點(diǎn)擊Ø 后續(xù)操作錄入人員進(jìn)行作廢、刪除、修改、送審操作3、Ø 步驟：第一步： 在已審狀態(tài)下選擇一條需要撤消審核的數(shù)據(jù)。第二步： 單擊按鈕。Ø 后續(xù)操作審核、退回重點(diǎn)提示行² 只有未審核的支付申請(qǐng)才可以進(jìn)行退回操作，已審核的支付申請(qǐng)需要退回

6、時(shí)必須先撤消審核。² 審核過(guò)的支付申請(qǐng)，顯示在已審核狀態(tài)。1.3 授權(quán)支付憑證打印1.3.1 授權(quán)支付憑證的生成查詢(xún)區(qū)域功能區(qū)域進(jìn)入系統(tǒng)， 系統(tǒng)顯示授權(quán)支付憑證打印的主頁(yè)面圖（1）列表區(qū)域圖（1）n 功能說(shuō)明授權(quán)支付憑證,由預(yù)算單位打印,交代理銀行進(jìn)行支付確認(rèn)n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 查詢(xún)區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：?jiǎn)螕舭粹o，對(duì)支付憑證進(jìn)行打印。n 前提條件：在進(jìn)行支付申請(qǐng)生成業(yè)務(wù)之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件：1、 預(yù)算單位發(fā)生了授權(quán)支付業(yè)務(wù)2、 支付申請(qǐng)已經(jīng)通過(guò)預(yù)算單位的審核。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：選中需要打印支付憑證的

7、支付申請(qǐng)第二步：點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示支付憑證打印成功。Ø 后續(xù)操作進(jìn)行撤消打印操作2、Ø 步驟：第一步：選中一條需要撤銷(xiāo)打印的支付憑證第二步：點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示撤銷(xiāo)打印成功。Ø 后續(xù)操作無(wú)以下為財(cái)政局和銀行的操作：1.4 支付憑證確認(rèn)進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示支付付憑證確認(rèn)的主頁(yè)面：支付憑證區(qū)n 功能說(shuō)明支付憑證確認(rèn)主要是支付中心打印出來(lái)的支付憑證，預(yù)算單位拿到代理銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳或提取現(xiàn)金的原始票據(jù)，代理銀行根據(jù)單位拿來(lái)的支付憑證在軟件中進(jìn)行支付確認(rèn)的依據(jù)。n 界面項(xiàng)目介紹1、 支付憑證區(qū)顯示查詢(xún)出的支付憑證。2、 按鈕區(qū)l ：點(diǎn)擊查詢(xún)憑證。 l ：對(duì)憑證進(jìn)行確認(rèn)。l ：對(duì)已確認(rèn)

8、的憑證撤消確認(rèn)。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：在操作界面中輸入憑證號(hào)和金額。第二步：點(diǎn)擊按鈕，支付憑證會(huì)顯示在支付憑證顯示區(qū)中第三步：點(diǎn)擊按鈕系統(tǒng)提示，確認(rèn)成功。2、 第一步：查詢(xún)出需要撤消確認(rèn)的支付憑證第二步：按鈕，進(jìn)行撤消確認(rèn)。重點(diǎn)提示行² 如果輸入的支付憑證編號(hào)或者金額不正確，操作提示不存在符合的條件支付憑證，或者該支付憑證已經(jīng)生成劃款清算單。1.5 生成打印劃款申請(qǐng)1.5.1 生成打印劃款申請(qǐng)進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)入生成劃款申請(qǐng)的主界面： 查詢(xún)區(qū)劃款憑證列表區(qū)n 功能說(shuō)明生成劃款憑證申請(qǐng)主要是代理銀行將當(dāng)天支付代墊的錢(qián)匯總起來(lái)，生成劃款申請(qǐng)數(shù)。n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表

9、區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 條件區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：點(diǎn)擊生成劃款申請(qǐng) l ：對(duì)劃款申請(qǐng)打印。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：在劃款憑證列表區(qū)，選中需要生成劃款單的憑證。第二步：?jiǎn)螕舭粹o，系統(tǒng)提示生成劃款單成功2、Ø 步驟：第一步：在劃款憑證列表區(qū)，選中需要打印的劃款憑證，第二步：?jiǎn)螕舭粹o，系統(tǒng)提示打印1.6 生成匯總清算單進(jìn)入系統(tǒng)， 進(jìn)入圖（1）界面功能區(qū)域預(yù)算單位樹(shù)列表區(qū)域查詢(xún)區(qū)域圖（1）n 功能說(shuō)明支付中心匯總清算崗生成授權(quán)支付匯總清算單n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 查詢(xún)區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：點(diǎn)擊生成匯總清算單。

10、n 前提條件：在生成匯總清算單之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件：1、 代理銀行是否生成了授權(quán)支付劃款清算單。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：選中需要生成匯總清算單的數(shù)據(jù)。第二步：點(diǎn)擊按鈕，生成匯總清算單，系統(tǒng)提示生成匯總清算單成功，如下圖（2）圖（2）Ø 后續(xù)操作匯總清算單打印1.7 匯總清算單的打印進(jìn)入系統(tǒng)， 進(jìn)入圖（3）功能區(qū)域列表區(qū)域查詢(xún)區(qū)域 圖（3）n 功能說(shuō)明支付中心匯總清算崗打印匯總清算單。n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 查詢(xún)區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：?jiǎn)螕舭粹o，對(duì)匯總清算單進(jìn)行打印。l ：對(duì)已經(jīng)生成的匯總清算單進(jìn)行撤消生成。l

11、：對(duì)已經(jīng)打印過(guò)的匯總清算單進(jìn)行撤銷(xiāo)打印。n 前提條件：在進(jìn)行支付申請(qǐng)打印業(yè)務(wù)之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件：1、 在打印匯總清算單之前是否已經(jīng)生成了匯總清算單。n 操作過(guò)程1、Ø 步驟：第一步：選中需要打印的匯總清算單。第二步：點(diǎn)擊按鈕，打印完成。 2、Ø 步驟：第一步：選中一條需要撤消生成的匯總清算單。第二步：點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示撤消生成成功。3、Ø 步驟： 第一步：進(jìn)入已打印狀態(tài)。 第二步：點(diǎn)擊按鈕，系1.7.1 匯總簽章進(jìn)入系統(tǒng)， 進(jìn)入圖（1）明細(xì)列表查詢(xún)區(qū)域功能區(qū)域列表區(qū)域圖（1）n 功能說(shuō)明國(guó)庫(kù)處對(duì)匯總清算單進(jìn)行匯總簽章。n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元

12、素”描述2、 查詢(xún)區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：?jiǎn)螕舭粹o，對(duì)匯總清算單進(jìn)行簽章。n 前提條件：在進(jìn)行支付申請(qǐng)生成業(yè)務(wù)之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件：1、 匯總清算單已經(jīng)生成打印n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：選中需要簽章的匯總清算單。第二步：點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)將提示如圖（2）所示簽章完成。圖（2）1.8 清算銀行劃款清算確認(rèn)進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)進(jìn)入劃款清算主界面：查詢(xún)區(qū)n 功能說(shuō)明確認(rèn)劃款清算主要是清算銀行根據(jù)劃款憑證和匯總清算單給代理銀行做清算的證明。n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 條件區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：選擇需要確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。n 確認(rèn)

13、劃款清算的前提條件：在進(jìn)行確認(rèn)劃款清算業(yè)務(wù)之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件：1、代理銀行將資金先通過(guò)代墊已支出。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：選中需要確認(rèn)的數(shù)據(jù)第二步：點(diǎn)擊按1.9 劃款清算單回單登記進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)進(jìn)入主界面：查詢(xún)區(qū)n 功能說(shuō)明代理銀行劃款清算匯單登記主要是清算銀行把代理銀行當(dāng)天代墊的資金進(jìn)行清算后，代理銀行做清算匯單登記的證明。n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 條件區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：對(duì)劃款清算進(jìn)行登記。n 劃款清算登記的前提條件：在進(jìn)行劃款清算登記業(yè)務(wù)之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件：1、清算銀行已把代理銀行代墊的資金進(jìn)行了清

14、算。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：在匯總單列表區(qū)，選中需要登記的數(shù)據(jù)，第二步：點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示登記成功。重點(diǎn)提示行 ² 劃款清算回單登記是在清算銀行已經(jīng)清算的基礎(chǔ)上的。1.10 劃款清算單回單登記進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)進(jìn)入主界面：查詢(xún)區(qū)n 功能說(shuō)明代理銀行劃款清算匯單登記主要是清算銀行把代理銀行當(dāng)天代墊的資金進(jìn)行清算后，代理銀行做清算匯單登記的證明。n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 條件區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：對(duì)劃款清算進(jìn)行登記。n 劃款清算登記的前提條件：在進(jìn)行劃款清算登記業(yè)務(wù)之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件：1、清算銀行已把代理銀行代墊的資

15、金進(jìn)行了清算。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：在匯總單列表區(qū)，選中需要登記的數(shù)據(jù)，第二步：點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示登記成功。重點(diǎn)提示行 ² 劃款清算回單登記是在清算銀行已經(jīng)清算的基礎(chǔ)上的。1.11 劃款清算單回單登記進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)進(jìn)入主界面：查詢(xún)區(qū)n 功能說(shuō)明代理銀行劃款清算匯單登記主要是清算銀行把代理銀行當(dāng)天代墊的資金進(jìn)行清算后，代理銀行做清算匯單登記的證明。n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 條件區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：對(duì)劃款清算進(jìn)行登記。n 劃款清算登記的前提條件：在進(jìn)行劃款清算登記業(yè)務(wù)之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件：1、清算銀行已把代理銀

16、行代墊的資金進(jìn)行了清算。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：在匯總單列表區(qū)，選中需要登記的數(shù)據(jù)，第二步：點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示登記成功。重點(diǎn)提示行 ² 劃款清算回單登記是在清算銀行已經(jīng)清算的基礎(chǔ)上的。1.12 劃款清算單回單登記進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)進(jìn)入主界面：查詢(xún)區(qū)n 功能說(shuō)明代理銀行劃款清算匯單登記主要是清算銀行把代理銀行當(dāng)天代墊的資金進(jìn)行清算后，代理銀行做清算匯單登記的證明。n 界面項(xiàng)目介紹1、 列表區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述2、 條件區(qū)見(jiàn)“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：對(duì)劃款清算進(jìn)行登記。n 劃款清算登記的前提條件：在進(jìn)行劃款清算登記業(yè)務(wù)之前，需要確定是否滿(mǎn)足以下條件：1、清算銀行已把代理銀行代墊的資金進(jìn)行了清算。n 操作過(guò)程：1、Ø 步驟：第一步：在匯總單列表區(qū)，選中需要登記的數(shù)據(jù)，第二步：點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示登記成功。重點(diǎn)提示行 ² 劃款清算回單登記是在清算銀行已經(jīng)清算的基礎(chǔ)上的。1.13 劃款清算單回單登記進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)進(jìn)入主界面：查詢(xún)區(qū)n 功能說(shuō)明代理銀行劃款清算匯